vs
COMPASS MINERALS INTERNATIONAL INC（CMP）とバルボリン（VVV）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
バルボリンの直近四半期売上が大きい（$461.8M vs $396.1M、COMPASS MINERALS INTERNATIONAL INCの約1.2倍）。COMPASS MINERALS INTERNATIONAL INCの純利益率が高く（4.7% vs -7.1%、差は11.8%）。COMPASS MINERALS INTERNATIONAL INCの前年同期比売上増加率が高い（28.9% vs 11.5%）。バルボリンの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$7.4M vs $-59.8M）。過去8四半期でバルボリンの売上複合成長率が高い（9.0% vs 4.3%）
コンパス・ミネラルズ・インターナショナルはアメリカ合衆国の上場鉱物企業で、本社はカンザス州オーバーランドパークに置かれています。塩、塩化マグネシウム、硫酸カリウムなどの有力な生産企業として、北米とイギリスの顧客に処理済み・未処理のバルク道路除氷塩を供給し、世界中の生産者に植物栄養製品を提供するほか、民生用除氷・水質調整製品なども生産しています。
バルボリン社はケンタッキー州レキシントンに本拠を置く米国の自動車小売サービス企業で、バルボリンブランドの車用エンジンオイル、添加剤、潤滑剤のライセンス供与を行うほか、「バルボリン・インスタントオイルチェンジ」などのカーリペアチェーンを保有しています。2023年現在、米国で2番目に大きなオイル交換サービスプロバイダーで、市場シェアは10%、店舗数は1650店を超えています。
CMP vs VVV — 直接比較
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $396.1M | $461.8M |
| 純利益 | $18.6M | $-32.8M |
| 粗利率 | 16.0% | 37.4% |
| 営業利益率 | 9.2% | 4.0% |
| 純利益率 | 4.7% | -7.1% |
| 売上前年比 | 28.9% | 11.5% |
| 純利益前年比 | 178.8% | -135.8% |
| EPS（希薄化後） | $0.43 | $-0.26 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $396.1M | $461.8M | ||
| Q3 25 | $227.5M | $453.8M | ||
| Q2 25 | $214.6M | $439.0M | ||
| Q1 25 | $494.6M | $403.2M | ||
| Q4 24 | $307.2M | $414.3M | ||
| Q3 24 | $208.8M | $435.5M | ||
| Q2 24 | $202.9M | $421.4M | ||
| Q1 24 | $364.0M | $388.7M |
| Q4 25 | $18.6M | $-32.8M | ||
| Q3 25 | $-7.2M | $25.0M | ||
| Q2 25 | $-17.0M | $56.5M | ||
| Q1 25 | $-32.0M | $37.6M | ||
| Q4 24 | $-23.6M | $91.6M | ||
| Q3 24 | $-48.3M | $92.3M | ||
| Q2 24 | $-43.6M | $45.9M | ||
| Q1 24 | $-38.9M | $41.4M |
| Q4 25 | 16.0% | 37.4% | ||
| Q3 25 | 16.9% | 39.1% | ||
| Q2 25 | 19.2% | 40.5% | ||
| Q1 25 | 15.5% | 37.3% | ||
| Q4 24 | 11.2% | 36.9% | ||
| Q3 24 | 9.3% | 39.1% | ||
| Q2 24 | 16.1% | 39.7% | ||
| Q1 24 | 19.7% | 37.6% |
| Q4 25 | 9.2% | 4.0% | ||
| Q3 25 | 5.3% | 18.6% | ||
| Q2 25 | 7.4% | 21.6% | ||
| Q1 25 | -0.6% | 16.6% | ||
| Q4 24 | 0.2% | 34.7% | ||
| Q3 24 | -14.3% | 30.9% | ||
| Q2 24 | 2.9% | 22.2% | ||
| Q1 24 | -10.8% | 19.7% |
| Q4 25 | 4.7% | -7.1% | ||
| Q3 25 | -3.2% | 5.5% | ||
| Q2 25 | -7.9% | 12.9% | ||
| Q1 25 | -6.5% | 9.3% | ||
| Q4 24 | -7.7% | 22.1% | ||
| Q3 24 | -23.1% | 21.2% | ||
| Q2 24 | -21.5% | 10.9% | ||
| Q1 24 | -10.7% | 10.7% |
| Q4 25 | $0.43 | $-0.26 | ||
| Q3 25 | — | $0.20 | ||
| Q2 25 | $-0.41 | $0.44 | ||
| Q1 25 | $-0.77 | $0.29 | ||
| Q4 24 | $-0.57 | $0.71 | ||
| Q3 24 | $-1.17 | $0.70 | ||
| Q2 24 | $-1.05 | $0.35 | ||
| Q1 24 | $-0.94 | $0.32 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $46.7M | $69.9M |
| 総負債低いほど良い | $890.0M | — |
| 株主資本純資産 | $260.5M | $307.6M |
| 総資産 | $1.5B | $3.4B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 3.42× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $46.7M | $69.9M | ||
| Q3 25 | $59.7M | $51.6M | ||
| Q2 25 | $79.4M | $68.3M | ||
| Q1 25 | $49.5M | $61.9M | ||
| Q4 24 | $45.8M | $60.0M | ||
| Q3 24 | $20.2M | $68.3M | ||
| Q2 24 | $12.8M | $65.7M | ||
| Q1 24 | $38.3M | $494.5M |
| Q4 25 | $890.0M | — | ||
| Q3 25 | $839.8M | — | ||
| Q2 25 | $833.4M | — | ||
| Q1 25 | $807.6M | — | ||
| Q4 24 | $974.4M | — | ||
| Q3 24 | $921.2M | — | ||
| Q2 24 | $875.1M | — | ||
| Q1 24 | $877.2M | — |
| Q4 25 | $260.5M | $307.6M | ||
| Q3 25 | $234.1M | $338.5M | ||
| Q2 25 | $249.8M | $313.6M | ||
| Q1 25 | $236.5M | $248.7M | ||
| Q4 24 | $263.0M | $229.8M | ||
| Q3 24 | $316.6M | $185.6M | ||
| Q2 24 | $352.1M | $106.5M | ||
| Q1 24 | $400.4M | $60.1M |
| Q4 25 | $1.5B | $3.4B | ||
| Q3 25 | $1.5B | $2.7B | ||
| Q2 25 | $1.5B | $2.6B | ||
| Q1 25 | $1.5B | $2.5B | ||
| Q4 24 | $1.7B | $2.3B | ||
| Q3 24 | $1.6B | $2.4B | ||
| Q2 24 | $1.6B | $2.4B | ||
| Q1 24 | $1.7B | $2.8B |
| Q4 25 | 3.42× | — | ||
| Q3 25 | 3.59× | — | ||
| Q2 25 | 3.34× | — | ||
| Q1 25 | 3.41× | — | ||
| Q4 24 | 3.70× | — | ||
| Q3 24 | 2.91× | — | ||
| Q2 24 | 2.49× | — | ||
| Q1 24 | 2.19× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-37.0M | $64.8M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-59.8M | $7.4M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -15.1% | 1.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 5.8% | 12.4% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -1.99× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $94.1M | $57.8M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-37.0M | $64.8M | ||
| Q3 25 | $-6.9M | $121.9M | ||
| Q2 25 | $21.8M | $86.9M | ||
| Q1 25 | $186.9M | $47.2M | ||
| Q4 24 | $-4.1M | $41.2M | ||
| Q3 24 | $-12.7M | $101.3M | ||
| Q2 24 | $-6.8M | $75.6M | ||
| Q1 24 | $86.2M | $68.3M |
| Q4 25 | $-59.8M | $7.4M | ||
| Q3 25 | $-22.8M | $23.0M | ||
| Q2 25 | $3.8M | $32.0M | ||
| Q1 25 | $172.9M | $-4.6M | ||
| Q4 24 | $-25.9M | $-12.4M | ||
| Q3 24 | $-33.6M | $29.9M | ||
| Q2 24 | $-21.5M | $9.8M | ||
| Q1 24 | $56.2M | $23.4M |
| Q4 25 | -15.1% | 1.6% | ||
| Q3 25 | -10.0% | 5.1% | ||
| Q2 25 | 1.8% | 7.3% | ||
| Q1 25 | 35.0% | -1.1% | ||
| Q4 24 | -8.4% | -3.0% | ||
| Q3 24 | -16.1% | 6.9% | ||
| Q2 24 | -10.6% | 2.3% | ||
| Q1 24 | 15.4% | 6.0% |
| Q4 25 | 5.8% | 12.4% | ||
| Q3 25 | 7.0% | 21.8% | ||
| Q2 25 | 8.4% | 12.5% | ||
| Q1 25 | 2.8% | 12.8% | ||
| Q4 24 | 7.1% | 12.9% | ||
| Q3 24 | 10.0% | 16.4% | ||
| Q2 24 | 7.2% | 15.6% | ||
| Q1 24 | 8.2% | 11.6% |
| Q4 25 | -1.99× | — | ||
| Q3 25 | — | 4.88× | ||
| Q2 25 | — | 1.54× | ||
| Q1 25 | — | 1.26× | ||
| Q4 24 | — | 0.45× | ||
| Q3 24 | — | 1.10× | ||
| Q2 24 | — | 1.65× | ||
| Q1 24 | — | 1.65× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CMP
| Highway Deicing Salt | $210.8M | 53% |
| Consumer Industrial Salt | $120.7M | 30% |
| Plant Nutrition | $60.8M | 15% |
| Transferred Over Time | $2.8M | 1% |
| Other | $1.0M | 0% |
VVV
| Oil Change And Related Fees | $337.7M | 73% |
| Non Oil Change And Related Fees | $100.5M | 22% |
| Franchise Fees And Other | $23.6M | 5% |
