vs
カーライル・グループ（CG）とロックウェル・オートメーション（ROK）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ロックウェル・オートメーションの直近四半期売上が大きい（$2.1B vs $1.9B、カーライル・グループの約1.1倍）。カーライル・グループの純利益率が高く（18.8% vs 14.5%、差は4.3%）。カーライル・グループの前年同期比売上増加率が高い（84.1% vs 11.9%）。ロックウェル・オートメーションの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$170.0M vs $-1.2B）。過去8四半期でカーライル・グループの売上複合成長率が高い（66.2% vs -0.5%）
カーライル・グループは米国発祥の多国籍企業で、プライベートエクイティ投資、オルタナティブ資産運用、金融サービスを主力事業として展開しています。2023年時点の運用資産総額は4260億米ドルに達し、世界の同業界で高い影響力を持ちます。
ロックウェル・オートメーションは米国ウィスコンシン州ミルウォーキーに本社を置く産業オートメーション・デジタルトランスフォーメーション技術のプロバイダーです。Allen-Bradley、FactoryTalkソフトウェア、LifecycleIQサービスを展開し、従業員数約2万7千人、世界100カ国以上に顧客を有します。
CG vs ROK — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.9B | $2.1B |
| 純利益 | $358.1M | $305.0M |
| 粗利率 | — | 48.3% |
| 営業利益率 | 24.3% | 20.7% |
| 純利益率 | 18.8% | 14.5% |
| 売上前年比 | 84.1% | 11.9% |
| 純利益前年比 | 69.8% | 65.8% |
| EPS（希薄化後） | $0.96 | $2.69 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.9B | $2.1B | ||
| Q3 25 | $332.7M | $2.3B | ||
| Q2 25 | $1.6B | $2.1B | ||
| Q1 25 | $973.1M | $2.0B | ||
| Q4 24 | $1.0B | $1.9B | ||
| Q3 24 | $2.6B | $2.0B | ||
| Q2 24 | $1.1B | $2.1B | ||
| Q1 24 | $688.4M | $2.1B |
| Q4 25 | $358.1M | $305.0M | ||
| Q3 25 | $900.0K | $138.0M | ||
| Q2 25 | $319.7M | $295.0M | ||
| Q1 25 | $130.0M | $252.0M | ||
| Q4 24 | $210.9M | $184.0M | ||
| Q3 24 | $595.7M | $239.1M | ||
| Q2 24 | $148.2M | $232.0M | ||
| Q1 24 | $65.6M | $266.2M |
| Q4 25 | — | 48.3% | ||
| Q3 25 | — | 69.4% | ||
| Q2 25 | — | 40.9% | ||
| Q1 25 | — | 40.5% | ||
| Q4 24 | — | 38.4% | ||
| Q3 24 | — | 37.9% | ||
| Q2 24 | — | 38.8% | ||
| Q1 24 | — | 39.2% |
| Q4 25 | 24.3% | 20.7% | ||
| Q3 25 | 25.8% | 2.7% | ||
| Q2 25 | 28.0% | 16.0% | ||
| Q1 25 | 17.6% | 14.9% | ||
| Q4 24 | 25.7% | 17.1% | ||
| Q3 24 | 29.9% | 13.5% | ||
| Q2 24 | 20.5% | 12.4% | ||
| Q1 24 | 17.5% | 14.6% |
| Q4 25 | 18.8% | 14.5% | ||
| Q3 25 | 0.3% | 6.0% | ||
| Q2 25 | 20.3% | 13.8% | ||
| Q1 25 | 13.4% | 12.6% | ||
| Q4 24 | 20.4% | 9.8% | ||
| Q3 24 | 22.6% | 11.7% | ||
| Q2 24 | 13.9% | 11.3% | ||
| Q1 24 | 9.5% | 12.5% |
| Q4 25 | $0.96 | $2.69 | ||
| Q3 25 | $0.00 | $1.24 | ||
| Q2 25 | $0.87 | $2.60 | ||
| Q1 25 | $0.35 | $2.22 | ||
| Q4 24 | $0.56 | $1.61 | ||
| Q3 24 | $1.63 | $2.09 | ||
| Q2 24 | $0.40 | $2.02 | ||
| Q1 24 | $0.18 | $2.31 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $2.0B | $444.0M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $7.1B | $3.7B |
| 総資産 | $29.1B | $11.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $2.0B | $444.0M | ||
| Q3 25 | $2.2B | $468.0M | ||
| Q2 25 | $1.3B | $495.0M | ||
| Q1 25 | $1.2B | $456.0M | ||
| Q4 24 | $1.3B | $477.0M | ||
| Q3 24 | $1.4B | $471.3M | ||
| Q2 24 | $914.8M | $407.0M | ||
| Q1 24 | $1.3B | $470.5M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | $2.6B | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | $2.6B | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $7.1B | $3.7B | ||
| Q3 25 | $6.8B | $3.7B | ||
| Q2 25 | $6.7B | $3.5B | ||
| Q1 25 | $6.4B | $3.4B | ||
| Q4 24 | $6.3B | $3.4B | ||
| Q3 24 | $6.3B | $3.5B | ||
| Q2 24 | $5.7B | $3.3B | ||
| Q1 24 | $5.7B | $3.5B |
| Q4 25 | $29.1B | $11.2B | ||
| Q3 25 | $27.1B | $11.2B | ||
| Q2 25 | $25.1B | $11.2B | ||
| Q1 25 | $24.1B | $11.0B | ||
| Q4 24 | $23.1B | $10.9B | ||
| Q3 24 | $22.7B | $11.2B | ||
| Q2 24 | $22.3B | $11.2B | ||
| Q1 24 | $20.8B | $11.4B |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | 0.72× | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | 0.73× | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-1.2B | $234.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-1.2B | $170.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -65.1% | 8.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.2% | 3.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -3.34× | 0.77× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-3.4B | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-1.2B | $234.0M | ||
| Q3 25 | $-1.6B | $454.0M | ||
| Q2 25 | $-168.8M | $527.0M | ||
| Q1 25 | $-352.1M | $199.0M | ||
| Q4 24 | $-352.8M | $364.0M | ||
| Q3 24 | $791.9M | $432.3M | ||
| Q2 24 | $-1.3B | $279.1M | ||
| Q1 24 | $71.1M | $119.8M |
| Q4 25 | $-1.2B | $170.0M | ||
| Q3 25 | $-1.6B | — | ||
| Q2 25 | $-186.3M | $489.0M | ||
| Q1 25 | $-368.8M | $171.0M | ||
| Q4 24 | $-379.5M | $293.0M | ||
| Q3 24 | $772.8M | — | ||
| Q2 24 | $-1.3B | $238.4M | ||
| Q1 24 | $56.9M | $68.6M |
| Q4 25 | -65.1% | 8.1% | ||
| Q3 25 | -475.7% | — | ||
| Q2 25 | -11.8% | 22.8% | ||
| Q1 25 | -37.9% | 8.5% | ||
| Q4 24 | -36.8% | 15.6% | ||
| Q3 24 | 29.3% | — | ||
| Q2 24 | -120.4% | 11.6% | ||
| Q1 24 | 8.3% | 3.2% |
| Q4 25 | 2.2% | 3.0% | ||
| Q3 25 | 7.0% | — | ||
| Q2 25 | 1.1% | 1.8% | ||
| Q1 25 | 1.7% | 1.4% | ||
| Q4 24 | 2.6% | 3.8% | ||
| Q3 24 | 0.7% | — | ||
| Q2 24 | 1.7% | 2.0% | ||
| Q1 24 | 2.1% | 2.4% |
| Q4 25 | -3.34× | 0.77× | ||
| Q3 25 | -1732.78× | 3.29× | ||
| Q2 25 | -0.53× | 1.79× | ||
| Q1 25 | -2.71× | 0.79× | ||
| Q4 24 | -1.67× | 1.98× | ||
| Q3 24 | 1.33× | 1.81× | ||
| Q2 24 | -8.57× | 1.20× | ||
| Q1 24 | 1.08× | 0.45× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CG
| Fund Management Fee | $606.8M | 32% |
| Other | $528.7M | 28% |
| Global Private Equity Segment | $307.3M | 16% |
| Global Credit Segment | $238.0M | 13% |
| Carlyle Alp Invest Segment | $124.6M | 7% |
| Incentive Fee | $55.4M | 3% |
| Fee Related Performance Revenues | $29.2M | 2% |
| Investment Advice | $11.1M | 1% |
ROK
| Productsand Solutions | $1.9B | 89% |
| Lifecycle Services Segment | $259.0M | 12% |
