vs
COMPASS MINERALS INTERNATIONAL INC（CMP）とGEO GROUP INC（GEO）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
GEO GROUP INCの直近四半期売上が大きい（$708.4M vs $396.1M、COMPASS MINERALS INTERNATIONAL INCの約1.8倍）。COMPASS MINERALS INTERNATIONAL INCの純利益率が高く（4.7% vs 4.5%、差は0.2%）。COMPASS MINERALS INTERNATIONAL INCの前年同期比売上増加率が高い（28.9% vs 16.6%）。COMPASS MINERALS INTERNATIONAL INCの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$-59.8M vs $-153.6M）。過去8四半期でGEO GROUP INCの売上複合成長率が高い（8.1% vs 4.3%）
コンパス・ミネラルズ・インターナショナルはアメリカ合衆国の上場鉱物企業で、本社はカンザス州オーバーランドパークに置かれています。塩、塩化マグネシウム、硫酸カリウムなどの有力な生産企業として、北米とイギリスの顧客に処理済み・未処理のバルク道路除氷塩を供給し、世界中の生産者に植物栄養製品を提供するほか、民生用除氷・水質調整製品なども生産しています。
GEOグループは米国フロリダ州ボカラトンに本社を置く上場企業で、民間刑務所やメンタルヘルス関連施設への投資・運営を事業の中核とし、事業は米国、オーストラリア、南アフリカ、英国などに展開しています。移民拘置所、低保安レベルの拘置所、メンタルヘルス・入所型治療施設の運営のほか、政府所有施設の管理受託業務も手がけています。
CMP vs GEO — 直接比較
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $396.1M | $708.4M |
| 純利益 | $18.6M | $31.8M |
| 粗利率 | 16.0% | — |
| 営業利益率 | 9.2% | 11.8% |
| 純利益率 | 4.7% | 4.5% |
| 売上前年比 | 28.9% | 16.6% |
| 純利益前年比 | 178.8% | 105.1% |
| EPS（希薄化後） | $0.43 | $0.16 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $396.1M | $708.4M | ||
| Q3 25 | $227.5M | $682.3M | ||
| Q2 25 | $214.6M | $636.2M | ||
| Q1 25 | $494.6M | $604.6M | ||
| Q4 24 | $307.2M | $607.7M | ||
| Q3 24 | $208.8M | $603.1M | ||
| Q2 24 | $202.9M | $607.2M | ||
| Q1 24 | $364.0M | $605.7M |
| Q4 25 | $18.6M | $31.8M | ||
| Q3 25 | $-7.2M | $173.9M | ||
| Q2 25 | $-17.0M | $29.1M | ||
| Q1 25 | $-32.0M | $19.6M | ||
| Q4 24 | $-23.6M | $15.5M | ||
| Q3 24 | $-48.3M | $26.3M | ||
| Q2 24 | $-43.6M | $-32.5M | ||
| Q1 24 | $-38.9M | $22.7M |
| Q4 25 | 16.0% | — | ||
| Q3 25 | 16.9% | — | ||
| Q2 25 | 19.2% | — | ||
| Q1 25 | 15.5% | — | ||
| Q4 24 | 11.2% | — | ||
| Q3 24 | 9.3% | — | ||
| Q2 24 | 16.1% | — | ||
| Q1 24 | 19.7% | — |
| Q4 25 | 9.2% | 11.8% | ||
| Q3 25 | 5.3% | 6.0% | ||
| Q2 25 | 7.4% | 11.3% | ||
| Q1 25 | -0.6% | 10.1% | ||
| Q4 24 | 0.2% | 11.2% | ||
| Q3 24 | -14.3% | 13.7% | ||
| Q2 24 | 2.9% | 13.2% | ||
| Q1 24 | -10.8% | 13.1% |
| Q4 25 | 4.7% | 4.5% | ||
| Q3 25 | -3.2% | 25.5% | ||
| Q2 25 | -7.9% | 4.6% | ||
| Q1 25 | -6.5% | 3.2% | ||
| Q4 24 | -7.7% | 2.5% | ||
| Q3 24 | -23.1% | 4.4% | ||
| Q2 24 | -21.5% | -5.4% | ||
| Q1 24 | -10.7% | 3.7% |
| Q4 25 | $0.43 | $0.16 | ||
| Q3 25 | — | $1.24 | ||
| Q2 25 | $-0.41 | $0.21 | ||
| Q1 25 | $-0.77 | $0.21 | ||
| Q4 24 | $-0.57 | $0.14 | ||
| Q3 24 | $-1.17 | $0.19 | ||
| Q2 24 | $-1.05 | $-0.25 | ||
| Q1 24 | $-0.94 | $0.14 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $46.7M | $69.0M |
| 総負債低いほど良い | $890.0M | $1.7B |
| 株主資本純資産 | $260.5M | $1.5B |
| 総資産 | $1.5B | $3.8B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 3.42× | 1.11× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $46.7M | $69.0M | ||
| Q3 25 | $59.7M | $183.9M | ||
| Q2 25 | $79.4M | $67.9M | ||
| Q1 25 | $49.5M | $64.8M | ||
| Q4 24 | $45.8M | $76.9M | ||
| Q3 24 | $20.2M | $70.6M | ||
| Q2 24 | $12.8M | $46.3M | ||
| Q1 24 | $38.3M | $126.5M |
| Q4 25 | $890.0M | $1.7B | ||
| Q3 25 | $839.8M | — | ||
| Q2 25 | $833.4M | — | ||
| Q1 25 | $807.6M | — | ||
| Q4 24 | $974.4M | $1.7B | ||
| Q3 24 | $921.2M | — | ||
| Q2 24 | $875.1M | — | ||
| Q1 24 | $877.2M | — |
| Q4 25 | $260.5M | $1.5B | ||
| Q3 25 | $234.1M | $1.5B | ||
| Q2 25 | $249.8M | $1.4B | ||
| Q1 25 | $236.5M | $1.3B | ||
| Q4 24 | $263.0M | $1.3B | ||
| Q3 24 | $316.6M | $1.3B | ||
| Q2 24 | $352.1M | $1.3B | ||
| Q1 24 | $400.4M | $1.3B |
| Q4 25 | $1.5B | $3.8B | ||
| Q3 25 | $1.5B | $3.8B | ||
| Q2 25 | $1.5B | $3.7B | ||
| Q1 25 | $1.5B | $3.6B | ||
| Q4 24 | $1.7B | $3.6B | ||
| Q3 24 | $1.6B | $3.6B | ||
| Q2 24 | $1.6B | $3.6B | ||
| Q1 24 | $1.7B | $3.7B |
| Q4 25 | 3.42× | 1.11× | ||
| Q3 25 | 3.59× | — | ||
| Q2 25 | 3.34× | — | ||
| Q1 25 | 3.41× | — | ||
| Q4 24 | 3.70× | 1.31× | ||
| Q3 24 | 2.91× | — | ||
| Q2 24 | 2.49× | — | ||
| Q1 24 | 2.19× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-37.0M | $-117.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-59.8M | $-153.6M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -15.1% | -21.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 5.8% | 5.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -1.99× | -3.69× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $94.1M | $-124.9M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-37.0M | $-117.3M | ||
| Q3 25 | $-6.9M | $79.6M | ||
| Q2 25 | $21.8M | $39.2M | ||
| Q1 25 | $186.9M | $71.2M | ||
| Q4 24 | $-4.1M | $18.5M | ||
| Q3 24 | $-12.7M | $109.3M | ||
| Q2 24 | $-6.8M | $31.2M | ||
| Q1 24 | $86.2M | $83.3M |
| Q4 25 | $-59.8M | $-153.6M | ||
| Q3 25 | $-22.8M | $-14.1M | ||
| Q2 25 | $3.8M | $2.4M | ||
| Q1 25 | $172.9M | $40.5M | ||
| Q4 24 | $-25.9M | $-2.3M | ||
| Q3 24 | $-33.6M | $90.5M | ||
| Q2 24 | $-21.5M | $6.8M | ||
| Q1 24 | $56.2M | $68.5M |
| Q4 25 | -15.1% | -21.7% | ||
| Q3 25 | -10.0% | -2.1% | ||
| Q2 25 | 1.8% | 0.4% | ||
| Q1 25 | 35.0% | 6.7% | ||
| Q4 24 | -8.4% | -0.4% | ||
| Q3 24 | -16.1% | 15.0% | ||
| Q2 24 | -10.6% | 1.1% | ||
| Q1 24 | 15.4% | 11.3% |
| Q4 25 | 5.8% | 5.1% | ||
| Q3 25 | 7.0% | 13.7% | ||
| Q2 25 | 8.4% | 5.8% | ||
| Q1 25 | 2.8% | 5.1% | ||
| Q4 24 | 7.1% | 3.4% | ||
| Q3 24 | 10.0% | 3.1% | ||
| Q2 24 | 7.2% | 4.0% | ||
| Q1 24 | 8.2% | 2.4% |
| Q4 25 | -1.99× | -3.69× | ||
| Q3 25 | — | 0.46× | ||
| Q2 25 | — | 1.35× | ||
| Q1 25 | — | 3.64× | ||
| Q4 24 | — | 1.19× | ||
| Q3 24 | — | 4.15× | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | 3.67× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CMP
| Highway Deicing Salt | $210.8M | 53% |
| Consumer Industrial Salt | $120.7M | 30% |
| Plant Nutrition | $60.8M | 15% |
| Transferred Over Time | $2.8M | 1% |
| Other | $1.0M | 0% |
GEO
| Us Corrections And Detention | $498.0M | 70% |
| Electronic Monitoring And Supervision Services | $83.7M | 12% |
| Reentry Services | $72.2M | 10% |
| AU | $49.1M | 7% |
| ZA | $5.4M | 1% |
