vs
COMPASS MINERALS INTERNATIONAL INC（CMP）とHCI Group, Inc.（HCI）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
COMPASS MINERALS INTERNATIONAL INCの直近四半期売上が大きい（$396.1M vs $246.2M、HCI Group, Inc.の約1.6倍）。HCI Group, Inc.の純利益率が高く（39.7% vs 4.7%、差は35.0%）。HCI Group, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（52.1% vs 28.9%）。HCI Group, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$440.8M vs $-59.8M）。過去8四半期でHCI Group, Inc.の売上複合成長率が高い（9.2% vs 4.3%）
コンパス・ミネラルズ・インターナショナルはアメリカ合衆国の上場鉱物企業で、本社はカンザス州オーバーランドパークに置かれています。塩、塩化マグネシウム、硫酸カリウムなどの有力な生産企業として、北米とイギリスの顧客に処理済み・未処理のバルク道路除氷塩を供給し、世界中の生産者に植物栄養製品を提供するほか、民生用除氷・水質調整製品なども生産しています。
HCIグループは米国ワシントンD.C.に本社を置くプライベートエクイティ企業で、イリノイ州シカゴにも支社を構えています。投資先企業への資本提供や経営支援を通じて、企業の長期的な成長をサポートしています。
CMP vs HCI — 直接比較
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $396.1M | $246.2M |
| 純利益 | $18.6M | $97.7M |
| 粗利率 | 16.0% | — |
| 営業利益率 | 9.2% | 58.5% |
| 純利益率 | 4.7% | 39.7% |
| 売上前年比 | 28.9% | 52.1% |
| 純利益前年比 | 178.8% | 3679.2% |
| EPS（希薄化後） | $0.43 | $7.29 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $396.1M | $246.2M | ||
| Q3 25 | $227.5M | $216.3M | ||
| Q2 25 | $214.6M | $221.9M | ||
| Q1 25 | $494.6M | $216.4M | ||
| Q4 24 | $307.2M | $161.9M | ||
| Q3 24 | $208.8M | $175.3M | ||
| Q2 24 | $202.9M | $206.2M | ||
| Q1 24 | $364.0M | $206.6M |
| Q4 25 | $18.6M | $97.7M | ||
| Q3 25 | $-7.2M | $65.5M | ||
| Q2 25 | $-17.0M | $66.2M | ||
| Q1 25 | $-32.0M | $69.7M | ||
| Q4 24 | $-23.6M | $2.6M | ||
| Q3 24 | $-48.3M | $5.7M | ||
| Q2 24 | $-43.6M | $54.1M | ||
| Q1 24 | $-38.9M | $47.6M |
| Q4 25 | 16.0% | — | ||
| Q3 25 | 16.9% | — | ||
| Q2 25 | 19.2% | — | ||
| Q1 25 | 15.5% | — | ||
| Q4 24 | 11.2% | — | ||
| Q3 24 | 9.3% | — | ||
| Q2 24 | 16.1% | — | ||
| Q1 24 | 19.7% | — |
| Q4 25 | 9.2% | 58.5% | ||
| Q3 25 | 5.3% | 41.9% | ||
| Q2 25 | 7.4% | 42.5% | ||
| Q1 25 | -0.6% | 46.4% | ||
| Q4 24 | 0.2% | 3.6% | ||
| Q3 24 | -14.3% | 8.0% | ||
| Q2 24 | 2.9% | 36.9% | ||
| Q1 24 | -10.8% | 37.5% |
| Q4 25 | 4.7% | 39.7% | ||
| Q3 25 | -3.2% | 30.3% | ||
| Q2 25 | -7.9% | 29.8% | ||
| Q1 25 | -6.5% | 32.2% | ||
| Q4 24 | -7.7% | 1.6% | ||
| Q3 24 | -23.1% | 3.2% | ||
| Q2 24 | -21.5% | 26.2% | ||
| Q1 24 | -10.7% | 23.0% |
| Q4 25 | $0.43 | $7.29 | ||
| Q3 25 | — | $4.90 | ||
| Q2 25 | $-0.41 | $5.18 | ||
| Q1 25 | $-0.77 | $5.35 | ||
| Q4 24 | $-0.57 | $0.32 | ||
| Q3 24 | $-1.17 | $0.52 | ||
| Q2 24 | $-1.05 | $4.24 | ||
| Q1 24 | $-0.94 | $3.81 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $46.7M | $1.2B |
| 総負債低いほど良い | $890.0M | — |
| 株主資本純資産 | $260.5M | $1.0B |
| 総資産 | $1.5B | $2.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 3.42× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $46.7M | $1.2B | ||
| Q3 25 | $59.7M | $987.9M | ||
| Q2 25 | $79.4M | $947.2M | ||
| Q1 25 | $49.5M | $754.5M | ||
| Q4 24 | $45.8M | $532.5M | ||
| Q3 24 | $20.2M | $518.8M | ||
| Q2 24 | $12.8M | $445.8M | ||
| Q1 24 | $38.3M | $655.4M |
| Q4 25 | $890.0M | — | ||
| Q3 25 | $839.8M | — | ||
| Q2 25 | $833.4M | — | ||
| Q1 25 | $807.6M | — | ||
| Q4 24 | $974.4M | — | ||
| Q3 24 | $921.2M | — | ||
| Q2 24 | $875.1M | — | ||
| Q1 24 | $877.2M | — |
| Q4 25 | $260.5M | $1.0B | ||
| Q3 25 | $234.1M | $821.8M | ||
| Q2 25 | $249.8M | $758.6M | ||
| Q1 25 | $236.5M | $522.7M | ||
| Q4 24 | $263.0M | $453.3M | ||
| Q3 24 | $316.6M | $455.3M | ||
| Q2 24 | $352.1M | $447.3M | ||
| Q1 24 | $400.4M | $395.7M |
| Q4 25 | $1.5B | $2.5B | ||
| Q3 25 | $1.5B | $2.3B | ||
| Q2 25 | $1.5B | $2.4B | ||
| Q1 25 | $1.5B | $2.3B | ||
| Q4 24 | $1.7B | $2.2B | ||
| Q3 24 | $1.6B | $2.0B | ||
| Q2 24 | $1.6B | $1.9B | ||
| Q1 24 | $1.7B | $1.8B |
| Q4 25 | 3.42× | — | ||
| Q3 25 | 3.59× | — | ||
| Q2 25 | 3.34× | — | ||
| Q1 25 | 3.41× | — | ||
| Q4 24 | 3.70× | — | ||
| Q3 24 | 2.91× | — | ||
| Q2 24 | 2.49× | — | ||
| Q1 24 | 2.19× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-37.0M | $444.4M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-59.8M | $440.8M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -15.1% | 179.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 5.8% | 1.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -1.99× | 4.55× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $94.1M | $771.4M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-37.0M | $444.4M | ||
| Q3 25 | $-6.9M | $26.7M | ||
| Q2 25 | $21.8M | $145.0M | ||
| Q1 25 | $186.9M | $162.0M | ||
| Q4 24 | $-4.1M | $331.8M | ||
| Q3 24 | $-12.7M | $104.1M | ||
| Q2 24 | $-6.8M | $-29.0M | ||
| Q1 24 | $86.2M | $182.0M |
| Q4 25 | $-59.8M | $440.8M | ||
| Q3 25 | $-22.8M | $25.9M | ||
| Q2 25 | $3.8M | $144.5M | ||
| Q1 25 | $172.9M | $160.3M | ||
| Q4 24 | $-25.9M | $327.8M | ||
| Q3 24 | $-33.6M | $103.2M | ||
| Q2 24 | $-21.5M | $-30.1M | ||
| Q1 24 | $56.2M | $181.0M |
| Q4 25 | -15.1% | 179.0% | ||
| Q3 25 | -10.0% | 12.0% | ||
| Q2 25 | 1.8% | 65.1% | ||
| Q1 25 | 35.0% | 74.1% | ||
| Q4 24 | -8.4% | 202.5% | ||
| Q3 24 | -16.1% | 58.9% | ||
| Q2 24 | -10.6% | -14.6% | ||
| Q1 24 | 15.4% | 87.6% |
| Q4 25 | 5.8% | 1.5% | ||
| Q3 25 | 7.0% | 0.4% | ||
| Q2 25 | 8.4% | 0.2% | ||
| Q1 25 | 2.8% | 0.8% | ||
| Q4 24 | 7.1% | 2.5% | ||
| Q3 24 | 10.0% | 0.5% | ||
| Q2 24 | 7.2% | 0.5% | ||
| Q1 24 | 8.2% | 0.5% |
| Q4 25 | -1.99× | 4.55× | ||
| Q3 25 | — | 0.41× | ||
| Q2 25 | — | 2.19× | ||
| Q1 25 | — | 2.32× | ||
| Q4 24 | — | 128.41× | ||
| Q3 24 | — | 18.33× | ||
| Q2 24 | — | -0.54× | ||
| Q1 24 | — | 3.82× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CMP
| Highway Deicing Salt | $210.8M | 53% |
| Consumer Industrial Salt | $120.7M | 30% |
| Plant Nutrition | $60.8M | 15% |
| Transferred Over Time | $2.8M | 1% |
| Other | $1.0M | 0% |
HCI
| Insurance Operation | $218.3M | 89% |
| Reciprocal Exchange Operation | $27.0M | 11% |
