vs
Chord Energy Corp（CHRD）とサークル（CRCL）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Chord Energy Corpの直近四半期売上が大きい（$1.2B vs $739.8M、サークルの約1.6倍）。サークルの純利益率が高く（29.0% vs 7.2%、差は21.8%）。サークルの前年同期比売上増加率が高い（5113.5% vs -19.6%）
コードエナジーコーポレーション（旧オアシス・ペトロリアム）は炭化水素探査と水圧破砕事業を展開するエネルギー企業で、事業拠点はノースダコタ州とモンタナ州のウィリストン盆地、デラウェア州に設立され、本社はテキサス州ヒューストン、ノースダコタ州ウィリストンにも事務所を構えています。
サークルはジェレミー・アレールとショーン・ネヴィルにより2013年に創業された決済テクノロジー企業で、現在ニューヨークに本社を置く。米ドルに連動するステーブルコインUSDC、ユーロ建てのEURCを発行しているほか、トークン化されたマネーマーケットファンドUSYCも提供している。
CHRD vs CRCL — 直接比較
売上が大きい
CHRD
1.6倍大きい
$739.8M
売上成長率が高い
CRCL
+5133.1%の差
-19.6%
純利益率が高い
CRCL
純利益率が21.8%高い
7.2%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.2B | $739.8M |
| 純利益 | $84.4M | $214.4M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 7.9% | 11.0% |
| 純利益率 | 7.2% | 29.0% |
| 売上前年比 | -19.6% | 5113.5% |
| 純利益前年比 | -59.9% | 202.0% |
| EPS（希薄化後） | $1.59 | $0.64 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上CHRDCRCL
| Q4 25 | $1.2B | — | ||
| Q3 25 | $1.3B | $739.8M | ||
| Q2 25 | $1.2B | $658.1M | ||
| Q1 25 | $1.2B | — | ||
| Q4 24 | $1.5B | — | ||
| Q3 24 | $1.5B | — | ||
| Q2 24 | $1.3B | $6.8M | ||
| Q1 24 | $1.1B | — |
純利益CHRDCRCL
| Q4 25 | $84.4M | — | ||
| Q3 25 | $130.1M | $214.4M | ||
| Q2 25 | $-389.9M | $-482.1M | ||
| Q1 25 | $219.8M | — | ||
| Q4 24 | $210.6M | — | ||
| Q3 24 | $225.3M | — | ||
| Q2 24 | $213.4M | $32.9M | ||
| Q1 24 | $199.4M | — |
粗利率CHRDCRCL
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | 74.0% | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | 77.3% | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
営業利益率CHRDCRCL
| Q4 25 | 7.9% | — | ||
| Q3 25 | 13.0% | 11.0% | ||
| Q2 25 | -34.2% | -49.5% | ||
| Q1 25 | 27.8% | — | ||
| Q4 24 | 18.2% | — | ||
| Q3 24 | 18.8% | — | ||
| Q2 24 | 22.9% | — | ||
| Q1 24 | 25.1% | — |
純利益率CHRDCRCL
| Q4 25 | 7.2% | — | ||
| Q3 25 | 9.9% | 29.0% | ||
| Q2 25 | -33.0% | -73.3% | ||
| Q1 25 | 18.1% | — | ||
| Q4 24 | 14.5% | — | ||
| Q3 24 | 15.5% | — | ||
| Q2 24 | 16.9% | 486.5% | ||
| Q1 24 | 18.4% | — |
EPS（希薄化後）CHRDCRCL
| Q4 25 | $1.59 | — | ||
| Q3 25 | $2.26 | $0.64 | ||
| Q2 25 | $-6.77 | $-4.48 | ||
| Q1 25 | $3.66 | — | ||
| Q4 24 | $3.53 | — | ||
| Q3 24 | $3.59 | — | ||
| Q2 24 | $4.25 | $0.00 | ||
| Q1 24 | $4.65 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $189.5M | $1.3B |
| 総負債低いほど良い | $1.5B | — |
| 株主資本純資産 | $8.1B | $3.0B |
| 総資産 | $13.1B | $76.8B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.18× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資CHRDCRCL
| Q4 25 | $189.5M | — | ||
| Q3 25 | $629.2M | $1.3B | ||
| Q2 25 | $40.5M | $1.1B | ||
| Q1 25 | $35.8M | — | ||
| Q4 24 | $37.0M | — | ||
| Q3 24 | $52.0M | — | ||
| Q2 24 | $197.4M | $457.5M | ||
| Q1 24 | $296.4M | — |
総負債CHRDCRCL
| Q4 25 | $1.5B | — | ||
| Q3 25 | $1.5B | — | ||
| Q2 25 | $918.9M | — | ||
| Q1 25 | $798.8M | — | ||
| Q4 24 | $842.6M | — | ||
| Q3 24 | $867.2M | — | ||
| Q2 24 | $1.0B | — | ||
| Q1 24 | $396.3M | — |
株主資本CHRDCRCL
| Q4 25 | $8.1B | — | ||
| Q3 25 | $8.1B | $3.0B | ||
| Q2 25 | $8.1B | $2.4B | ||
| Q1 25 | $8.6B | — | ||
| Q4 24 | $8.7B | — | ||
| Q3 24 | $8.8B | — | ||
| Q2 24 | $8.8B | $460.9M | ||
| Q1 24 | $5.1B | — |
総資産CHRDCRCL
| Q4 25 | $13.1B | — | ||
| Q3 25 | $13.1B | $76.8B | ||
| Q2 25 | $12.5B | $64.2B | ||
| Q1 25 | $13.1B | — | ||
| Q4 24 | $13.0B | — | ||
| Q3 24 | $13.0B | — | ||
| Q2 24 | $13.1B | — | ||
| Q1 24 | $7.0B | — |
負債/資本比率CHRDCRCL
| Q4 25 | 0.18× | — | ||
| Q3 25 | 0.18× | — | ||
| Q2 25 | 0.11× | — | ||
| Q1 25 | 0.09× | — | ||
| Q4 24 | 0.10× | — | ||
| Q3 24 | 0.10× | — | ||
| Q2 24 | 0.12× | — | ||
| Q1 24 | 0.08× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $405.0M | $-10.7M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $-14.7M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | -2.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 0.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 4.80× | -0.05× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローCHRDCRCL
| Q4 25 | $405.0M | — | ||
| Q3 25 | $559.0M | $-10.7M | ||
| Q2 25 | $419.8M | $303.7M | ||
| Q1 25 | $656.9M | — | ||
| Q4 24 | $566.5M | — | ||
| Q3 24 | $663.2M | — | ||
| Q2 24 | $460.9M | — | ||
| Q1 24 | $406.7M | — |
フリーキャッシュフローCHRDCRCL
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | $-14.7M | ||
| Q2 25 | — | $296.3M | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
FCFマージンCHRDCRCL
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | -2.0% | ||
| Q2 25 | — | 45.0% | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
設備投資強度CHRDCRCL
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | 0.5% | ||
| Q2 25 | — | 1.1% | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュ転換率CHRDCRCL
| Q4 25 | 4.80× | — | ||
| Q3 25 | 4.30× | -0.05× | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | 2.99× | — | ||
| Q4 24 | 2.69× | — | ||
| Q3 24 | 2.94× | — | ||
| Q2 24 | 2.16× | — | ||
| Q1 24 | 2.04× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CHRD
| Oil Production | $801.0M | 68% |
| Purchased Oil Sales | $285.8M | 24% |
| Natural Gas And Natural Gas Liquid Services | $75.6M | 6% |
| Purchased Gas Sales | $7.0M | 1% |
CRCL
セグメントデータなし
