vs
COMPASS MINERALS INTERNATIONAL INC（CMP）とDUCOMMUN INC（DCO）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
COMPASS MINERALS INTERNATIONAL INCの直近四半期売上が大きい（$396.1M vs $215.8M、DUCOMMUN INCの約1.8倍）。COMPASS MINERALS INTERNATIONAL INCの純利益率が高く（4.7% vs 3.4%、差は1.2%）。COMPASS MINERALS INTERNATIONAL INCの前年同期比売上増加率が高い（28.9% vs 9.4%）。COMPASS MINERALS INTERNATIONAL INCの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$-59.8M vs $-78.8M）。過去8四半期でDUCOMMUN INCの売上複合成長率が高い（6.3% vs 4.3%）
コンパス・ミネラルズ・インターナショナルはアメリカ合衆国の上場鉱物企業で、本社はカンザス州オーバーランドパークに置かれています。塩、塩化マグネシウム、硫酸カリウムなどの有力な生産企業として、北米とイギリスの顧客に処理済み・未処理のバルク道路除氷塩を供給し、世界中の生産者に植物栄養製品を提供するほか、民生用除氷・水質調整製品なども生産しています。
デュコミュン社はグローバルな航空宇宙・防衛分野の製造企業で、複雑な構造部品、電子システムの提供及び専門的なエンジニアリングサービスを行っています。主に民間航空、軍事防衛、宇宙産業の顧客に向け、航空宇宙の重要シーン向け高信頼性ソリューションを提供しています。
CMP vs DCO — 直接比較
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $396.1M | $215.8M |
| 純利益 | $18.6M | $7.4M |
| 粗利率 | 16.0% | 27.7% |
| 営業利益率 | 9.2% | 6.5% |
| 純利益率 | 4.7% | 3.4% |
| 売上前年比 | 28.9% | 9.4% |
| 純利益前年比 | 178.8% | 9.9% |
| EPS（希薄化後） | $0.43 | $0.52 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $396.1M | $215.8M | ||
| Q3 25 | $227.5M | $212.6M | ||
| Q2 25 | $214.6M | $202.3M | ||
| Q1 25 | $494.6M | $194.1M | ||
| Q4 24 | $307.2M | $197.3M | ||
| Q3 24 | $208.8M | $201.4M | ||
| Q2 24 | $202.9M | $197.0M | ||
| Q1 24 | $364.0M | $190.8M |
| Q4 25 | $18.6M | $7.4M | ||
| Q3 25 | $-7.2M | $-64.4M | ||
| Q2 25 | $-17.0M | $12.6M | ||
| Q1 25 | $-32.0M | $10.5M | ||
| Q4 24 | $-23.6M | $6.8M | ||
| Q3 24 | $-48.3M | $10.1M | ||
| Q2 24 | $-43.6M | $7.7M | ||
| Q1 24 | $-38.9M | $6.8M |
| Q4 25 | 16.0% | 27.7% | ||
| Q3 25 | 16.9% | 26.6% | ||
| Q2 25 | 19.2% | 26.6% | ||
| Q1 25 | 15.5% | 26.6% | ||
| Q4 24 | 11.2% | 23.5% | ||
| Q3 24 | 9.3% | 26.2% | ||
| Q2 24 | 16.1% | 26.0% | ||
| Q1 24 | 19.7% | 24.6% |
| Q4 25 | 9.2% | 6.5% | ||
| Q3 25 | 5.3% | -37.7% | ||
| Q2 25 | 7.4% | 8.5% | ||
| Q1 25 | -0.6% | 8.5% | ||
| Q4 24 | 0.2% | 5.3% | ||
| Q3 24 | -14.3% | 7.6% | ||
| Q2 24 | 2.9% | 7.1% | ||
| Q1 24 | -10.8% | 6.6% |
| Q4 25 | 4.7% | 3.4% | ||
| Q3 25 | -3.2% | -30.3% | ||
| Q2 25 | -7.9% | 6.2% | ||
| Q1 25 | -6.5% | 5.4% | ||
| Q4 24 | -7.7% | 3.4% | ||
| Q3 24 | -23.1% | 5.0% | ||
| Q2 24 | -21.5% | 3.9% | ||
| Q1 24 | -10.7% | 3.6% |
| Q4 25 | $0.43 | $0.52 | ||
| Q3 25 | — | $-4.30 | ||
| Q2 25 | $-0.41 | $0.82 | ||
| Q1 25 | $-0.77 | $0.69 | ||
| Q4 24 | $-0.57 | $0.45 | ||
| Q3 24 | $-1.17 | $0.67 | ||
| Q2 24 | $-1.05 | $0.52 | ||
| Q1 24 | $-0.94 | $0.46 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $46.7M | $45.3M |
| 総負債低いほど良い | $890.0M | $298.8M |
| 株主資本純資産 | $260.5M | $662.1M |
| 総資産 | $1.5B | $1.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 3.42× | 0.45× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $46.7M | $45.3M | ||
| Q3 25 | $59.7M | $50.9M | ||
| Q2 25 | $79.4M | $37.1M | ||
| Q1 25 | $49.5M | $30.7M | ||
| Q4 24 | $45.8M | $37.1M | ||
| Q3 24 | $20.2M | $37.3M | ||
| Q2 24 | $12.8M | $29.4M | ||
| Q1 24 | $38.3M | $32.1M |
| Q4 25 | $890.0M | $298.8M | ||
| Q3 25 | $839.8M | $215.0M | ||
| Q2 25 | $833.4M | $218.1M | ||
| Q1 25 | $807.6M | $229.9M | ||
| Q4 24 | $974.4M | $229.8M | ||
| Q3 24 | $921.2M | $246.0M | ||
| Q2 24 | $875.1M | $250.9M | ||
| Q1 24 | $877.2M | $253.9M |
| Q4 25 | $260.5M | $662.1M | ||
| Q3 25 | $234.1M | $649.0M | ||
| Q2 25 | $249.8M | $707.8M | ||
| Q1 25 | $236.5M | $693.0M | ||
| Q4 24 | $263.0M | $682.5M | ||
| Q3 24 | $316.6M | $665.6M | ||
| Q2 24 | $352.1M | $655.9M | ||
| Q1 24 | $400.4M | $645.5M |
| Q4 25 | $1.5B | $1.2B | ||
| Q3 25 | $1.5B | $1.2B | ||
| Q2 25 | $1.5B | $1.1B | ||
| Q1 25 | $1.5B | $1.1B | ||
| Q4 24 | $1.7B | $1.1B | ||
| Q3 24 | $1.6B | $1.1B | ||
| Q2 24 | $1.6B | $1.1B | ||
| Q1 24 | $1.7B | $1.1B |
| Q4 25 | 3.42× | 0.45× | ||
| Q3 25 | 3.59× | 0.33× | ||
| Q2 25 | 3.34× | 0.31× | ||
| Q1 25 | 3.41× | 0.33× | ||
| Q4 24 | 3.70× | 0.34× | ||
| Q3 24 | 2.91× | 0.37× | ||
| Q2 24 | 2.49× | 0.38× | ||
| Q1 24 | 2.19× | 0.39× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-37.0M | $-74.7M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-59.8M | $-78.8M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -15.1% | -36.5% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 5.8% | 1.9% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -1.99× | -10.03× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $94.1M | $-48.6M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-37.0M | $-74.7M | ||
| Q3 25 | $-6.9M | $18.1M | ||
| Q2 25 | $21.8M | $22.4M | ||
| Q1 25 | $186.9M | $771.0K | ||
| Q4 24 | $-4.1M | $18.4M | ||
| Q3 24 | $-12.7M | $13.9M | ||
| Q2 24 | $-6.8M | $3.5M | ||
| Q1 24 | $86.2M | $-1.6M |
| Q4 25 | $-59.8M | $-78.8M | ||
| Q3 25 | $-22.8M | $16.0M | ||
| Q2 25 | $3.8M | $18.1M | ||
| Q1 25 | $172.9M | $-4.0M | ||
| Q4 24 | $-25.9M | $14.6M | ||
| Q3 24 | $-33.6M | $12.0M | ||
| Q2 24 | $-21.5M | $144.0K | ||
| Q1 24 | $56.2M | $-6.6M |
| Q4 25 | -15.1% | -36.5% | ||
| Q3 25 | -10.0% | 7.5% | ||
| Q2 25 | 1.8% | 9.0% | ||
| Q1 25 | 35.0% | -2.1% | ||
| Q4 24 | -8.4% | 7.4% | ||
| Q3 24 | -16.1% | 5.9% | ||
| Q2 24 | -10.6% | 0.1% | ||
| Q1 24 | 15.4% | -3.5% |
| Q4 25 | 5.8% | 1.9% | ||
| Q3 25 | 7.0% | 1.0% | ||
| Q2 25 | 8.4% | 2.1% | ||
| Q1 25 | 2.8% | 2.5% | ||
| Q4 24 | 7.1% | 2.0% | ||
| Q3 24 | 10.0% | 1.0% | ||
| Q2 24 | 7.2% | 1.7% | ||
| Q1 24 | 8.2% | 2.6% |
| Q4 25 | -1.99× | -10.03× | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | 1.79× | ||
| Q1 25 | — | 0.07× | ||
| Q4 24 | — | 2.72× | ||
| Q3 24 | — | 1.37× | ||
| Q2 24 | — | 0.45× | ||
| Q1 24 | — | -0.24× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CMP
| Highway Deicing Salt | $210.8M | 53% |
| Consumer Industrial Salt | $120.7M | 30% |
| Plant Nutrition | $60.8M | 15% |
| Transferred Over Time | $2.8M | 1% |
| Other | $1.0M | 0% |
DCO
| Other | $90.1M | 42% |
| Militaryand Space | $60.0M | 28% |
| Electronic Systems Segment | $31.3M | 15% |
| Commercial Aerospace | $24.8M | 11% |
| Estimate At Completion Adjustment | $6.6M | 3% |
| Industrial | $3.0M | 1% |
