vs
Catalyst Bancorp, Inc.（CLST）とINTRUSION INC（INTZ）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Catalyst Bancorp, Inc.の直近四半期売上が大きい（$2.7M vs $1.5M、INTRUSION INCの約1.8倍）。Catalyst Bancorp, Inc.の純利益率が高く（17.2% vs -190.7%、差は207.9%）。Catalyst Bancorp, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（1.4% vs -11.6%）。Catalyst Bancorp, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$3.1M vs $-549.0K）。過去8四半期でINTRUSION INCの売上複合成長率が高い（14.4% vs 12.6%）
カタリスト・バンコープ社は米国を本拠地とする金融持株会社で、複数のコミュニティバンクを子会社として保有・運営しています。個人顧客や中小企業向けに預金口座、各種ローン、資産管理サービスなどを提供し、米国内の複数の地域市場で事業を展開しています。
Intrusion Inc.はテキサス州プレイノを本拠とするサイバーセキュリティ企業です。ネットワーク侵入検知・防御システムをはじめとする各種サイバーセキュリティソリューションを提供し、顧客の安全なネットワーク運用を専門的に支えています。
CLST vs INTZ — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $2.7M | $1.5M |
| 純利益 | $456.0K | $-2.8M |
| 粗利率 | — | 74.3% |
| 営業利益率 | 20.8% | -192.4% |
| 純利益率 | 17.2% | -190.7% |
| 売上前年比 | 1.4% | -11.6% |
| 純利益前年比 | -27.2% | -44.4% |
| EPS（希薄化後） | $0.13 | $-0.15 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $2.7M | $1.5M | ||
| Q3 25 | $2.8M | $2.0M | ||
| Q2 25 | $2.8M | $1.9M | ||
| Q1 25 | $2.9M | $1.8M | ||
| Q4 24 | $2.5M | $1.7M | ||
| Q3 24 | $3.2M | $1.5M | ||
| Q2 24 | $2.8M | $1.5M | ||
| Q1 24 | $2.1M | $1.1M |
| Q4 25 | $456.0K | $-2.8M | ||
| Q3 25 | $489.0K | $-2.1M | ||
| Q2 25 | $521.0K | $-2.0M | ||
| Q1 25 | $586.0K | $-2.1M | ||
| Q4 24 | $626.0K | $-2.0M | ||
| Q3 24 | $447.0K | $-2.0M | ||
| Q2 24 | $527.0K | $-2.1M | ||
| Q1 24 | $-4.7M | $-1.7M |
| Q4 25 | — | 74.3% | ||
| Q3 25 | — | 76.6% | ||
| Q2 25 | — | 76.4% | ||
| Q1 25 | — | 75.7% | ||
| Q4 24 | — | 74.9% | ||
| Q3 24 | — | 77.1% | ||
| Q2 24 | — | 76.0% | ||
| Q1 24 | — | 80.0% |
| Q4 25 | 20.8% | -192.4% | ||
| Q3 25 | 21.7% | -108.6% | ||
| Q2 25 | 22.5% | -111.4% | ||
| Q1 25 | 24.7% | -117.9% | ||
| Q4 24 | 31.2% | -113.5% | ||
| Q3 24 | 17.6% | -135.5% | ||
| Q2 24 | 23.0% | -139.2% | ||
| Q1 24 | -284.6% | -218.6% |
| Q4 25 | 17.2% | -190.7% | ||
| Q3 25 | 17.7% | -106.5% | ||
| Q2 25 | 18.5% | -109.0% | ||
| Q1 25 | 20.1% | -118.2% | ||
| Q4 24 | 25.3% | -116.8% | ||
| Q3 24 | 14.2% | -136.3% | ||
| Q2 24 | 18.7% | -141.6% | ||
| Q1 24 | -224.0% | -151.7% |
| Q4 25 | $0.13 | $-0.15 | ||
| Q3 25 | $0.13 | $-0.10 | ||
| Q2 25 | $0.14 | $-0.10 | ||
| Q1 25 | $0.16 | $-0.11 | ||
| Q4 24 | $0.13 | $0.19 | ||
| Q3 24 | $0.11 | $-0.35 | ||
| Q2 24 | $0.13 | $-0.53 | ||
| Q1 24 | $-1.15 | $-0.94 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $25.2M | $3.6M |
| 総負債低いほど良い | $14.7M | — |
| 株主資本純資産 | $81.7M | $7.3M |
| 総資産 | $282.9M | $10.4M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.18× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $25.2M | $3.6M | ||
| Q3 25 | $37.3M | $4.5M | ||
| Q2 25 | $40.1M | $8.4M | ||
| Q1 25 | $40.3M | $10.7M | ||
| Q4 24 | $44.3M | $4.9M | ||
| Q3 24 | $45.8M | $1.1M | ||
| Q2 24 | $75.5M | $1.5M | ||
| Q1 24 | $76.0M | $122.0K |
| Q4 25 | $14.7M | — | ||
| Q3 25 | $14.7M | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $9.6M | — | ||
| Q3 24 | $29.5M | — | ||
| Q2 24 | $30.3M | — | ||
| Q1 24 | $29.4M | — |
| Q4 25 | $81.7M | $7.3M | ||
| Q3 25 | $81.6M | $9.8M | ||
| Q2 25 | $80.8M | $11.6M | ||
| Q1 25 | $80.6M | $13.4M | ||
| Q4 24 | $80.2M | $6.3M | ||
| Q3 24 | $81.7M | $2.6M | ||
| Q2 24 | $81.0M | $2.9M | ||
| Q1 24 | $81.3M | $-1.2M |
| Q4 25 | $282.9M | $10.4M | ||
| Q3 25 | $283.8M | $13.7M | ||
| Q2 25 | $273.8M | $16.4M | ||
| Q1 25 | $271.6M | $18.0M | ||
| Q4 24 | $276.7M | $11.5M | ||
| Q3 24 | $280.6M | $7.4M | ||
| Q2 24 | $295.3M | $7.5M | ||
| Q1 24 | $282.0M | $5.7M |
| Q4 25 | 0.18× | — | ||
| Q3 25 | 0.18× | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 0.12× | — | ||
| Q3 24 | 0.36× | — | ||
| Q2 24 | 0.37× | — | ||
| Q1 24 | 0.36× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $3.3M | $-531.0K |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $3.1M | $-549.0K |
| FCFマージンFCF / 売上 | 116.8% | -37.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 7.1% | 1.2% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 7.21× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $5.4M | $-7.5M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $3.3M | $-531.0K | ||
| Q3 25 | $912.0K | $-3.0M | ||
| Q2 25 | $1.2M | $-1.6M | ||
| Q1 25 | $427.0K | $-1.7M | ||
| Q4 24 | $3.2M | $-178.0K | ||
| Q3 24 | $896.0K | $-2.1M | ||
| Q2 24 | $1.4M | $-2.9M | ||
| Q1 24 | $247.0K | $-1.1M |
| Q4 25 | $3.1M | $-549.0K | ||
| Q3 25 | $827.0K | $-3.0M | ||
| Q2 25 | $1.1M | $-1.9M | ||
| Q1 25 | $361.0K | $-2.1M | ||
| Q4 24 | $2.7M | $-645.0K | ||
| Q3 24 | $771.0K | $-2.1M | ||
| Q2 24 | $1.2M | $-3.0M | ||
| Q1 24 | $223.0K | $-1.2M |
| Q4 25 | 116.8% | -37.1% | ||
| Q3 25 | 29.9% | -153.2% | ||
| Q2 25 | 39.7% | -101.1% | ||
| Q1 25 | 12.4% | -117.3% | ||
| Q4 24 | 110.9% | -38.5% | ||
| Q3 24 | 24.5% | -140.4% | ||
| Q2 24 | 41.5% | -202.3% | ||
| Q1 24 | 10.7% | -104.2% |
| Q4 25 | 7.1% | 1.2% | ||
| Q3 25 | 3.1% | 1.7% | ||
| Q2 25 | 1.2% | 17.8% | ||
| Q1 25 | 2.3% | 22.1% | ||
| Q4 24 | 17.4% | 27.9% | ||
| Q3 24 | 4.0% | 2.2% | ||
| Q2 24 | 8.0% | 2.1% | ||
| Q1 24 | 1.1% | 5.7% |
| Q4 25 | 7.21× | — | ||
| Q3 25 | 1.87× | — | ||
| Q2 25 | 2.21× | — | ||
| Q1 25 | 0.73× | — | ||
| Q4 24 | 5.07× | — | ||
| Q3 24 | 2.00× | — | ||
| Q2 24 | 2.64× | — | ||
| Q1 24 | — | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
