vs
カーライル・グループ（CG）とVeralto（VLTO）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
カーライル・グループの直近四半期売上が大きい（$1.9B vs $1.4B、Veraltoの約1.4倍）。カーライル・グループの純利益率が高く（18.8% vs 17.0%、差は1.8%）。カーライル・グループの前年同期比売上増加率が高い（84.1% vs 4.4%）。Veraltoの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$258.0M vs $-1.2B）。過去8四半期でカーライル・グループの売上複合成長率が高い（66.2% vs 5.8%）
カーライル・グループは米国発祥の多国籍企業で、プライベートエクイティ投資、オルタナティブ資産運用、金融サービスを主力事業として展開しています。2023年時点の運用資産総額は4260億米ドルに達し、世界の同業界で高い影響力を持ちます。
Veralto社は米国マサチューセッツ州ウォルサムに本社を置くテクノロジー企業で、水質分析・水処理、マーキング・コーディング、包装・カラーマネジメント関連製品の開発・製造を主軸事業とし、世界各国の多様な業界の顧客に最適な技術製品と周辺サービスを提供している。
CG vs VLTO — 直接比較
売上が大きい
CG
1.4倍大きい
$1.4B
売上成長率が高い
CG
+79.7%の差
4.4%
純利益率が高い
CG
純利益率が1.8%高い
17.0%
フリーキャッシュフローが多い
VLTO
FCF $1.5B多い
$-1.2B
2年売上CAGRが高い
CG
2年複合成長率
5.8%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.9B | $1.4B |
| 純利益 | $358.1M | $239.0M |
| 粗利率 | — | 60.1% |
| 営業利益率 | 24.3% | 23.2% |
| 純利益率 | 18.8% | 17.0% |
| 売上前年比 | 84.1% | 4.4% |
| 純利益前年比 | 69.8% | 5.3% |
| EPS（希薄化後） | $0.96 | $0.95 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上CGVLTO
| Q4 25 | $1.9B | $1.4B | ||
| Q3 25 | $332.7M | $1.4B | ||
| Q2 25 | $1.6B | $1.3B | ||
| Q1 25 | $973.1M | — | ||
| Q4 24 | $1.0B | $1.3B | ||
| Q3 24 | $2.6B | $1.3B | ||
| Q2 24 | $1.1B | $1.3B | ||
| Q1 24 | $688.4M | $1.2B |
純利益CGVLTO
| Q4 25 | $358.1M | $239.0M | ||
| Q3 25 | $900.0K | $222.0M | ||
| Q2 25 | $319.7M | $225.0M | ||
| Q1 25 | $130.0M | — | ||
| Q4 24 | $210.9M | $227.0M | ||
| Q3 24 | $595.7M | $219.0M | ||
| Q2 24 | $148.2M | $203.0M | ||
| Q1 24 | $65.6M | $184.0M |
粗利率CGVLTO
| Q4 25 | — | 60.1% | ||
| Q3 25 | — | 60.0% | ||
| Q2 25 | — | 60.4% | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 59.6% | ||
| Q3 24 | — | 59.6% | ||
| Q2 24 | — | 60.1% | ||
| Q1 24 | — | 60.0% |
営業利益率CGVLTO
| Q4 25 | 24.3% | 23.2% | ||
| Q3 25 | 25.8% | 22.8% | ||
| Q2 25 | 28.0% | 24.2% | ||
| Q1 25 | 17.6% | — | ||
| Q4 24 | 25.7% | 22.9% | ||
| Q3 24 | 29.9% | 23.4% | ||
| Q2 24 | 20.5% | 23.2% | ||
| Q1 24 | 17.5% | 23.5% |
純利益率CGVLTO
| Q4 25 | 18.8% | 17.0% | ||
| Q3 25 | 0.3% | 16.2% | ||
| Q2 25 | 20.3% | 16.9% | ||
| Q1 25 | 13.4% | — | ||
| Q4 24 | 20.4% | 16.9% | ||
| Q3 24 | 22.6% | 16.7% | ||
| Q2 24 | 13.9% | 15.8% | ||
| Q1 24 | 9.5% | 14.8% |
EPS（希薄化後）CGVLTO
| Q4 25 | $0.96 | $0.95 | ||
| Q3 25 | $0.00 | $0.89 | ||
| Q2 25 | $0.87 | $0.90 | ||
| Q1 25 | $0.35 | — | ||
| Q4 24 | $0.56 | $0.91 | ||
| Q3 24 | $1.63 | $0.88 | ||
| Q2 24 | $0.40 | $0.81 | ||
| Q1 24 | $0.18 | $0.74 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $2.0B | $1.8B |
| 総負債低いほど良い | — | $2.7B |
| 株主資本純資産 | $7.1B | $2.8B |
| 総資産 | $29.1B | $7.4B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.94× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資CGVLTO
| Q4 25 | $2.0B | $1.8B | ||
| Q3 25 | $2.2B | $1.6B | ||
| Q2 25 | $1.3B | $1.2B | ||
| Q1 25 | $1.2B | — | ||
| Q4 24 | $1.3B | $1.1B | ||
| Q3 24 | $1.4B | $1.3B | ||
| Q2 24 | $914.8M | $1.0B | ||
| Q1 24 | $1.3B | $827.0M |
総負債CGVLTO
| Q4 25 | — | $2.7B | ||
| Q3 25 | — | $2.7B | ||
| Q2 25 | — | $2.6B | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | $2.6B | ||
| Q3 24 | — | $2.6B | ||
| Q2 24 | — | $2.6B | ||
| Q1 24 | — | $2.6B |
株主資本CGVLTO
| Q4 25 | $7.1B | $2.8B | ||
| Q3 25 | $6.8B | $2.7B | ||
| Q2 25 | $6.7B | $2.3B | ||
| Q1 25 | $6.4B | — | ||
| Q4 24 | $6.3B | $2.0B | ||
| Q3 24 | $6.3B | $2.0B | ||
| Q2 24 | $5.7B | $1.7B | ||
| Q1 24 | $5.7B | $1.5B |
総資産CGVLTO
| Q4 25 | $29.1B | $7.4B | ||
| Q3 25 | $27.1B | $7.2B | ||
| Q2 25 | $25.1B | $6.6B | ||
| Q1 25 | $24.1B | — | ||
| Q4 24 | $23.1B | $6.4B | ||
| Q3 24 | $22.7B | $6.3B | ||
| Q2 24 | $22.3B | $5.9B | ||
| Q1 24 | $20.8B | $5.7B |
負債/資本比率CGVLTO
| Q4 25 | — | 0.94× | ||
| Q3 25 | — | 1.01× | ||
| Q2 25 | — | 1.14× | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 1.28× | ||
| Q3 24 | — | 1.35× | ||
| Q2 24 | — | 1.57× | ||
| Q1 24 | — | 1.77× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-1.2B | $270.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-1.2B | $258.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -65.1% | 18.4% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.2% | 0.9% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -3.34× | 1.13× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-3.4B | $986.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローCGVLTO
| Q4 25 | $-1.2B | $270.0M | ||
| Q3 25 | $-1.6B | $339.0M | ||
| Q2 25 | $-168.8M | $157.0M | ||
| Q1 25 | $-352.1M | — | ||
| Q4 24 | $-352.8M | $285.0M | ||
| Q3 24 | $791.9M | $224.0M | ||
| Q2 24 | $-1.3B | $251.0M | ||
| Q1 24 | $71.1M | $115.0M |
フリーキャッシュフローCGVLTO
| Q4 25 | $-1.2B | $258.0M | ||
| Q3 25 | $-1.6B | $323.0M | ||
| Q2 25 | $-186.3M | $142.0M | ||
| Q1 25 | $-368.8M | — | ||
| Q4 24 | $-379.5M | $263.0M | ||
| Q3 24 | $772.8M | $215.0M | ||
| Q2 24 | $-1.3B | $240.0M | ||
| Q1 24 | $56.9M | $102.0M |
FCFマージンCGVLTO
| Q4 25 | -65.1% | 18.4% | ||
| Q3 25 | -475.7% | 23.6% | ||
| Q2 25 | -11.8% | 10.7% | ||
| Q1 25 | -37.9% | — | ||
| Q4 24 | -36.8% | 19.6% | ||
| Q3 24 | 29.3% | 16.4% | ||
| Q2 24 | -120.4% | 18.6% | ||
| Q1 24 | 8.3% | 8.2% |
設備投資強度CGVLTO
| Q4 25 | 2.2% | 0.9% | ||
| Q3 25 | 7.0% | 1.2% | ||
| Q2 25 | 1.1% | 1.1% | ||
| Q1 25 | 1.7% | — | ||
| Q4 24 | 2.6% | 1.6% | ||
| Q3 24 | 0.7% | 0.7% | ||
| Q2 24 | 1.7% | 0.9% | ||
| Q1 24 | 2.1% | 1.0% |
キャッシュ転換率CGVLTO
| Q4 25 | -3.34× | 1.13× | ||
| Q3 25 | -1732.78× | 1.53× | ||
| Q2 25 | -0.53× | 0.70× | ||
| Q1 25 | -2.71× | — | ||
| Q4 24 | -1.67× | 1.26× | ||
| Q3 24 | 1.33× | 1.02× | ||
| Q2 24 | -8.57× | 1.24× | ||
| Q1 24 | 1.08× | 0.63× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CG
| Fund Management Fee | $606.8M | 32% |
| Other | $528.7M | 28% |
| Global Private Equity Segment | $307.3M | 16% |
| Global Credit Segment | $238.0M | 13% |
| Carlyle Alp Invest Segment | $124.6M | 7% |
| Incentive Fee | $55.4M | 3% |
| Fee Related Performance Revenues | $29.2M | 2% |
| Investment Advice | $11.1M | 1% |
VLTO
| Product Quality And Innovation Segment | $548.0M | 39% |
| Revenuefrom Contractwith Customer Measurement Recurring | $521.0M | 37% |
| Revenuefrom Contractwith Customer Measurement Nonrecurring | $335.0M | 24% |
