vs
COMPASS MINERALS INTERNATIONAL INC（CMP）とハミルトン・レーン（HLNE）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
COMPASS MINERALS INTERNATIONAL INCの直近四半期売上が大きい（$396.1M vs $198.6M、ハミルトン・レーンの約2.0倍）。ハミルトン・レーンの純利益率が高く（29.4% vs 4.7%、差は24.7%）。COMPASS MINERALS INTERNATIONAL INCの前年同期比売上増加率が高い（28.9% vs 18.0%）。ハミルトン・レーンの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$72.4M vs $-59.8M）。過去8四半期でハミルトン・レーンの売上複合成長率が高い（6.0% vs 4.3%）
コンパス・ミネラルズ・インターナショナルはアメリカ合衆国の上場鉱物企業で、本社はカンザス州オーバーランドパークに置かれています。塩、塩化マグネシウム、硫酸カリウムなどの有力な生産企業として、北米とイギリスの顧客に処理済み・未処理のバルク道路除氷塩を供給し、世界中の生産者に植物栄養製品を提供するほか、民生用除氷・水質調整製品なども生産しています。
ハミルトン・レーンはペンシルベニア州コンショホッケンに本社を置く米国のオルタナティブ投資運用・アドバイザリー企業で、国内外の顧客にプライベートマーケット向け投資商品及び関連コンサルティングサービスを提供している。
CMP vs HLNE — 直接比較
売上が大きい
CMP
2.0倍大きい
$198.6M
売上成長率が高い
CMP
+10.9%の差
18.0%
純利益率が高い
HLNE
純利益率が24.7%高い
4.7%
フリーキャッシュフローが多い
HLNE
FCF $132.2M多い
$-59.8M
2年売上CAGRが高い
HLNE
2年複合成長率
4.3%
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q3 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $396.1M | $198.6M |
| 純利益 | $18.6M | $58.4M |
| 粗利率 | 16.0% | — |
| 営業利益率 | 9.2% | 60.5% |
| 純利益率 | 4.7% | 29.4% |
| 売上前年比 | 28.9% | 18.0% |
| 純利益前年比 | 178.8% | 10.2% |
| EPS（希薄化後） | $0.43 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上CMPHLNE
| Q4 25 | $396.1M | $198.6M | ||
| Q3 25 | $227.5M | $190.9M | ||
| Q2 25 | $214.6M | $176.0M | ||
| Q1 25 | $494.6M | $198.0M | ||
| Q4 24 | $307.2M | $168.3M | ||
| Q3 24 | $208.8M | $150.0M | ||
| Q2 24 | $202.9M | $196.7M | ||
| Q1 24 | $364.0M | $176.7M |
純利益CMPHLNE
| Q4 25 | $18.6M | $58.4M | ||
| Q3 25 | $-7.2M | $70.9M | ||
| Q2 25 | $-17.0M | $53.7M | ||
| Q1 25 | $-32.0M | $50.5M | ||
| Q4 24 | $-23.6M | $53.0M | ||
| Q3 24 | $-48.3M | $55.0M | ||
| Q2 24 | $-43.6M | $59.0M | ||
| Q1 24 | $-38.9M | $48.4M |
粗利率CMPHLNE
| Q4 25 | 16.0% | — | ||
| Q3 25 | 16.9% | — | ||
| Q2 25 | 19.2% | — | ||
| Q1 25 | 15.5% | — | ||
| Q4 24 | 11.2% | — | ||
| Q3 24 | 9.3% | — | ||
| Q2 24 | 16.1% | — | ||
| Q1 24 | 19.7% | — |
営業利益率CMPHLNE
| Q4 25 | 9.2% | 60.5% | ||
| Q3 25 | 5.3% | 61.6% | ||
| Q2 25 | 7.4% | 54.2% | ||
| Q1 25 | -0.6% | 44.6% | ||
| Q4 24 | 0.2% | 53.6% | ||
| Q3 24 | -14.3% | 51.4% | ||
| Q2 24 | 2.9% | 54.3% | ||
| Q1 24 | -10.8% | 55.0% |
純利益率CMPHLNE
| Q4 25 | 4.7% | 29.4% | ||
| Q3 25 | -3.2% | 37.1% | ||
| Q2 25 | -7.9% | 30.5% | ||
| Q1 25 | -6.5% | 25.5% | ||
| Q4 24 | -7.7% | 31.5% | ||
| Q3 24 | -23.1% | 36.7% | ||
| Q2 24 | -21.5% | 30.0% | ||
| Q1 24 | -10.7% | 27.4% |
EPS（希薄化後）CMPHLNE
| Q4 25 | $0.43 | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | $-0.41 | — | ||
| Q1 25 | $-0.77 | — | ||
| Q4 24 | $-0.57 | — | ||
| Q3 24 | $-1.17 | — | ||
| Q2 24 | $-1.05 | — | ||
| Q1 24 | $-0.94 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $46.7M | — |
| 総負債低いほど良い | $890.0M | $279.5M |
| 株主資本純資産 | $260.5M | $877.4M |
| 総資産 | $1.5B | $2.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 3.42× | 0.32× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資CMPHLNE
| Q4 25 | $46.7M | — | ||
| Q3 25 | $59.7M | — | ||
| Q2 25 | $79.4M | — | ||
| Q1 25 | $49.5M | — | ||
| Q4 24 | $45.8M | — | ||
| Q3 24 | $20.2M | — | ||
| Q2 24 | $12.8M | — | ||
| Q1 24 | $38.3M | — |
総負債CMPHLNE
| Q4 25 | $890.0M | $279.5M | ||
| Q3 25 | $839.8M | $285.6M | ||
| Q2 25 | $833.4M | $288.6M | ||
| Q1 25 | $807.6M | $290.3M | ||
| Q4 24 | $974.4M | $292.0M | ||
| Q3 24 | $921.2M | $195.0M | ||
| Q2 24 | $875.1M | $195.6M | ||
| Q1 24 | $877.2M | $196.2M |
株主資本CMPHLNE
| Q4 25 | $260.5M | $877.4M | ||
| Q3 25 | $234.1M | $825.8M | ||
| Q2 25 | $249.8M | $758.8M | ||
| Q1 25 | $236.5M | $717.3M | ||
| Q4 24 | $263.0M | $649.3M | ||
| Q3 24 | $316.6M | $606.6M | ||
| Q2 24 | $352.1M | $566.4M | ||
| Q1 24 | $400.4M | $525.2M |
総資産CMPHLNE
| Q4 25 | $1.5B | $2.2B | ||
| Q3 25 | $1.5B | $2.0B | ||
| Q2 25 | $1.5B | $1.8B | ||
| Q1 25 | $1.5B | $1.7B | ||
| Q4 24 | $1.7B | $1.6B | ||
| Q3 24 | $1.6B | $1.4B | ||
| Q2 24 | $1.6B | $1.4B | ||
| Q1 24 | $1.7B | $1.3B |
負債/資本比率CMPHLNE
| Q4 25 | 3.42× | 0.32× | ||
| Q3 25 | 3.59× | 0.35× | ||
| Q2 25 | 3.34× | 0.38× | ||
| Q1 25 | 3.41× | 0.40× | ||
| Q4 24 | 3.70× | 0.45× | ||
| Q3 24 | 2.91× | 0.32× | ||
| Q2 24 | 2.49× | 0.35× | ||
| Q1 24 | 2.19× | 0.37× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-37.0M | $74.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-59.8M | $72.4M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -15.1% | 36.5% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 5.8% | 0.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -1.99× | 1.27× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $94.1M | $606.5M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローCMPHLNE
| Q4 25 | $-37.0M | $74.1M | ||
| Q3 25 | $-6.9M | $118.9M | ||
| Q2 25 | $21.8M | $128.9M | ||
| Q1 25 | $186.9M | $300.8M | ||
| Q4 24 | $-4.1M | $64.4M | ||
| Q3 24 | $-12.7M | $117.4M | ||
| Q2 24 | $-6.8M | $79.7M | ||
| Q1 24 | $86.2M | $120.9M |
フリーキャッシュフローCMPHLNE
| Q4 25 | $-59.8M | $72.4M | ||
| Q3 25 | $-22.8M | $117.8M | ||
| Q2 25 | $3.8M | $127.6M | ||
| Q1 25 | $172.9M | $288.7M | ||
| Q4 24 | $-25.9M | $58.8M | ||
| Q3 24 | $-33.6M | $115.8M | ||
| Q2 24 | $-21.5M | $78.2M | ||
| Q1 24 | $56.2M | $109.8M |
FCFマージンCMPHLNE
| Q4 25 | -15.1% | 36.5% | ||
| Q3 25 | -10.0% | 61.7% | ||
| Q2 25 | 1.8% | 72.5% | ||
| Q1 25 | 35.0% | 145.8% | ||
| Q4 24 | -8.4% | 34.9% | ||
| Q3 24 | -16.1% | 77.2% | ||
| Q2 24 | -10.6% | 39.8% | ||
| Q1 24 | 15.4% | 62.1% |
設備投資強度CMPHLNE
| Q4 25 | 5.8% | 0.8% | ||
| Q3 25 | 7.0% | 0.6% | ||
| Q2 25 | 8.4% | 0.8% | ||
| Q1 25 | 2.8% | 6.1% | ||
| Q4 24 | 7.1% | 3.3% | ||
| Q3 24 | 10.0% | 1.0% | ||
| Q2 24 | 7.2% | 0.8% | ||
| Q1 24 | 8.2% | 6.3% |
キャッシュ転換率CMPHLNE
| Q4 25 | -1.99× | 1.27× | ||
| Q3 25 | — | 1.68× | ||
| Q2 25 | — | 2.40× | ||
| Q1 25 | — | 5.96× | ||
| Q4 24 | — | 1.22× | ||
| Q3 24 | — | 2.14× | ||
| Q2 24 | — | 1.35× | ||
| Q1 24 | — | 2.50× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CMP
| Highway Deicing Salt | $210.8M | 53% |
| Consumer Industrial Salt | $120.7M | 30% |
| Plant Nutrition | $60.8M | 15% |
| Transferred Over Time | $2.8M | 1% |
| Other | $1.0M | 0% |
HLNE
| Management And Advisory Fee Revenue Specialized Funds | $98.5M | 50% |
| Incentive Fee Revenue Specialized Funds | $39.4M | 20% |
| Management And Advisory Fee Revenue Customized Separate Accounts | $36.1M | 18% |
| Management And Advisory Fee Revenue Reporting And Other | $9.3M | 5% |
| Incentive Fee Revenue Customized Separate Accounts | $5.9M | 3% |
| Management And Advisory Fee Revenue Advisory | $4.8M | 2% |
| Management And Advisory Fee Revenue Fund Reimbursement Revenue | $3.9M | 2% |
