vs
COMERICA INC（CMA）とFEDERAL SIGNAL CORP（FSS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
COMERICA INCの直近四半期売上が大きい（$838.0M vs $597.1M、FEDERAL SIGNAL CORPの約1.4倍）。COMERICA INCの純利益率が高く（21.0% vs 10.2%、差は10.8%）。FEDERAL SIGNAL CORPの前年同期比売上増加率が高い（26.5% vs 3.3%）。過去8四半期でCOMERICA INCの売上複合成長率が高い（108.9% vs 18.5%）
コメリカ・インコーポレーテッドはテキサス州ダラスに本社を置く米国の金融サービス企業で、米国屈指の大手金融持株会社の一つです。傘下のコメリカ銀行は地域商業銀行で、テキサス、ミシガン、カリフォルニア、フロリダ、アリゾナの5州に計413の支店を持ち、米国内複数都市に拠点を構えています。
フェデラルシグナル社は20世紀前半に事業を展開したアメリカ合衆国の鉄道信号機器メーカーで、本社はニューヨーク州オールバニに所在していました。当時の米国鉄道業界では同社の製品が広く採用され、一定の知名度を持っていました。
CMA vs FSS — 直接比較
売上が大きい
CMA
1.4倍大きい
$597.1M
売上成長率が高い
FSS
+23.2%の差
3.3%
純利益率が高い
CMA
純利益率が10.8%高い
10.2%
2年売上CAGRが高い
CMA
2年複合成長率
18.5%
損益計算書 — Q3 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $838.0M | $597.1M |
| 純利益 | $176.0M | $60.8M |
| 粗利率 | — | 28.4% |
| 営業利益率 | — | 14.0% |
| 純利益率 | 21.0% | 10.2% |
| 売上前年比 | 3.3% | 26.5% |
| 純利益前年比 | -4.3% | 21.6% |
| EPS（希薄化後） | $1.35 | $0.99 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上CMAFSS
| Q4 25 | — | $597.1M | ||
| Q3 25 | $838.0M | $555.0M | ||
| Q2 25 | $849.0M | $564.6M | ||
| Q1 25 | $829.0M | $463.8M | ||
| Q4 24 | $825.0M | $472.0M | ||
| Q3 24 | $811.0M | $474.2M | ||
| Q2 24 | $824.0M | $490.4M | ||
| Q1 24 | $784.0M | $424.9M |
純利益CMAFSS
| Q4 25 | — | $60.8M | ||
| Q3 25 | $176.0M | $68.1M | ||
| Q2 25 | $199.0M | $71.4M | ||
| Q1 25 | $172.0M | $46.3M | ||
| Q4 24 | $170.0M | $50.0M | ||
| Q3 24 | $184.0M | $53.9M | ||
| Q2 24 | $206.0M | $60.8M | ||
| Q1 24 | $138.0M | $51.6M |
粗利率CMAFSS
| Q4 25 | — | 28.4% | ||
| Q3 25 | — | 29.1% | ||
| Q2 25 | — | 30.0% | ||
| Q1 25 | — | 28.2% | ||
| Q4 24 | — | 28.1% | ||
| Q3 24 | — | 29.6% | ||
| Q2 24 | — | 29.4% | ||
| Q1 24 | — | 27.3% |
営業利益率CMAFSS
| Q4 25 | — | 14.0% | ||
| Q3 25 | — | 16.9% | ||
| Q2 25 | — | 17.3% | ||
| Q1 25 | — | 14.2% | ||
| Q4 24 | — | 14.9% | ||
| Q3 24 | — | 16.0% | ||
| Q2 24 | — | 16.5% | ||
| Q1 24 | — | 12.8% |
純利益率CMAFSS
| Q4 25 | — | 10.2% | ||
| Q3 25 | 21.0% | 12.3% | ||
| Q2 25 | 23.4% | 12.6% | ||
| Q1 25 | 20.7% | 10.0% | ||
| Q4 24 | 20.6% | 10.6% | ||
| Q3 24 | 22.7% | 11.4% | ||
| Q2 24 | 25.0% | 12.4% | ||
| Q1 24 | 17.6% | 12.1% |
EPS（希薄化後）CMAFSS
| Q4 25 | — | $0.99 | ||
| Q3 25 | $1.35 | $1.11 | ||
| Q2 25 | $1.42 | $1.16 | ||
| Q1 25 | $1.25 | $0.75 | ||
| Q4 24 | $1.22 | $0.80 | ||
| Q3 24 | $1.33 | $0.87 | ||
| Q2 24 | $1.49 | $0.99 | ||
| Q1 24 | $0.98 | $0.84 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $63.7M |
| 総負債低いほど良い | $5.4B | $564.6M |
| 株主資本純資産 | $7.4B | $1.4B |
| 総資産 | $77.4B | $2.4B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.73× | 0.41× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資CMAFSS
| Q4 25 | — | $63.7M | ||
| Q3 25 | — | $54.4M | ||
| Q2 25 | — | $64.7M | ||
| Q1 25 | — | $57.5M | ||
| Q4 24 | — | $91.1M | ||
| Q3 24 | — | $73.7M | ||
| Q2 24 | — | $48.6M | ||
| Q1 24 | — | $48.9M |
総負債CMAFSS
| Q4 25 | — | $564.6M | ||
| Q3 25 | $5.4B | $201.2M | ||
| Q2 25 | $5.8B | $258.3M | ||
| Q1 25 | $5.7B | $266.9M | ||
| Q4 24 | $6.7B | $204.4M | ||
| Q3 24 | $6.8B | $223.3M | ||
| Q2 24 | $7.1B | $248.8M | ||
| Q1 24 | $7.1B | $266.8M |
株主資本CMAFSS
| Q4 25 | — | $1.4B | ||
| Q3 25 | $7.4B | $1.3B | ||
| Q2 25 | $6.9B | $1.3B | ||
| Q1 25 | $7.1B | $1.2B | ||
| Q4 24 | $6.5B | $1.2B | ||
| Q3 24 | $7.4B | $1.1B | ||
| Q2 24 | $6.2B | $1.1B | ||
| Q1 24 | $6.0B | $1.0B |
総資産CMAFSS
| Q4 25 | — | $2.4B | ||
| Q3 25 | $77.4B | $1.9B | ||
| Q2 25 | $78.0B | $1.9B | ||
| Q1 25 | $77.6B | $1.9B | ||
| Q4 24 | $79.3B | $1.8B | ||
| Q3 24 | $79.7B | $1.7B | ||
| Q2 24 | $79.6B | $1.7B | ||
| Q1 24 | $79.4B | $1.7B |
負債/資本比率CMAFSS
| Q4 25 | — | 0.41× | ||
| Q3 25 | 0.73× | 0.15× | ||
| Q2 25 | 0.84× | 0.20× | ||
| Q1 25 | 0.81× | 0.22× | ||
| Q4 24 | 1.02× | 0.17× | ||
| Q3 24 | 0.92× | 0.19× | ||
| Q2 24 | 1.15× | 0.23× | ||
| Q1 24 | 1.18× | 0.26× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-270.0M | $97.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $89.5M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 15.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 1.3% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -1.53× | 1.60× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $227.1M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローCMAFSS
| Q4 25 | — | $97.2M | ||
| Q3 25 | $-270.0M | $61.1M | ||
| Q2 25 | $476.0M | $59.7M | ||
| Q1 25 | $273.0M | $36.7M | ||
| Q4 24 | $601.0M | $90.6M | ||
| Q3 24 | $1.0B | $68.8M | ||
| Q2 24 | $111.0M | $40.6M | ||
| Q1 24 | $-205.0M | $31.3M |
フリーキャッシュフローCMAFSS
| Q4 25 | — | $89.5M | ||
| Q3 25 | — | $54.1M | ||
| Q2 25 | — | $52.4M | ||
| Q1 25 | — | $31.1M | ||
| Q4 24 | — | $82.1M | ||
| Q3 24 | — | $60.9M | ||
| Q2 24 | — | $24.8M | ||
| Q1 24 | — | $22.9M |
FCFマージンCMAFSS
| Q4 25 | — | 15.0% | ||
| Q3 25 | — | 9.7% | ||
| Q2 25 | — | 9.3% | ||
| Q1 25 | — | 6.7% | ||
| Q4 24 | — | 17.4% | ||
| Q3 24 | — | 12.8% | ||
| Q2 24 | — | 5.1% | ||
| Q1 24 | — | 5.4% |
設備投資強度CMAFSS
| Q4 25 | — | 1.3% | ||
| Q3 25 | — | 1.3% | ||
| Q2 25 | — | 1.3% | ||
| Q1 25 | — | 1.2% | ||
| Q4 24 | — | 1.8% | ||
| Q3 24 | — | 1.7% | ||
| Q2 24 | — | 3.2% | ||
| Q1 24 | — | 2.0% |
キャッシュ転換率CMAFSS
| Q4 25 | — | 1.60× | ||
| Q3 25 | -1.53× | 0.90× | ||
| Q2 25 | 2.39× | 0.84× | ||
| Q1 25 | 1.59× | 0.79× | ||
| Q4 24 | 3.54× | 1.81× | ||
| Q3 24 | 5.70× | 1.28× | ||
| Q2 24 | 0.54× | 0.67× | ||
| Q1 24 | -1.49× | 0.61× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CMA
セグメントデータなし
FSS
| Vehiclesandequipment | $403.4M | 68% |
| Parts | $66.8M | 11% |
| Publicsafetyandsecurityequipment | $62.2M | 10% |
| Rentalincome | $19.0M | 3% |
| Industrialsignalingequipment | $18.2M | 3% |
| Other | $14.9M | 2% |
| Warningsystems | $12.6M | 2% |
