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Chord Energy Corp（CHRD）とエイオン（RYAN）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Chord Energy Corpの直近四半期売上が大きい（$1.2B vs $738.0M、エイオンの約1.6倍）。Chord Energy Corpの純利益率が高く（7.2% vs 1.1%、差は6.1%）。エイオンの前年同期比売上増加率が高い（13.6% vs -19.6%）。過去8四半期でエイオンの売上複合成長率が高い（17.1% vs 3.8%）
コードエナジーコーポレーション（旧オアシス・ペトロリアム）は炭化水素探査と水圧破砕事業を展開するエネルギー企業で、事業拠点はノースダコタ州とモンタナ州のウィリストン盆地、デラウェア州に設立され、本社はテキサス州ヒューストン、ノースダコタ州ウィリストンにも事務所を構えています。
エイオン・ピーエルシーはイギリス・アメリカ両国に展開するプロフェッショナルサービス企業です。現在大きく2つの事業分野を営んでおり、リスク資本分野ではリスク管理、保険・再保険の仲介およびコンサルティングサービスを提供し、人的資本分野では健康保険、退職金制度、年金制度、人材アドバイザリーサービスを提供しています。
CHRD vs RYAN — 直接比較
売上が大きい
CHRD
1.6倍大きい
$738.0M
売上成長率が高い
RYAN
+33.3%の差
-19.6%
純利益率が高い
CHRD
純利益率が6.1%高い
1.1%
2年売上CAGRが高い
RYAN
2年複合成長率
3.8%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.2B | $738.0M |
| 純利益 | $84.4M | $8.0M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 7.9% | 12.4% |
| 純利益率 | 7.2% | 1.1% |
| 売上前年比 | -19.6% | 13.6% |
| 純利益前年比 | -59.9% | -42.0% |
| EPS（希薄化後） | $1.59 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上CHRDRYAN
| Q4 25 | $1.2B | $738.0M | ||
| Q3 25 | $1.3B | $739.6M | ||
| Q2 25 | $1.2B | $840.9M | ||
| Q1 25 | $1.2B | $676.1M | ||
| Q4 24 | $1.5B | $649.4M | ||
| Q3 24 | $1.5B | $588.1M | ||
| Q2 24 | $1.3B | $680.2M | ||
| Q1 24 | $1.1B | $537.9M |
純利益CHRDRYAN
| Q4 25 | $84.4M | $8.0M | ||
| Q3 25 | $130.1M | $31.1M | ||
| Q2 25 | $-389.9M | $52.0M | ||
| Q1 25 | $219.8M | $-27.6M | ||
| Q4 24 | $210.6M | $13.8M | ||
| Q3 24 | $225.3M | $17.6M | ||
| Q2 24 | $213.4M | $46.8M | ||
| Q1 24 | $199.4M | $16.5M |
粗利率CHRDRYAN
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | 74.0% | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | 77.3% | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
営業利益率CHRDRYAN
| Q4 25 | 7.9% | 12.4% | ||
| Q3 25 | 13.0% | 15.0% | ||
| Q2 25 | -34.2% | 22.7% | ||
| Q1 25 | 27.8% | 14.8% | ||
| Q4 24 | 18.2% | 16.8% | ||
| Q3 24 | 18.8% | 13.9% | ||
| Q2 24 | 22.9% | 24.2% | ||
| Q1 24 | 25.1% | 13.5% |
純利益率CHRDRYAN
| Q4 25 | 7.2% | 1.1% | ||
| Q3 25 | 9.9% | 4.2% | ||
| Q2 25 | -33.0% | 6.2% | ||
| Q1 25 | 18.1% | -4.1% | ||
| Q4 24 | 14.5% | 2.1% | ||
| Q3 24 | 15.5% | 3.0% | ||
| Q2 24 | 16.9% | 6.9% | ||
| Q1 24 | 18.4% | 3.1% |
EPS（希薄化後）CHRDRYAN
| Q4 25 | $1.59 | — | ||
| Q3 25 | $2.26 | — | ||
| Q2 25 | $-6.77 | — | ||
| Q1 25 | $3.66 | — | ||
| Q4 24 | $3.53 | — | ||
| Q3 24 | $3.59 | — | ||
| Q2 24 | $4.25 | — | ||
| Q1 24 | $4.65 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $189.5M | $158.3M |
| 総負債低いほど良い | $1.5B | $3.3B |
| 株主資本純資産 | $8.1B | $648.1M |
| 総資産 | $13.1B | $10.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.18× | 5.16× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資CHRDRYAN
| Q4 25 | $189.5M | $158.3M | ||
| Q3 25 | $629.2M | $153.5M | ||
| Q2 25 | $40.5M | $172.6M | ||
| Q1 25 | $35.8M | $203.5M | ||
| Q4 24 | $37.0M | $540.2M | ||
| Q3 24 | $52.0M | $235.2M | ||
| Q2 24 | $197.4M | $1.7B | ||
| Q1 24 | $296.4M | $1.6B |
総負債CHRDRYAN
| Q4 25 | $1.5B | $3.3B | ||
| Q3 25 | $1.5B | — | ||
| Q2 25 | $918.9M | — | ||
| Q1 25 | $798.8M | — | ||
| Q4 24 | $842.6M | $3.3B | ||
| Q3 24 | $867.2M | — | ||
| Q2 24 | $1.0B | — | ||
| Q1 24 | $396.3M | — |
株主資本CHRDRYAN
| Q4 25 | $8.1B | $648.1M | ||
| Q3 25 | $8.1B | $630.5M | ||
| Q2 25 | $8.1B | $610.1M | ||
| Q1 25 | $8.6B | $542.5M | ||
| Q4 24 | $8.7B | $627.7M | ||
| Q3 24 | $8.8B | $632.8M | ||
| Q2 24 | $8.8B | $605.9M | ||
| Q1 24 | $5.1B | $554.4M |
総資産CHRDRYAN
| Q4 25 | $13.1B | $10.6B | ||
| Q3 25 | $13.1B | $9.9B | ||
| Q2 25 | $12.5B | $10.6B | ||
| Q1 25 | $13.1B | $9.9B | ||
| Q4 24 | $13.0B | $9.6B | ||
| Q3 24 | $13.0B | $8.5B | ||
| Q2 24 | $13.1B | $8.3B | ||
| Q1 24 | $7.0B | $7.1B |
負債/資本比率CHRDRYAN
| Q4 25 | 0.18× | 5.16× | ||
| Q3 25 | 0.18× | — | ||
| Q2 25 | 0.11× | — | ||
| Q1 25 | 0.09× | — | ||
| Q4 24 | 0.10× | 5.22× | ||
| Q3 24 | 0.10× | — | ||
| Q2 24 | 0.12× | — | ||
| Q1 24 | 0.08× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $405.0M | $263.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 0.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 4.80× | 32.99× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローCHRDRYAN
| Q4 25 | $405.0M | $263.2M | ||
| Q3 25 | $559.0M | $169.7M | ||
| Q2 25 | $419.8M | $353.6M | ||
| Q1 25 | $656.9M | $-142.8M | ||
| Q4 24 | $566.5M | $259.6M | ||
| Q3 24 | $663.2M | $100.9M | ||
| Q2 24 | $460.9M | $270.8M | ||
| Q1 24 | $406.7M | $-116.5M |
フリーキャッシュフローCHRDRYAN
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | $167.3M | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | $-143.5M | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
FCFマージンCHRDRYAN
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | 22.6% | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | -21.2% | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
設備投資強度CHRDRYAN
| Q4 25 | — | 0.0% | ||
| Q3 25 | — | 0.3% | ||
| Q2 25 | — | 0.0% | ||
| Q1 25 | — | 0.1% | ||
| Q4 24 | — | 0.0% | ||
| Q3 24 | — | 0.0% | ||
| Q2 24 | — | 0.0% | ||
| Q1 24 | — | 0.0% |
キャッシュ転換率CHRDRYAN
| Q4 25 | 4.80× | 32.99× | ||
| Q3 25 | 4.30× | 5.46× | ||
| Q2 25 | — | 6.80× | ||
| Q1 25 | 2.99× | — | ||
| Q4 24 | 2.69× | 18.88× | ||
| Q3 24 | 2.94× | 5.74× | ||
| Q2 24 | 2.16× | 5.79× | ||
| Q1 24 | 2.04× | -7.05× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CHRD
| Oil Production | $801.0M | 68% |
| Purchased Oil Sales | $285.8M | 24% |
| Natural Gas And Natural Gas Liquid Services | $75.6M | 6% |
| Purchased Gas Sales | $7.0M | 1% |
RYAN
| Wholesale Brokerage | $385.7M | 52% |
| Underwriting Management | $268.3M | 36% |
| Binding Authorities | $84.0M | 11% |
