vs
COMPASS MINERALS INTERNATIONAL INC（CMP）とP3 Health Partners Inc.（PIII）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
COMPASS MINERALS INTERNATIONAL INCの直近四半期売上が大きい（$396.1M vs $384.8M、P3 Health Partners Inc.の約1.0倍）。COMPASS MINERALS INTERNATIONAL INCの純利益率が高く（4.7% vs -19.6%、差は24.3%）。COMPASS MINERALS INTERNATIONAL INCの前年同期比売上増加率が高い（28.9% vs 3.8%）。過去8四半期でCOMPASS MINERALS INTERNATIONAL INCの売上複合成長率が高い（4.3% vs -0.5%）
コンパス・ミネラルズ・インターナショナルはアメリカ合衆国の上場鉱物企業で、本社はカンザス州オーバーランドパークに置かれています。塩、塩化マグネシウム、硫酸カリウムなどの有力な生産企業として、北米とイギリスの顧客に処理済み・未処理のバルク道路除氷塩を供給し、世界中の生産者に植物栄養製品を提供するほか、民生用除氷・水質調整製品なども生産しています。
P3 Health Partners Inc.は主に米国で事業を展開する人口健康管理と価値基準型医療サービス企業です。プライマリケア提供者や医療システムと提携し、特にメディケアアドバンテージ加入者を中心に質の高い統合医療を提供し、医療アウトカムの向上と不要な医療費の削減に取り組んでいます。
CMP vs PIII — 直接比較
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $396.1M | $384.8M |
| 純利益 | $18.6M | $-75.5M |
| 粗利率 | 16.0% | — |
| 営業利益率 | 9.2% | -40.0% |
| 純利益率 | 4.7% | -19.6% |
| 売上前年比 | 28.9% | 3.8% |
| 純利益前年比 | 178.8% | -28.8% |
| EPS（希薄化後） | $0.43 | $-23.08 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $396.1M | $384.8M | ||
| Q3 25 | $227.5M | $345.3M | ||
| Q2 25 | $214.6M | $355.8M | ||
| Q1 25 | $494.6M | $373.2M | ||
| Q4 24 | $307.2M | $370.7M | ||
| Q3 24 | $208.8M | $362.1M | ||
| Q2 24 | $202.9M | $379.2M | ||
| Q1 24 | $364.0M | $388.5M |
| Q4 25 | $18.6M | $-75.5M | ||
| Q3 25 | $-7.2M | $-31.6M | ||
| Q2 25 | $-17.0M | $-20.4M | ||
| Q1 25 | $-32.0M | $-20.5M | ||
| Q4 24 | $-23.6M | $-58.6M | ||
| Q3 24 | $-48.3M | $-46.5M | ||
| Q2 24 | $-43.6M | $-12.0M | ||
| Q1 24 | $-38.9M | $-18.7M |
| Q4 25 | 16.0% | — | ||
| Q3 25 | 16.9% | — | ||
| Q2 25 | 19.2% | — | ||
| Q1 25 | 15.5% | — | ||
| Q4 24 | 11.2% | — | ||
| Q3 24 | 9.3% | — | ||
| Q2 24 | 16.1% | — | ||
| Q1 24 | 19.7% | — |
| Q4 25 | 9.2% | -40.0% | ||
| Q3 25 | 5.3% | -12.8% | ||
| Q2 25 | 7.4% | -9.6% | ||
| Q1 25 | -0.6% | -10.2% | ||
| Q4 24 | 0.2% | -37.4% | ||
| Q3 24 | -14.3% | -29.5% | ||
| Q2 24 | 2.9% | -8.3% | ||
| Q1 24 | -10.8% | -11.3% |
| Q4 25 | 4.7% | -19.6% | ||
| Q3 25 | -3.2% | -9.1% | ||
| Q2 25 | -7.9% | -5.7% | ||
| Q1 25 | -6.5% | -5.5% | ||
| Q4 24 | -7.7% | -15.8% | ||
| Q3 24 | -23.1% | -12.8% | ||
| Q2 24 | -21.5% | -3.2% | ||
| Q1 24 | -10.7% | -4.8% |
| Q4 25 | $0.43 | $-23.08 | ||
| Q3 25 | — | $-9.67 | ||
| Q2 25 | $-0.41 | $-6.23 | ||
| Q1 25 | $-0.77 | $-6.28 | ||
| Q4 24 | $-0.57 | $-23.13 | ||
| Q3 24 | $-1.17 | $-15.70 | ||
| Q2 24 | $-1.05 | $-7.37 | ||
| Q1 24 | $-0.94 | $-7.86 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $46.7M | $25.0M |
| 総負債低いほど良い | $890.0M | $228.4M |
| 株主資本純資産 | $260.5M | $-155.2M |
| 総資産 | $1.5B | $656.6M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 3.42× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $46.7M | $25.0M | ||
| Q3 25 | $59.7M | $37.7M | ||
| Q2 25 | $79.4M | $38.6M | ||
| Q1 25 | $49.5M | $40.1M | ||
| Q4 24 | $45.8M | $38.8M | ||
| Q3 24 | $20.2M | $63.0M | ||
| Q2 24 | $12.8M | $73.1M | ||
| Q1 24 | $38.3M | $27.3M |
| Q4 25 | $890.0M | $228.4M | ||
| Q3 25 | $839.8M | $252.8M | ||
| Q2 25 | $833.4M | $182.0M | ||
| Q1 25 | $807.6M | $171.1M | ||
| Q4 24 | $974.4M | $108.9M | ||
| Q3 24 | $921.2M | $133.2M | ||
| Q2 24 | $875.1M | $133.1M | ||
| Q1 24 | $877.2M | $118.1M |
| Q4 25 | $260.5M | $-155.2M | ||
| Q3 25 | $234.1M | $-18.7M | ||
| Q2 25 | $249.8M | $44.5M | ||
| Q1 25 | $236.5M | $63.3M | ||
| Q4 24 | $263.0M | $75.9M | ||
| Q3 24 | $316.6M | $120.5M | ||
| Q2 24 | $352.1M | $166.8M | ||
| Q1 24 | $400.4M | $146.6M |
| Q4 25 | $1.5B | $656.6M | ||
| Q3 25 | $1.5B | $683.6M | ||
| Q2 25 | $1.5B | $731.6M | ||
| Q1 25 | $1.5B | $783.9M | ||
| Q4 24 | $1.7B | $783.4M | ||
| Q3 24 | $1.6B | $833.3M | ||
| Q2 24 | $1.6B | $892.8M | ||
| Q1 24 | $1.7B | $855.9M |
| Q4 25 | 3.42× | — | ||
| Q3 25 | 3.59× | — | ||
| Q2 25 | 3.34× | 4.09× | ||
| Q1 25 | 3.41× | 2.71× | ||
| Q4 24 | 3.70× | 1.43× | ||
| Q3 24 | 2.91× | 1.11× | ||
| Q2 24 | 2.49× | 0.80× | ||
| Q1 24 | 2.19× | 0.81× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-37.0M | $-25.7M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-59.8M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | -15.1% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 5.8% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -1.99× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $94.1M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-37.0M | $-25.7M | ||
| Q3 25 | $-6.9M | $-15.4M | ||
| Q2 25 | $21.8M | $-16.6M | ||
| Q1 25 | $186.9M | $-33.5M | ||
| Q4 24 | $-4.1M | $-57.2M | ||
| Q3 24 | $-12.7M | $-22.6M | ||
| Q2 24 | $-6.8M | $-10.2M | ||
| Q1 24 | $86.2M | $-20.0M |
| Q4 25 | $-59.8M | — | ||
| Q3 25 | $-22.8M | — | ||
| Q2 25 | $3.8M | — | ||
| Q1 25 | $172.9M | — | ||
| Q4 24 | $-25.9M | — | ||
| Q3 24 | $-33.6M | — | ||
| Q2 24 | $-21.5M | — | ||
| Q1 24 | $56.2M | — |
| Q4 25 | -15.1% | — | ||
| Q3 25 | -10.0% | — | ||
| Q2 25 | 1.8% | — | ||
| Q1 25 | 35.0% | — | ||
| Q4 24 | -8.4% | — | ||
| Q3 24 | -16.1% | — | ||
| Q2 24 | -10.6% | — | ||
| Q1 24 | 15.4% | — |
| Q4 25 | 5.8% | — | ||
| Q3 25 | 7.0% | — | ||
| Q2 25 | 8.4% | — | ||
| Q1 25 | 2.8% | — | ||
| Q4 24 | 7.1% | 0.0% | ||
| Q3 24 | 10.0% | 0.0% | ||
| Q2 24 | 7.2% | 0.0% | ||
| Q1 24 | 8.2% | 0.0% |
| Q4 25 | -1.99× | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CMP
| Highway Deicing Salt | $210.8M | 53% |
| Consumer Industrial Salt | $120.7M | 30% |
| Plant Nutrition | $60.8M | 15% |
| Transferred Over Time | $2.8M | 1% |
| Other | $1.0M | 0% |
PIII
| Capitated Revenue | $366.2M | 95% |
| Health Care Patient Service | $18.6M | 5% |
| Health Care Care Coordination Management Fees | $2.7M | 1% |
