vs
COMPASS MINERALS INTERNATIONAL INC（CMP）とユニバー・ソリューションズ（DSGR）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ユニバー・ソリューションズの直近四半期売上が大きい（$518.0M vs $396.1M、COMPASS MINERALS INTERNATIONAL INCの約1.3倍）。COMPASS MINERALS INTERNATIONAL INCの純利益率が高く（4.7% vs 1.2%、差は3.5%）。COMPASS MINERALS INTERNATIONAL INCの前年同期比売上増加率が高い（28.9% vs 10.7%）。ユニバー・ソリューションズの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$32.9M vs $-59.8M）。過去8四半期でユニバー・ソリューションズの売上複合成長率が高い（13.1% vs 4.3%）
コンパス・ミネラルズ・インターナショナルはアメリカ合衆国の上場鉱物企業で、本社はカンザス州オーバーランドパークに置かれています。塩、塩化マグネシウム、硫酸カリウムなどの有力な生産企業として、北米とイギリスの顧客に処理済み・未処理のバルク道路除氷塩を供給し、世界中の生産者に植物栄養製品を提供するほか、民生用除氷・水質調整製品なども生産しています。
ユニバー・ソリューションズはグローバル展開する化学薬品・原料の販売代理店であり、顧客に各種付加価値サービスを提供しています。世界各国に事業ネットワークを持ち、化学原料の分销分野で豊富な業界経験と資源を有しています。
CMP vs DSGR — 直接比較
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q3 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $396.1M | $518.0M |
| 純利益 | $18.6M | $6.5M |
| 粗利率 | 16.0% | 32.9% |
| 営業利益率 | 9.2% | 4.6% |
| 純利益率 | 4.7% | 1.2% |
| 売上前年比 | 28.9% | 10.7% |
| 純利益前年比 | 178.8% | -70.6% |
| EPS（希薄化後） | $0.43 | $0.14 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $396.1M | — | ||
| Q3 25 | $227.5M | $518.0M | ||
| Q2 25 | $214.6M | $502.4M | ||
| Q1 25 | $494.6M | $478.0M | ||
| Q4 24 | $307.2M | $480.5M | ||
| Q3 24 | $208.8M | $468.0M | ||
| Q2 24 | $202.9M | $439.5M | ||
| Q1 24 | $364.0M | $416.1M |
| Q4 25 | $18.6M | — | ||
| Q3 25 | $-7.2M | $6.5M | ||
| Q2 25 | $-17.0M | $5.0M | ||
| Q1 25 | $-32.0M | $3.3M | ||
| Q4 24 | $-23.6M | $-25.9M | ||
| Q3 24 | $-48.3M | $21.9M | ||
| Q2 24 | $-43.6M | $1.9M | ||
| Q1 24 | $-38.9M | $-5.2M |
| Q4 25 | 16.0% | — | ||
| Q3 25 | 16.9% | 32.9% | ||
| Q2 25 | 19.2% | 33.9% | ||
| Q1 25 | 15.5% | 34.3% | ||
| Q4 24 | 11.2% | 33.3% | ||
| Q3 24 | 9.3% | 33.9% | ||
| Q2 24 | 16.1% | 34.5% | ||
| Q1 24 | 19.7% | 34.5% |
| Q4 25 | 9.2% | — | ||
| Q3 25 | 5.3% | 4.6% | ||
| Q2 25 | 7.4% | 5.3% | ||
| Q1 25 | -0.6% | 4.2% | ||
| Q4 24 | 0.2% | 4.2% | ||
| Q3 24 | -14.3% | 4.0% | ||
| Q2 24 | 2.9% | 3.2% | ||
| Q1 24 | -10.8% | 0.7% |
| Q4 25 | 4.7% | — | ||
| Q3 25 | -3.2% | 1.2% | ||
| Q2 25 | -7.9% | 1.0% | ||
| Q1 25 | -6.5% | 0.7% | ||
| Q4 24 | -7.7% | -5.4% | ||
| Q3 24 | -23.1% | 4.7% | ||
| Q2 24 | -21.5% | 0.4% | ||
| Q1 24 | -10.7% | -1.3% |
| Q4 25 | $0.43 | — | ||
| Q3 25 | — | $0.14 | ||
| Q2 25 | $-0.41 | $0.11 | ||
| Q1 25 | $-0.77 | $0.07 | ||
| Q4 24 | $-0.57 | $-0.55 | ||
| Q3 24 | $-1.17 | $0.46 | ||
| Q2 24 | $-1.05 | $0.04 | ||
| Q1 24 | $-0.94 | $-0.11 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $46.7M | $69.2M |
| 総負債低いほど良い | $890.0M | $665.5M |
| 株主資本純資産 | $260.5M | $653.9M |
| 総資産 | $1.5B | $1.8B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 3.42× | 1.02× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $46.7M | — | ||
| Q3 25 | $59.7M | $69.2M | ||
| Q2 25 | $79.4M | $47.4M | ||
| Q1 25 | $49.5M | $65.4M | ||
| Q4 24 | $45.8M | $66.5M | ||
| Q3 24 | $20.2M | $61.3M | ||
| Q2 24 | $12.8M | $46.8M | ||
| Q1 24 | $38.3M | $73.1M |
| Q4 25 | $890.0M | — | ||
| Q3 25 | $839.8M | $665.5M | ||
| Q2 25 | $833.4M | $675.0M | ||
| Q1 25 | $807.6M | $712.4M | ||
| Q4 24 | $974.4M | $693.9M | ||
| Q3 24 | $921.2M | $704.1M | ||
| Q2 24 | $875.1M | $573.7M | ||
| Q1 24 | $877.2M | $535.7M |
| Q4 25 | $260.5M | — | ||
| Q3 25 | $234.1M | $653.9M | ||
| Q2 25 | $249.8M | $649.4M | ||
| Q1 25 | $236.5M | $636.7M | ||
| Q4 24 | $263.0M | $640.5M | ||
| Q3 24 | $316.6M | $680.8M | ||
| Q2 24 | $352.1M | $653.3M | ||
| Q1 24 | $400.4M | $654.7M |
| Q4 25 | $1.5B | — | ||
| Q3 25 | $1.5B | $1.8B | ||
| Q2 25 | $1.5B | $1.8B | ||
| Q1 25 | $1.5B | $1.8B | ||
| Q4 24 | $1.7B | $1.7B | ||
| Q3 24 | $1.6B | $1.8B | ||
| Q2 24 | $1.6B | $1.6B | ||
| Q1 24 | $1.7B | $1.5B |
| Q4 25 | 3.42× | — | ||
| Q3 25 | 3.59× | 1.02× | ||
| Q2 25 | 3.34× | 1.04× | ||
| Q1 25 | 3.41× | 1.12× | ||
| Q4 24 | 3.70× | 1.08× | ||
| Q3 24 | 2.91× | 1.03× | ||
| Q2 24 | 2.49× | 0.88× | ||
| Q1 24 | 2.19× | 0.82× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-37.0M | $38.4M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-59.8M | $32.9M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -15.1% | 6.3% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 5.8% | 1.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -1.99× | 5.95× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $94.1M | $92.2M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-37.0M | — | ||
| Q3 25 | $-6.9M | $38.4M | ||
| Q2 25 | $21.8M | $33.3M | ||
| Q1 25 | $186.9M | $-4.8M | ||
| Q4 24 | $-4.1M | $45.7M | ||
| Q3 24 | $-12.7M | $-17.3M | ||
| Q2 24 | $-6.8M | $21.4M | ||
| Q1 24 | $86.2M | $6.6M |
| Q4 25 | $-59.8M | — | ||
| Q3 25 | $-22.8M | $32.9M | ||
| Q2 25 | $3.8M | $28.7M | ||
| Q1 25 | $172.9M | $-10.4M | ||
| Q4 24 | $-25.9M | $41.1M | ||
| Q3 24 | $-33.6M | $-20.5M | ||
| Q2 24 | $-21.5M | $18.0M | ||
| Q1 24 | $56.2M | $4.2M |
| Q4 25 | -15.1% | — | ||
| Q3 25 | -10.0% | 6.3% | ||
| Q2 25 | 1.8% | 5.7% | ||
| Q1 25 | 35.0% | -2.2% | ||
| Q4 24 | -8.4% | 8.6% | ||
| Q3 24 | -16.1% | -4.4% | ||
| Q2 24 | -10.6% | 4.1% | ||
| Q1 24 | 15.4% | 1.0% |
| Q4 25 | 5.8% | — | ||
| Q3 25 | 7.0% | 1.1% | ||
| Q2 25 | 8.4% | 0.9% | ||
| Q1 25 | 2.8% | 1.2% | ||
| Q4 24 | 7.1% | 1.0% | ||
| Q3 24 | 10.0% | 0.7% | ||
| Q2 24 | 7.2% | 0.8% | ||
| Q1 24 | 8.2% | 0.6% |
| Q4 25 | -1.99× | — | ||
| Q3 25 | — | 5.95× | ||
| Q2 25 | — | 6.66× | ||
| Q1 25 | — | -1.46× | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | -0.79× | ||
| Q2 24 | — | 11.28× | ||
| Q1 24 | — | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CMP
| Highway Deicing Salt | $210.8M | 53% |
| Consumer Industrial Salt | $120.7M | 30% |
| Plant Nutrition | $60.8M | 15% |
| Transferred Over Time | $2.8M | 1% |
| Other | $1.0M | 0% |
DSGR
| Test Equity Segment | $206.5M | 40% |
| Gexpro Services Segment | $130.5M | 25% |
| Lawson Segment | $121.5M | 23% |
| Canada Branch Division Segment | $60.0M | 12% |
