vs
Compass, Inc.（COMP）とレノックス・インターナショナル（LII）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Compass, Inc.の直近四半期売上が大きい（$1.7B vs $1.2B、レノックス・インターナショナルの約1.4倍）。レノックス・インターナショナルの純利益率が高く（13.6% vs -2.5%、差は16.1%）。Compass, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（23.1% vs -11.2%）。レノックス・インターナショナルの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$376.7M vs $42.2M）。過去8四半期でCompass, Inc.の売上複合成長率が高い（27.0% vs 6.8%）
Compass, Inc.は米国で住宅不動産仲介業を営む企業で、プラットフォームには約3万3千人のエージェントが在籍し、大半が独立契約者である。Compassのほか、センチュリー21、コールドウェルバンカー、サザビーズ・インターナショナル・リアルティ、クリスティーズ・インターナショナル・リアルティなど複数の有名不動産ブランドを運営している。
レノックス・インターナショナルは米国テキサス州リチャードソンに本社を置く暖房・換気・空調（HVAC）および冷凍分野の気候制御製品供給企業です。メキシコのサルティージョ、米国アイオワ州マーシャルタウン、サウスカロライナ州オレンジバーグに主力生産拠点を構え、1904年に同社を買収したD.W.ノリスの子孫ジョン・W・ノリスIIIが9.8%の株式を保有しています。
COMP vs LII — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.7B | $1.2B |
| 純利益 | $-42.6M | $162.1M |
| 粗利率 | — | 34.7% |
| 営業利益率 | -2.5% | 18.6% |
| 純利益率 | -2.5% | 13.6% |
| 売上前年比 | 23.1% | -11.2% |
| 純利益前年比 | -5.2% | -18.0% |
| EPS（希薄化後） | $-0.07 | $4.62 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.7B | $1.2B | ||
| Q3 25 | $1.8B | $1.4B | ||
| Q2 25 | $2.1B | $1.5B | ||
| Q1 25 | $1.4B | $1.1B | ||
| Q4 24 | $1.4B | $1.3B | ||
| Q3 24 | $1.5B | $1.5B | ||
| Q2 24 | $1.7B | $1.5B | ||
| Q1 24 | $1.1B | $1.0B |
| Q4 25 | $-42.6M | $162.1M | ||
| Q3 25 | $-4.6M | $245.8M | ||
| Q2 25 | $39.4M | $277.6M | ||
| Q1 25 | $-50.7M | $120.3M | ||
| Q4 24 | $-40.5M | $197.7M | ||
| Q3 24 | $-1.7M | $239.0M | ||
| Q2 24 | $20.7M | $245.9M | ||
| Q1 24 | $-132.9M | $124.3M |
| Q4 25 | — | 34.7% | ||
| Q3 25 | — | 32.8% | ||
| Q2 25 | — | 34.8% | ||
| Q1 25 | — | 30.6% | ||
| Q4 24 | — | 33.9% | ||
| Q3 24 | — | 32.6% | ||
| Q2 24 | — | 33.6% | ||
| Q1 24 | — | 32.5% |
| Q4 25 | -2.5% | 18.6% | ||
| Q3 25 | -0.4% | 21.7% | ||
| Q2 25 | 1.9% | 23.6% | ||
| Q1 25 | -4.0% | 14.5% | ||
| Q4 24 | -2.9% | 18.2% | ||
| Q3 24 | -0.2% | 20.2% | ||
| Q2 24 | 1.3% | 22.1% | ||
| Q1 24 | -12.5% | 15.9% |
| Q4 25 | -2.5% | 13.6% | ||
| Q3 25 | -0.2% | 17.2% | ||
| Q2 25 | 1.9% | 18.5% | ||
| Q1 25 | -3.7% | 11.2% | ||
| Q4 24 | -2.9% | 14.7% | ||
| Q3 24 | -0.1% | 16.0% | ||
| Q2 24 | 1.2% | 16.9% | ||
| Q1 24 | -12.6% | 11.9% |
| Q4 25 | $-0.07 | $4.62 | ||
| Q3 25 | $-0.01 | $6.98 | ||
| Q2 25 | $0.07 | $7.82 | ||
| Q1 25 | $-0.09 | $3.37 | ||
| Q4 24 | $-0.08 | $5.52 | ||
| Q3 24 | $0.00 | $6.68 | ||
| Q2 24 | $0.04 | $6.87 | ||
| Q1 24 | $-0.27 | $3.47 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $199.0M | $34.7M |
| 総負債低いほど良い | — | $1.1B |
| 株主資本純資産 | $782.0M | $1.2B |
| 総資産 | $1.5B | $4.1B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.98× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $199.0M | $34.7M | ||
| Q3 25 | $170.3M | $59.2M | ||
| Q2 25 | $177.3M | $55.1M | ||
| Q1 25 | $127.0M | $222.9M | ||
| Q4 24 | $223.8M | $422.3M | ||
| Q3 24 | $211.2M | $255.7M | ||
| Q2 24 | $185.8M | $57.8M | ||
| Q1 24 | $165.9M | $57.6M |
| Q4 25 | — | $1.1B | ||
| Q3 25 | — | $838.2M | ||
| Q2 25 | — | $835.7M | ||
| Q1 25 | — | $834.2M | ||
| Q4 24 | — | $833.1M | ||
| Q3 24 | — | $827.6M | ||
| Q2 24 | — | $1.1B | ||
| Q1 24 | — | $1.2B |
| Q4 25 | $782.0M | $1.2B | ||
| Q3 25 | $773.3M | $1.1B | ||
| Q2 25 | $719.9M | $900.5M | ||
| Q1 25 | $635.0M | $852.5M | ||
| Q4 24 | $409.4M | $850.2M | ||
| Q3 24 | $428.0M | $754.0M | ||
| Q2 24 | $398.4M | $577.4M | ||
| Q1 24 | $330.3M | $368.8M |
| Q4 25 | $1.5B | $4.1B | ||
| Q3 25 | $1.6B | $3.5B | ||
| Q2 25 | $1.6B | $3.7B | ||
| Q1 25 | $1.5B | $3.5B | ||
| Q4 24 | $1.2B | $3.5B | ||
| Q3 24 | $1.2B | $3.3B | ||
| Q2 24 | $1.2B | $3.2B | ||
| Q1 24 | $1.1B | $3.0B |
| Q4 25 | — | 0.98× | ||
| Q3 25 | — | 0.78× | ||
| Q2 25 | — | 0.93× | ||
| Q1 25 | — | 0.98× | ||
| Q4 24 | — | 0.98× | ||
| Q3 24 | — | 1.10× | ||
| Q2 24 | — | 1.95× | ||
| Q1 24 | — | 3.13× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $45.3M | $405.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $42.2M | $376.7M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 2.5% | 31.5% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.2% | 2.4% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 2.50× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $203.3M | $638.8M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $45.3M | $405.9M | ||
| Q3 25 | $75.5M | $300.7M | ||
| Q2 25 | $72.8M | $86.8M | ||
| Q1 25 | $23.1M | $-35.8M | ||
| Q4 24 | $30.5M | $332.4M | ||
| Q3 24 | $37.4M | $452.1M | ||
| Q2 24 | $45.0M | $184.0M | ||
| Q1 24 | $8.6M | $-22.8M |
| Q4 25 | $42.2M | $376.7M | ||
| Q3 25 | $73.6M | $265.1M | ||
| Q2 25 | $68.0M | $58.3M | ||
| Q1 25 | $19.5M | $-61.3M | ||
| Q4 24 | $26.7M | $272.2M | ||
| Q3 24 | $32.8M | $410.9M | ||
| Q2 24 | $40.4M | $151.3M | ||
| Q1 24 | $5.9M | $-52.3M |
| Q4 25 | 2.5% | 31.5% | ||
| Q3 25 | 4.0% | 18.6% | ||
| Q2 25 | 3.3% | 3.9% | ||
| Q1 25 | 1.4% | -5.7% | ||
| Q4 24 | 1.9% | 20.2% | ||
| Q3 24 | 2.2% | 27.4% | ||
| Q2 24 | 2.4% | 10.4% | ||
| Q1 24 | 0.6% | -5.0% |
| Q4 25 | 0.2% | 2.4% | ||
| Q3 25 | 0.1% | 2.5% | ||
| Q2 25 | 0.2% | 1.9% | ||
| Q1 25 | 0.3% | 2.4% | ||
| Q4 24 | 0.3% | 4.5% | ||
| Q3 24 | 0.3% | 2.8% | ||
| Q2 24 | 0.3% | 2.3% | ||
| Q1 24 | 0.3% | 2.8% |
| Q4 25 | — | 2.50× | ||
| Q3 25 | — | 1.22× | ||
| Q2 25 | 1.85× | 0.31× | ||
| Q1 25 | — | -0.30× | ||
| Q4 24 | — | 1.68× | ||
| Q3 24 | — | 1.89× | ||
| Q2 24 | 2.17× | 0.75× | ||
| Q1 24 | — | -0.18× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
COMP
セグメントデータなし
LII
| Residential Heating And Cooling | $699.8M | 59% |
| Commercial Heating And Cooling | $495.2M | 41% |
