vs
COLLEGIUM PHARMACEUTICAL, INC（COLL）とPenguin Solutions, Inc.（PENG）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Penguin Solutions, Inc.の直近四半期売上が大きい（$343.1M vs $205.4M、COLLEGIUM PHARMACEUTICAL, INCの約1.7倍）。COLLEGIUM PHARMACEUTICAL, INCの純利益率が高く（8.3% vs 1.5%、差は6.7%）。COLLEGIUM PHARMACEUTICAL, INCの前年同期比売上増加率が高い（12.9% vs 0.6%）。COLLEGIUM PHARMACEUTICAL, INCの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$122.4M vs $28.2M）。過去8四半期でCOLLEGIUM PHARMACEUTICAL, INCの売上複合成長率が高い（19.1% vs 11.8%）
コレギウムファーマシューティカルは、乱用抑止機能を持つ革新的な疼痛管理治療薬の開発・販売を専門とする米国の製薬企業です。主に米国市場で慢性疼痛患者向け徐放性鎮痛剤を提供し、一般医療・専門医療現場の医療従事者向けに製品を展開しています。
ペンギン・ソリューションズ傘下のランポ・グループはラムゼイ・ソリューションズのブランド名で事業を展開するアメリカの企業です。個人金融、リーダーシップ開発、対人関係マネジメント、キャリア開発に関わる製品とサービスを提供しています。1991年にデイブ・ラムゼイと妻のシャロンによって創業され、本社はテネシー州フランクリンに置かれています。
COLL vs PENG — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $205.4M | $343.1M |
| 純利益 | $17.0M | $5.3M |
| 粗利率 | 62.5% | 28.0% |
| 営業利益率 | 29.6% | 5.7% |
| 純利益率 | 8.3% | 1.5% |
| 売上前年比 | 12.9% | 0.6% |
| 純利益前年比 | 35.3% | 1.0% |
| EPS（希薄化後） | $0.48 | $0.04 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $205.4M | $343.1M | ||
| Q3 25 | $209.4M | $337.9M | ||
| Q2 25 | $188.0M | $324.3M | ||
| Q1 25 | $177.8M | $365.5M | ||
| Q4 24 | $181.9M | $341.1M | ||
| Q3 24 | $159.3M | $284.8M | ||
| Q2 24 | $145.3M | $300.6M | ||
| Q1 24 | $144.9M | — |
| Q4 25 | $17.0M | $5.3M | ||
| Q3 25 | $31.5M | $9.4M | ||
| Q2 25 | $12.0M | $2.7M | ||
| Q1 25 | $2.4M | $8.1M | ||
| Q4 24 | $12.5M | $5.2M | ||
| Q3 24 | $9.3M | — | ||
| Q2 24 | $19.6M | $5.6M | ||
| Q1 24 | $27.7M | — |
| Q4 25 | 62.5% | 28.0% | ||
| Q3 25 | 61.7% | 28.6% | ||
| Q2 25 | 57.7% | 29.3% | ||
| Q1 25 | 54.8% | 28.6% | ||
| Q4 24 | 54.0% | 28.7% | ||
| Q3 24 | 60.8% | 28.8% | ||
| Q2 24 | 62.5% | 29.6% | ||
| Q1 24 | 63.1% | — |
| Q4 25 | 29.6% | 5.7% | ||
| Q3 25 | 29.7% | 3.7% | ||
| Q2 25 | 18.7% | 3.0% | ||
| Q1 25 | 12.2% | 5.1% | ||
| Q4 24 | 20.9% | 5.1% | ||
| Q3 24 | 21.9% | -1.2% | ||
| Q2 24 | 32.7% | 3.8% | ||
| Q1 24 | 34.1% | — |
| Q4 25 | 8.3% | 1.5% | ||
| Q3 25 | 15.0% | 2.8% | ||
| Q2 25 | 6.4% | 0.8% | ||
| Q1 25 | 1.4% | 2.2% | ||
| Q4 24 | 6.9% | 1.5% | ||
| Q3 24 | 5.9% | — | ||
| Q2 24 | 13.5% | 1.9% | ||
| Q1 24 | 19.1% | — |
| Q4 25 | $0.48 | $0.04 | ||
| Q3 25 | $0.84 | $0.10 | ||
| Q2 25 | $0.34 | $-0.01 | ||
| Q1 25 | $0.07 | $0.09 | ||
| Q4 24 | $0.36 | $0.10 | ||
| Q3 24 | $0.27 | — | ||
| Q2 24 | $0.52 | $0.10 | ||
| Q1 24 | $0.71 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $386.7M | $461.5M |
| 総負債低いほど良い | — | $462.3M |
| 株主資本純資産 | $301.7M | $389.7M |
| 総資産 | $1.7B | $1.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 1.19× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $386.7M | $461.5M | ||
| Q3 25 | $285.9M | $453.8M | ||
| Q2 25 | $222.2M | $735.5M | ||
| Q1 25 | $197.8M | $647.0M | ||
| Q4 24 | $162.8M | $393.7M | ||
| Q3 24 | $120.0M | $389.5M | ||
| Q2 24 | $271.6M | $467.5M | ||
| Q1 24 | $318.0M | — |
| Q4 25 | — | $462.3M | ||
| Q3 25 | — | $461.8M | ||
| Q2 25 | — | $659.5M | ||
| Q1 25 | — | $658.8M | ||
| Q4 24 | — | $658.1M | ||
| Q3 24 | — | $657.3M | ||
| Q2 24 | — | $667.0M | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $301.7M | $389.7M | ||
| Q3 25 | $274.8M | $394.2M | ||
| Q2 25 | $232.2M | $584.8M | ||
| Q1 25 | $234.4M | $602.5M | ||
| Q4 24 | $228.8M | $400.4M | ||
| Q3 24 | $234.3M | $391.4M | ||
| Q2 24 | $216.6M | $423.4M | ||
| Q1 24 | $222.2M | — |
| Q4 25 | $1.7B | $1.6B | ||
| Q3 25 | $1.6B | $1.6B | ||
| Q2 25 | $1.6B | $1.8B | ||
| Q1 25 | $1.6B | $1.8B | ||
| Q4 24 | $1.7B | $1.6B | ||
| Q3 24 | $1.6B | $1.5B | ||
| Q2 24 | $1.1B | $1.5B | ||
| Q1 24 | $1.1B | — |
| Q4 25 | — | 1.19× | ||
| Q3 25 | — | 1.17× | ||
| Q2 25 | — | 1.13× | ||
| Q1 25 | — | 1.09× | ||
| Q4 24 | — | 1.64× | ||
| Q3 24 | — | 1.68× | ||
| Q2 24 | — | 1.58× | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $123.0M | $31.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $122.4M | $28.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 59.6% | 8.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.3% | 0.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 7.25× | 5.89× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $327.6M | $116.3M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $123.0M | $31.1M | ||
| Q3 25 | $78.4M | $-70.4M | ||
| Q2 25 | $72.4M | $92.8M | ||
| Q1 25 | $55.4M | $72.9M | ||
| Q4 24 | $84.6M | $13.8M | ||
| Q3 24 | $-9.0M | — | ||
| Q2 24 | $67.4M | $57.9M | ||
| Q1 24 | $61.9M | — |
| Q4 25 | $122.4M | $28.2M | ||
| Q3 25 | $78.3M | $-73.4M | ||
| Q2 25 | $72.4M | $90.9M | ||
| Q1 25 | $54.6M | $70.5M | ||
| Q4 24 | $84.1M | $12.0M | ||
| Q3 24 | $-9.2M | — | ||
| Q2 24 | $67.1M | $48.9M | ||
| Q1 24 | $61.4M | — |
| Q4 25 | 59.6% | 8.2% | ||
| Q3 25 | 37.4% | -21.7% | ||
| Q2 25 | 38.5% | 28.0% | ||
| Q1 25 | 30.7% | 19.3% | ||
| Q4 24 | 46.2% | 3.5% | ||
| Q3 24 | -5.8% | — | ||
| Q2 24 | 46.2% | 16.3% | ||
| Q1 24 | 42.3% | — |
| Q4 25 | 0.3% | 0.8% | ||
| Q3 25 | 0.1% | 0.9% | ||
| Q2 25 | 0.0% | 0.6% | ||
| Q1 25 | 0.4% | 0.6% | ||
| Q4 24 | 0.3% | 0.5% | ||
| Q3 24 | 0.2% | — | ||
| Q2 24 | 0.2% | 3.0% | ||
| Q1 24 | 0.4% | — |
| Q4 25 | 7.25× | 5.89× | ||
| Q3 25 | 2.49× | -7.47× | ||
| Q2 25 | 6.05× | 34.88× | ||
| Q1 25 | 22.92× | 9.02× | ||
| Q4 24 | 6.75× | 2.65× | ||
| Q3 24 | -0.96× | — | ||
| Q2 24 | 3.44× | 10.30× | ||
| Q1 24 | 2.23× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
COLL
セグメントデータなし
PENG
| Integrated Memory Segment | $171.6M | 50% |
| Advanced Computing Segment | $115.7M | 34% |
| Optimized LED Segment | $55.7M | 16% |
