vs
Chord Energy Corp（CHRD）とCIVITAS RESOURCES, INC.（CIVI）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Chord Energy Corpの直近四半期売上が大きい（$1.2B vs $1.2B、CIVITAS RESOURCES, INC.の約1.0倍）。CIVITAS RESOURCES, INC.の前年同期比売上増加率が高い（-8.2% vs -19.6%）。過去8四半期でChord Energy Corpの売上複合成長率が高い（3.8% vs 1.8%）
コードエナジーコーポレーション（旧オアシス・ペトロリアム）は炭化水素探査と水圧破砕事業を展開するエネルギー企業で、事業拠点はノースダコタ州とモンタナ州のウィリストン盆地、デラウェア州に設立され、本社はテキサス州ヒューストン、ノースダコタ州ウィリストンにも事務所を構えています。
Civitas Resources, Inc.は米国に本拠を置く持続可能なエネルギー企業で、石油、天然ガス、天然ガス液の探査・開発・生産事業を行っています。主にコロラド州のデンバー・ジュールズバーグ盆地で事業を展開し、低排出で責任あるエネルギー生産に注力し、北米のエネルギー需要に応えています。
CHRD vs CIVI — 直接比較
売上が大きい
CHRD
1.0倍大きい
$1.2B
売上成長率が高い
CIVI
+11.4%の差
-19.6%
2年売上CAGRが高い
CHRD
2年複合成長率
1.8%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.2B | $1.2B |
| 純利益 | $84.4M | — |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 7.9% | 20.0% |
| 純利益率 | 7.2% | — |
| 売上前年比 | -19.6% | -8.2% |
| 純利益前年比 | -59.9% | — |
| EPS（希薄化後） | $1.59 | $1.99 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上CHRDCIVI
| Q4 25 | $1.2B | — | ||
| Q3 25 | $1.3B | $1.2B | ||
| Q2 25 | $1.2B | $1.1B | ||
| Q1 25 | $1.2B | $1.2B | ||
| Q4 24 | $1.5B | $1.3B | ||
| Q3 24 | $1.5B | $1.3B | ||
| Q2 24 | $1.3B | $1.3B | ||
| Q1 24 | $1.1B | $1.3B |
純利益CHRDCIVI
| Q4 25 | $84.4M | — | ||
| Q3 25 | $130.1M | — | ||
| Q2 25 | $-389.9M | — | ||
| Q1 25 | $219.8M | — | ||
| Q4 24 | $210.6M | — | ||
| Q3 24 | $225.3M | — | ||
| Q2 24 | $213.4M | — | ||
| Q1 24 | $199.4M | — |
粗利率CHRDCIVI
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | 74.0% | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | 77.3% | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
営業利益率CHRDCIVI
| Q4 25 | 7.9% | — | ||
| Q3 25 | 13.0% | 20.0% | ||
| Q2 25 | -34.2% | 15.3% | ||
| Q1 25 | 27.8% | 20.7% | ||
| Q4 24 | 18.2% | 15.4% | ||
| Q3 24 | 18.8% | 30.6% | ||
| Q2 24 | 22.9% | 21.6% | ||
| Q1 24 | 25.1% | 15.9% |
純利益率CHRDCIVI
| Q4 25 | 7.2% | — | ||
| Q3 25 | 9.9% | — | ||
| Q2 25 | -33.0% | — | ||
| Q1 25 | 18.1% | — | ||
| Q4 24 | 14.5% | — | ||
| Q3 24 | 15.5% | — | ||
| Q2 24 | 16.9% | — | ||
| Q1 24 | 18.4% | — |
EPS（希薄化後）CHRDCIVI
| Q4 25 | $1.59 | — | ||
| Q3 25 | $2.26 | $1.99 | ||
| Q2 25 | $-6.77 | $1.34 | ||
| Q1 25 | $3.66 | $1.99 | ||
| Q4 24 | $3.53 | $1.56 | ||
| Q3 24 | $3.59 | $3.01 | ||
| Q2 24 | $4.25 | $2.15 | ||
| Q1 24 | $4.65 | $1.74 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $189.5M | $56.0M |
| 総負債低いほど良い | $1.5B | $5.1B |
| 株主資本純資産 | $8.1B | $6.7B |
| 総資産 | $13.1B | $15.1B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.18× | 0.77× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資CHRDCIVI
| Q4 25 | $189.5M | — | ||
| Q3 25 | $629.2M | $56.0M | ||
| Q2 25 | $40.5M | $69.0M | ||
| Q1 25 | $35.8M | $20.0M | ||
| Q4 24 | $37.0M | $76.0M | ||
| Q3 24 | $52.0M | $47.1M | ||
| Q2 24 | $197.4M | $91.9M | ||
| Q1 24 | $296.4M | $52.1M |
総負債CHRDCIVI
| Q4 25 | $1.5B | — | ||
| Q3 25 | $1.5B | $5.1B | ||
| Q2 25 | $918.9M | $5.4B | ||
| Q1 25 | $798.8M | $5.1B | ||
| Q4 24 | $842.6M | $4.5B | ||
| Q3 24 | $867.2M | $4.8B | ||
| Q2 24 | $1.0B | $4.9B | ||
| Q1 24 | $396.3M | $4.4B |
株主資本CHRDCIVI
| Q4 25 | $8.1B | — | ||
| Q3 25 | $8.1B | $6.7B | ||
| Q2 25 | $8.1B | $6.8B | ||
| Q1 25 | $8.6B | $6.7B | ||
| Q4 24 | $8.7B | $6.6B | ||
| Q3 24 | $8.8B | $6.7B | ||
| Q2 24 | $8.8B | $6.6B | ||
| Q1 24 | $5.1B | $6.6B |
総資産CHRDCIVI
| Q4 25 | $13.1B | — | ||
| Q3 25 | $13.1B | $15.1B | ||
| Q2 25 | $12.5B | $15.4B | ||
| Q1 25 | $13.1B | $15.3B | ||
| Q4 24 | $13.0B | $14.9B | ||
| Q3 24 | $13.0B | $15.0B | ||
| Q2 24 | $13.1B | $15.0B | ||
| Q1 24 | $7.0B | $15.1B |
負債/資本比率CHRDCIVI
| Q4 25 | 0.18× | — | ||
| Q3 25 | 0.18× | 0.77× | ||
| Q2 25 | 0.11× | 0.79× | ||
| Q1 25 | 0.09× | 0.76× | ||
| Q4 24 | 0.10× | 0.68× | ||
| Q3 24 | 0.10× | 0.73× | ||
| Q2 24 | 0.12× | 0.74× | ||
| Q1 24 | 0.08× | 0.67× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $405.0M | $860.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 4.80× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローCHRDCIVI
| Q4 25 | $405.0M | — | ||
| Q3 25 | $559.0M | $860.0M | ||
| Q2 25 | $419.8M | $298.0M | ||
| Q1 25 | $656.9M | $719.0M | ||
| Q4 24 | $566.5M | $858.2M | ||
| Q3 24 | $663.2M | $835.0M | ||
| Q2 24 | $460.9M | $359.0M | ||
| Q1 24 | $406.7M | $813.0M |
キャッシュ転換率CHRDCIVI
| Q4 25 | 4.80× | — | ||
| Q3 25 | 4.30× | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | 2.99× | — | ||
| Q4 24 | 2.69× | — | ||
| Q3 24 | 2.94× | — | ||
| Q2 24 | 2.16× | — | ||
| Q1 24 | 2.04× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CHRD
| Oil Production | $801.0M | 68% |
| Purchased Oil Sales | $285.8M | 24% |
| Natural Gas And Natural Gas Liquid Services | $75.6M | 6% |
| Purchased Gas Sales | $7.0M | 1% |
CIVI
| Crude Oil Natural Gas And Natural Gas Liquids | $1.2B | 99% |
| Oil And Gas Operation And Maintenance | $8.0M | 1% |
| Natural Gas Reserves | $2.0M | 0% |
