vs
Citizens Financial Group（CFG）とMPLX LP（MPLX）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
MPLX LPの直近四半期売上が大きい（$2.5B vs $2.2B、Citizens Financial Groupの約1.1倍）。MPLX LPの純利益率が高く（49.1% vs 24.5%、差は24.6%）。Citizens Financial Groupの前年同期比売上増加率が高い（8.6% vs 1.4%）。過去8四半期でMPLX LPの売上複合成長率が高い（6.2% vs 4.9%）
Citizens Financial Group, Inc.はアメリカ合衆国の銀行持株会社で、本部はロードアイランド州プロビデンスに所在します。傘下にCitizens Bank, N.A.を保有し、コネチカット州、ニューヨーク州をはじめとする13の州とワシントンD.C.で銀行業務を展開しています。
MPLX LPの子会社MarkWest Energy Partners, L.P.は米国のマスター・リミテッド・パートナーシップで、天然ガスの収集、処理、輸送事業を手がけています。1988年にコロラド州デンバーで設立され、同州第13位の規模の企業に成長した後、2015年にマラソン・ペトロリアム傘下のMPLXに買収されました。
CFG vs MPLX — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $2.2B | $2.5B |
| 純利益 | $528.0M | $1.2B |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 31.4% | 60.5% |
| 純利益率 | 24.5% | 49.1% |
| 売上前年比 | 8.6% | 1.4% |
| 純利益前年比 | 31.7% | 8.5% |
| EPS（希薄化後） | $1.12 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $2.2B | $2.5B | ||
| Q3 25 | $2.1B | $2.5B | ||
| Q2 25 | $2.0B | $2.4B | ||
| Q1 25 | $1.9B | $2.5B | ||
| Q4 24 | $2.0B | $2.4B | ||
| Q3 24 | $1.9B | $2.3B | ||
| Q2 24 | $2.0B | $2.3B | ||
| Q1 24 | $2.0B | $2.2B |
| Q4 25 | $528.0M | $1.2B | ||
| Q3 25 | $494.0M | $1.6B | ||
| Q2 25 | $436.0M | $1.1B | ||
| Q1 25 | $373.0M | $1.1B | ||
| Q4 24 | $401.0M | $1.1B | ||
| Q3 24 | $382.0M | $1.0B | ||
| Q2 24 | $392.0M | $1.2B | ||
| Q1 24 | $334.0M | $1.0B |
| Q4 25 | 31.4% | 60.5% | ||
| Q3 25 | 29.7% | 73.2% | ||
| Q2 25 | 27.2% | 54.9% | ||
| Q1 25 | 24.2% | 55.5% | ||
| Q4 24 | 25.6% | 55.6% | ||
| Q3 24 | 24.7% | 54.4% | ||
| Q2 24 | 24.5% | 62.9% | ||
| Q1 24 | 21.9% | 57.6% |
| Q4 25 | 24.5% | 49.1% | ||
| Q3 25 | 23.3% | 63.2% | ||
| Q2 25 | 21.4% | 44.9% | ||
| Q1 25 | 19.3% | 46.2% | ||
| Q4 24 | 20.2% | 45.9% | ||
| Q3 24 | 20.1% | 44.6% | ||
| Q2 24 | 20.0% | 52.6% | ||
| Q1 24 | 17.0% | 46.7% |
| Q4 25 | $1.12 | — | ||
| Q3 25 | $1.05 | — | ||
| Q2 25 | $0.92 | — | ||
| Q1 25 | $0.77 | — | ||
| Q4 24 | $0.83 | — | ||
| Q3 24 | $0.77 | — | ||
| Q2 24 | $0.78 | — | ||
| Q1 24 | $0.65 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $2.1B |
| 総負債低いほど良い | $11.2B | $24.2B |
| 株主資本純資産 | $26.3B | — |
| 総資産 | $226.4B | $43.0B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.43× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $2.1B | ||
| Q3 25 | — | $1.8B | ||
| Q2 25 | — | $1.4B | ||
| Q1 25 | — | $2.5B | ||
| Q4 24 | — | $1.5B | ||
| Q3 24 | — | $2.4B | ||
| Q2 24 | — | $2.5B | ||
| Q1 24 | — | $385.0M |
| Q4 25 | $11.2B | $24.2B | ||
| Q3 25 | $10.4B | $24.1B | ||
| Q2 25 | $12.5B | $19.7B | ||
| Q1 25 | $12.3B | $19.7B | ||
| Q4 24 | $12.4B | $19.3B | ||
| Q3 24 | $13.9B | $19.3B | ||
| Q2 24 | $13.1B | $19.2B | ||
| Q1 24 | $13.8B | $18.8B |
| Q4 25 | $26.3B | — | ||
| Q3 25 | $25.8B | — | ||
| Q2 25 | $25.2B | — | ||
| Q1 25 | $24.9B | — | ||
| Q4 24 | $24.3B | — | ||
| Q3 24 | $24.9B | — | ||
| Q2 24 | $23.9B | — | ||
| Q1 24 | $23.8B | — |
| Q4 25 | $226.4B | $43.0B | ||
| Q3 25 | $222.7B | $43.2B | ||
| Q2 25 | $218.3B | $37.8B | ||
| Q1 25 | $220.1B | $39.0B | ||
| Q4 24 | $217.5B | $37.5B | ||
| Q3 24 | $219.7B | $38.5B | ||
| Q2 24 | $219.9B | $38.4B | ||
| Q1 24 | $220.4B | $36.5B |
| Q4 25 | 0.43× | — | ||
| Q3 25 | 0.40× | — | ||
| Q2 25 | 0.50× | — | ||
| Q1 25 | 0.49× | — | ||
| Q4 24 | 0.51× | — | ||
| Q3 24 | 0.56× | — | ||
| Q2 24 | 0.55× | — | ||
| Q1 24 | 0.58× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $2.2B | $1.5B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $782.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 31.9% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 29.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 4.19× | 1.24× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $4.1B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $2.2B | $1.5B | ||
| Q3 25 | $1.7B | $1.4B | ||
| Q2 25 | $886.0M | $1.7B | ||
| Q1 25 | $-213.0M | $1.2B | ||
| Q4 24 | $2.0B | $1.7B | ||
| Q3 24 | $130.0M | $1.4B | ||
| Q2 24 | $834.0M | $1.6B | ||
| Q1 24 | $554.0M | $1.3B |
| Q4 25 | — | $782.0M | ||
| Q3 25 | — | $905.0M | ||
| Q2 25 | — | $1.4B | ||
| Q1 25 | — | $979.0M | ||
| Q4 24 | — | $1.4B | ||
| Q3 24 | — | $1.1B | ||
| Q2 24 | — | $1.4B | ||
| Q1 24 | — | $1.0B |
| Q4 25 | — | 31.9% | ||
| Q3 25 | — | 36.8% | ||
| Q2 25 | — | 60.9% | ||
| Q1 25 | — | 39.8% | ||
| Q4 24 | — | 56.6% | ||
| Q3 24 | — | 48.4% | ||
| Q2 24 | — | 60.0% | ||
| Q1 24 | — | 47.7% |
| Q4 25 | — | 29.1% | ||
| Q3 25 | — | 21.4% | ||
| Q2 25 | — | 12.8% | ||
| Q1 25 | — | 10.9% | ||
| Q4 24 | — | 12.7% | ||
| Q3 24 | — | 11.9% | ||
| Q2 24 | — | 9.4% | ||
| Q1 24 | — | 11.7% |
| Q4 25 | 4.19× | 1.24× | ||
| Q3 25 | 3.43× | 0.92× | ||
| Q2 25 | 2.03× | 1.64× | ||
| Q1 25 | -0.57× | 1.10× | ||
| Q4 24 | 4.99× | 1.51× | ||
| Q3 24 | 0.34× | 1.35× | ||
| Q2 24 | 2.13× | 1.32× | ||
| Q1 24 | 1.66× | 1.27× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CFG
セグメントデータなし
MPLX
| Services | $746.0M | 30% |
| Other | $675.0M | 28% |
| Products | $492.0M | 20% |
| Nonrelated Party | $186.0M | 8% |
| Related Party | $151.0M | 6% |
| Crude Oil And Products Logistics | $104.0M | 4% |
| Service Other | $56.0M | 2% |
| Natural Gas And NGL Services | $41.0M | 2% |
