vs
CMS Energy（CMS）とJ.B. Hunt（JBHT）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
J.B. Huntの直近四半期売上が大きい（$3.1B vs $2.1B、CMS Energyの約1.5倍）。CMS Energyの純利益率が高く（13.5% vs 5.8%、差は7.7%）。CMS Energyの前年同期比売上増加率が高い（13.0% vs -1.6%）。過去8四半期でJ.B. Huntの売上複合成長率が高い（2.6% vs -0.2%）
CMSエナジーは米国ミシガン州ジャクソンに本社を置くエネルギー企業で、主に同州内で公益事業を展開している。主力事業を担うConsumers Energyは1886年から事業を開始し、同州600万人以上の住民に電気と天然ガスを供給するほか、非公益事業部門は米国内の独立系発電事業を中心に運営している。
J.B.ハント・トランスポート・サービス社は米国アーカンソー州ローウェルに本社を置く運輸・物流企業で、1961年8月10日にジョニー・ブライアン・ハントとジョネル・ハントにより同州で設立されました。1983年時点で米国第80位のトラック運送会社となり、売上高は6億2347万ドル、550台のトラクター、1049台のトレーラーを運用し、約1050人の従業員を擁していました。
CMS vs JBHT — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $2.1B | $3.1B |
| 純利益 | $289.0M | $181.1M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 20.4% | 8.0% |
| 純利益率 | 13.5% | 5.8% |
| 売上前年比 | 13.0% | -1.6% |
| 純利益前年比 | 9.1% | 16.5% |
| EPS（希薄化後） | $0.94 | $1.88 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $2.1B | $3.1B | ||
| Q3 25 | $2.0B | $3.1B | ||
| Q2 25 | $1.8B | $2.9B | ||
| Q1 25 | $2.4B | $2.9B | ||
| Q4 24 | $1.9B | $3.1B | ||
| Q3 24 | $1.7B | $3.1B | ||
| Q2 24 | $1.6B | $2.9B | ||
| Q1 24 | $2.1B | $2.9B |
| Q4 25 | $289.0M | $181.1M | ||
| Q3 25 | $277.0M | $170.8M | ||
| Q2 25 | $201.0M | $128.6M | ||
| Q1 25 | $304.0M | $117.7M | ||
| Q4 24 | $265.0M | $155.5M | ||
| Q3 24 | $253.0M | $152.1M | ||
| Q2 24 | $198.0M | $135.9M | ||
| Q1 24 | $287.0M | $127.5M |
| Q4 25 | 20.4% | 8.0% | ||
| Q3 25 | 24.4% | 7.9% | ||
| Q2 25 | 17.6% | 6.7% | ||
| Q1 25 | 20.6% | 6.1% | ||
| Q4 24 | 22.5% | 6.6% | ||
| Q3 24 | 21.4% | 7.3% | ||
| Q2 24 | 18.0% | 7.0% | ||
| Q1 24 | 19.2% | 6.6% |
| Q4 25 | 13.5% | 5.8% | ||
| Q3 25 | 14.0% | 5.6% | ||
| Q2 25 | 11.2% | 4.4% | ||
| Q1 25 | 12.7% | 4.0% | ||
| Q4 24 | 14.0% | 4.9% | ||
| Q3 24 | 14.8% | 5.0% | ||
| Q2 24 | 12.6% | 4.6% | ||
| Q1 24 | 13.4% | 4.3% |
| Q4 25 | $0.94 | $1.88 | ||
| Q3 25 | $0.92 | $1.76 | ||
| Q2 25 | $0.66 | $1.31 | ||
| Q1 25 | $1.01 | $1.17 | ||
| Q4 24 | $0.88 | $1.53 | ||
| Q3 24 | $0.84 | $1.49 | ||
| Q2 24 | $0.65 | $1.32 | ||
| Q1 24 | $0.96 | $1.22 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $509.0M | $17.3M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $9.1B | $3.6B |
| 総資産 | $39.9B | $7.9B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $509.0M | $17.3M | ||
| Q3 25 | $362.0M | $52.3M | ||
| Q2 25 | $844.0M | $50.9M | ||
| Q1 25 | $465.0M | $43.4M | ||
| Q4 24 | $103.0M | $47.0M | ||
| Q3 24 | $412.0M | $120.0M | ||
| Q2 24 | $699.0M | $53.5M | ||
| Q1 24 | $802.0M | $64.2M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | $977.7M | ||
| Q3 24 | — | $1.0B | ||
| Q2 24 | — | $1.5B | ||
| Q1 24 | — | $1.4B |
| Q4 25 | $9.1B | $3.6B | ||
| Q3 25 | $8.9B | $3.6B | ||
| Q2 25 | $8.4B | $3.7B | ||
| Q1 25 | $8.3B | $3.9B | ||
| Q4 24 | $8.2B | $4.0B | ||
| Q3 24 | $8.1B | $4.0B | ||
| Q2 24 | $8.0B | $4.1B | ||
| Q1 24 | $7.9B | $4.2B |
| Q4 25 | $39.9B | $7.9B | ||
| Q3 25 | $38.0B | $8.1B | ||
| Q2 25 | $37.7B | $8.2B | ||
| Q1 25 | $36.3B | $8.3B | ||
| Q4 24 | $35.9B | $8.3B | ||
| Q3 24 | $34.8B | $8.3B | ||
| Q2 24 | $34.4B | $8.4B | ||
| Q1 24 | $33.9B | $8.4B |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 0.24× | ||
| Q3 24 | — | 0.26× | ||
| Q2 24 | — | 0.36× | ||
| Q1 24 | — | 0.33× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $478.0M | $385.6M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $251.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 8.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 4.3% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.65× | 2.13× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $947.6M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $478.0M | $385.6M | ||
| Q3 25 | $343.0M | $486.4M | ||
| Q2 25 | $414.0M | $402.1M | ||
| Q1 25 | $1.0B | $404.2M | ||
| Q4 24 | $403.0M | $317.6M | ||
| Q3 24 | $304.0M | $338.5M | ||
| Q2 24 | $707.0M | $360.6M | ||
| Q1 24 | $956.0M | $466.5M |
| Q4 25 | — | $251.3M | ||
| Q3 25 | $-635.0M | $352.4M | ||
| Q2 25 | $-470.0M | $185.6M | ||
| Q1 25 | $112.0M | $158.4M | ||
| Q4 24 | — | $93.3M | ||
| Q3 24 | $-502.0M | $163.1M | ||
| Q2 24 | $26.0M | $98.2M | ||
| Q1 24 | $343.0M | $263.1M |
| Q4 25 | — | 8.1% | ||
| Q3 25 | -32.2% | 11.5% | ||
| Q2 25 | -26.1% | 6.3% | ||
| Q1 25 | 4.7% | 5.4% | ||
| Q4 24 | — | 3.0% | ||
| Q3 24 | -29.3% | 5.3% | ||
| Q2 24 | 1.6% | 3.4% | ||
| Q1 24 | 16.0% | 8.9% |
| Q4 25 | — | 4.3% | ||
| Q3 25 | 49.5% | 4.4% | ||
| Q2 25 | 49.2% | 7.4% | ||
| Q1 25 | 37.0% | 8.4% | ||
| Q4 24 | — | 7.1% | ||
| Q3 24 | 47.1% | 5.7% | ||
| Q2 24 | 43.2% | 9.0% | ||
| Q1 24 | 28.6% | 6.9% |
| Q4 25 | 1.65× | 2.13× | ||
| Q3 25 | 1.24× | 2.85× | ||
| Q2 25 | 2.06× | 3.13× | ||
| Q1 25 | 3.29× | 3.43× | ||
| Q4 24 | 1.52× | 2.04× | ||
| Q3 24 | 1.20× | 2.23× | ||
| Q2 24 | 3.57× | 2.65× | ||
| Q1 24 | 3.33× | 3.66× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CMS
| Electric Utility | $1.3B | 59% |
| Gas Utility | $803.0M | 38% |
| North Star Clean Energy | $77.0M | 4% |
JBHT
| JBI | $1.5B | 50% |
| DCS | $842.8M | 27% |
| ICS | $304.5M | 10% |
| FMS | $206.3M | 7% |
| JBT | $200.7M | 6% |
