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COMPASS MINERALS INTERNATIONAL INC（CMP）とエイオン（RYAN）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
エイオンの直近四半期売上が大きい（$738.0M vs $396.1M、COMPASS MINERALS INTERNATIONAL INCの約1.9倍）。COMPASS MINERALS INTERNATIONAL INCの純利益率が高く（4.7% vs 1.1%、差は3.6%）。COMPASS MINERALS INTERNATIONAL INCの前年同期比売上増加率が高い（28.9% vs 13.6%）。過去8四半期でエイオンの売上複合成長率が高い（17.1% vs 4.3%）
コンパス・ミネラルズ・インターナショナルはアメリカ合衆国の上場鉱物企業で、本社はカンザス州オーバーランドパークに置かれています。塩、塩化マグネシウム、硫酸カリウムなどの有力な生産企業として、北米とイギリスの顧客に処理済み・未処理のバルク道路除氷塩を供給し、世界中の生産者に植物栄養製品を提供するほか、民生用除氷・水質調整製品なども生産しています。
エイオン・ピーエルシーはイギリス・アメリカ両国に展開するプロフェッショナルサービス企業です。現在大きく2つの事業分野を営んでおり、リスク資本分野ではリスク管理、保険・再保険の仲介およびコンサルティングサービスを提供し、人的資本分野では健康保険、退職金制度、年金制度、人材アドバイザリーサービスを提供しています。
CMP vs RYAN — 直接比較
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $396.1M | $738.0M |
| 純利益 | $18.6M | $8.0M |
| 粗利率 | 16.0% | — |
| 営業利益率 | 9.2% | 12.4% |
| 純利益率 | 4.7% | 1.1% |
| 売上前年比 | 28.9% | 13.6% |
| 純利益前年比 | 178.8% | -42.0% |
| EPS（希薄化後） | $0.43 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $396.1M | $738.0M | ||
| Q3 25 | $227.5M | $739.6M | ||
| Q2 25 | $214.6M | $840.9M | ||
| Q1 25 | $494.6M | $676.1M | ||
| Q4 24 | $307.2M | $649.4M | ||
| Q3 24 | $208.8M | $588.1M | ||
| Q2 24 | $202.9M | $680.2M | ||
| Q1 24 | $364.0M | $537.9M |
| Q4 25 | $18.6M | $8.0M | ||
| Q3 25 | $-7.2M | $31.1M | ||
| Q2 25 | $-17.0M | $52.0M | ||
| Q1 25 | $-32.0M | $-27.6M | ||
| Q4 24 | $-23.6M | $13.8M | ||
| Q3 24 | $-48.3M | $17.6M | ||
| Q2 24 | $-43.6M | $46.8M | ||
| Q1 24 | $-38.9M | $16.5M |
| Q4 25 | 16.0% | — | ||
| Q3 25 | 16.9% | — | ||
| Q2 25 | 19.2% | — | ||
| Q1 25 | 15.5% | — | ||
| Q4 24 | 11.2% | — | ||
| Q3 24 | 9.3% | — | ||
| Q2 24 | 16.1% | — | ||
| Q1 24 | 19.7% | — |
| Q4 25 | 9.2% | 12.4% | ||
| Q3 25 | 5.3% | 15.0% | ||
| Q2 25 | 7.4% | 22.7% | ||
| Q1 25 | -0.6% | 14.8% | ||
| Q4 24 | 0.2% | 16.8% | ||
| Q3 24 | -14.3% | 13.9% | ||
| Q2 24 | 2.9% | 24.2% | ||
| Q1 24 | -10.8% | 13.5% |
| Q4 25 | 4.7% | 1.1% | ||
| Q3 25 | -3.2% | 4.2% | ||
| Q2 25 | -7.9% | 6.2% | ||
| Q1 25 | -6.5% | -4.1% | ||
| Q4 24 | -7.7% | 2.1% | ||
| Q3 24 | -23.1% | 3.0% | ||
| Q2 24 | -21.5% | 6.9% | ||
| Q1 24 | -10.7% | 3.1% |
| Q4 25 | $0.43 | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | $-0.41 | — | ||
| Q1 25 | $-0.77 | — | ||
| Q4 24 | $-0.57 | — | ||
| Q3 24 | $-1.17 | — | ||
| Q2 24 | $-1.05 | — | ||
| Q1 24 | $-0.94 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $46.7M | $158.3M |
| 総負債低いほど良い | $890.0M | $3.3B |
| 株主資本純資産 | $260.5M | $648.1M |
| 総資産 | $1.5B | $10.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 3.42× | 5.16× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $46.7M | $158.3M | ||
| Q3 25 | $59.7M | $153.5M | ||
| Q2 25 | $79.4M | $172.6M | ||
| Q1 25 | $49.5M | $203.5M | ||
| Q4 24 | $45.8M | $540.2M | ||
| Q3 24 | $20.2M | $235.2M | ||
| Q2 24 | $12.8M | $1.7B | ||
| Q1 24 | $38.3M | $1.6B |
| Q4 25 | $890.0M | $3.3B | ||
| Q3 25 | $839.8M | — | ||
| Q2 25 | $833.4M | — | ||
| Q1 25 | $807.6M | — | ||
| Q4 24 | $974.4M | $3.3B | ||
| Q3 24 | $921.2M | — | ||
| Q2 24 | $875.1M | — | ||
| Q1 24 | $877.2M | — |
| Q4 25 | $260.5M | $648.1M | ||
| Q3 25 | $234.1M | $630.5M | ||
| Q2 25 | $249.8M | $610.1M | ||
| Q1 25 | $236.5M | $542.5M | ||
| Q4 24 | $263.0M | $627.7M | ||
| Q3 24 | $316.6M | $632.8M | ||
| Q2 24 | $352.1M | $605.9M | ||
| Q1 24 | $400.4M | $554.4M |
| Q4 25 | $1.5B | $10.6B | ||
| Q3 25 | $1.5B | $9.9B | ||
| Q2 25 | $1.5B | $10.6B | ||
| Q1 25 | $1.5B | $9.9B | ||
| Q4 24 | $1.7B | $9.6B | ||
| Q3 24 | $1.6B | $8.5B | ||
| Q2 24 | $1.6B | $8.3B | ||
| Q1 24 | $1.7B | $7.1B |
| Q4 25 | 3.42× | 5.16× | ||
| Q3 25 | 3.59× | — | ||
| Q2 25 | 3.34× | — | ||
| Q1 25 | 3.41× | — | ||
| Q4 24 | 3.70× | 5.22× | ||
| Q3 24 | 2.91× | — | ||
| Q2 24 | 2.49× | — | ||
| Q1 24 | 2.19× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-37.0M | $263.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-59.8M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | -15.1% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 5.8% | 0.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -1.99× | 32.99× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $94.1M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-37.0M | $263.2M | ||
| Q3 25 | $-6.9M | $169.7M | ||
| Q2 25 | $21.8M | $353.6M | ||
| Q1 25 | $186.9M | $-142.8M | ||
| Q4 24 | $-4.1M | $259.6M | ||
| Q3 24 | $-12.7M | $100.9M | ||
| Q2 24 | $-6.8M | $270.8M | ||
| Q1 24 | $86.2M | $-116.5M |
| Q4 25 | $-59.8M | — | ||
| Q3 25 | $-22.8M | $167.3M | ||
| Q2 25 | $3.8M | — | ||
| Q1 25 | $172.9M | $-143.5M | ||
| Q4 24 | $-25.9M | — | ||
| Q3 24 | $-33.6M | — | ||
| Q2 24 | $-21.5M | — | ||
| Q1 24 | $56.2M | — |
| Q4 25 | -15.1% | — | ||
| Q3 25 | -10.0% | 22.6% | ||
| Q2 25 | 1.8% | — | ||
| Q1 25 | 35.0% | -21.2% | ||
| Q4 24 | -8.4% | — | ||
| Q3 24 | -16.1% | — | ||
| Q2 24 | -10.6% | — | ||
| Q1 24 | 15.4% | — |
| Q4 25 | 5.8% | 0.0% | ||
| Q3 25 | 7.0% | 0.3% | ||
| Q2 25 | 8.4% | 0.0% | ||
| Q1 25 | 2.8% | 0.1% | ||
| Q4 24 | 7.1% | 0.0% | ||
| Q3 24 | 10.0% | 0.0% | ||
| Q2 24 | 7.2% | 0.0% | ||
| Q1 24 | 8.2% | 0.0% |
| Q4 25 | -1.99× | 32.99× | ||
| Q3 25 | — | 5.46× | ||
| Q2 25 | — | 6.80× | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 18.88× | ||
| Q3 24 | — | 5.74× | ||
| Q2 24 | — | 5.79× | ||
| Q1 24 | — | -7.05× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CMP
| Highway Deicing Salt | $210.8M | 53% |
| Consumer Industrial Salt | $120.7M | 30% |
| Plant Nutrition | $60.8M | 15% |
| Transferred Over Time | $2.8M | 1% |
| Other | $1.0M | 0% |
RYAN
| Wholesale Brokerage | $385.7M | 52% |
| Underwriting Management | $268.3M | 36% |
| Binding Authorities | $84.0M | 11% |
