vs
Catalyst Bancorp, Inc.（CLST）とValaris Ltd（VAL）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Valaris Ltdの直近四半期売上が大きい（$5.2M vs $2.7M、Catalyst Bancorp, Inc.の約2.0倍）。Valaris Ltdの純利益率が高く（13798.1% vs 17.2%、差は13780.9%）。Valaris Ltdの前年同期比売上増加率が高い（405.9% vs 1.4%）。Catalyst Bancorp, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$3.1M vs $-34.1M）。過去8四半期でValaris Ltdの売上複合成長率が高い（29.5% vs 12.6%）
カタリスト・バンコープ社は米国を本拠地とする金融持株会社で、複数のコミュニティバンクを子会社として保有・運営しています。個人顧客や中小企業向けに預金口座、各種ローン、資産管理サービスなどを提供し、米国内の複数の地域市場で事業を展開しています。
バラリス・リミテッドは世界有数のオフショア掘削請負企業で、本社は米国テキサス州ヒューストン、登記地はバミューダ諸島にあり、世界最大規模の海上掘削・油井掘削事業者です。2025年2月時点で36基の海上ジャッキアップ掘削装置、11隻の掘削船、5基の半潜水型掘削プラットフォーム、計52基のリグを保有しています。
CLST vs VAL — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $2.7M | $5.2M |
| 純利益 | $456.0K | $717.5M |
| 粗利率 | — | -7850.0% |
| 営業利益率 | 20.8% | — |
| 純利益率 | 17.2% | 13798.1% |
| 売上前年比 | 1.4% | 405.9% |
| 純利益前年比 | -27.2% | 436.6% |
| EPS（希薄化後） | $0.13 | $10.13 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $2.7M | $5.2M | ||
| Q3 25 | $2.8M | $5.6M | ||
| Q2 25 | $2.8M | $700.0K | ||
| Q1 25 | $2.9M | — | ||
| Q4 24 | $2.5M | $-1.7M | ||
| Q3 24 | $3.2M | $3.9M | ||
| Q2 24 | $2.8M | $4.8M | ||
| Q1 24 | $2.1M | $2.6M |
| Q4 25 | $456.0K | $717.5M | ||
| Q3 25 | $489.0K | $188.1M | ||
| Q2 25 | $521.0K | $115.1M | ||
| Q1 25 | $586.0K | — | ||
| Q4 24 | $626.0K | $133.7M | ||
| Q3 24 | $447.0K | $64.6M | ||
| Q2 24 | $527.0K | $149.6M | ||
| Q1 24 | $-4.7M | $25.5M |
| Q4 25 | — | -7850.0% | ||
| Q3 25 | — | -7142.9% | ||
| Q2 25 | — | -56428.6% | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 24529.4% | ||
| Q3 24 | — | -11748.7% | ||
| Q2 24 | — | -9039.6% | ||
| Q1 24 | — | -17007.7% |
| Q4 25 | 20.8% | — | ||
| Q3 25 | 21.7% | — | ||
| Q2 25 | 22.5% | — | ||
| Q1 25 | 24.7% | — | ||
| Q4 24 | 31.2% | — | ||
| Q3 24 | 17.6% | — | ||
| Q2 24 | 23.0% | — | ||
| Q1 24 | -284.6% | — |
| Q4 25 | 17.2% | 13798.1% | ||
| Q3 25 | 17.7% | 3358.9% | ||
| Q2 25 | 18.5% | 16442.9% | ||
| Q1 25 | 20.1% | — | ||
| Q4 24 | 25.3% | -7864.7% | ||
| Q3 24 | 14.2% | 1656.4% | ||
| Q2 24 | 18.7% | 3116.7% | ||
| Q1 24 | -224.0% | 980.8% |
| Q4 25 | $0.13 | $10.13 | ||
| Q3 25 | $0.13 | $2.65 | ||
| Q2 25 | $0.14 | $1.61 | ||
| Q1 25 | $0.16 | — | ||
| Q4 24 | $0.13 | $1.86 | ||
| Q3 24 | $0.11 | $0.88 | ||
| Q2 24 | $0.13 | $2.03 | ||
| Q1 24 | $-1.15 | $0.35 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $25.2M | $599.4M |
| 総負債低いほど良い | $14.7M | — |
| 株主資本純資産 | $81.7M | $3.2B |
| 総資産 | $282.9M | $5.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.18× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $25.2M | $599.4M | ||
| Q3 25 | $37.3M | $662.7M | ||
| Q2 25 | $40.1M | $503.4M | ||
| Q1 25 | $40.3M | — | ||
| Q4 24 | $44.3M | $368.2M | ||
| Q3 24 | $45.8M | $379.3M | ||
| Q2 24 | $75.5M | $398.3M | ||
| Q1 24 | $76.0M | $494.1M |
| Q4 25 | $14.7M | — | ||
| Q3 25 | $14.7M | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $9.6M | — | ||
| Q3 24 | $29.5M | — | ||
| Q2 24 | $30.3M | — | ||
| Q1 24 | $29.4M | — |
| Q4 25 | $81.7M | $3.2B | ||
| Q3 25 | $81.6M | $2.4B | ||
| Q2 25 | $80.8M | $2.3B | ||
| Q1 25 | $80.6M | — | ||
| Q4 24 | $80.2M | $2.2B | ||
| Q3 24 | $81.7M | $2.1B | ||
| Q2 24 | $81.0M | $2.2B | ||
| Q1 24 | $81.3M | $2.0B |
| Q4 25 | $282.9M | $5.3B | ||
| Q3 25 | $283.8M | $4.6B | ||
| Q2 25 | $273.8M | $4.5B | ||
| Q1 25 | $271.6M | — | ||
| Q4 24 | $276.7M | $4.4B | ||
| Q3 24 | $280.6M | $4.3B | ||
| Q2 24 | $295.3M | $4.4B | ||
| Q1 24 | $282.0M | $4.4B |
| Q4 25 | 0.18× | — | ||
| Q3 25 | 0.18× | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 0.12× | — | ||
| Q3 24 | 0.36× | — | ||
| Q2 24 | 0.37× | — | ||
| Q1 24 | 0.36× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $3.3M | $72.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $3.1M | $-34.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 116.8% | -655.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 7.1% | 2044.2% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 7.21× | 0.10× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $5.4M | $159.9M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $3.3M | $72.2M | ||
| Q3 25 | $912.0K | $198.1M | ||
| Q2 25 | $1.2M | $120.0M | ||
| Q1 25 | $427.0K | — | ||
| Q4 24 | $3.2M | $124.6M | ||
| Q3 24 | $896.0K | $193.0M | ||
| Q2 24 | $1.4M | $11.5M | ||
| Q1 24 | $247.0K | $26.3M |
| Q4 25 | $3.1M | $-34.1M | ||
| Q3 25 | $827.0K | $128.3M | ||
| Q2 25 | $1.1M | $52.8M | ||
| Q1 25 | $361.0K | — | ||
| Q4 24 | $2.7M | $12.9M | ||
| Q3 24 | $771.0K | $111.1M | ||
| Q2 24 | $1.2M | $-98.7M | ||
| Q1 24 | $223.0K | $-125.0M |
| Q4 25 | 116.8% | -655.8% | ||
| Q3 25 | 29.9% | 2291.1% | ||
| Q2 25 | 39.7% | 7542.9% | ||
| Q1 25 | 12.4% | — | ||
| Q4 24 | 110.9% | -758.8% | ||
| Q3 24 | 24.5% | 2848.7% | ||
| Q2 24 | 41.5% | -2056.3% | ||
| Q1 24 | 10.7% | -4807.7% |
| Q4 25 | 7.1% | 2044.2% | ||
| Q3 25 | 3.1% | 1246.4% | ||
| Q2 25 | 1.2% | 9600.0% | ||
| Q1 25 | 2.3% | — | ||
| Q4 24 | 17.4% | -6570.6% | ||
| Q3 24 | 4.0% | 2100.0% | ||
| Q2 24 | 8.0% | 2295.8% | ||
| Q1 24 | 1.1% | 5819.2% |
| Q4 25 | 7.21× | 0.10× | ||
| Q3 25 | 1.87× | 1.05× | ||
| Q2 25 | 2.21× | 1.04× | ||
| Q1 25 | 0.73× | — | ||
| Q4 24 | 5.07× | 0.93× | ||
| Q3 24 | 2.00× | 2.99× | ||
| Q2 24 | 2.64× | 0.08× | ||
| Q1 24 | — | 1.03× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
