vs
Citizens Financial Group（CFG）とJ.B. Hunt（JBHT）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
J.B. Huntの直近四半期売上が大きい（$3.1B vs $2.2B、Citizens Financial Groupの約1.4倍）。Citizens Financial Groupの純利益率が高く（24.5% vs 5.8%、差は18.6%）。Citizens Financial Groupの前年同期比売上増加率が高い（8.6% vs -1.6%）。過去8四半期でCitizens Financial Groupの売上複合成長率が高い（4.9% vs 2.6%）
Citizens Financial Group, Inc.はアメリカ合衆国の銀行持株会社で、本部はロードアイランド州プロビデンスに所在します。傘下にCitizens Bank, N.A.を保有し、コネチカット州、ニューヨーク州をはじめとする13の州とワシントンD.C.で銀行業務を展開しています。
J.B.ハント・トランスポート・サービス社は米国アーカンソー州ローウェルに本社を置く運輸・物流企業で、1961年8月10日にジョニー・ブライアン・ハントとジョネル・ハントにより同州で設立されました。1983年時点で米国第80位のトラック運送会社となり、売上高は6億2347万ドル、550台のトラクター、1049台のトレーラーを運用し、約1050人の従業員を擁していました。
CFG vs JBHT — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $2.2B | $3.1B |
| 純利益 | $528.0M | $181.1M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 31.4% | 8.0% |
| 純利益率 | 24.5% | 5.8% |
| 売上前年比 | 8.6% | -1.6% |
| 純利益前年比 | 31.7% | 16.5% |
| EPS（希薄化後） | $1.12 | $1.88 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $2.2B | $3.1B | ||
| Q3 25 | $2.1B | $3.1B | ||
| Q2 25 | $2.0B | $2.9B | ||
| Q1 25 | $1.9B | $2.9B | ||
| Q4 24 | $2.0B | $3.1B | ||
| Q3 24 | $1.9B | $3.1B | ||
| Q2 24 | $2.0B | $2.9B | ||
| Q1 24 | $2.0B | $2.9B |
| Q4 25 | $528.0M | $181.1M | ||
| Q3 25 | $494.0M | $170.8M | ||
| Q2 25 | $436.0M | $128.6M | ||
| Q1 25 | $373.0M | $117.7M | ||
| Q4 24 | $401.0M | $155.5M | ||
| Q3 24 | $382.0M | $152.1M | ||
| Q2 24 | $392.0M | $135.9M | ||
| Q1 24 | $334.0M | $127.5M |
| Q4 25 | 31.4% | 8.0% | ||
| Q3 25 | 29.7% | 7.9% | ||
| Q2 25 | 27.2% | 6.7% | ||
| Q1 25 | 24.2% | 6.1% | ||
| Q4 24 | 25.6% | 6.6% | ||
| Q3 24 | 24.7% | 7.3% | ||
| Q2 24 | 24.5% | 7.0% | ||
| Q1 24 | 21.9% | 6.6% |
| Q4 25 | 24.5% | 5.8% | ||
| Q3 25 | 23.3% | 5.6% | ||
| Q2 25 | 21.4% | 4.4% | ||
| Q1 25 | 19.3% | 4.0% | ||
| Q4 24 | 20.2% | 4.9% | ||
| Q3 24 | 20.1% | 5.0% | ||
| Q2 24 | 20.0% | 4.6% | ||
| Q1 24 | 17.0% | 4.3% |
| Q4 25 | $1.12 | $1.88 | ||
| Q3 25 | $1.05 | $1.76 | ||
| Q2 25 | $0.92 | $1.31 | ||
| Q1 25 | $0.77 | $1.17 | ||
| Q4 24 | $0.83 | $1.53 | ||
| Q3 24 | $0.77 | $1.49 | ||
| Q2 24 | $0.78 | $1.32 | ||
| Q1 24 | $0.65 | $1.22 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $17.3M |
| 総負債低いほど良い | $11.2B | — |
| 株主資本純資産 | $26.3B | $3.6B |
| 総資産 | $226.4B | $7.9B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.43× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $17.3M | ||
| Q3 25 | — | $52.3M | ||
| Q2 25 | — | $50.9M | ||
| Q1 25 | — | $43.4M | ||
| Q4 24 | — | $47.0M | ||
| Q3 24 | — | $120.0M | ||
| Q2 24 | — | $53.5M | ||
| Q1 24 | — | $64.2M |
| Q4 25 | $11.2B | — | ||
| Q3 25 | $10.4B | — | ||
| Q2 25 | $12.5B | — | ||
| Q1 25 | $12.3B | — | ||
| Q4 24 | $12.4B | $977.7M | ||
| Q3 24 | $13.9B | $1.0B | ||
| Q2 24 | $13.1B | $1.5B | ||
| Q1 24 | $13.8B | $1.4B |
| Q4 25 | $26.3B | $3.6B | ||
| Q3 25 | $25.8B | $3.6B | ||
| Q2 25 | $25.2B | $3.7B | ||
| Q1 25 | $24.9B | $3.9B | ||
| Q4 24 | $24.3B | $4.0B | ||
| Q3 24 | $24.9B | $4.0B | ||
| Q2 24 | $23.9B | $4.1B | ||
| Q1 24 | $23.8B | $4.2B |
| Q4 25 | $226.4B | $7.9B | ||
| Q3 25 | $222.7B | $8.1B | ||
| Q2 25 | $218.3B | $8.2B | ||
| Q1 25 | $220.1B | $8.3B | ||
| Q4 24 | $217.5B | $8.3B | ||
| Q3 24 | $219.7B | $8.3B | ||
| Q2 24 | $219.9B | $8.4B | ||
| Q1 24 | $220.4B | $8.4B |
| Q4 25 | 0.43× | — | ||
| Q3 25 | 0.40× | — | ||
| Q2 25 | 0.50× | — | ||
| Q1 25 | 0.49× | — | ||
| Q4 24 | 0.51× | 0.24× | ||
| Q3 24 | 0.56× | 0.26× | ||
| Q2 24 | 0.55× | 0.36× | ||
| Q1 24 | 0.58× | 0.33× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $2.2B | $385.6M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $251.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 8.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 4.3% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 4.19× | 2.13× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $947.6M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $2.2B | $385.6M | ||
| Q3 25 | $1.7B | $486.4M | ||
| Q2 25 | $886.0M | $402.1M | ||
| Q1 25 | $-213.0M | $404.2M | ||
| Q4 24 | $2.0B | $317.6M | ||
| Q3 24 | $130.0M | $338.5M | ||
| Q2 24 | $834.0M | $360.6M | ||
| Q1 24 | $554.0M | $466.5M |
| Q4 25 | — | $251.3M | ||
| Q3 25 | — | $352.4M | ||
| Q2 25 | — | $185.6M | ||
| Q1 25 | — | $158.4M | ||
| Q4 24 | — | $93.3M | ||
| Q3 24 | — | $163.1M | ||
| Q2 24 | — | $98.2M | ||
| Q1 24 | — | $263.1M |
| Q4 25 | — | 8.1% | ||
| Q3 25 | — | 11.5% | ||
| Q2 25 | — | 6.3% | ||
| Q1 25 | — | 5.4% | ||
| Q4 24 | — | 3.0% | ||
| Q3 24 | — | 5.3% | ||
| Q2 24 | — | 3.4% | ||
| Q1 24 | — | 8.9% |
| Q4 25 | — | 4.3% | ||
| Q3 25 | — | 4.4% | ||
| Q2 25 | — | 7.4% | ||
| Q1 25 | — | 8.4% | ||
| Q4 24 | — | 7.1% | ||
| Q3 24 | — | 5.7% | ||
| Q2 24 | — | 9.0% | ||
| Q1 24 | — | 6.9% |
| Q4 25 | 4.19× | 2.13× | ||
| Q3 25 | 3.43× | 2.85× | ||
| Q2 25 | 2.03× | 3.13× | ||
| Q1 25 | -0.57× | 3.43× | ||
| Q4 24 | 4.99× | 2.04× | ||
| Q3 24 | 0.34× | 2.23× | ||
| Q2 24 | 2.13× | 2.65× | ||
| Q1 24 | 1.66× | 3.66× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CFG
セグメントデータなし
JBHT
| JBI | $1.5B | 50% |
| DCS | $842.8M | 27% |
| ICS | $304.5M | 10% |
| FMS | $206.3M | 7% |
| JBT | $200.7M | 6% |
