vs
COMPASS MINERALS INTERNATIONAL INC（CMP）とGENESIS ENERGY LP（GEL）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
GENESIS ENERGY LPの直近四半期売上が大きい（$440.8M vs $396.1M、COMPASS MINERALS INTERNATIONAL INCの約1.1倍）。COMPASS MINERALS INTERNATIONAL INCの純利益率が高く（4.7% vs 4.5%、差は0.2%）。COMPASS MINERALS INTERNATIONAL INCの前年同期比売上増加率が高い（28.9% vs 10.5%）。GENESIS ENERGY LPの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$87.0M vs $-59.8M）。過去8四半期でCOMPASS MINERALS INTERNATIONAL INCの売上複合成長率が高い（4.3% vs 0.7%）
コンパス・ミネラルズ・インターナショナルはアメリカ合衆国の上場鉱物企業で、本社はカンザス州オーバーランドパークに置かれています。塩、塩化マグネシウム、硫酸カリウムなどの有力な生産企業として、北米とイギリスの顧客に処理済み・未処理のバルク道路除氷塩を供給し、世界中の生産者に植物栄養製品を提供するほか、民生用除氷・水質調整製品なども生産しています。
ジェネシス・エナジーLPは米国を拠点とする中流エネルギー分野の有限責任事業組合で、原油、天然ガス、精製石油製品、特殊産業原料向けの重要インフラを運営しています。パイプライン、保管ターミナル、海上施設、鉄道物流拠点を主な資産とし、北米全域の製油所、産業顧客、エネルギー流通業者にサービスを提供しています。
CMP vs GEL — 直接比較
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $396.1M | $440.8M |
| 純利益 | $18.6M | $19.9M |
| 粗利率 | 16.0% | — |
| 営業利益率 | 9.2% | 20.4% |
| 純利益率 | 4.7% | 4.5% |
| 売上前年比 | 28.9% | 10.5% |
| 純利益前年比 | 178.8% | 140.2% |
| EPS（希薄化後） | $0.43 | $0.04 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $396.1M | $440.8M | ||
| Q3 25 | $227.5M | $414.0M | ||
| Q2 25 | $214.6M | $377.3M | ||
| Q1 25 | $494.6M | $398.3M | ||
| Q4 24 | $307.2M | $398.9M | ||
| Q3 24 | $208.8M | $397.3M | ||
| Q2 24 | $202.9M | $430.2M | ||
| Q1 24 | $364.0M | $434.4M |
| Q4 25 | $18.6M | $19.9M | ||
| Q3 25 | $-7.2M | $9.2M | ||
| Q2 25 | $-17.0M | $-406.0K | ||
| Q1 25 | $-32.0M | $-469.1M | ||
| Q4 24 | $-23.6M | $-49.4M | ||
| Q3 24 | $-48.3M | $-17.2M | ||
| Q2 24 | $-43.6M | $-8.7M | ||
| Q1 24 | $-38.9M | $11.4M |
| Q4 25 | 16.0% | — | ||
| Q3 25 | 16.9% | — | ||
| Q2 25 | 19.2% | — | ||
| Q1 25 | 15.5% | — | ||
| Q4 24 | 11.2% | — | ||
| Q3 24 | 9.3% | — | ||
| Q2 24 | 16.1% | — | ||
| Q1 24 | 19.7% | — |
| Q4 25 | 9.2% | 20.4% | ||
| Q3 25 | 5.3% | 19.0% | ||
| Q2 25 | 7.4% | 17.9% | ||
| Q1 25 | -0.6% | 5.5% | ||
| Q4 24 | 0.2% | 3.4% | ||
| Q3 24 | -14.3% | 12.2% | ||
| Q2 24 | 2.9% | 11.6% | ||
| Q1 24 | -10.8% | 13.4% |
| Q4 25 | 4.7% | 4.5% | ||
| Q3 25 | -3.2% | 2.2% | ||
| Q2 25 | -7.9% | -0.1% | ||
| Q1 25 | -6.5% | -117.8% | ||
| Q4 24 | -7.7% | -12.4% | ||
| Q3 24 | -23.1% | -4.3% | ||
| Q2 24 | -21.5% | -2.0% | ||
| Q1 24 | -10.7% | 2.6% |
| Q4 25 | $0.43 | $0.04 | ||
| Q3 25 | — | $-0.05 | ||
| Q2 25 | $-0.41 | $-0.12 | ||
| Q1 25 | $-0.77 | $-4.06 | ||
| Q4 24 | $-0.57 | $-0.58 | ||
| Q3 24 | $-1.17 | $-0.32 | ||
| Q2 24 | $-1.05 | $-0.25 | ||
| Q1 24 | $-0.94 | $-0.09 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $46.7M | $6.4M |
| 総負債低いほど良い | $890.0M | $3.0B |
| 株主資本純資産 | $260.5M | — |
| 総資産 | $1.5B | $4.9B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 3.42× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $46.7M | $6.4M | ||
| Q3 25 | $59.7M | $4.9M | ||
| Q2 25 | $79.4M | $4.5M | ||
| Q1 25 | $49.5M | $377.4M | ||
| Q4 24 | $45.8M | $7.4M | ||
| Q3 24 | $20.2M | $13.0M | ||
| Q2 24 | $12.8M | $13.7M | ||
| Q1 24 | $38.3M | $7.0M |
| Q4 25 | $890.0M | $3.0B | ||
| Q3 25 | $839.8M | $3.1B | ||
| Q2 25 | $833.4M | $3.1B | ||
| Q1 25 | $807.6M | $3.4B | ||
| Q4 24 | $974.4M | $3.7B | ||
| Q3 24 | $921.2M | $4.0B | ||
| Q2 24 | $875.1M | $3.9B | ||
| Q1 24 | $877.2M | $3.8B |
| Q4 25 | $260.5M | — | ||
| Q3 25 | $234.1M | — | ||
| Q2 25 | $249.8M | — | ||
| Q1 25 | $236.5M | — | ||
| Q4 24 | $263.0M | — | ||
| Q3 24 | $316.6M | — | ||
| Q2 24 | $352.1M | — | ||
| Q1 24 | $400.4M | — |
| Q4 25 | $1.5B | $4.9B | ||
| Q3 25 | $1.5B | $4.9B | ||
| Q2 25 | $1.5B | $4.8B | ||
| Q1 25 | $1.5B | $5.2B | ||
| Q4 24 | $1.7B | $7.0B | ||
| Q3 24 | $1.6B | $7.1B | ||
| Q2 24 | $1.6B | $7.0B | ||
| Q1 24 | $1.7B | $6.9B |
| Q4 25 | 3.42× | — | ||
| Q3 25 | 3.59× | — | ||
| Q2 25 | 3.34× | — | ||
| Q1 25 | 3.41× | — | ||
| Q4 24 | 3.70× | — | ||
| Q3 24 | 2.91× | — | ||
| Q2 24 | 2.49× | — | ||
| Q1 24 | 2.19× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-37.0M | $110.8M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-59.8M | $87.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -15.1% | 19.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 5.8% | 5.4% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -1.99× | 5.58× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $94.1M | $65.9M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-37.0M | $110.8M | ||
| Q3 25 | $-6.9M | $70.3M | ||
| Q2 25 | $21.8M | $47.0M | ||
| Q1 25 | $186.9M | $24.8M | ||
| Q4 24 | $-4.1M | $74.0M | ||
| Q3 24 | $-12.7M | $87.3M | ||
| Q2 24 | $-6.8M | $104.7M | ||
| Q1 24 | $86.2M | $125.9M |
| Q4 25 | $-59.8M | $87.0M | ||
| Q3 25 | $-22.8M | $43.3M | ||
| Q2 25 | $3.8M | $-7.6M | ||
| Q1 25 | $172.9M | $-56.8M | ||
| Q4 24 | $-25.9M | $-47.1M | ||
| Q3 24 | $-33.6M | $-32.3M | ||
| Q2 24 | $-21.5M | $-67.5M | ||
| Q1 24 | $56.2M | $-48.3M |
| Q4 25 | -15.1% | 19.7% | ||
| Q3 25 | -10.0% | 10.5% | ||
| Q2 25 | 1.8% | -2.0% | ||
| Q1 25 | 35.0% | -14.3% | ||
| Q4 24 | -8.4% | -11.8% | ||
| Q3 24 | -16.1% | -8.1% | ||
| Q2 24 | -10.6% | -15.7% | ||
| Q1 24 | 15.4% | -11.1% |
| Q4 25 | 5.8% | 5.4% | ||
| Q3 25 | 7.0% | 6.5% | ||
| Q2 25 | 8.4% | 14.5% | ||
| Q1 25 | 2.8% | 20.5% | ||
| Q4 24 | 7.1% | 30.3% | ||
| Q3 24 | 10.0% | 30.1% | ||
| Q2 24 | 7.2% | 40.0% | ||
| Q1 24 | 8.2% | 40.1% |
| Q4 25 | -1.99× | 5.58× | ||
| Q3 25 | — | 7.63× | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | 11.09× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CMP
| Highway Deicing Salt | $210.8M | 53% |
| Consumer Industrial Salt | $120.7M | 30% |
| Plant Nutrition | $60.8M | 15% |
| Transferred Over Time | $2.8M | 1% |
| Other | $1.0M | 0% |
GEL
| Onshore Facilities And Transportation Revenue | $204.2M | 46% |
| Offshore Pipeline Transportation Revenue | $154.3M | 35% |
| Marine Transportation Revenue | $82.2M | 19% |
