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カーライル・グループ（CG）とKLA Corporation（KLAC）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
KLA Corporationの直近四半期売上が大きい（$3.3B vs $1.9B、カーライル・グループの約1.7倍）。KLA Corporationの純利益率が高く（34.7% vs 18.8%、差は15.9%）。カーライル・グループの前年同期比売上増加率が高い（84.1% vs 7.2%）。KLA Corporationの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$1.3B vs $-1.2B）。過去8四半期でカーライル・グループの売上複合成長率が高い（66.2% vs 18.2%）
カーライル・グループは米国発祥の多国籍企業で、プライベートエクイティ投資、オルタナティブ資産運用、金融サービスを主力事業として展開しています。2023年時点の運用資産総額は4260億米ドルに達し、世界の同業界で高い影響力を持ちます。
KLAコーポレーションは米国カリフォルニア州ミルピタスに本拠を置く企業で、ウエハ製造装置を製造し、半導体および関連するナノエレクトロニクス業界向けにプロセス制御と歩留まり管理システムを提供しています。製品・サービスは研究開発から量産まで、ウエハ、レチクル、集積回路、パッケージ生産の全段階に対応しています。
CG vs KLAC — 直接比較
売上が大きい
KLAC
1.7倍大きい
$1.9B
売上成長率が高い
CG
+77.0%の差
7.2%
純利益率が高い
KLAC
純利益率が15.9%高い
18.8%
フリーキャッシュフローが多い
KLAC
FCF $2.5B多い
$-1.2B
2年売上CAGRが高い
CG
2年複合成長率
18.2%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q2 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.9B | $3.3B |
| 純利益 | $358.1M | $1.1B |
| 粗利率 | — | 61.4% |
| 営業利益率 | 24.3% | — |
| 純利益率 | 18.8% | 34.7% |
| 売上前年比 | 84.1% | 7.2% |
| 純利益前年比 | 69.8% | 39.0% |
| EPS（希薄化後） | $0.96 | $8.68 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上CGKLAC
| Q4 25 | $1.9B | $3.3B | ||
| Q3 25 | $332.7M | $3.2B | ||
| Q2 25 | $1.6B | $3.2B | ||
| Q1 25 | $973.1M | $3.1B | ||
| Q4 24 | $1.0B | $3.1B | ||
| Q3 24 | $2.6B | $2.8B | ||
| Q2 24 | $1.1B | $2.6B | ||
| Q1 24 | $688.4M | $2.4B |
純利益CGKLAC
| Q4 25 | $358.1M | $1.1B | ||
| Q3 25 | $900.0K | $1.1B | ||
| Q2 25 | $319.7M | $1.2B | ||
| Q1 25 | $130.0M | $1.1B | ||
| Q4 24 | $210.9M | $824.5M | ||
| Q3 24 | $595.7M | $945.9M | ||
| Q2 24 | $148.2M | $836.4M | ||
| Q1 24 | $65.6M | $601.5M |
粗利率CGKLAC
| Q4 25 | — | 61.4% | ||
| Q3 25 | — | 61.3% | ||
| Q2 25 | — | 62.0% | ||
| Q1 25 | — | 61.6% | ||
| Q4 24 | — | 60.3% | ||
| Q3 24 | — | 59.6% | ||
| Q2 24 | — | 60.7% | ||
| Q1 24 | — | 57.9% |
営業利益率CGKLAC
| Q4 25 | 24.3% | — | ||
| Q3 25 | 25.8% | — | ||
| Q2 25 | 28.0% | 41.9% | ||
| Q1 25 | 17.6% | 41.3% | ||
| Q4 24 | 25.7% | 31.6% | ||
| Q3 24 | 29.9% | 38.0% | ||
| Q2 24 | 20.5% | 36.8% | ||
| Q1 24 | 17.5% | 29.7% |
純利益率CGKLAC
| Q4 25 | 18.8% | 34.7% | ||
| Q3 25 | 0.3% | 34.9% | ||
| Q2 25 | 20.3% | 37.9% | ||
| Q1 25 | 13.4% | 35.5% | ||
| Q4 24 | 20.4% | 26.8% | ||
| Q3 24 | 22.6% | 33.3% | ||
| Q2 24 | 13.9% | 32.6% | ||
| Q1 24 | 9.5% | 25.5% |
EPS（希薄化後）CGKLAC
| Q4 25 | $0.96 | $8.68 | ||
| Q3 25 | $0.00 | $8.47 | ||
| Q2 25 | $0.87 | $9.04 | ||
| Q1 25 | $0.35 | $8.16 | ||
| Q4 24 | $0.56 | $6.16 | ||
| Q3 24 | $1.63 | $7.01 | ||
| Q2 24 | $0.40 | $6.16 | ||
| Q1 24 | $0.18 | $4.43 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $2.0B | $2.5B |
| 総負債低いほど良い | — | $5.9B |
| 株主資本純資産 | $7.1B | $5.5B |
| 総資産 | $29.1B | $16.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 1.08× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資CGKLAC
| Q4 25 | $2.0B | $2.5B | ||
| Q3 25 | $2.2B | $1.9B | ||
| Q2 25 | $1.3B | $2.1B | ||
| Q1 25 | $1.2B | $1.9B | ||
| Q4 24 | $1.3B | $1.8B | ||
| Q3 24 | $1.4B | $2.0B | ||
| Q2 24 | $914.8M | $2.0B | ||
| Q1 24 | $1.3B | $1.8B |
総負債CGKLAC
| Q4 25 | — | $5.9B | ||
| Q3 25 | — | $5.9B | ||
| Q2 25 | — | $5.9B | ||
| Q1 25 | — | $5.9B | ||
| Q4 24 | — | $5.9B | ||
| Q3 24 | — | $5.9B | ||
| Q2 24 | — | $5.9B | ||
| Q1 24 | — | $5.9B |
株主資本CGKLAC
| Q4 25 | $7.1B | $5.5B | ||
| Q3 25 | $6.8B | $5.0B | ||
| Q2 25 | $6.7B | $4.7B | ||
| Q1 25 | $6.4B | $4.0B | ||
| Q4 24 | $6.3B | $3.6B | ||
| Q3 24 | $6.3B | $3.6B | ||
| Q2 24 | $5.7B | $3.4B | ||
| Q1 24 | $5.7B | $3.1B |
総資産CGKLAC
| Q4 25 | $29.1B | $16.7B | ||
| Q3 25 | $27.1B | $16.3B | ||
| Q2 25 | $25.1B | $16.1B | ||
| Q1 25 | $24.1B | $15.2B | ||
| Q4 24 | $23.1B | $15.0B | ||
| Q3 24 | $22.7B | $15.7B | ||
| Q2 24 | $22.3B | $15.4B | ||
| Q1 24 | $20.8B | $15.0B |
負債/資本比率CGKLAC
| Q4 25 | — | 1.08× | ||
| Q3 25 | — | 1.18× | ||
| Q2 25 | — | 1.25× | ||
| Q1 25 | — | 1.47× | ||
| Q4 24 | — | 1.64× | ||
| Q3 24 | — | 1.65× | ||
| Q2 24 | — | 1.75× | ||
| Q1 24 | — | 1.90× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-1.2B | $1.4B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-1.2B | $1.3B |
| FCFマージンFCF / 売上 | -65.1% | 38.3% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.2% | 3.2% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -3.34× | 1.19× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-3.4B | $4.4B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローCGKLAC
| Q4 25 | $-1.2B | $1.4B | ||
| Q3 25 | $-1.6B | $1.2B | ||
| Q2 25 | $-168.8M | $1.2B | ||
| Q1 25 | $-352.1M | $1.1B | ||
| Q4 24 | $-352.8M | $849.5M | ||
| Q3 24 | $791.9M | $995.2M | ||
| Q2 24 | $-1.3B | $892.6M | ||
| Q1 24 | $71.1M | $910.0M |
フリーキャッシュフローCGKLAC
| Q4 25 | $-1.2B | $1.3B | ||
| Q3 25 | $-1.6B | $1.1B | ||
| Q2 25 | $-186.3M | $1.1B | ||
| Q1 25 | $-368.8M | $990.0M | ||
| Q4 24 | $-379.5M | $757.2M | ||
| Q3 24 | $772.8M | $934.8M | ||
| Q2 24 | $-1.3B | $831.9M | ||
| Q1 24 | $56.9M | $838.2M |
FCFマージンCGKLAC
| Q4 25 | -65.1% | 38.3% | ||
| Q3 25 | -475.7% | 33.2% | ||
| Q2 25 | -11.8% | 33.5% | ||
| Q1 25 | -37.9% | 32.3% | ||
| Q4 24 | -36.8% | 24.6% | ||
| Q3 24 | 29.3% | 32.9% | ||
| Q2 24 | -120.4% | 32.4% | ||
| Q1 24 | 8.3% | 35.5% |
設備投資強度CGKLAC
| Q4 25 | 2.2% | 3.2% | ||
| Q3 25 | 7.0% | 3.0% | ||
| Q2 25 | 1.1% | 3.2% | ||
| Q1 25 | 1.7% | 2.7% | ||
| Q4 24 | 2.6% | 3.0% | ||
| Q3 24 | 0.7% | 2.1% | ||
| Q2 24 | 1.7% | 2.4% | ||
| Q1 24 | 2.1% | 3.0% |
キャッシュ転換率CGKLAC
| Q4 25 | -3.34× | 1.19× | ||
| Q3 25 | -1732.78× | 1.04× | ||
| Q2 25 | -0.53× | 0.97× | ||
| Q1 25 | -2.71× | 0.99× | ||
| Q4 24 | -1.67× | 1.03× | ||
| Q3 24 | 1.33× | 1.05× | ||
| Q2 24 | -8.57× | 1.07× | ||
| Q1 24 | 1.08× | 1.51× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CG
| Fund Management Fee | $606.8M | 32% |
| Other | $528.7M | 28% |
| Global Private Equity Segment | $307.3M | 16% |
| Global Credit Segment | $238.0M | 13% |
| Carlyle Alp Invest Segment | $124.6M | 7% |
| Incentive Fee | $55.4M | 3% |
| Fee Related Performance Revenues | $29.2M | 2% |
| Investment Advice | $11.1M | 1% |
KLAC
| Wafer Inspection | $1.6B | 48% |
| Services | $786.1M | 24% |
| Patterning | $696.2M | 21% |
| Specialty Semiconductor Process | $121.6M | 4% |
| PCB And Component Inspection | $80.3M | 2% |
| Other Revenue | $40.2M | 1% |
