vs
COMPASS MINERALS INTERNATIONAL INC（CMP）とVoya Financial, Inc.（VOYA）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Voya Financial, Inc.の直近四半期売上が大きい（$603.0M vs $396.1M、COMPASS MINERALS INTERNATIONAL INCの約1.5倍）。Voya Financial, Inc.の純利益率が高く（23.2% vs 4.7%、差は18.5%）。COMPASS MINERALS INTERNATIONAL INCの前年同期比売上増加率が高い（28.9% vs 7.5%）。過去8四半期でVoya Financial, Inc.の売上複合成長率が高い（7.8% vs 4.3%）
コンパス・ミネラルズ・インターナショナルはアメリカ合衆国の上場鉱物企業で、本社はカンザス州オーバーランドパークに置かれています。塩、塩化マグネシウム、硫酸カリウムなどの有力な生産企業として、北米とイギリスの顧客に処理済み・未処理のバルク道路除氷塩を供給し、世界中の生産者に植物栄養製品を提供するほか、民生用除氷・水質調整製品なども生産しています。
Voya Financialは米国ニューヨークに本社を置く金融企業で、退職計画、投資、保険の各事業を運営している。元はINGグループの米国営業子会社ING U.S.で、2013年に分社化され、IPOを通じて独立した財務基盤を構築、2014年4月に現在の社名にリブランドした。前身組織が初めて米国市場に進出したのは1970年代である。
CMP vs VOYA — 直接比較
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $396.1M | $603.0M |
| 純利益 | $18.6M | $140.0M |
| 粗利率 | 16.0% | — |
| 営業利益率 | 9.2% | 28.0% |
| 純利益率 | 4.7% | 23.2% |
| 売上前年比 | 28.9% | 7.5% |
| 純利益前年比 | 178.8% | 44.3% |
| EPS（希薄化後） | $0.43 | $1.41 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $396.1M | $603.0M | ||
| Q3 25 | $227.5M | $572.0M | ||
| Q2 25 | $214.6M | $542.0M | ||
| Q1 25 | $494.6M | $538.0M | ||
| Q4 24 | $307.2M | $561.0M | ||
| Q3 24 | $208.8M | $542.0M | ||
| Q2 24 | $202.9M | $528.0M | ||
| Q1 24 | $364.0M | $519.0M |
| Q4 25 | $18.6M | $140.0M | ||
| Q3 25 | $-7.2M | $192.0M | ||
| Q2 25 | $-17.0M | $166.0M | ||
| Q1 25 | $-32.0M | $156.0M | ||
| Q4 24 | $-23.6M | $97.0M | ||
| Q3 24 | $-48.3M | $114.0M | ||
| Q2 24 | $-43.6M | $205.0M | ||
| Q1 24 | $-38.9M | $251.0M |
| Q4 25 | 16.0% | — | ||
| Q3 25 | 16.9% | — | ||
| Q2 25 | 19.2% | — | ||
| Q1 25 | 15.5% | — | ||
| Q4 24 | 11.2% | — | ||
| Q3 24 | 9.3% | — | ||
| Q2 24 | 16.1% | — | ||
| Q1 24 | 19.7% | — |
| Q4 25 | 9.2% | 28.0% | ||
| Q3 25 | 5.3% | 53.7% | ||
| Q2 25 | 7.4% | 34.7% | ||
| Q1 25 | -0.6% | 32.2% | ||
| Q4 24 | 0.2% | 21.4% | ||
| Q3 24 | -14.3% | 21.4% | ||
| Q2 24 | 2.9% | 52.3% | ||
| Q1 24 | -10.8% | 55.3% |
| Q4 25 | 4.7% | 23.2% | ||
| Q3 25 | -3.2% | 33.6% | ||
| Q2 25 | -7.9% | 30.6% | ||
| Q1 25 | -6.5% | 29.0% | ||
| Q4 24 | -7.7% | 17.3% | ||
| Q3 24 | -23.1% | 21.0% | ||
| Q2 24 | -21.5% | 38.8% | ||
| Q1 24 | -10.7% | 48.4% |
| Q4 25 | $0.43 | $1.41 | ||
| Q3 25 | — | $1.80 | ||
| Q2 25 | $-0.41 | $1.66 | ||
| Q1 25 | $-0.77 | $1.42 | ||
| Q4 24 | $-0.57 | $0.99 | ||
| Q3 24 | $-1.17 | $0.98 | ||
| Q2 24 | $-1.05 | $1.96 | ||
| Q1 24 | $-0.94 | $2.24 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $46.7M | — |
| 総負債低いほど良い | $890.0M | $2.1B |
| 株主資本純資産 | $260.5M | $5.0B |
| 総資産 | $1.5B | $178.9B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 3.42× | 0.42× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $46.7M | — | ||
| Q3 25 | $59.7M | — | ||
| Q2 25 | $79.4M | — | ||
| Q1 25 | $49.5M | — | ||
| Q4 24 | $45.8M | — | ||
| Q3 24 | $20.2M | — | ||
| Q2 24 | $12.8M | — | ||
| Q1 24 | $38.3M | — |
| Q4 25 | $890.0M | $2.1B | ||
| Q3 25 | $839.8M | $2.1B | ||
| Q2 25 | $833.4M | $2.1B | ||
| Q1 25 | $807.6M | $2.1B | ||
| Q4 24 | $974.4M | $2.5B | ||
| Q3 24 | $921.2M | $2.5B | ||
| Q2 24 | $875.1M | $2.1B | ||
| Q1 24 | $877.2M | $2.1B |
| Q4 25 | $260.5M | $5.0B | ||
| Q3 25 | $234.1M | $5.0B | ||
| Q2 25 | $249.8M | $4.6B | ||
| Q1 25 | $236.5M | $4.4B | ||
| Q4 24 | $263.0M | $4.0B | ||
| Q3 24 | $316.6M | $4.7B | ||
| Q2 24 | $352.1M | $4.0B | ||
| Q1 24 | $400.4M | $4.2B |
| Q4 25 | $1.5B | $178.9B | ||
| Q3 25 | $1.5B | $177.4B | ||
| Q2 25 | $1.5B | $172.4B | ||
| Q1 25 | $1.5B | $163.9B | ||
| Q4 24 | $1.7B | $163.9B | ||
| Q3 24 | $1.6B | $166.9B | ||
| Q2 24 | $1.6B | $161.3B | ||
| Q1 24 | $1.7B | $161.6B |
| Q4 25 | 3.42× | 0.42× | ||
| Q3 25 | 3.59× | 0.42× | ||
| Q2 25 | 3.34× | 0.45× | ||
| Q1 25 | 3.41× | 0.48× | ||
| Q4 24 | 3.70× | 0.62× | ||
| Q3 24 | 2.91× | 0.53× | ||
| Q2 24 | 2.49× | 0.52× | ||
| Q1 24 | 2.19× | 0.51× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-37.0M | $557.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-59.8M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | -15.1% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 5.8% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -1.99× | 3.98× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $94.1M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-37.0M | $557.0M | ||
| Q3 25 | $-6.9M | $168.0M | ||
| Q2 25 | $21.8M | $742.0M | ||
| Q1 25 | $186.9M | $-179.0M | ||
| Q4 24 | $-4.1M | $79.0M | ||
| Q3 24 | $-12.7M | $719.0M | ||
| Q2 24 | $-6.8M | $316.0M | ||
| Q1 24 | $86.2M | $231.0M |
| Q4 25 | $-59.8M | — | ||
| Q3 25 | $-22.8M | — | ||
| Q2 25 | $3.8M | — | ||
| Q1 25 | $172.9M | — | ||
| Q4 24 | $-25.9M | — | ||
| Q3 24 | $-33.6M | — | ||
| Q2 24 | $-21.5M | — | ||
| Q1 24 | $56.2M | — |
| Q4 25 | -15.1% | — | ||
| Q3 25 | -10.0% | — | ||
| Q2 25 | 1.8% | — | ||
| Q1 25 | 35.0% | — | ||
| Q4 24 | -8.4% | — | ||
| Q3 24 | -16.1% | — | ||
| Q2 24 | -10.6% | — | ||
| Q1 24 | 15.4% | — |
| Q4 25 | 5.8% | — | ||
| Q3 25 | 7.0% | — | ||
| Q2 25 | 8.4% | — | ||
| Q1 25 | 2.8% | — | ||
| Q4 24 | 7.1% | — | ||
| Q3 24 | 10.0% | — | ||
| Q2 24 | 7.2% | — | ||
| Q1 24 | 8.2% | — |
| Q4 25 | -1.99× | 3.98× | ||
| Q3 25 | — | 0.88× | ||
| Q2 25 | — | 4.47× | ||
| Q1 25 | — | -1.15× | ||
| Q4 24 | — | 0.81× | ||
| Q3 24 | — | 6.31× | ||
| Q2 24 | — | 1.54× | ||
| Q1 24 | — | 0.92× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CMP
| Highway Deicing Salt | $210.8M | 53% |
| Consumer Industrial Salt | $120.7M | 30% |
| Plant Nutrition | $60.8M | 15% |
| Transferred Over Time | $2.8M | 1% |
| Other | $1.0M | 0% |
VOYA
| Other | $295.0M | 49% |
| Investment Management Segment | $274.0M | 45% |
| Distribution Fees Member | $34.0M | 6% |
