vs
CF Industries（CF）とWHITE MOUNTAINS INSURANCE GROUP LTD（WTM）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
CF Industriesの直近四半期売上が大きい（$1.9B vs $1.6B、WHITE MOUNTAINS INSURANCE GROUP LTDの約1.2倍）。WHITE MOUNTAINS INSURANCE GROUP LTDの純利益率が高く（52.1% vs 26.4%、差は25.7%）。WHITE MOUNTAINS INSURANCE GROUP LTDの前年同期比売上増加率が高い（348.0% vs 22.8%）。過去8四半期でWHITE MOUNTAINS INSURANCE GROUP LTDの売上複合成長率が高い（57.4% vs 12.8%）
CFインダストリーズ・ホールディングスは米国の農業用肥料製造・販売企業です。1946年にセントラルファーマーズ肥料会社として設立され、本社はシカゴ郊外のイリノイ州ノースブルックに所在します。アンモニア、尿素、硝酸アンモニウムなどを主力製品とし、当初は地域農業供給協同組合の連合体でしたが、設立56年目に非相互化を実施し上場企業となりました。
ホワイトマウンテンズ保険グループは多様な保険・関連金融サービスを扱う持株会社で、本拠地はバミューダのハミルトンに所在します。1999年10月25日に米国デラウェア州から登記地を移転し、事業の大半は保険子会社や関連会社を通じて展開しています。
CF vs WTM — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.9B | $1.6B |
| 純利益 | $495.0M | $835.8M |
| 粗利率 | 40.9% | 97.1% |
| 営業利益率 | 33.0% | 56.2% |
| 純利益率 | 26.4% | 52.1% |
| 売上前年比 | 22.8% | 348.0% |
| 純利益前年比 | 26.3% | 741.0% |
| EPS（希薄化後） | $2.56 | $325.02 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.9B | $1.6B | ||
| Q3 25 | $1.7B | $864.2M | ||
| Q2 25 | $1.9B | $689.2M | ||
| Q1 25 | $1.7B | $577.8M | ||
| Q4 24 | $1.5B | $358.0M | ||
| Q3 24 | $1.4B | $839.1M | ||
| Q2 24 | $1.6B | $395.4M | ||
| Q1 24 | $1.5B | $647.3M |
| Q4 25 | $495.0M | $835.8M | ||
| Q3 25 | $460.0M | $113.8M | ||
| Q2 25 | $492.0M | $122.9M | ||
| Q1 25 | $351.0M | $33.9M | ||
| Q4 24 | $392.0M | $-130.4M | ||
| Q3 24 | $341.0M | $179.0M | ||
| Q2 24 | $506.0M | $-54.6M | ||
| Q1 24 | $238.0M | $236.4M |
| Q4 25 | 40.9% | 97.1% | ||
| Q3 25 | 38.1% | 93.6% | ||
| Q2 25 | 39.9% | 93.8% | ||
| Q1 25 | 34.4% | 98.7% | ||
| Q4 24 | 34.4% | 97.9% | ||
| Q3 24 | 32.4% | 99.1% | ||
| Q2 24 | 43.2% | 98.2% | ||
| Q1 24 | 27.8% | 98.8% |
| Q4 25 | 33.0% | 56.2% | ||
| Q3 25 | 35.0% | 20.7% | ||
| Q2 25 | 34.3% | 25.6% | ||
| Q1 25 | 27.4% | 12.5% | ||
| Q4 24 | 28.9% | -33.7% | ||
| Q3 24 | 26.6% | 28.5% | ||
| Q2 24 | 40.6% | -8.8% | ||
| Q1 24 | 20.6% | 35.9% |
| Q4 25 | 26.4% | 52.1% | ||
| Q3 25 | 27.7% | 13.2% | ||
| Q2 25 | 26.0% | 17.8% | ||
| Q1 25 | 21.1% | 5.9% | ||
| Q4 24 | 25.7% | -36.4% | ||
| Q3 24 | 24.9% | 21.3% | ||
| Q2 24 | 32.2% | -13.8% | ||
| Q1 24 | 16.2% | 36.5% |
| Q4 25 | $2.56 | $325.02 | ||
| Q3 25 | $2.19 | $44.18 | ||
| Q2 25 | $2.37 | $47.75 | ||
| Q1 25 | $1.85 | $13.19 | ||
| Q4 24 | $1.86 | $-50.98 | ||
| Q3 24 | $1.55 | $69.68 | ||
| Q2 24 | $2.30 | $-21.24 | ||
| Q1 24 | $1.03 | $92.33 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | — |
| 総負債低いほど良い | $3.2B | $837.0M |
| 株主資本純資産 | $4.8B | $5.4B |
| 総資産 | $14.1B | $12.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.66× | 0.15× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $3.2B | $837.0M | ||
| Q3 25 | $3.0B | $870.4M | ||
| Q2 25 | $3.0B | $694.6M | ||
| Q1 25 | $3.0B | $676.1M | ||
| Q4 24 | $3.0B | $562.5M | ||
| Q3 24 | $3.0B | $544.9M | ||
| Q2 24 | $3.0B | $530.2M | ||
| Q1 24 | $3.0B | $532.1M |
| Q4 25 | $4.8B | $5.4B | ||
| Q3 25 | $4.8B | $4.8B | ||
| Q2 25 | $5.0B | $4.6B | ||
| Q1 25 | $4.8B | $4.5B | ||
| Q4 24 | $5.0B | $4.5B | ||
| Q3 24 | $5.2B | $4.6B | ||
| Q2 24 | $5.5B | $4.4B | ||
| Q1 24 | $5.4B | $4.5B |
| Q4 25 | $14.1B | $12.3B | ||
| Q3 25 | $14.2B | $12.3B | ||
| Q2 25 | $13.8B | $11.8B | ||
| Q1 25 | $13.3B | $11.0B | ||
| Q4 24 | $13.5B | $9.9B | ||
| Q3 24 | $13.8B | $10.3B | ||
| Q2 24 | $13.8B | $10.2B | ||
| Q1 24 | $13.9B | $9.6B |
| Q4 25 | 0.66× | 0.15× | ||
| Q3 25 | 0.61× | 0.18× | ||
| Q2 25 | 0.60× | 0.15× | ||
| Q1 25 | 0.62× | 0.15× | ||
| Q4 24 | 0.60× | 0.13× | ||
| Q3 24 | 0.57× | 0.12× | ||
| Q2 24 | 0.54× | 0.12× | ||
| Q1 24 | 0.55× | 0.12× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $539.0M | $53.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $313.0M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 16.7% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 12.1% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.09× | 0.06× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.8B | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $539.0M | $53.9M | ||
| Q3 25 | $1.1B | $359.3M | ||
| Q2 25 | $563.0M | $177.5M | ||
| Q1 25 | $586.0M | $-40.2M | ||
| Q4 24 | $420.0M | $64.1M | ||
| Q3 24 | $931.0M | $269.4M | ||
| Q2 24 | $475.0M | $216.8M | ||
| Q1 24 | $445.0M | $36.5M |
| Q4 25 | $313.0M | — | ||
| Q3 25 | $717.0M | — | ||
| Q2 25 | $318.0M | — | ||
| Q1 25 | $454.0M | — | ||
| Q4 24 | $223.0M | — | ||
| Q3 24 | $792.0M | — | ||
| Q2 24 | $391.0M | — | ||
| Q1 24 | $347.0M | — |
| Q4 25 | 16.7% | — | ||
| Q3 25 | 43.2% | — | ||
| Q2 25 | 16.8% | — | ||
| Q1 25 | 27.3% | — | ||
| Q4 24 | 14.6% | — | ||
| Q3 24 | 57.8% | — | ||
| Q2 24 | 24.9% | — | ||
| Q1 24 | 23.6% | — |
| Q4 25 | 12.1% | — | ||
| Q3 25 | 20.9% | — | ||
| Q2 25 | 13.0% | — | ||
| Q1 25 | 7.9% | — | ||
| Q4 24 | 12.9% | — | ||
| Q3 24 | 10.1% | — | ||
| Q2 24 | 5.3% | — | ||
| Q1 24 | 6.7% | — |
| Q4 25 | 1.09× | 0.06× | ||
| Q3 25 | 2.31× | 3.16× | ||
| Q2 25 | 1.14× | 1.44× | ||
| Q1 25 | 1.67× | -1.19× | ||
| Q4 24 | 1.07× | — | ||
| Q3 24 | 2.73× | 1.51× | ||
| Q2 24 | 0.94× | — | ||
| Q1 24 | 1.87× | 0.15× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CF
| Ammonia | $591.0M | 32% |
| UAN | $493.0M | 26% |
| Urea | $372.0M | 20% |
| Other | $244.0M | 13% |
| Other Products | $147.0M | 8% |
| Ammonium Nitrate Segment | $25.0M | 1% |
WTM
セグメントデータなし
