vs
CLEVELAND-CLIFFS INC.（CLF）とスタンレー・ブラック・アンド・デッカー（SWK）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
CLEVELAND-CLIFFS INC.の直近四半期売上が大きい（$4.3B vs $3.8B、スタンレー・ブラック・アンド・デッカーの約1.1倍）。スタンレー・ブラック・アンド・デッカーの純利益率が高く（1.4% vs -5.6%、差は7.0%）。スタンレー・ブラック・アンド・デッカーの前年同期比売上増加率が高い（0.1% vs -0.3%）。スタンレー・ブラック・アンド・デッカーの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$155.3M vs $-153.0M）。過去8四半期でスタンレー・ブラック・アンド・デッカーの売上複合成長率が高い（0.3% vs -8.9%）
クリーブランド・クリフスは米国オハイオ州クリーブランドに本社を置く鉄鋼メーカーで、鉄鉱石の採掘・選鉱・ペレット化からプレス加工や金型製作を含む製鋼までを手がける。米国第2位、北米最大の平鋼メーカーであり、フォーチュン500の221位、フォーブスグローバル2000の1511位にランクインしている。
スタンレー・ブラック・アンド・デッカーは、工業用工具や家庭用金物の製造、セキュリティ製品の提供を事業とする米国企業です。旧称はザ・スタンレー・ワークスで、2010年3月12日に両社が合併して設立され、本社はコネチカット州大ハートフォード地域のニューブリテン市に所在します。
CLF vs SWK — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $4.3B | $3.8B |
| 純利益 | $-241.0M | $51.4M |
| 粗利率 | -5.0% | 31.4% |
| 営業利益率 | -7.9% | — |
| 純利益率 | -5.6% | 1.4% |
| 売上前年比 | -0.3% | 0.1% |
| 純利益前年比 | 46.1% | -43.6% |
| EPS（希薄化後） | — | $0.34 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $4.3B | — | ||
| Q3 25 | $4.7B | $3.8B | ||
| Q2 25 | $4.9B | $3.9B | ||
| Q1 25 | $4.6B | $3.7B | ||
| Q4 24 | $4.3B | $3.7B | ||
| Q3 24 | $4.6B | $3.8B | ||
| Q2 24 | $5.1B | $4.0B | ||
| Q1 24 | $5.2B | $3.9B |
| Q4 25 | $-241.0M | — | ||
| Q3 25 | $-251.0M | $51.4M | ||
| Q2 25 | $-470.0M | $101.9M | ||
| Q1 25 | $-483.0M | $90.4M | ||
| Q4 24 | $-447.0M | $194.9M | ||
| Q3 24 | $-242.0M | $91.1M | ||
| Q2 24 | $2.0M | $-11.2M | ||
| Q1 24 | $-67.0M | $19.5M |
| Q4 25 | -5.0% | — | ||
| Q3 25 | -1.0% | 31.4% | ||
| Q2 25 | -4.2% | 27.0% | ||
| Q1 25 | -8.4% | 29.9% | ||
| Q4 24 | -6.3% | 30.8% | ||
| Q3 24 | -2.3% | 29.9% | ||
| Q2 24 | 3.2% | 28.4% | ||
| Q1 24 | 5.5% | 28.6% |
| Q4 25 | -7.9% | — | ||
| Q3 25 | -4.3% | — | ||
| Q2 25 | -10.1% | — | ||
| Q1 25 | -11.6% | — | ||
| Q4 24 | -10.8% | 3.4% | ||
| Q3 24 | -5.7% | 10.6% | ||
| Q2 24 | 0.1% | 9.5% | ||
| Q1 24 | -0.7% | 8.3% |
| Q4 25 | -5.6% | — | ||
| Q3 25 | -5.3% | 1.4% | ||
| Q2 25 | -9.5% | 2.6% | ||
| Q1 25 | -10.4% | 2.4% | ||
| Q4 24 | -10.3% | 5.2% | ||
| Q3 24 | -5.3% | 2.4% | ||
| Q2 24 | 0.0% | -0.3% | ||
| Q1 24 | -1.3% | 0.5% |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | $-0.51 | $0.34 | ||
| Q2 25 | — | $0.67 | ||
| Q1 25 | — | $0.60 | ||
| Q4 24 | $-0.91 | $1.29 | ||
| Q3 24 | $-0.52 | $0.60 | ||
| Q2 24 | $0.00 | $-0.07 | ||
| Q1 24 | $-0.14 | $0.13 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $57.0M | $268.3M |
| 総負債低いほど良い | $7.3B | $5.3B |
| 株主資本純資産 | $6.1B | $9.0B |
| 総資産 | $20.0B | $21.8B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.19× | 0.59× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $57.0M | — | ||
| Q3 25 | $66.0M | $268.3M | ||
| Q2 25 | $61.0M | $311.8M | ||
| Q1 25 | $57.0M | $344.8M | ||
| Q4 24 | $54.0M | $290.5M | ||
| Q3 24 | $39.0M | $298.7M | ||
| Q2 24 | $110.0M | $318.5M | ||
| Q1 24 | $30.0M | $476.6M |
| Q4 25 | $7.3B | — | ||
| Q3 25 | $8.0B | $5.3B | ||
| Q2 25 | $7.7B | $5.6B | ||
| Q1 25 | $7.6B | $5.6B | ||
| Q4 24 | $7.1B | $6.1B | ||
| Q3 24 | $3.8B | $6.1B | ||
| Q2 24 | $3.5B | $6.1B | ||
| Q1 24 | $3.7B | $6.1B |
| Q4 25 | $6.1B | — | ||
| Q3 25 | $5.5B | $9.0B | ||
| Q2 25 | $5.8B | $9.1B | ||
| Q1 25 | $6.3B | $8.8B | ||
| Q4 24 | $6.7B | $8.7B | ||
| Q3 24 | $6.9B | $8.9B | ||
| Q2 24 | $7.1B | $8.7B | ||
| Q1 24 | $7.2B | $8.9B |
| Q4 25 | $20.0B | — | ||
| Q3 25 | $20.3B | $21.8B | ||
| Q2 25 | $20.5B | $22.5B | ||
| Q1 25 | $20.8B | $22.5B | ||
| Q4 24 | $20.9B | $21.8B | ||
| Q3 24 | $16.8B | $22.5B | ||
| Q2 24 | $16.9B | $22.5B | ||
| Q1 24 | $17.2B | $23.9B |
| Q4 25 | 1.19× | — | ||
| Q3 25 | 1.47× | 0.59× | ||
| Q2 25 | 1.33× | 0.62× | ||
| Q1 25 | 1.22× | 0.63× | ||
| Q4 24 | 1.06× | 0.70× | ||
| Q3 24 | 0.55× | 0.69× | ||
| Q2 24 | 0.49× | 0.70× | ||
| Q1 24 | 0.51× | 0.69× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-13.0M | $221.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-153.0M | $155.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -3.5% | 4.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.2% | 1.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 4.30× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-1.0B | $369.6M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-13.0M | — | ||
| Q3 25 | $-143.0M | $221.2M | ||
| Q2 25 | $45.0M | $214.3M | ||
| Q1 25 | $-351.0M | $-420.0M | ||
| Q4 24 | $-472.0M | $679.1M | ||
| Q3 24 | $-84.0M | $285.8M | ||
| Q2 24 | $519.0M | $573.0M | ||
| Q1 24 | $142.0M | $-431.0M |
| Q4 25 | $-153.0M | — | ||
| Q3 25 | $-300.0M | $155.3M | ||
| Q2 25 | $-67.0M | $134.7M | ||
| Q1 25 | $-503.0M | $-485.0M | ||
| Q4 24 | $-677.0M | $564.6M | ||
| Q3 24 | $-235.0M | $199.3M | ||
| Q2 24 | $362.0M | $485.8M | ||
| Q1 24 | $-40.0M | $-496.7M |
| Q4 25 | -3.5% | — | ||
| Q3 25 | -6.3% | 4.1% | ||
| Q2 25 | -1.4% | 3.4% | ||
| Q1 25 | -10.9% | -13.0% | ||
| Q4 24 | -15.7% | 15.2% | ||
| Q3 24 | -5.1% | 5.3% | ||
| Q2 24 | 7.1% | 12.1% | ||
| Q1 24 | -0.8% | -12.8% |
| Q4 25 | 3.2% | — | ||
| Q3 25 | 3.3% | 1.8% | ||
| Q2 25 | 2.3% | 2.0% | ||
| Q1 25 | 3.3% | 1.7% | ||
| Q4 24 | 4.7% | 3.1% | ||
| Q3 24 | 3.3% | 2.3% | ||
| Q2 24 | 3.1% | 2.2% | ||
| Q1 24 | 3.5% | 1.7% |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | 4.30× | ||
| Q2 25 | — | 2.10× | ||
| Q1 25 | — | -4.65× | ||
| Q4 24 | — | 3.48× | ||
| Q3 24 | — | 3.14× | ||
| Q2 24 | 259.50× | — | ||
| Q1 24 | — | -22.10× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CLF
| Hot Rolled Steel | $1.1B | 27% |
| Automotive | $1.1B | 27% |
| Steel Producers | $555.0M | 13% |
| Cold Rolled Steel | $530.0M | 12% |
| Other | $409.0M | 9% |
| Stainless And Electrical Steel | $404.0M | 9% |
| Other Businesses | $159.0M | 4% |
SWK
| Tools And Outdoor Segment | $3.3B | 87% |
| Engineered Fastening Segment | $500.5M | 13% |
