vs
Citizens Financial Group（CFG）とSunrun Inc.（RUN）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Citizens Financial Groupの直近四半期売上が大きい（$2.2B vs $1.2B、Sunrun Inc.の約1.9倍）。Citizens Financial Groupの純利益率が高く（24.5% vs 8.9%、差は15.5%）。Sunrun Inc.の前年同期比売上増加率が高い（123.5% vs 8.6%）。過去8四半期でSunrun Inc.の売上複合成長率が高い（59.0% vs 4.9%）
Citizens Financial Group, Inc.はアメリカ合衆国の銀行持株会社で、本部はロードアイランド州プロビデンスに所在します。傘下にCitizens Bank, N.A.を保有し、コネチカット州、ニューヨーク州をはじめとする13の州とワシントンD.C.で銀行業務を展開しています。
Sunrun Inc.はアメリカの太陽光発電システム・バッテリー貯蔵製品プロバイダーで、主に住宅顧客向けにサービスを提供しています。2007年に設立され、本社はカリフォルニア州サンフランシスコに位置し、家庭向けクリーンエネルギーソリューションを展開しています。
CFG vs RUN — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $2.2B | $1.2B |
| 純利益 | $528.0M | $103.6M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 31.4% | 8.4% |
| 純利益率 | 24.5% | 8.9% |
| 売上前年比 | 8.6% | 123.5% |
| 純利益前年比 | 31.7% | 103.7% |
| EPS（希薄化後） | $1.12 | $0.38 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $2.2B | $1.2B | ||
| Q3 25 | $2.1B | $724.6M | ||
| Q2 25 | $2.0B | $569.3M | ||
| Q1 25 | $1.9B | $504.3M | ||
| Q4 24 | $2.0B | $518.5M | ||
| Q3 24 | $1.9B | $537.2M | ||
| Q2 24 | $2.0B | $523.9M | ||
| Q1 24 | $2.0B | $458.2M |
| Q4 25 | $528.0M | $103.6M | ||
| Q3 25 | $494.0M | $16.6M | ||
| Q2 25 | $436.0M | $279.8M | ||
| Q1 25 | $373.0M | $50.0M | ||
| Q4 24 | $401.0M | $-2.8B | ||
| Q3 24 | $382.0M | $-83.8M | ||
| Q2 24 | $392.0M | $139.1M | ||
| Q1 24 | $334.0M | $-87.8M |
| Q4 25 | 31.4% | 8.4% | ||
| Q3 25 | 29.7% | 0.5% | ||
| Q2 25 | 27.2% | -19.7% | ||
| Q1 25 | 24.2% | -22.8% | ||
| Q4 24 | 25.6% | -628.0% | ||
| Q3 24 | 24.7% | -23.8% | ||
| Q2 24 | 24.5% | -24.4% | ||
| Q1 24 | 21.9% | -40.0% |
| Q4 25 | 24.5% | 8.9% | ||
| Q3 25 | 23.3% | 2.3% | ||
| Q2 25 | 21.4% | 49.1% | ||
| Q1 25 | 19.3% | 9.9% | ||
| Q4 24 | 20.2% | -542.7% | ||
| Q3 24 | 20.1% | -15.6% | ||
| Q2 24 | 20.0% | 26.5% | ||
| Q1 24 | 17.0% | -19.2% |
| Q4 25 | $1.12 | $0.38 | ||
| Q3 25 | $1.05 | $0.06 | ||
| Q2 25 | $0.92 | $1.07 | ||
| Q1 25 | $0.77 | $0.20 | ||
| Q4 24 | $0.83 | $-12.59 | ||
| Q3 24 | $0.77 | $-0.37 | ||
| Q2 24 | $0.78 | $0.55 | ||
| Q1 24 | $0.65 | $-0.40 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | — |
| 総負債低いほど良い | $11.2B | $14.7B |
| 株主資本純資産 | $26.3B | $3.1B |
| 総資産 | $226.4B | $22.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.43× | 4.69× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $11.2B | $14.7B | ||
| Q3 25 | $10.4B | $14.6B | ||
| Q2 25 | $12.5B | $14.0B | ||
| Q1 25 | $12.3B | $13.6B | ||
| Q4 24 | $12.4B | $12.9B | ||
| Q3 24 | $13.9B | $12.5B | ||
| Q2 24 | $13.1B | $12.0B | ||
| Q1 24 | $13.8B | $11.1B |
| Q4 25 | $26.3B | $3.1B | ||
| Q3 25 | $25.8B | $3.0B | ||
| Q2 25 | $25.2B | $2.9B | ||
| Q1 25 | $24.9B | $2.6B | ||
| Q4 24 | $24.3B | $2.6B | ||
| Q3 24 | $24.9B | $5.3B | ||
| Q2 24 | $23.9B | $5.4B | ||
| Q1 24 | $23.8B | $5.2B |
| Q4 25 | $226.4B | $22.6B | ||
| Q3 25 | $222.7B | $22.2B | ||
| Q2 25 | $218.3B | $21.2B | ||
| Q1 25 | $220.1B | $20.4B | ||
| Q4 24 | $217.5B | $19.9B | ||
| Q3 24 | $219.7B | $22.1B | ||
| Q2 24 | $219.9B | $21.4B | ||
| Q1 24 | $220.4B | $20.8B |
| Q4 25 | 0.43× | 4.69× | ||
| Q3 25 | 0.40× | 4.90× | ||
| Q2 25 | 0.50× | 4.80× | ||
| Q1 25 | 0.49× | 5.19× | ||
| Q4 24 | 0.51× | 5.05× | ||
| Q3 24 | 0.56× | 2.36× | ||
| Q2 24 | 0.55× | 2.23× | ||
| Q1 24 | 0.58× | 2.15× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $2.2B | $96.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 4.19× | 0.94× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $2.2B | $96.9M | ||
| Q3 25 | $1.7B | $-121.5M | ||
| Q2 25 | $886.0M | $-292.7M | ||
| Q1 25 | $-213.0M | $-104.2M | ||
| Q4 24 | $2.0B | $-258.4M | ||
| Q3 24 | $130.0M | $-156.2M | ||
| Q2 24 | $834.0M | $-208.5M | ||
| Q1 24 | $554.0M | $-143.1M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | $-156.4M | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | -29.1% | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | 0.0% | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | 4.19× | 0.94× | ||
| Q3 25 | 3.43× | -7.33× | ||
| Q2 25 | 2.03× | -1.05× | ||
| Q1 25 | -0.57× | -2.08× | ||
| Q4 24 | 4.99× | — | ||
| Q3 24 | 0.34× | — | ||
| Q2 24 | 2.13× | -1.50× | ||
| Q1 24 | 1.66× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CFG
セグメントデータなし
RUN
| Products | $692.3M | 60% |
| Customer Agreements | $435.2M | 38% |
| Manufactured Product Other | $56.7M | 5% |
| Incentives | $31.3M | 3% |
