vs
コーエン・スティーアーズ（CNS）とRanger Energy Services, Inc.（RNGR）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
コーエン・スティーアーズの直近四半期売上が大きい（$143.8M vs $142.2M、Ranger Energy Services, Inc.の約1.0倍）。コーエン・スティーアーズの純利益率が高く（24.3% vs 2.3%、差は22.0%）。コーエン・スティーアーズの前年同期比売上増加率が高い（2.9% vs -0.6%）。Ranger Energy Services, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$17.1M vs $-126.4M）。過去8四半期でコーエン・スティーアーズの売上複合成長率が高い（8.3% vs 1.9%）
コーエン・スティーアーズは米国の投資管理会社で、不動産投資信託（REIT）を通じた不動産証券投資を主力とし、優先証券によるオルタナティブ収入関連の事業も展開しています。不動産投資分野で豊富な専門性を持っています。
レンジャー・エナジー・サービシズ社は北米屈指の陸上油田サービスプロバイダーであり、上流の石油・ガス事業者に対して坑井完成、修井、リグ運用、生産性向上ソリューションを提供し、主に米国本土のシェール・緻密資源開発地域で事業を展開しています。
CNS vs RNGR — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $143.8M | $142.2M |
| 純利益 | $34.9M | $3.2M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 28.0% | 2.3% |
| 純利益率 | 24.3% | 2.3% |
| 売上前年比 | 2.9% | -0.6% |
| 純利益前年比 | -23.9% | -44.8% |
| EPS（希薄化後） | $0.67 | $0.14 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $143.8M | $142.2M | ||
| Q3 25 | $141.7M | $128.9M | ||
| Q2 25 | $136.1M | $140.6M | ||
| Q1 25 | $134.5M | $135.2M | ||
| Q4 24 | $139.8M | $143.1M | ||
| Q3 24 | $133.2M | $153.0M | ||
| Q2 24 | $121.7M | $138.1M | ||
| Q1 24 | $122.7M | $136.9M |
| Q4 25 | $34.9M | $3.2M | ||
| Q3 25 | $41.7M | $1.2M | ||
| Q2 25 | $36.8M | $7.3M | ||
| Q1 25 | $39.8M | $600.0K | ||
| Q4 24 | $45.8M | $5.8M | ||
| Q3 24 | $39.7M | $8.7M | ||
| Q2 24 | $31.8M | $4.7M | ||
| Q1 24 | $34.0M | $-800.0K |
| Q4 25 | 28.0% | 2.3% | ||
| Q3 25 | 34.5% | 2.0% | ||
| Q2 25 | 31.8% | 6.1% | ||
| Q1 25 | 33.6% | 0.7% | ||
| Q4 24 | 35.3% | 6.2% | ||
| Q3 24 | 33.7% | 8.4% | ||
| Q2 24 | 31.5% | 5.3% | ||
| Q1 24 | 32.8% | -0.4% |
| Q4 25 | 24.3% | 2.3% | ||
| Q3 25 | 29.4% | 0.9% | ||
| Q2 25 | 27.1% | 5.2% | ||
| Q1 25 | 29.6% | 0.4% | ||
| Q4 24 | 32.8% | 4.1% | ||
| Q3 24 | 29.8% | 5.7% | ||
| Q2 24 | 26.1% | 3.4% | ||
| Q1 24 | 27.7% | -0.6% |
| Q4 25 | $0.67 | $0.14 | ||
| Q3 25 | $0.81 | $0.05 | ||
| Q2 25 | $0.72 | $0.32 | ||
| Q1 25 | $0.77 | $0.03 | ||
| Q4 24 | $0.89 | $0.24 | ||
| Q3 24 | $0.77 | $0.39 | ||
| Q2 24 | $0.63 | $0.21 | ||
| Q1 24 | $0.68 | $-0.03 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $145.5M | $10.3M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $562.0M | $300.1M |
| 総資産 | $876.7M | $419.3M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $145.5M | $10.3M | ||
| Q3 25 | $98.1M | $45.2M | ||
| Q2 25 | $95.4M | $48.9M | ||
| Q1 25 | $65.2M | $40.3M | ||
| Q4 24 | $183.0M | $40.9M | ||
| Q3 24 | $106.5M | $14.8M | ||
| Q2 24 | $122.0M | $8.7M | ||
| Q1 24 | $99.5M | $11.1M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | $0 | ||
| Q3 24 | — | $0 | ||
| Q2 24 | — | $0 | ||
| Q1 24 | — | $0 |
| Q4 25 | $562.0M | $300.1M | ||
| Q3 25 | $550.3M | $270.0M | ||
| Q2 25 | $528.5M | $276.9M | ||
| Q1 25 | $507.7M | $272.6M | ||
| Q4 24 | $511.7M | $273.8M | ||
| Q3 24 | $491.0M | $267.6M | ||
| Q2 24 | $463.2M | $260.5M | ||
| Q1 24 | $378.9M | $261.7M |
| Q4 25 | $876.7M | $419.3M | ||
| Q3 25 | $801.6M | $372.8M | ||
| Q2 25 | $751.0M | $381.7M | ||
| Q1 25 | $834.9M | $376.5M | ||
| Q4 24 | $812.4M | $381.6M | ||
| Q3 24 | $727.8M | $373.9M | ||
| Q2 24 | $784.1M | $359.6M | ||
| Q1 24 | $680.7M | $355.5M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 0.00× | ||
| Q3 24 | — | 0.00× | ||
| Q2 24 | — | 0.00× | ||
| Q1 24 | — | 0.00× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-120.4M | $24.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-126.4M | $17.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -87.9% | 12.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 4.2% | 4.9% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -3.45× | 7.53× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-253.6M | $42.9M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-120.4M | $24.1M | ||
| Q3 25 | $55.1M | $13.6M | ||
| Q2 25 | $-67.6M | $20.7M | ||
| Q1 25 | $-108.9M | $10.6M | ||
| Q4 24 | $96.7M | $32.7M | ||
| Q3 24 | $25.6M | $17.7M | ||
| Q2 24 | $31.4M | $22.1M | ||
| Q1 24 | $4.9M | $12.0M |
| Q4 25 | $-126.4M | $17.1M | ||
| Q3 25 | $52.6M | $8.0M | ||
| Q2 25 | $-69.8M | $14.4M | ||
| Q1 25 | $-110.0M | $3.4M | ||
| Q4 24 | $85.0M | $27.3M | ||
| Q3 24 | $24.2M | $10.8M | ||
| Q2 24 | $27.1M | $6.8M | ||
| Q1 24 | $537.0K | $5.5M |
| Q4 25 | -87.9% | 12.0% | ||
| Q3 25 | 37.1% | 6.2% | ||
| Q2 25 | -51.3% | 10.2% | ||
| Q1 25 | -81.8% | 2.5% | ||
| Q4 24 | 60.8% | 19.1% | ||
| Q3 24 | 18.2% | 7.1% | ||
| Q2 24 | 22.3% | 4.9% | ||
| Q1 24 | 0.4% | 4.0% |
| Q4 25 | 4.2% | 4.9% | ||
| Q3 25 | 1.8% | 4.3% | ||
| Q2 25 | 1.6% | 4.5% | ||
| Q1 25 | 0.8% | 5.3% | ||
| Q4 24 | 8.3% | 3.8% | ||
| Q3 24 | 1.1% | 4.5% | ||
| Q2 24 | 3.5% | 11.1% | ||
| Q1 24 | 3.5% | 4.7% |
| Q4 25 | -3.45× | 7.53× | ||
| Q3 25 | 1.32× | 11.33× | ||
| Q2 25 | -1.84× | 2.84× | ||
| Q1 25 | -2.74× | 17.67× | ||
| Q4 24 | 2.11× | 5.64× | ||
| Q3 24 | 0.65× | 2.03× | ||
| Q2 24 | 0.99× | 4.70× | ||
| Q1 24 | 0.14× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CNS
セグメントデータなし
RNGR
| High Specification Rigs | $92.3M | 65% |
| Processing Solutions And Ancillary Services | $37.5M | 26% |
| Wireline Services | $12.4M | 9% |
