vs
COMPASS MINERALS INTERNATIONAL INC（CMP）とeHealth, Inc.（EHTH）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
COMPASS MINERALS INTERNATIONAL INCの直近四半期売上が大きい（$396.1M vs $326.2M、eHealth, Inc.の約1.2倍）。eHealth, Inc.の純利益率が高く（26.7% vs 4.7%、差は22.0%）。COMPASS MINERALS INTERNATIONAL INCの前年同期比売上増加率が高い（28.9% vs 3.5%）。eHealth, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$-36.1M vs $-59.8M）。過去8四半期でeHealth, Inc.の売上複合成長率が高い（87.3% vs 4.3%）
コンパス・ミネラルズ・インターナショナルはアメリカ合衆国の上場鉱物企業で、本社はカンザス州オーバーランドパークに置かれています。塩、塩化マグネシウム、硫酸カリウムなどの有力な生産企業として、北米とイギリスの顧客に処理済み・未処理のバルク道路除氷塩を供給し、世界中の生産者に植物栄養製品を提供するほか、民生用除氷・水質調整製品なども生産しています。
eHealth, Inc.はeHealthInsuranceとして事業を展開する上場企業で、健康保険を扱うオンラインマーケットプレイスです。デラウェア州で法人登記し、本社はカリフォルニア州サンタクララに置かれています。メディケア関連の処方薬プラン、メディギャップ、メディケアアドバンテージプランを主力に個人向け健康保険も販売しており、米国全50州とワシトンD.C.で事業を展開しています。
CMP vs EHTH — 直接比較
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $396.1M | $326.2M |
| 純利益 | $18.6M | $87.2M |
| 粗利率 | 16.0% | 55.3% |
| 営業利益率 | 9.2% | 38.7% |
| 純利益率 | 4.7% | 26.7% |
| 売上前年比 | 28.9% | 3.5% |
| 純利益前年比 | 178.8% | -10.6% |
| EPS（希薄化後） | $0.43 | $2.43 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $396.1M | $326.2M | ||
| Q3 25 | $227.5M | $53.9M | ||
| Q2 25 | $214.6M | $60.8M | ||
| Q1 25 | $494.6M | $113.1M | ||
| Q4 24 | $307.2M | $315.2M | ||
| Q3 24 | $208.8M | $58.4M | ||
| Q2 24 | $202.9M | $65.9M | ||
| Q1 24 | $364.0M | $93.0M |
| Q4 25 | $18.6M | $87.2M | ||
| Q3 25 | $-7.2M | $-31.7M | ||
| Q2 25 | $-17.0M | $-17.4M | ||
| Q1 25 | $-32.0M | $1.9M | ||
| Q4 24 | $-23.6M | $97.5M | ||
| Q3 24 | $-48.3M | $-42.5M | ||
| Q2 24 | $-43.6M | $-28.0M | ||
| Q1 24 | $-38.9M | $-17.0M |
| Q4 25 | 16.0% | 55.3% | ||
| Q3 25 | 16.9% | -0.3% | ||
| Q2 25 | 19.2% | 31.1% | ||
| Q1 25 | 15.5% | 36.9% | ||
| Q4 24 | 11.2% | 52.0% | ||
| Q3 24 | 9.3% | -6.5% | ||
| Q2 24 | 16.1% | 28.7% | ||
| Q1 24 | 19.7% | 31.7% |
| Q4 25 | 9.2% | 38.7% | ||
| Q3 25 | 5.3% | -77.1% | ||
| Q2 25 | 7.4% | -37.9% | ||
| Q1 25 | -0.6% | 4.2% | ||
| Q4 24 | 0.2% | 35.7% | ||
| Q3 24 | -14.3% | -74.0% | ||
| Q2 24 | 2.9% | -42.5% | ||
| Q1 24 | -10.8% | -19.3% |
| Q4 25 | 4.7% | 26.7% | ||
| Q3 25 | -3.2% | -58.8% | ||
| Q2 25 | -7.9% | -28.6% | ||
| Q1 25 | -6.5% | 1.7% | ||
| Q4 24 | -7.7% | 30.9% | ||
| Q3 24 | -23.1% | -72.7% | ||
| Q2 24 | -21.5% | -42.5% | ||
| Q1 24 | -10.7% | -18.3% |
| Q4 25 | $0.43 | $2.43 | ||
| Q3 25 | — | $-1.46 | ||
| Q2 25 | $-0.41 | $-0.98 | ||
| Q1 25 | $-0.77 | $-0.33 | ||
| Q4 24 | $-0.57 | $2.93 | ||
| Q3 24 | $-1.17 | $-1.83 | ||
| Q2 24 | $-1.05 | $-1.33 | ||
| Q1 24 | $-0.94 | $-0.96 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $46.7M | $73.7M |
| 総負債低いほど良い | $890.0M | — |
| 株主資本純資産 | $260.5M | $591.6M |
| 総資産 | $1.5B | $1.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 3.42× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $46.7M | $73.7M | ||
| Q3 25 | $59.7M | $63.1M | ||
| Q2 25 | $79.4M | $65.9M | ||
| Q1 25 | $49.5M | $121.1M | ||
| Q4 24 | $45.8M | $39.2M | ||
| Q3 24 | $20.2M | $64.0M | ||
| Q2 24 | $12.8M | $126.3M | ||
| Q1 24 | $38.3M | $175.0M |
| Q4 25 | $890.0M | — | ||
| Q3 25 | $839.8M | — | ||
| Q2 25 | $833.4M | — | ||
| Q1 25 | $807.6M | — | ||
| Q4 24 | $974.4M | — | ||
| Q3 24 | $921.2M | — | ||
| Q2 24 | $875.1M | — | ||
| Q1 24 | $877.2M | — |
| Q4 25 | $260.5M | $591.6M | ||
| Q3 25 | $234.1M | $514.2M | ||
| Q2 25 | $249.8M | $554.9M | ||
| Q1 25 | $236.5M | $581.6M | ||
| Q4 24 | $263.0M | $588.4M | ||
| Q3 24 | $316.6M | $499.3M | ||
| Q2 24 | $352.1M | $548.9M | ||
| Q1 24 | $400.4M | $582.8M |
| Q4 25 | $1.5B | $1.3B | ||
| Q3 25 | $1.5B | $1.0B | ||
| Q2 25 | $1.5B | $1.1B | ||
| Q1 25 | $1.5B | $1.1B | ||
| Q4 24 | $1.7B | $1.2B | ||
| Q3 24 | $1.6B | $1.0B | ||
| Q2 24 | $1.6B | $1.0B | ||
| Q1 24 | $1.7B | $1.1B |
| Q4 25 | 3.42× | — | ||
| Q3 25 | 3.59× | — | ||
| Q2 25 | 3.34× | — | ||
| Q1 25 | 3.41× | — | ||
| Q4 24 | 3.70× | — | ||
| Q3 24 | 2.91× | — | ||
| Q2 24 | 2.49× | — | ||
| Q1 24 | 2.19× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-37.0M | $-35.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-59.8M | $-36.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -15.1% | -11.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 5.8% | 0.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -1.99× | -0.41× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $94.1M | $-27.6M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-37.0M | $-35.9M | ||
| Q3 25 | $-6.9M | $-25.3M | ||
| Q2 25 | $21.8M | $-41.2M | ||
| Q1 25 | $186.9M | $77.1M | ||
| Q4 24 | $-4.1M | $-27.7M | ||
| Q3 24 | $-12.7M | $-29.3M | ||
| Q2 24 | $-6.8M | $-32.2M | ||
| Q1 24 | $86.2M | $70.8M |
| Q4 25 | $-59.8M | $-36.1M | ||
| Q3 25 | $-22.8M | $-25.5M | ||
| Q2 25 | $3.8M | $-42.8M | ||
| Q1 25 | $172.9M | $76.8M | ||
| Q4 24 | $-25.9M | $-28.3M | ||
| Q3 24 | $-33.6M | $-30.3M | ||
| Q2 24 | $-21.5M | $-32.4M | ||
| Q1 24 | $56.2M | $70.6M |
| Q4 25 | -15.1% | -11.1% | ||
| Q3 25 | -10.0% | -47.4% | ||
| Q2 25 | 1.8% | -70.4% | ||
| Q1 25 | 35.0% | 67.9% | ||
| Q4 24 | -8.4% | -9.0% | ||
| Q3 24 | -16.1% | -51.8% | ||
| Q2 24 | -10.6% | -49.3% | ||
| Q1 24 | 15.4% | 75.9% |
| Q4 25 | 5.8% | 0.0% | ||
| Q3 25 | 7.0% | 0.4% | ||
| Q2 25 | 8.4% | 2.6% | ||
| Q1 25 | 2.8% | 0.3% | ||
| Q4 24 | 7.1% | 0.2% | ||
| Q3 24 | 10.0% | 1.7% | ||
| Q2 24 | 7.2% | 0.4% | ||
| Q1 24 | 8.2% | 0.2% |
| Q4 25 | -1.99× | -0.41× | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | 39.55× | ||
| Q4 24 | — | -0.28× | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CMP
| Highway Deicing Salt | $210.8M | 53% |
| Consumer Industrial Salt | $120.7M | 30% |
| Plant Nutrition | $60.8M | 15% |
| Transferred Over Time | $2.8M | 1% |
| Other | $1.0M | 0% |
EHTH
| Medicare | $282.7M | 87% |
| Other | $29.2M | 9% |
| Ancillaries | $7.9M | 2% |
| Commission Members Approved In Prior Periods | $3.8M | 1% |
| Small Business | $3.1M | 1% |
| Commission Revenue From Renewals | $2.4M | 1% |
