vs
ソニック・オートモーティブ（SAH）とスタンレー・ブラック・アンド・デッカー（SWK）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
スタンレー・ブラック・アンド・デッカーの直近四半期売上が大きい（$3.8B vs $3.7B、ソニック・オートモーティブの約1.0倍）。ソニック・オートモーティブの純利益率が高く（1.6% vs 1.4%、差は0.3%）。ソニック・オートモーティブの前年同期比売上増加率が高い（1.0% vs 0.1%）。過去8四半期でソニック・オートモーティブの売上複合成長率が高い（3.4% vs 0.3%）
ソニック・オートモーティブはフォーチュン500にランクインする企業で、本社はノースカロライナ州シャーロットにあり、総収入ベースで米国第5位の自動車小売業者です。O・ブルートン・スミスによって創業され、1997年にニューヨーク証券取引所で新規株式公開を実施しました。
スタンレー・ブラック・アンド・デッカーは、工業用工具や家庭用金物の製造、セキュリティ製品の提供を事業とする米国企業です。旧称はザ・スタンレー・ワークスで、2010年3月12日に両社が合併して設立され、本社はコネチカット州大ハートフォード地域のニューブリテン市に所在します。
SAH vs SWK — 直接比較
売上が大きい
SWK
1.0倍大きい
$3.7B
売上成長率が高い
SAH
+0.9%の差
0.1%
純利益率が高い
SAH
純利益率が0.3%高い
1.4%
2年売上CAGRが高い
SAH
2年複合成長率
0.3%
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q3 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $3.7B | $3.8B |
| 純利益 | $60.8M | $51.4M |
| 粗利率 | 16.2% | 31.4% |
| 営業利益率 | 3.1% | — |
| 純利益率 | 1.6% | 1.4% |
| 売上前年比 | 1.0% | 0.1% |
| 純利益前年比 | — | -43.6% |
| EPS（希薄化後） | $1.79 | $0.34 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上SAHSWK
| Q1 26 | $3.7B | — | ||
| Q4 25 | $3.9B | — | ||
| Q3 25 | $4.0B | $3.8B | ||
| Q2 25 | $3.7B | $3.9B | ||
| Q1 25 | $3.7B | $3.7B | ||
| Q4 24 | $3.9B | $3.7B | ||
| Q3 24 | $3.5B | $3.8B | ||
| Q2 24 | $3.5B | $4.0B |
純利益SAHSWK
| Q1 26 | $60.8M | — | ||
| Q4 25 | $46.9M | — | ||
| Q3 25 | $46.8M | $51.4M | ||
| Q2 25 | $-45.6M | $101.9M | ||
| Q1 25 | $70.6M | $90.4M | ||
| Q4 24 | $58.6M | $194.9M | ||
| Q3 24 | $74.2M | $91.1M | ||
| Q2 24 | $41.2M | $-11.2M |
粗利率SAHSWK
| Q1 26 | 16.2% | — | ||
| Q4 25 | 15.5% | — | ||
| Q3 25 | 15.5% | 31.4% | ||
| Q2 25 | 16.5% | 27.0% | ||
| Q1 25 | 15.5% | 29.9% | ||
| Q4 24 | 14.7% | 30.8% | ||
| Q3 24 | 15.6% | 29.9% | ||
| Q2 24 | 15.6% | 28.4% |
営業利益率SAHSWK
| Q1 26 | 3.1% | — | ||
| Q4 25 | 3.2% | — | ||
| Q3 25 | 3.1% | — | ||
| Q2 25 | -0.6% | — | ||
| Q1 25 | 4.0% | — | ||
| Q4 24 | 3.4% | 3.4% | ||
| Q3 24 | 3.3% | 10.6% | ||
| Q2 24 | 3.1% | 9.5% |
純利益率SAHSWK
| Q1 26 | 1.6% | — | ||
| Q4 25 | 1.2% | — | ||
| Q3 25 | 1.2% | 1.4% | ||
| Q2 25 | -1.2% | 2.6% | ||
| Q1 25 | 1.9% | 2.4% | ||
| Q4 24 | 1.5% | 5.2% | ||
| Q3 24 | 2.1% | 2.4% | ||
| Q2 24 | 1.2% | -0.3% |
EPS（希薄化後）SAHSWK
| Q1 26 | $1.79 | — | ||
| Q4 25 | $1.39 | — | ||
| Q3 25 | $1.33 | $0.34 | ||
| Q2 25 | $-1.34 | $0.67 | ||
| Q1 25 | $2.04 | $0.60 | ||
| Q4 24 | $1.67 | $1.29 | ||
| Q3 24 | $2.13 | $0.60 | ||
| Q2 24 | $1.18 | $-0.07 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $268.3M |
| 総負債低いほど良い | — | $5.3B |
| 株主資本純資産 | — | $9.0B |
| 総資産 | — | $21.8B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.59× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資SAHSWK
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $6.3M | — | ||
| Q3 25 | $89.4M | $268.3M | ||
| Q2 25 | $110.4M | $311.8M | ||
| Q1 25 | $64.6M | $344.8M | ||
| Q4 24 | $44.0M | $290.5M | ||
| Q3 24 | $17.6M | $298.7M | ||
| Q2 24 | $67.2M | $318.5M |
総負債SAHSWK
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $1.6B | — | ||
| Q3 25 | $1.5B | $5.3B | ||
| Q2 25 | $1.5B | $5.6B | ||
| Q1 25 | $1.6B | $5.6B | ||
| Q4 24 | $1.6B | $6.1B | ||
| Q3 24 | $1.7B | $6.1B | ||
| Q2 24 | $1.7B | $6.1B |
株主資本SAHSWK
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $1.1B | — | ||
| Q3 25 | $1.1B | $9.0B | ||
| Q2 25 | $1.0B | $9.1B | ||
| Q1 25 | $1.1B | $8.8B | ||
| Q4 24 | $1.1B | $8.7B | ||
| Q3 24 | $1.0B | $8.9B | ||
| Q2 24 | $944.7M | $8.7B |
総資産SAHSWK
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $6.0B | — | ||
| Q3 25 | $6.0B | $21.8B | ||
| Q2 25 | $5.9B | $22.5B | ||
| Q1 25 | $5.9B | $22.5B | ||
| Q4 24 | $5.9B | $21.8B | ||
| Q3 24 | $5.8B | $22.5B | ||
| Q2 24 | $5.8B | $22.5B |
負債/資本比率SAHSWK
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 1.51× | — | ||
| Q3 25 | 1.39× | 0.59× | ||
| Q2 25 | 1.48× | 0.62× | ||
| Q1 25 | 1.44× | 0.63× | ||
| Q4 24 | 1.49× | 0.70× | ||
| Q3 24 | 1.67× | 0.69× | ||
| Q2 24 | 1.81× | 0.70× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | — | $221.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $155.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 4.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 1.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 4.30× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $369.6M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローSAHSWK
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $66.9M | — | ||
| Q3 25 | $167.9M | $221.2M | ||
| Q2 25 | $136.8M | $214.3M | ||
| Q1 25 | $195.8M | $-420.0M | ||
| Q4 24 | $87.7M | $679.1M | ||
| Q3 24 | $87.8M | $285.8M | ||
| Q2 24 | $-136.4M | $573.0M |
フリーキャッシュフローSAHSWK
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $-195.6M | — | ||
| Q3 25 | $134.4M | $155.3M | ||
| Q2 25 | $102.7M | $134.7M | ||
| Q1 25 | $150.8M | $-485.0M | ||
| Q4 24 | $-245.5M | $564.6M | ||
| Q3 24 | $34.5M | $199.3M | ||
| Q2 24 | $-185.2M | $485.8M |
FCFマージンSAHSWK
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | -5.1% | — | ||
| Q3 25 | 3.4% | 4.1% | ||
| Q2 25 | 2.8% | 3.4% | ||
| Q1 25 | 4.1% | -13.0% | ||
| Q4 24 | -6.3% | 15.2% | ||
| Q3 24 | 1.0% | 5.3% | ||
| Q2 24 | -5.4% | 12.1% |
設備投資強度SAHSWK
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 6.8% | — | ||
| Q3 25 | 0.8% | 1.8% | ||
| Q2 25 | 0.9% | 2.0% | ||
| Q1 25 | 1.2% | 1.7% | ||
| Q4 24 | 8.6% | 3.1% | ||
| Q3 24 | 1.5% | 2.3% | ||
| Q2 24 | 1.4% | 2.2% |
キャッシュ転換率SAHSWK
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 1.43× | — | ||
| Q3 25 | 3.59× | 4.30× | ||
| Q2 25 | — | 2.10× | ||
| Q1 25 | 2.77× | -4.65× | ||
| Q4 24 | 1.50× | 3.48× | ||
| Q3 24 | 1.18× | 3.14× | ||
| Q2 24 | -3.31× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
SAH
| Retail new vehicles | $1.6B | 44% |
| Used vehicles | $1.3B | 34% |
| Parts, service and collision repair | $516.6M | 14% |
| Finance, insurance and other, net | $202.4M | 5% |
| Wholesale vehicles | $71.8M | 2% |
| Fleet new vehicles | $20.7M | 1% |
SWK
| Tools And Outdoor Segment | $3.3B | 87% |
| Engineered Fastening Segment | $500.5M | 13% |
