vs
Catalyst Bancorp, Inc.（CLST）とWRAP TECHNOLOGIES, INC.（WRAP）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Catalyst Bancorp, Inc.の直近四半期売上が大きい（$2.7M vs $1.4M、WRAP TECHNOLOGIES, INC.の約1.9倍）。Catalyst Bancorp, Inc.の純利益率が高く（17.2% vs -280.9%、差は298.1%）。WRAP TECHNOLOGIES, INC.の前年同期比売上増加率が高い（62.3% vs 1.4%）。Catalyst Bancorp, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$3.1M vs $-2.7M）。過去8四半期でCatalyst Bancorp, Inc.の売上複合成長率が高い（12.6% vs -2.5%）
カタリスト・バンコープ社は米国を本拠地とする金融持株会社で、複数のコミュニティバンクを子会社として保有・運営しています。個人顧客や中小企業向けに預金口座、各種ローン、資産管理サービスなどを提供し、米国内の複数の地域市場で事業を展開しています。
Wrap Technologies, Inc.は、法執行機関、矯正施設、民間警備部門を主な対象に、非致死性拘束装置や関連トレーニングサービスを開発・提供する公共安全企業だ。北米を中心に世界各国で製品を販売し、武力行使に伴う負傷リスクの低減を目指している。
CLST vs WRAP — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $2.7M | $1.4M |
| 純利益 | $456.0K | $-3.9M |
| 粗利率 | — | 52.3% |
| 営業利益率 | 20.8% | -281.1% |
| 純利益率 | 17.2% | -280.9% |
| 売上前年比 | 1.4% | 62.3% |
| 純利益前年比 | -27.2% | 48.1% |
| EPS（希薄化後） | $0.13 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $2.7M | $1.4M | ||
| Q3 25 | $2.8M | $1.5M | ||
| Q2 25 | $2.8M | $1.0M | ||
| Q1 25 | $2.9M | $765.0K | ||
| Q4 24 | $2.5M | $865.0K | ||
| Q3 24 | $3.2M | $593.0K | ||
| Q2 24 | $2.8M | $1.6M | ||
| Q1 24 | $2.1M | $1.5M |
| Q4 25 | $456.0K | $-3.9M | ||
| Q3 25 | $489.0K | $-2.8M | ||
| Q2 25 | $521.0K | $-3.7M | ||
| Q1 25 | $586.0K | $109.0K | ||
| Q4 24 | $626.0K | $-7.6M | ||
| Q3 24 | $447.0K | $2.0M | ||
| Q2 24 | $527.0K | $-385.0K | ||
| Q1 24 | $-4.7M | $117.0K |
| Q4 25 | — | 52.3% | ||
| Q3 25 | — | 59.2% | ||
| Q2 25 | — | 48.1% | ||
| Q1 25 | — | 77.8% | ||
| Q4 24 | — | 47.4% | ||
| Q3 24 | — | 39.6% | ||
| Q2 24 | — | 62.6% | ||
| Q1 24 | — | 56.6% |
| Q4 25 | 20.8% | -281.1% | ||
| Q3 25 | 21.7% | -185.2% | ||
| Q2 25 | 22.5% | -282.2% | ||
| Q1 25 | 24.7% | -512.7% | ||
| Q4 24 | 31.2% | -535.5% | ||
| Q3 24 | 17.6% | -611.5% | ||
| Q2 24 | 23.0% | -201.5% | ||
| Q1 24 | -284.6% | -280.4% |
| Q4 25 | 17.2% | -280.9% | ||
| Q3 25 | 17.7% | -186.0% | ||
| Q2 25 | 18.5% | -368.3% | ||
| Q1 25 | 20.1% | 14.2% | ||
| Q4 24 | 25.3% | -878.3% | ||
| Q3 24 | 14.2% | 335.6% | ||
| Q2 24 | 18.7% | -24.5% | ||
| Q1 24 | -224.0% | 7.9% |
| Q4 25 | $0.13 | — | ||
| Q3 25 | $0.13 | $-0.06 | ||
| Q2 25 | $0.14 | $-0.07 | ||
| Q1 25 | $0.16 | — | ||
| Q4 24 | $0.13 | — | ||
| Q3 24 | $0.11 | $0.04 | ||
| Q2 24 | $0.13 | $-0.02 | ||
| Q1 24 | $-1.15 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $25.2M | $3.5M |
| 総負債低いほど良い | $14.7M | — |
| 株主資本純資産 | $81.7M | $11.5M |
| 総資産 | $282.9M | $15.4M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.18× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $25.2M | $3.5M | ||
| Q3 25 | $37.3M | $6.0M | ||
| Q2 25 | $40.1M | $4.2M | ||
| Q1 25 | $40.3M | $6.2M | ||
| Q4 24 | $44.3M | $3.6M | ||
| Q3 24 | $45.8M | $4.9M | ||
| Q2 24 | $75.5M | $4.6M | ||
| Q1 24 | $76.0M | $8.2M |
| Q4 25 | $14.7M | — | ||
| Q3 25 | $14.7M | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $9.6M | — | ||
| Q3 24 | $29.5M | — | ||
| Q2 24 | $30.3M | — | ||
| Q1 24 | $29.4M | — |
| Q4 25 | $81.7M | $11.5M | ||
| Q3 25 | $81.6M | $14.1M | ||
| Q2 25 | $80.8M | $11.8M | ||
| Q1 25 | $80.6M | $2.6M | ||
| Q4 24 | $80.2M | $250.0K | ||
| Q3 24 | $81.7M | $6.4M | ||
| Q2 24 | $81.0M | $3.8M | ||
| Q1 24 | $81.3M | $4.5M |
| Q4 25 | $282.9M | $15.4M | ||
| Q3 25 | $283.8M | $18.2M | ||
| Q2 25 | $273.8M | $15.6M | ||
| Q1 25 | $271.6M | $18.0M | ||
| Q4 24 | $276.7M | $15.1M | ||
| Q3 24 | $280.6M | $18.8M | ||
| Q2 24 | $295.3M | $21.8M | ||
| Q1 24 | $282.0M | $24.8M |
| Q4 25 | 0.18× | — | ||
| Q3 25 | 0.18× | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 0.12× | — | ||
| Q3 24 | 0.36× | — | ||
| Q2 24 | 0.37× | — | ||
| Q1 24 | 0.36× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $3.3M | $-2.7M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $3.1M | $-2.7M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 116.8% | -190.3% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 7.1% | 0.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 7.21× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $5.4M | $-10.4M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $3.3M | $-2.7M | ||
| Q3 25 | $912.0K | $-2.6M | ||
| Q2 25 | $1.2M | $-1.9M | ||
| Q1 25 | $427.0K | $-3.1M | ||
| Q4 24 | $3.2M | $-1.2M | ||
| Q3 24 | $896.0K | $330.0K | ||
| Q2 24 | $1.4M | $-3.5M | ||
| Q1 24 | $247.0K | $-3.7M |
| Q4 25 | $3.1M | $-2.7M | ||
| Q3 25 | $827.0K | $-2.7M | ||
| Q2 25 | $1.1M | $-1.9M | ||
| Q1 25 | $361.0K | $-3.1M | ||
| Q4 24 | $2.7M | $-1.2M | ||
| Q3 24 | $771.0K | — | ||
| Q2 24 | $1.2M | $-3.5M | ||
| Q1 24 | $223.0K | $-3.7M |
| Q4 25 | 116.8% | -190.3% | ||
| Q3 25 | 29.9% | -181.1% | ||
| Q2 25 | 39.7% | -192.3% | ||
| Q1 25 | 12.4% | -401.4% | ||
| Q4 24 | 110.9% | -139.5% | ||
| Q3 24 | 24.5% | — | ||
| Q2 24 | 41.5% | -224.2% | ||
| Q1 24 | 10.7% | -253.3% |
| Q4 25 | 7.1% | 0.5% | ||
| Q3 25 | 3.1% | 5.7% | ||
| Q2 25 | 1.2% | 0.6% | ||
| Q1 25 | 2.3% | 0.3% | ||
| Q4 24 | 17.4% | 0.1% | ||
| Q3 24 | 4.0% | 0.0% | ||
| Q2 24 | 8.0% | 0.1% | ||
| Q1 24 | 1.1% | 0.9% |
| Q4 25 | 7.21× | — | ||
| Q3 25 | 1.87× | — | ||
| Q2 25 | 2.21× | — | ||
| Q1 25 | 0.73× | -28.16× | ||
| Q4 24 | 5.07× | — | ||
| Q3 24 | 2.00× | 0.17× | ||
| Q2 24 | 2.64× | — | ||
| Q1 24 | — | -31.83× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
