vs
CMS Energy（CMS）とモンスタービバレッジ（MNST）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
CMS Energyの直近四半期売上が大きい（$2.1B vs $2.1B、モンスタービバレッジの約1.0倍）。モンスタービバレッジの純利益率が高く（21.1% vs 13.5%、差は7.5%）。モンスタービバレッジの前年同期比売上増加率が高い（17.6% vs 13.0%）。過去8四半期でモンスタービバレッジの売上複合成長率が高い（5.9% vs -0.2%）
CMSエナジーは米国ミシガン州ジャクソンに本社を置くエネルギー企業で、主に同州内で公益事業を展開している。主力事業を担うConsumers Energyは1886年から事業を開始し、同州600万人以上の住民に電気と天然ガスを供給するほか、非公益事業部門は米国内の独立系発電事業を中心に運営している。
モンスタービバレッジは米国の飲料企業で、モンスターエナジー、Relentless、Reign、Burnなどの人気エナジードリンクを製造販売しています。1935年に南カリフォルニアでHansen'sとして創業し、当初はジュースを取り扱っていましたが、2012年に現在の社名に変更されました。
CMS vs MNST — 直接比較
売上が大きい
CMS
1.0倍大きい
$2.1B
売上成長率が高い
MNST
+4.6%の差
13.0%
純利益率が高い
MNST
純利益率が7.5%高い
13.5%
2年売上CAGRが高い
MNST
2年複合成長率
-0.2%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $2.1B | $2.1B |
| 純利益 | $289.0M | $449.2M |
| 粗利率 | — | 55.5% |
| 営業利益率 | 20.4% | 25.5% |
| 純利益率 | 13.5% | 21.1% |
| 売上前年比 | 13.0% | 17.6% |
| 純利益前年比 | 9.1% | 65.9% |
| EPS（希薄化後） | $0.94 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上CMSMNST
| Q4 25 | $2.1B | $2.1B | ||
| Q3 25 | $2.0B | $2.2B | ||
| Q2 25 | $1.8B | $2.1B | ||
| Q1 25 | $2.4B | $1.9B | ||
| Q4 24 | $1.9B | $1.8B | ||
| Q3 24 | $1.7B | $1.9B | ||
| Q2 24 | $1.6B | $1.9B | ||
| Q1 24 | $2.1B | $1.9B |
純利益CMSMNST
| Q4 25 | $289.0M | $449.2M | ||
| Q3 25 | $277.0M | $524.5M | ||
| Q2 25 | $201.0M | $488.8M | ||
| Q1 25 | $304.0M | $443.0M | ||
| Q4 24 | $265.0M | $270.7M | ||
| Q3 24 | $253.0M | $370.9M | ||
| Q2 24 | $198.0M | $425.4M | ||
| Q1 24 | $287.0M | $442.0M |
粗利率CMSMNST
| Q4 25 | — | 55.5% | ||
| Q3 25 | — | 55.7% | ||
| Q2 25 | — | 55.7% | ||
| Q1 25 | — | 56.5% | ||
| Q4 24 | — | 55.3% | ||
| Q3 24 | — | 53.2% | ||
| Q2 24 | — | 53.6% | ||
| Q1 24 | — | 54.1% |
営業利益率CMSMNST
| Q4 25 | 20.4% | 25.5% | ||
| Q3 25 | 24.4% | 30.7% | ||
| Q2 25 | 17.6% | 29.9% | ||
| Q1 25 | 20.6% | 30.7% | ||
| Q4 24 | 22.5% | 21.0% | ||
| Q3 24 | 21.4% | 25.5% | ||
| Q2 24 | 18.0% | 27.7% | ||
| Q1 24 | 19.2% | 28.5% |
純利益率CMSMNST
| Q4 25 | 13.5% | 21.1% | ||
| Q3 25 | 14.0% | 23.9% | ||
| Q2 25 | 11.2% | 23.1% | ||
| Q1 25 | 12.7% | 23.9% | ||
| Q4 24 | 14.0% | 14.9% | ||
| Q3 24 | 14.8% | 19.7% | ||
| Q2 24 | 12.6% | 22.4% | ||
| Q1 24 | 13.4% | 23.3% |
EPS（希薄化後）CMSMNST
| Q4 25 | $0.94 | — | ||
| Q3 25 | $0.92 | — | ||
| Q2 25 | $0.66 | — | ||
| Q1 25 | $1.01 | — | ||
| Q4 24 | $0.88 | — | ||
| Q3 24 | $0.84 | — | ||
| Q2 24 | $0.65 | — | ||
| Q1 24 | $0.96 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $509.0M | $2.8B |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $9.1B | $8.3B |
| 総資産 | $39.9B | $10.0B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資CMSMNST
| Q4 25 | $509.0M | $2.8B | ||
| Q3 25 | $362.0M | $2.6B | ||
| Q2 25 | $844.0M | $2.1B | ||
| Q1 25 | $465.0M | $1.9B | ||
| Q4 24 | $103.0M | $1.5B | ||
| Q3 24 | $412.0M | $1.6B | ||
| Q2 24 | $699.0M | $1.6B | ||
| Q1 24 | $802.0M | $3.6B |
総負債CMSMNST
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | $199.1M | ||
| Q4 24 | — | $374.0M | ||
| Q3 24 | — | $748.8M | ||
| Q2 24 | — | $748.7M | ||
| Q1 24 | — | — |
株主資本CMSMNST
| Q4 25 | $9.1B | $8.3B | ||
| Q3 25 | $8.9B | $7.7B | ||
| Q2 25 | $8.4B | $7.2B | ||
| Q1 25 | $8.3B | $6.5B | ||
| Q4 24 | $8.2B | $6.0B | ||
| Q3 24 | $8.1B | $5.8B | ||
| Q2 24 | $8.0B | $5.9B | ||
| Q1 24 | $7.9B | $8.6B |
総資産CMSMNST
| Q4 25 | $39.9B | $10.0B | ||
| Q3 25 | $38.0B | $9.6B | ||
| Q2 25 | $37.7B | $8.7B | ||
| Q1 25 | $36.3B | $8.2B | ||
| Q4 24 | $35.9B | $7.7B | ||
| Q3 24 | $34.8B | $8.1B | ||
| Q2 24 | $34.4B | $8.1B | ||
| Q1 24 | $33.9B | $10.1B |
負債/資本比率CMSMNST
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | 0.03× | ||
| Q4 24 | — | 0.06× | ||
| Q3 24 | — | 0.13× | ||
| Q2 24 | — | 0.13× | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $478.0M | $379.4M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $351.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 16.5% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 1.3% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.65× | 0.84× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $2.0B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローCMSMNST
| Q4 25 | $478.0M | $379.4M | ||
| Q3 25 | $343.0M | $745.1M | ||
| Q2 25 | $414.0M | $466.0M | ||
| Q1 25 | $1.0B | $507.6M | ||
| Q4 24 | $403.0M | $461.7M | ||
| Q3 24 | $304.0M | $618.4M | ||
| Q2 24 | $707.0M | $436.3M | ||
| Q1 24 | $956.0M | $412.1M |
フリーキャッシュフローCMSMNST
| Q4 25 | — | $351.2M | ||
| Q3 25 | $-635.0M | $701.5M | ||
| Q2 25 | $-470.0M | $434.6M | ||
| Q1 25 | $112.0M | $478.5M | ||
| Q4 24 | — | $370.4M | ||
| Q3 24 | $-502.0M | $571.4M | ||
| Q2 24 | $26.0M | $376.5M | ||
| Q1 24 | $343.0M | $346.1M |
FCFマージンCMSMNST
| Q4 25 | — | 16.5% | ||
| Q3 25 | -32.2% | 31.9% | ||
| Q2 25 | -26.1% | 20.6% | ||
| Q1 25 | 4.7% | 25.8% | ||
| Q4 24 | — | 20.4% | ||
| Q3 24 | -29.3% | 30.4% | ||
| Q2 24 | 1.6% | 19.8% | ||
| Q1 24 | 16.0% | 18.2% |
設備投資強度CMSMNST
| Q4 25 | — | 1.3% | ||
| Q3 25 | 49.5% | 2.0% | ||
| Q2 25 | 49.2% | 1.5% | ||
| Q1 25 | 37.0% | 1.6% | ||
| Q4 24 | — | 5.0% | ||
| Q3 24 | 47.1% | 2.5% | ||
| Q2 24 | 43.2% | 3.1% | ||
| Q1 24 | 28.6% | 3.5% |
キャッシュ転換率CMSMNST
| Q4 25 | 1.65× | 0.84× | ||
| Q3 25 | 1.24× | 1.42× | ||
| Q2 25 | 2.06× | 0.95× | ||
| Q1 25 | 3.29× | 1.15× | ||
| Q4 24 | 1.52× | 1.71× | ||
| Q3 24 | 1.20× | 1.67× | ||
| Q2 24 | 3.57× | 1.03× | ||
| Q1 24 | 3.33× | 0.93× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CMS
| Electric Utility | $1.3B | 59% |
| Gas Utility | $803.0M | 38% |
| North Star Clean Energy | $77.0M | 4% |
MNST
| Monster Energy Drinks Segment | $1.2B | 57% |
| Sales Revenue Product Line | $905.5M | 42% |
| Strategic Brands Segment | $50.3M | 2% |
| Alcohol Brands Segment | $29.0M | 1% |
