vs
Compass, Inc.（COMP）とケンパー（KMPR）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Compass, Inc.の直近四半期売上が大きい（$1.7B vs $1.1B、ケンパーの約1.5倍）。ケンパーの純利益率が高く（-0.7% vs -2.5%、差は1.8%）。Compass, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（23.1% vs -4.7%）。ケンパーの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$166.2M vs $42.2M）。過去8四半期でCompass, Inc.の売上複合成長率が高い（27.0% vs -0.5%）
Compass, Inc.は米国で住宅不動産仲介業を営む企業で、プラットフォームには約3万3千人のエージェントが在籍し、大半が独立契約者である。Compassのほか、センチュリー21、コールドウェルバンカー、サザビーズ・インターナショナル・リアルティ、クリスティーズ・インターナショナル・リアルティなど複数の有名不動産ブランドを運営している。
ケンパー・コーポレーションは米国イリノイ州シカゴに本社を置く保険会社で、総資産は約130億米ドルに達します。傘下の企業グループは個人、家族、企業を対象に各種保険サービスを提供しています。
COMP vs KMPR — 直接比較
売上が大きい
COMP
1.5倍大きい
$1.1B
売上成長率が高い
COMP
+27.8%の差
-4.7%
純利益率が高い
KMPR
純利益率が1.8%高い
-2.5%
フリーキャッシュフローが多い
KMPR
FCF $124.0M多い
$42.2M
2年売上CAGRが高い
COMP
2年複合成長率
-0.5%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.7B | $1.1B |
| 純利益 | $-42.6M | $-8.0M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | -2.5% | — |
| 純利益率 | -2.5% | -0.7% |
| 売上前年比 | 23.1% | -4.7% |
| 純利益前年比 | -5.2% | -108.2% |
| EPS（希薄化後） | $-0.07 | $-0.03 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上COMPKMPR
| Q4 25 | $1.7B | $1.1B | ||
| Q3 25 | $1.8B | $1.2B | ||
| Q2 25 | $2.1B | $1.2B | ||
| Q1 25 | $1.4B | $1.2B | ||
| Q4 24 | $1.4B | $1.2B | ||
| Q3 24 | $1.5B | $1.2B | ||
| Q2 24 | $1.7B | $1.1B | ||
| Q1 24 | $1.1B | $1.1B |
純利益COMPKMPR
| Q4 25 | $-42.6M | $-8.0M | ||
| Q3 25 | $-4.6M | $-21.0M | ||
| Q2 25 | $39.4M | $72.6M | ||
| Q1 25 | $-50.7M | $99.7M | ||
| Q4 24 | $-40.5M | $97.4M | ||
| Q3 24 | $-1.7M | $73.7M | ||
| Q2 24 | $20.7M | $75.4M | ||
| Q1 24 | $-132.9M | $71.3M |
営業利益率COMPKMPR
| Q4 25 | -2.5% | — | ||
| Q3 25 | -0.4% | — | ||
| Q2 25 | 1.9% | — | ||
| Q1 25 | -4.0% | — | ||
| Q4 24 | -2.9% | — | ||
| Q3 24 | -0.2% | 11.2% | ||
| Q2 24 | 1.3% | 10.1% | ||
| Q1 24 | -12.5% | 7.6% |
純利益率COMPKMPR
| Q4 25 | -2.5% | -0.7% | ||
| Q3 25 | -0.2% | -1.7% | ||
| Q2 25 | 1.9% | 5.9% | ||
| Q1 25 | -3.7% | 8.4% | ||
| Q4 24 | -2.9% | 8.2% | ||
| Q3 24 | -0.1% | 6.3% | ||
| Q2 24 | 1.2% | 6.7% | ||
| Q1 24 | -12.6% | 6.2% |
EPS（希薄化後）COMPKMPR
| Q4 25 | $-0.07 | $-0.03 | ||
| Q3 25 | $-0.01 | $-0.34 | ||
| Q2 25 | $0.07 | $1.12 | ||
| Q1 25 | $-0.09 | $1.54 | ||
| Q4 24 | $-0.08 | $1.51 | ||
| Q3 24 | $0.00 | $1.14 | ||
| Q2 24 | $0.04 | $1.16 | ||
| Q1 24 | $-0.27 | $1.10 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $199.0M | — |
| 総負債低いほど良い | — | $943.5M |
| 株主資本純資産 | $782.0M | $2.7B |
| 総資産 | $1.5B | $12.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.35× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資COMPKMPR
| Q4 25 | $199.0M | — | ||
| Q3 25 | $170.3M | $371.2M | ||
| Q2 25 | $177.3M | $407.6M | ||
| Q1 25 | $127.0M | $545.3M | ||
| Q4 24 | $223.8M | $1.0B | ||
| Q3 24 | $211.2M | $696.9M | ||
| Q2 24 | $185.8M | $539.1M | ||
| Q1 24 | $165.9M | $520.7M |
総負債COMPKMPR
| Q4 25 | — | $943.5M | ||
| Q3 25 | — | $943.1M | ||
| Q2 25 | — | $942.6M | ||
| Q1 25 | — | $942.1M | ||
| Q4 24 | — | $1.4B | ||
| Q3 24 | — | $1.4B | ||
| Q2 24 | — | $1.4B | ||
| Q1 24 | — | $1.4B |
株主資本COMPKMPR
| Q4 25 | $782.0M | $2.7B | ||
| Q3 25 | $773.3M | $2.7B | ||
| Q2 25 | $719.9M | $370.0M | ||
| Q1 25 | $635.0M | $366.0M | ||
| Q4 24 | $409.4M | $2.8B | ||
| Q3 24 | $428.0M | $2.8B | ||
| Q2 24 | $398.4M | $358.0M | ||
| Q1 24 | $330.3M | $2.6B |
総資産COMPKMPR
| Q4 25 | $1.5B | $12.5B | ||
| Q3 25 | $1.6B | $12.4B | ||
| Q2 25 | $1.6B | $12.6B | ||
| Q1 25 | $1.5B | $12.5B | ||
| Q4 24 | $1.2B | $12.6B | ||
| Q3 24 | $1.2B | $12.6B | ||
| Q2 24 | $1.2B | $12.6B | ||
| Q1 24 | $1.1B | $12.6B |
負債/資本比率COMPKMPR
| Q4 25 | — | 0.35× | ||
| Q3 25 | — | 0.35× | ||
| Q2 25 | — | 2.55× | ||
| Q1 25 | — | 2.57× | ||
| Q4 24 | — | 0.50× | ||
| Q3 24 | — | 0.50× | ||
| Q2 24 | — | 3.88× | ||
| Q1 24 | — | 0.54× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $45.3M | $175.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $42.2M | $166.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 2.5% | 14.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.2% | 0.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $203.3M | $553.9M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローCOMPKMPR
| Q4 25 | $45.3M | $175.0M | ||
| Q3 25 | $75.5M | $139.9M | ||
| Q2 25 | $72.8M | $89.6M | ||
| Q1 25 | $23.1M | $180.0M | ||
| Q4 24 | $30.5M | $175.1M | ||
| Q3 24 | $37.4M | $141.9M | ||
| Q2 24 | $45.0M | $22.9M | ||
| Q1 24 | $8.6M | $43.0M |
フリーキャッシュフローCOMPKMPR
| Q4 25 | $42.2M | $166.2M | ||
| Q3 25 | $73.6M | $133.4M | ||
| Q2 25 | $68.0M | $82.0M | ||
| Q1 25 | $19.5M | $172.3M | ||
| Q4 24 | $26.7M | $165.4M | ||
| Q3 24 | $32.8M | $131.4M | ||
| Q2 24 | $40.4M | $5.2M | ||
| Q1 24 | $5.9M | $27.7M |
FCFマージンCOMPKMPR
| Q4 25 | 2.5% | 14.7% | ||
| Q3 25 | 4.0% | 10.8% | ||
| Q2 25 | 3.3% | 6.7% | ||
| Q1 25 | 1.4% | 14.4% | ||
| Q4 24 | 1.9% | 13.9% | ||
| Q3 24 | 2.2% | 11.1% | ||
| Q2 24 | 2.4% | 0.5% | ||
| Q1 24 | 0.6% | 2.4% |
設備投資強度COMPKMPR
| Q4 25 | 0.2% | 0.8% | ||
| Q3 25 | 0.1% | 0.5% | ||
| Q2 25 | 0.2% | 0.6% | ||
| Q1 25 | 0.3% | 0.6% | ||
| Q4 24 | 0.3% | 0.8% | ||
| Q3 24 | 0.3% | 0.9% | ||
| Q2 24 | 0.3% | 1.6% | ||
| Q1 24 | 0.3% | 1.3% |
キャッシュ転換率COMPKMPR
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | 1.85× | 1.23× | ||
| Q1 25 | — | 1.81× | ||
| Q4 24 | — | 1.80× | ||
| Q3 24 | — | 1.93× | ||
| Q2 24 | 2.17× | 0.30× | ||
| Q1 24 | — | 0.60× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
COMP
セグメントデータなし
KMPR
| Specialty Property Casualty Insurance Segment | $995.1M | 88% |
| Life Insurance Segment1 | $140.7M | 12% |
