vs
COMPASS MINERALS INTERNATIONAL INC（CMP）とTradeweb Markets Inc.（TW）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Tradeweb Markets Inc.の直近四半期売上が大きい（$617.8M vs $396.1M、COMPASS MINERALS INTERNATIONAL INCの約1.6倍）。Tradeweb Markets Inc.の純利益率が高く（37.7% vs 4.7%、差は33.0%）。COMPASS MINERALS INTERNATIONAL INCの前年同期比売上増加率が高い（28.9% vs 21.2%）。Tradeweb Markets Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$2.0M vs $-59.8M）。過去8四半期でTradeweb Markets Inc.の売上複合成長率が高い（23.5% vs 4.3%）
コンパス・ミネラルズ・インターナショナルはアメリカ合衆国の上場鉱物企業で、本社はカンザス州オーバーランドパークに置かれています。塩、塩化マグネシウム、硫酸カリウムなどの有力な生産企業として、北米とイギリスの顧客に処理済み・未処理のバルク道路除氷塩を供給し、世界中の生産者に植物栄養製品を提供するほか、民生用除氷・水質調整製品なども生産しています。
Tradeweb Markets Inc.はニューヨークに本社を置き、主に機関投資家向けに債券、ETF、デリバティブ取引に対応した電子取引プラットフォームを運営している。銀行、資産運用会社、中央銀行、年金基金、保険会社など3000社以上の顧客を抱え、2024年の収入の83%は取引手数料、17%はサブスクリプション料金で、52%が金利関連商品によるものだ。
CMP vs TW — 直接比較
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $396.1M | $617.8M |
| 純利益 | $18.6M | $233.2M |
| 粗利率 | 16.0% | — |
| 営業利益率 | 9.2% | 46.5% |
| 純利益率 | 4.7% | 37.7% |
| 売上前年比 | 28.9% | 21.2% |
| 純利益前年比 | 178.8% | 38.5% |
| EPS（希薄化後） | $0.43 | $0.96 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q1 26 | — | $617.8M | ||
| Q4 25 | $396.1M | $521.2M | ||
| Q3 25 | $227.5M | $508.6M | ||
| Q2 25 | $214.6M | $513.0M | ||
| Q1 25 | $494.6M | $509.7M | ||
| Q4 24 | $307.2M | $463.3M | ||
| Q3 24 | $208.8M | $448.9M | ||
| Q2 24 | $202.9M | $405.0M |
| Q1 26 | — | $233.2M | ||
| Q4 25 | $18.6M | $325.0M | ||
| Q3 25 | $-7.2M | $185.6M | ||
| Q2 25 | $-17.0M | $153.8M | ||
| Q1 25 | $-32.0M | $148.4M | ||
| Q4 24 | $-23.6M | $142.2M | ||
| Q3 24 | $-48.3M | $113.9M | ||
| Q2 24 | $-43.6M | $119.2M |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 16.0% | — | ||
| Q3 25 | 16.9% | — | ||
| Q2 25 | 19.2% | — | ||
| Q1 25 | 15.5% | — | ||
| Q4 24 | 11.2% | — | ||
| Q3 24 | 9.3% | — | ||
| Q2 24 | 16.1% | — |
| Q1 26 | — | 46.5% | ||
| Q4 25 | 9.2% | 42.4% | ||
| Q3 25 | 5.3% | 41.4% | ||
| Q2 25 | 7.4% | 39.0% | ||
| Q1 25 | -0.6% | 40.0% | ||
| Q4 24 | 0.2% | 40.7% | ||
| Q3 24 | -14.3% | 35.5% | ||
| Q2 24 | 2.9% | 40.1% |
| Q1 26 | — | 37.7% | ||
| Q4 25 | 4.7% | 62.4% | ||
| Q3 25 | -3.2% | 36.5% | ||
| Q2 25 | -7.9% | 30.0% | ||
| Q1 25 | -6.5% | 29.1% | ||
| Q4 24 | -7.7% | 30.7% | ||
| Q3 24 | -23.1% | 25.4% | ||
| Q2 24 | -21.5% | 29.4% |
| Q1 26 | — | $0.96 | ||
| Q4 25 | $0.43 | $1.52 | ||
| Q3 25 | — | $0.86 | ||
| Q2 25 | $-0.41 | $0.71 | ||
| Q1 25 | $-0.77 | $0.69 | ||
| Q4 24 | $-0.57 | $0.66 | ||
| Q3 24 | $-1.17 | $0.53 | ||
| Q2 24 | $-1.05 | $0.55 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $46.7M | — |
| 総負債低いほど良い | $890.0M | — |
| 株主資本純資産 | $260.5M | — |
| 総資産 | $1.5B | — |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 3.42× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $46.7M | $2.1B | ||
| Q3 25 | $59.7M | $1.9B | ||
| Q2 25 | $79.4M | $1.6B | ||
| Q1 25 | $49.5M | $1.3B | ||
| Q4 24 | $45.8M | $1.3B | ||
| Q3 24 | $20.2M | $1.2B | ||
| Q2 24 | $12.8M | $1.7B |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $890.0M | — | ||
| Q3 25 | $839.8M | — | ||
| Q2 25 | $833.4M | — | ||
| Q1 25 | $807.6M | — | ||
| Q4 24 | $974.4M | — | ||
| Q3 24 | $921.2M | — | ||
| Q2 24 | $875.1M | — |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $260.5M | $6.5B | ||
| Q3 25 | $234.1M | $6.3B | ||
| Q2 25 | $249.8M | $6.1B | ||
| Q1 25 | $236.5M | $5.9B | ||
| Q4 24 | $263.0M | $5.8B | ||
| Q3 24 | $316.6M | $5.7B | ||
| Q2 24 | $352.1M | $5.6B |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $1.5B | $8.2B | ||
| Q3 25 | $1.5B | $8.0B | ||
| Q2 25 | $1.5B | $8.1B | ||
| Q1 25 | $1.5B | $7.4B | ||
| Q4 24 | $1.7B | $7.3B | ||
| Q3 24 | $1.6B | $7.3B | ||
| Q2 24 | $1.6B | $7.3B |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 3.42× | — | ||
| Q3 25 | 3.59× | — | ||
| Q2 25 | 3.34× | — | ||
| Q1 25 | 3.41× | — | ||
| Q4 24 | 3.70× | — | ||
| Q3 24 | 2.91× | — | ||
| Q2 24 | 2.49× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-37.0M | — |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-59.8M | $2.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -15.1% | 0.3% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 5.8% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -1.99× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $94.1M | $1.1B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $-37.0M | $355.9M | ||
| Q3 25 | $-6.9M | $342.3M | ||
| Q2 25 | $21.8M | $409.2M | ||
| Q1 25 | $186.9M | $60.2M | ||
| Q4 24 | $-4.1M | $282.0M | ||
| Q3 24 | $-12.7M | $292.1M | ||
| Q2 24 | $-6.8M | $285.7M |
| Q1 26 | — | $2.0M | ||
| Q4 25 | $-59.8M | $336.5M | ||
| Q3 25 | $-22.8M | $328.3M | ||
| Q2 25 | $3.8M | $403.7M | ||
| Q1 25 | $172.9M | $58.6M | ||
| Q4 24 | $-25.9M | $256.8M | ||
| Q3 24 | $-33.6M | $287.8M | ||
| Q2 24 | $-21.5M | $280.8M |
| Q1 26 | — | 0.3% | ||
| Q4 25 | -15.1% | 64.6% | ||
| Q3 25 | -10.0% | 64.5% | ||
| Q2 25 | 1.8% | 78.7% | ||
| Q1 25 | 35.0% | 11.5% | ||
| Q4 24 | -8.4% | 55.4% | ||
| Q3 24 | -16.1% | 64.1% | ||
| Q2 24 | -10.6% | 69.4% |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 5.8% | 3.7% | ||
| Q3 25 | 7.0% | 2.8% | ||
| Q2 25 | 8.4% | 1.1% | ||
| Q1 25 | 2.8% | 0.3% | ||
| Q4 24 | 7.1% | 5.4% | ||
| Q3 24 | 10.0% | 1.0% | ||
| Q2 24 | 7.2% | 1.2% |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | -1.99× | 1.10× | ||
| Q3 25 | — | 1.84× | ||
| Q2 25 | — | 2.66× | ||
| Q1 25 | — | 0.41× | ||
| Q4 24 | — | 1.98× | ||
| Q3 24 | — | 2.56× | ||
| Q2 24 | — | 2.40× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CMP
| Highway Deicing Salt | $210.8M | 53% |
| Consumer Industrial Salt | $120.7M | 30% |
| Plant Nutrition | $60.8M | 15% |
| Transferred Over Time | $2.8M | 1% |
| Other | $1.0M | 0% |
TW
| Transaction fees and commissions | $523.8M | 85% |
| Subscription fees | $60.3M | 10% |
| LSEG market data fees | $26.7M | 4% |
