vs
CMEグループ（CME）とスタンレー・ブラック・アンド・デッカー（SWK）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
スタンレー・ブラック・アンド・デッカーの直近四半期売上が大きい（$3.8B vs $1.9B、CMEグループの約2.0倍）。スタンレー・ブラック・アンド・デッカーの純利益率が高く（1.4% vs 0.1%、差は1.3%）。CMEグループの前年同期比売上増加率が高い（14.5% vs 0.1%）。過去8四半期でCMEグループの売上複合成長率が高い（10.8% vs 0.3%）
CMEグループは米国イリノイ州シカゴに本拠を置く金融サービス企業で、世界最大の金融デリバティブ取引所運営事業者です。傘下にCME、CBOT、NYMEX、COMEXの各取引所を保有し、農産品、通貨、エネルギーなどの取引プラットフォームを提供するほか、S&Pダウ・ジョーンズインデックスの27%を所有しています。
スタンレー・ブラック・アンド・デッカーは、工業用工具や家庭用金物の製造、セキュリティ製品の提供を事業とする米国企業です。旧称はザ・スタンレー・ワークスで、2010年3月12日に両社が合併して設立され、本社はコネチカット州大ハートフォード地域のニューブリテン市に所在します。
CME vs SWK — 直接比較
売上が大きい
SWK
2.0倍大きい
$1.9B
売上成長率が高い
CME
+14.4%の差
0.1%
純利益率が高い
SWK
純利益率が1.3%高い
0.1%
2年売上CAGRが高い
CME
2年複合成長率
0.3%
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q3 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.9B | $3.8B |
| 純利益 | $1.2M | $51.4M |
| 粗利率 | — | 31.4% |
| 営業利益率 | 0.1% | — |
| 純利益率 | 0.1% | 1.4% |
| 売上前年比 | 14.5% | 0.1% |
| 純利益前年比 | 20.7% | -43.6% |
| EPS（希薄化後） | — | $0.34 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上CMESWK
| Q1 26 | $1.9B | — | ||
| Q4 25 | $1.6B | — | ||
| Q3 25 | $1.5B | $3.8B | ||
| Q2 25 | $1.7B | $3.9B | ||
| Q1 25 | $1.6B | $3.7B | ||
| Q4 24 | $1.5B | $3.7B | ||
| Q3 24 | $1.6B | $3.8B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $4.0B |
純利益CMESWK
| Q1 26 | $1.2M | — | ||
| Q4 25 | $1.2B | — | ||
| Q3 25 | $908.0M | $51.4M | ||
| Q2 25 | $1.0B | $101.9M | ||
| Q1 25 | $956.2M | $90.4M | ||
| Q4 24 | $874.6M | $194.9M | ||
| Q3 24 | $912.8M | $91.1M | ||
| Q2 24 | $883.2M | $-11.2M |
粗利率CMESWK
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | 31.4% | ||
| Q2 25 | — | 27.0% | ||
| Q1 25 | — | 29.9% | ||
| Q4 24 | — | 30.8% | ||
| Q3 24 | — | 29.9% | ||
| Q2 24 | — | 28.4% |
営業利益率CMESWK
| Q1 26 | 0.1% | — | ||
| Q4 25 | 61.8% | — | ||
| Q3 25 | 63.3% | — | ||
| Q2 25 | 66.7% | — | ||
| Q1 25 | 67.5% | — | ||
| Q4 24 | 62.1% | 3.4% | ||
| Q3 24 | 64.6% | 10.6% | ||
| Q2 24 | 65.3% | 9.5% |
純利益率CMESWK
| Q1 26 | 0.1% | — | ||
| Q4 25 | 71.7% | — | ||
| Q3 25 | 59.1% | 1.4% | ||
| Q2 25 | 60.6% | 2.6% | ||
| Q1 25 | 58.2% | 2.4% | ||
| Q4 24 | 57.3% | 5.2% | ||
| Q3 24 | 57.6% | 2.4% | ||
| Q2 24 | 57.6% | -0.3% |
EPS（希薄化後）CMESWK
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $3.24 | — | ||
| Q3 25 | $2.49 | $0.34 | ||
| Q2 25 | $2.81 | $0.67 | ||
| Q1 25 | $2.62 | $0.60 | ||
| Q4 24 | $2.40 | $1.29 | ||
| Q3 24 | $2.50 | $0.60 | ||
| Q2 24 | $2.42 | $-0.07 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $2.4B | $268.3M |
| 総負債低いほど良い | $3.4B | $5.3B |
| 株主資本純資産 | — | $9.0B |
| 総資産 | $202.0B | $21.8B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.59× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資CMESWK
| Q1 26 | $2.4B | — | ||
| Q4 25 | $4.5B | — | ||
| Q3 25 | $2.6B | $268.3M | ||
| Q2 25 | $2.1B | $311.8M | ||
| Q1 25 | $1.5B | $344.8M | ||
| Q4 24 | $3.0B | $290.5M | ||
| Q3 24 | $2.4B | $298.7M | ||
| Q2 24 | $1.9B | $318.5M |
総負債CMESWK
| Q1 26 | $3.4B | — | ||
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | $5.3B | ||
| Q2 25 | — | $5.6B | ||
| Q1 25 | — | $5.6B | ||
| Q4 24 | — | $6.1B | ||
| Q3 24 | — | $6.1B | ||
| Q2 24 | — | $6.1B |
株主資本CMESWK
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $28.7B | — | ||
| Q3 25 | $28.2B | $9.0B | ||
| Q2 25 | $27.7B | $9.1B | ||
| Q1 25 | $27.0B | $8.8B | ||
| Q4 24 | $26.5B | $8.7B | ||
| Q3 24 | $28.2B | $8.9B | ||
| Q2 24 | $27.6B | $8.7B |
総資産CMESWK
| Q1 26 | $202.0B | — | ||
| Q4 25 | $198.4B | — | ||
| Q3 25 | $187.1B | $21.8B | ||
| Q2 25 | $179.9B | $22.5B | ||
| Q1 25 | $157.8B | $22.5B | ||
| Q4 24 | $137.4B | $21.8B | ||
| Q3 24 | $137.8B | $22.5B | ||
| Q2 24 | $123.4B | $22.5B |
負債/資本比率CMESWK
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | 0.59× | ||
| Q2 25 | — | 0.62× | ||
| Q1 25 | — | 0.63× | ||
| Q4 24 | — | 0.70× | ||
| Q3 24 | — | 0.69× | ||
| Q2 24 | — | 0.70× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | — | $221.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $155.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 4.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 1.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 4.30× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $369.6M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローCMESWK
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $1.1B | — | ||
| Q3 25 | $968.1M | $221.2M | ||
| Q2 25 | $1.1B | $214.3M | ||
| Q1 25 | $1.1B | $-420.0M | ||
| Q4 24 | $1.0B | $679.1M | ||
| Q3 24 | $1.0B | $285.8M | ||
| Q2 24 | $776.9M | $573.0M |
フリーキャッシュフローCMESWK
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $1.1B | — | ||
| Q3 25 | $949.7M | $155.3M | ||
| Q2 25 | $1.0B | $134.7M | ||
| Q1 25 | $1.1B | $-485.0M | ||
| Q4 24 | $991.7M | $564.6M | ||
| Q3 24 | $973.2M | $199.3M | ||
| Q2 24 | $758.7M | $485.8M |
FCFマージンCMESWK
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 66.8% | — | ||
| Q3 25 | 61.8% | 4.1% | ||
| Q2 25 | 61.5% | 3.4% | ||
| Q1 25 | 67.1% | -13.0% | ||
| Q4 24 | 65.0% | 15.2% | ||
| Q3 24 | 61.4% | 5.3% | ||
| Q2 24 | 49.5% | 12.1% |
設備投資強度CMESWK
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 2.0% | — | ||
| Q3 25 | 1.2% | 1.8% | ||
| Q2 25 | 1.1% | 2.0% | ||
| Q1 25 | 0.9% | 1.7% | ||
| Q4 24 | 1.7% | 3.1% | ||
| Q3 24 | 1.9% | 2.3% | ||
| Q2 24 | 1.2% | 2.2% |
キャッシュ転換率CMESWK
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 0.96× | — | ||
| Q3 25 | 1.07× | 4.30× | ||
| Q2 25 | 1.03× | 2.10× | ||
| Q1 25 | 1.17× | -4.65× | ||
| Q4 24 | 1.16× | 3.48× | ||
| Q3 24 | 1.10× | 3.14× | ||
| Q2 24 | 0.88× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CME
セグメントデータなし
SWK
| Tools And Outdoor Segment | $3.3B | 87% |
| Engineered Fastening Segment | $500.5M | 13% |
