vs
カーライル・グループ（CG）とバークシャー・ハサウェイ（HEI）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
カーライル・グループの直近四半期売上が大きい（$1.9B vs $1.2B、バークシャー・ハサウェイの約1.6倍）。カーライル・グループの純利益率が高く（18.8% vs 15.6%、差は3.3%）。カーライル・グループの前年同期比売上増加率が高い（84.1% vs 19.3%）。バークシャー・ハサウェイの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$268.5M vs $-1.2B）。過去8四半期でカーライル・グループの売上複合成長率が高い（66.2% vs 16.2%）
カーライル・グループは米国発祥の多国籍企業で、プライベートエクイティ投資、オルタナティブ資産運用、金融サービスを主力事業として展開しています。2023年時点の運用資産総額は4260億米ドルに達し、世界の同業界で高い影響力を持ちます。
バークシャー・ハサウェイは米国ネブラスカ州オマハに本社を置く多国籍複合持株会社です。元々繊維メーカーでしたが、1965年より会長兼CEOウォーレン・バフェット、副会長チャーリー・マンガーの経営下で複合集団に転換し、2026年初頭にグレッグ・アベルがCEOに就任しました。バフェットはA種議決株の38.4%を個人で保有し、会社全体の15.1%の経済的権益を持っています。
CG vs HEI — 直接比較
売上が大きい
CG
1.6倍大きい
$1.2B
売上成長率が高い
CG
+64.8%の差
19.3%
純利益率が高い
CG
純利益率が3.3%高い
15.6%
フリーキャッシュフローが多い
HEI
FCF $1.5B多い
$-1.2B
2年売上CAGRが高い
CG
2年複合成長率
16.2%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.9B | $1.2B |
| 純利益 | $358.1M | $188.3M |
| 粗利率 | — | 40.2% |
| 営業利益率 | 24.3% | 23.1% |
| 純利益率 | 18.8% | 15.6% |
| 売上前年比 | 84.1% | 19.3% |
| 純利益前年比 | 69.8% | 34.8% |
| EPS（希薄化後） | $0.96 | $1.32 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上CGHEI
| Q4 25 | $1.9B | $1.2B | ||
| Q3 25 | $332.7M | $1.1B | ||
| Q2 25 | $1.6B | $1.1B | ||
| Q1 25 | $973.1M | $1.0B | ||
| Q4 24 | $1.0B | $1.0B | ||
| Q3 24 | $2.6B | $992.2M | ||
| Q2 24 | $1.1B | $955.4M | ||
| Q1 24 | $688.4M | $896.4M |
純利益CGHEI
| Q4 25 | $358.1M | $188.3M | ||
| Q3 25 | $900.0K | $177.3M | ||
| Q2 25 | $319.7M | $156.8M | ||
| Q1 25 | $130.0M | $168.0M | ||
| Q4 24 | $210.9M | $139.7M | ||
| Q3 24 | $595.7M | $136.6M | ||
| Q2 24 | $148.2M | $123.1M | ||
| Q1 24 | $65.6M | $114.7M |
粗利率CGHEI
| Q4 25 | — | 40.2% | ||
| Q3 25 | — | 39.8% | ||
| Q2 25 | — | 39.9% | ||
| Q1 25 | — | 39.4% | ||
| Q4 24 | — | 38.9% | ||
| Q3 24 | — | 39.2% | ||
| Q2 24 | — | 38.9% | ||
| Q1 24 | — | 38.7% |
営業利益率CGHEI
| Q4 25 | 24.3% | 23.1% | ||
| Q3 25 | 25.8% | 23.1% | ||
| Q2 25 | 28.0% | 22.6% | ||
| Q1 25 | 17.6% | 22.0% | ||
| Q4 24 | 25.7% | 21.6% | ||
| Q3 24 | 29.9% | 21.8% | ||
| Q2 24 | 20.5% | 21.9% | ||
| Q1 24 | 17.5% | 20.1% |
純利益率CGHEI
| Q4 25 | 18.8% | 15.6% | ||
| Q3 25 | 0.3% | 15.5% | ||
| Q2 25 | 20.3% | 14.3% | ||
| Q1 25 | 13.4% | 16.3% | ||
| Q4 24 | 20.4% | 13.8% | ||
| Q3 24 | 22.6% | 13.8% | ||
| Q2 24 | 13.9% | 12.9% | ||
| Q1 24 | 9.5% | 12.8% |
EPS（希薄化後）CGHEI
| Q4 25 | $0.96 | $1.32 | ||
| Q3 25 | $0.00 | $1.26 | ||
| Q2 25 | $0.87 | $1.12 | ||
| Q1 25 | $0.35 | $1.20 | ||
| Q4 24 | $0.56 | $1.00 | ||
| Q3 24 | $1.63 | $0.97 | ||
| Q2 24 | $0.40 | $0.88 | ||
| Q1 24 | $0.18 | $0.82 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $2.0B | $217.8M |
| 総負債低いほど良い | — | $2.2B |
| 株主資本純資産 | $7.1B | $4.3B |
| 総資産 | $29.1B | $8.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.50× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資CGHEI
| Q4 25 | $2.0B | $217.8M | ||
| Q3 25 | $2.2B | $261.9M | ||
| Q2 25 | $1.3B | $242.3M | ||
| Q1 25 | $1.2B | $165.5M | ||
| Q4 24 | $1.3B | $162.1M | ||
| Q3 24 | $1.4B | $202.9M | ||
| Q2 24 | $914.8M | $204.2M | ||
| Q1 24 | $1.3B | $196.3M |
総負債CGHEI
| Q4 25 | — | $2.2B | ||
| Q3 25 | — | $2.4B | ||
| Q2 25 | — | $2.3B | ||
| Q1 25 | — | $2.3B | ||
| Q4 24 | — | $2.2B | ||
| Q3 24 | — | $2.3B | ||
| Q2 24 | — | $2.4B | ||
| Q1 24 | — | $2.5B |
株主資本CGHEI
| Q4 25 | $7.1B | $4.3B | ||
| Q3 25 | $6.8B | $4.1B | ||
| Q2 25 | $6.7B | $4.0B | ||
| Q1 25 | $6.4B | $3.7B | ||
| Q4 24 | $6.3B | $3.6B | ||
| Q3 24 | $6.3B | $3.5B | ||
| Q2 24 | $5.7B | $3.4B | ||
| Q1 24 | $5.7B | $3.3B |
総資産CGHEI
| Q4 25 | $29.1B | $8.5B | ||
| Q3 25 | $27.1B | $8.5B | ||
| Q2 25 | $25.1B | $8.1B | ||
| Q1 25 | $24.1B | $7.9B | ||
| Q4 24 | $23.1B | $7.6B | ||
| Q3 24 | $22.7B | $7.4B | ||
| Q2 24 | $22.3B | $7.4B | ||
| Q1 24 | $20.8B | $7.3B |
負債/資本比率CGHEI
| Q4 25 | — | 0.50× | ||
| Q3 25 | — | 0.59× | ||
| Q2 25 | — | 0.57× | ||
| Q1 25 | — | 0.63× | ||
| Q4 24 | — | 0.61× | ||
| Q3 24 | — | 0.64× | ||
| Q2 24 | — | 0.70× | ||
| Q1 24 | — | 0.76× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-1.2B | $295.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-1.2B | $268.5M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -65.1% | 22.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.2% | 2.2% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -3.34× | 1.57× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-3.4B | $861.4M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローCGHEI
| Q4 25 | $-1.2B | $295.3M | ||
| Q3 25 | $-1.6B | $231.2M | ||
| Q2 25 | $-168.8M | $204.7M | ||
| Q1 25 | $-352.1M | $203.0M | ||
| Q4 24 | $-352.8M | $205.6M | ||
| Q3 24 | $791.9M | $214.0M | ||
| Q2 24 | $-1.3B | $141.1M | ||
| Q1 24 | $71.1M | $111.7M |
フリーキャッシュフローCGHEI
| Q4 25 | $-1.2B | $268.5M | ||
| Q3 25 | $-1.6B | $218.5M | ||
| Q2 25 | $-186.3M | $188.7M | ||
| Q1 25 | $-368.8M | $185.7M | ||
| Q4 24 | $-379.5M | $189.5M | ||
| Q3 24 | $772.8M | $198.1M | ||
| Q2 24 | $-1.3B | $128.2M | ||
| Q1 24 | $56.9M | $98.3M |
FCFマージンCGHEI
| Q4 25 | -65.1% | 22.2% | ||
| Q3 25 | -475.7% | 19.0% | ||
| Q2 25 | -11.8% | 17.2% | ||
| Q1 25 | -37.9% | 18.0% | ||
| Q4 24 | -36.8% | 18.7% | ||
| Q3 24 | 29.3% | 20.0% | ||
| Q2 24 | -120.4% | 13.4% | ||
| Q1 24 | 8.3% | 11.0% |
設備投資強度CGHEI
| Q4 25 | 2.2% | 2.2% | ||
| Q3 25 | 7.0% | 1.1% | ||
| Q2 25 | 1.1% | 1.5% | ||
| Q1 25 | 1.7% | 1.7% | ||
| Q4 24 | 2.6% | 1.6% | ||
| Q3 24 | 0.7% | 1.6% | ||
| Q2 24 | 1.7% | 1.4% | ||
| Q1 24 | 2.1% | 1.5% |
キャッシュ転換率CGHEI
| Q4 25 | -3.34× | 1.57× | ||
| Q3 25 | -1732.78× | 1.30× | ||
| Q2 25 | -0.53× | 1.31× | ||
| Q1 25 | -2.71× | 1.21× | ||
| Q4 24 | -1.67× | 1.47× | ||
| Q3 24 | 1.33× | 1.57× | ||
| Q2 24 | -8.57× | 1.15× | ||
| Q1 24 | 1.08× | 0.97× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CG
| Fund Management Fee | $606.8M | 32% |
| Other | $528.7M | 28% |
| Global Private Equity Segment | $307.3M | 16% |
| Global Credit Segment | $238.0M | 13% |
| Carlyle Alp Invest Segment | $124.6M | 7% |
| Incentive Fee | $55.4M | 3% |
| Fee Related Performance Revenues | $29.2M | 2% |
| Investment Advice | $11.1M | 1% |
HEI
| Aftermarket Replacement Parts | $510.0M | 42% |
| Electronic Componentsfor Defense Spaceand Aerospace | $311.8M | 26% |
| Defenseand Space | $170.6M | 14% |
| Specialty Products | $118.9M | 10% |
| Other Electronic Components | $73.0M | 6% |
| Other Industries | $15.9M | 1% |
