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カーライル・グループ（CG）とスカイワークス・ソリューションズ（SWKS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
カーライル・グループの直近四半期売上が大きい（$1.9B vs $1.0B、スカイワークス・ソリューションズの約1.8倍）。カーライル・グループの純利益率が高く（18.8% vs 7.6%、差は11.2%）。カーライル・グループの前年同期比売上増加率が高い（84.1% vs 8.6%）。スカイワークス・ソリューションズの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$339.0M vs $-1.2B）。過去8四半期でカーライル・グループの売上複合成長率が高い（66.2% vs -0.5%）
カーライル・グループは米国発祥の多国籍企業で、プライベートエクイティ投資、オルタナティブ資産運用、金融サービスを主力事業として展開しています。2023年時点の運用資産総額は4260億米ドルに達し、世界の同業界で高い影響力を持ちます。
スカイワークス・ソリューションズは米国カリフォルニア州アーバインに本社を置く半導体企業です。株式はナスダックグローバルセレクトマーケットに上場しており、ティッカーコードはSWKSで、S&P500種株価指数の構成銘柄でもあります。
CG vs SWKS — 直接比較
売上が大きい
CG
1.8倍大きい
$1.0B
売上成長率が高い
CG
+75.5%の差
8.6%
純利益率が高い
CG
純利益率が11.2%高い
7.6%
フリーキャッシュフローが多い
SWKS
FCF $1.6B多い
$-1.2B
2年売上CAGRが高い
CG
2年複合成長率
-0.5%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.9B | $1.0B |
| 純利益 | $358.1M | $79.2M |
| 粗利率 | — | 41.3% |
| 営業利益率 | 24.3% | 10.0% |
| 純利益率 | 18.8% | 7.6% |
| 売上前年比 | 84.1% | 8.6% |
| 純利益前年比 | 69.8% | 15.3% |
| EPS（希薄化後） | $0.96 | $0.53 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上CGSWKS
| Q1 26 | — | $1.0B | ||
| Q4 25 | $1.9B | $1.1B | ||
| Q3 25 | $332.7M | — | ||
| Q2 25 | $1.6B | $965.0M | ||
| Q1 25 | $973.1M | $953.2M | ||
| Q4 24 | $1.0B | $1.1B | ||
| Q3 24 | $2.6B | $1.0B | ||
| Q2 24 | $1.1B | $905.5M |
純利益CGSWKS
| Q1 26 | — | $79.2M | ||
| Q4 25 | $358.1M | $141.4M | ||
| Q3 25 | $900.0K | — | ||
| Q2 25 | $319.7M | $105.0M | ||
| Q1 25 | $130.0M | $68.7M | ||
| Q4 24 | $210.9M | $162.0M | ||
| Q3 24 | $595.7M | $60.5M | ||
| Q2 24 | $148.2M | $120.9M |
粗利率CGSWKS
| Q1 26 | — | 41.3% | ||
| Q4 25 | — | 40.7% | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | 41.6% | ||
| Q1 25 | — | 41.1% | ||
| Q4 24 | — | 41.4% | ||
| Q3 24 | — | 41.9% | ||
| Q2 24 | — | 40.2% |
営業利益率CGSWKS
| Q1 26 | — | 10.0% | ||
| Q4 25 | 24.3% | 10.1% | ||
| Q3 25 | 25.8% | — | ||
| Q2 25 | 28.0% | 11.5% | ||
| Q1 25 | 17.6% | 10.2% | ||
| Q4 24 | 25.7% | 16.9% | ||
| Q3 24 | 29.9% | 5.8% | ||
| Q2 24 | 20.5% | 14.4% |
純利益率CGSWKS
| Q1 26 | — | 7.6% | ||
| Q4 25 | 18.8% | 12.9% | ||
| Q3 25 | 0.3% | — | ||
| Q2 25 | 20.3% | 10.9% | ||
| Q1 25 | 13.4% | 7.2% | ||
| Q4 24 | 20.4% | 15.2% | ||
| Q3 24 | 22.6% | 5.9% | ||
| Q2 24 | 13.9% | 13.4% |
EPS（希薄化後）CGSWKS
| Q1 26 | — | $0.53 | ||
| Q4 25 | $0.96 | $0.95 | ||
| Q3 25 | $0.00 | — | ||
| Q2 25 | $0.87 | $0.70 | ||
| Q1 25 | $0.35 | $0.43 | ||
| Q4 24 | $0.56 | $1.00 | ||
| Q3 24 | $1.63 | $0.36 | ||
| Q2 24 | $0.40 | $0.75 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $2.0B | $1.6B |
| 総負債低いほど良い | — | $496.6M |
| 株主資本純資産 | $7.1B | $5.8B |
| 総資産 | $29.1B | $7.9B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.09× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資CGSWKS
| Q1 26 | — | $1.6B | ||
| Q4 25 | $2.0B | $1.4B | ||
| Q3 25 | $2.2B | — | ||
| Q2 25 | $1.3B | $1.3B | ||
| Q1 25 | $1.2B | $1.5B | ||
| Q4 24 | $1.3B | $1.7B | ||
| Q3 24 | $1.4B | $1.6B | ||
| Q2 24 | $914.8M | $1.3B |
総負債CGSWKS
| Q1 26 | — | $496.6M | ||
| Q4 25 | — | $496.4M | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | $496.2M | ||
| Q1 25 | — | $995.1M | ||
| Q4 24 | — | $994.7M | ||
| Q3 24 | — | $994.3M | ||
| Q2 24 | — | $994.0M |
株主資本CGSWKS
| Q1 26 | — | $5.8B | ||
| Q4 25 | $7.1B | $5.8B | ||
| Q3 25 | $6.8B | — | ||
| Q2 25 | $6.7B | $5.7B | ||
| Q1 25 | $6.4B | $5.9B | ||
| Q4 24 | $6.3B | $6.4B | ||
| Q3 24 | $6.3B | $6.3B | ||
| Q2 24 | $5.7B | $6.3B |
総資産CGSWKS
| Q1 26 | — | $7.9B | ||
| Q4 25 | $29.1B | $7.9B | ||
| Q3 25 | $27.1B | — | ||
| Q2 25 | $25.1B | $7.7B | ||
| Q1 25 | $24.1B | $7.9B | ||
| Q4 24 | $23.1B | $8.3B | ||
| Q3 24 | $22.7B | $8.3B | ||
| Q2 24 | $22.3B | $8.2B |
負債/資本比率CGSWKS
| Q1 26 | — | 0.09× | ||
| Q4 25 | — | 0.09× | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | 0.09× | ||
| Q1 25 | — | 0.17× | ||
| Q4 24 | — | 0.16× | ||
| Q3 24 | — | 0.16× | ||
| Q2 24 | — | 0.16× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-1.2B | $395.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-1.2B | $339.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -65.1% | 32.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.2% | 5.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -3.34× | 4.99× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-3.4B | $1.1B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローCGSWKS
| Q1 26 | — | $395.5M | ||
| Q4 25 | $-1.2B | $200.0M | ||
| Q3 25 | $-1.6B | — | ||
| Q2 25 | $-168.8M | $314.2M | ||
| Q1 25 | $-352.1M | $409.4M | ||
| Q4 24 | $-352.8M | $377.2M | ||
| Q3 24 | $791.9M | $476.1M | ||
| Q2 24 | $-1.3B | $273.4M |
フリーキャッシュフローCGSWKS
| Q1 26 | — | $339.0M | ||
| Q4 25 | $-1.2B | $144.0M | ||
| Q3 25 | $-1.6B | — | ||
| Q2 25 | $-186.3M | $252.7M | ||
| Q1 25 | $-368.8M | $370.9M | ||
| Q4 24 | $-379.5M | $338.2M | ||
| Q3 24 | $772.8M | $393.3M | ||
| Q2 24 | $-1.3B | $249.0M |
FCFマージンCGSWKS
| Q1 26 | — | 32.7% | ||
| Q4 25 | -65.1% | 13.1% | ||
| Q3 25 | -475.7% | — | ||
| Q2 25 | -11.8% | 26.2% | ||
| Q1 25 | -37.9% | 38.9% | ||
| Q4 24 | -36.8% | 31.7% | ||
| Q3 24 | 29.3% | 38.4% | ||
| Q2 24 | -120.4% | 27.5% |
設備投資強度CGSWKS
| Q1 26 | — | 5.5% | ||
| Q4 25 | 2.2% | 5.1% | ||
| Q3 25 | 7.0% | — | ||
| Q2 25 | 1.1% | 6.4% | ||
| Q1 25 | 1.7% | 4.0% | ||
| Q4 24 | 2.6% | 3.6% | ||
| Q3 24 | 0.7% | 8.1% | ||
| Q2 24 | 1.7% | 2.7% |
キャッシュ転換率CGSWKS
| Q1 26 | — | 4.99× | ||
| Q4 25 | -3.34× | 1.41× | ||
| Q3 25 | -1732.78× | — | ||
| Q2 25 | -0.53× | 2.99× | ||
| Q1 25 | -2.71× | 5.96× | ||
| Q4 24 | -1.67× | 2.33× | ||
| Q3 24 | 1.33× | 7.87× | ||
| Q2 24 | -8.57× | 2.26× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CG
| Fund Management Fee | $606.8M | 32% |
| Other | $528.7M | 28% |
| Global Private Equity Segment | $307.3M | 16% |
| Global Credit Segment | $238.0M | 13% |
| Carlyle Alp Invest Segment | $124.6M | 7% |
| Incentive Fee | $55.4M | 3% |
| Fee Related Performance Revenues | $29.2M | 2% |
| Investment Advice | $11.1M | 1% |
SWKS
| Sales Channel Through Intermediary | $915.6M | 88% |
| Sales Channel Directly To Consumer | $119.8M | 12% |
