vs
Compass, Inc.（COMP）とMUELLER INDUSTRIES INC（MLI）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Compass, Inc.の直近四半期売上が大きい（$1.7B vs $962.4M、MUELLER INDUSTRIES INCの約1.8倍）。MUELLER INDUSTRIES INCの純利益率が高く（16.0% vs -2.5%、差は18.5%）。Compass, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（23.1% vs 4.2%）。MUELLER INDUSTRIES INCの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$121.4M vs $42.2M）。過去8四半期でCompass, Inc.の売上複合成長率が高い（27.0% vs 6.4%）
Compass, Inc.は米国で住宅不動産仲介業を営む企業で、プラットフォームには約3万3千人のエージェントが在籍し、大半が独立契約者である。Compassのほか、センチュリー21、コールドウェルバンカー、サザビーズ・インターナショナル・リアルティ、クリスティーズ・インターナショナル・リアルティなど複数の有名不動産ブランドを運営している。
Mueller Industriesは1917年創業の米国製造企業で、本社はテネシー州メンフィスに所在する。配管製品、産業用金属、空調機器を主力事業とし、2022年にフォーチュン1000にランクインした、年商数十億ドルの上場企業である。
COMP vs MLI — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.7B | $962.4M |
| 純利益 | $-42.6M | $153.7M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | -2.5% | 17.9% |
| 純利益率 | -2.5% | 16.0% |
| 売上前年比 | 23.1% | 4.2% |
| 純利益前年比 | -5.2% | 11.7% |
| EPS（希薄化後） | $-0.07 | $1.37 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.7B | $962.4M | ||
| Q3 25 | $1.8B | $1.1B | ||
| Q2 25 | $2.1B | $1.1B | ||
| Q1 25 | $1.4B | $1.0B | ||
| Q4 24 | $1.4B | $923.5M | ||
| Q3 24 | $1.5B | $997.8M | ||
| Q2 24 | $1.7B | $997.7M | ||
| Q1 24 | $1.1B | $849.7M |
| Q4 25 | $-42.6M | $153.7M | ||
| Q3 25 | $-4.6M | $208.1M | ||
| Q2 25 | $39.4M | $245.9M | ||
| Q1 25 | $-50.7M | $157.4M | ||
| Q4 24 | $-40.5M | $137.7M | ||
| Q3 24 | $-1.7M | $168.7M | ||
| Q2 24 | $20.7M | $160.2M | ||
| Q1 24 | $-132.9M | $138.4M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | 27.6% | ||
| Q2 24 | — | 27.3% | ||
| Q1 24 | — | 28.4% |
| Q4 25 | -2.5% | 17.9% | ||
| Q3 25 | -0.4% | 25.6% | ||
| Q2 25 | 1.9% | 26.7% | ||
| Q1 25 | -4.0% | 20.6% | ||
| Q4 24 | -2.9% | 18.4% | ||
| Q3 24 | -0.2% | 20.7% | ||
| Q2 24 | 1.3% | 21.0% | ||
| Q1 24 | -12.5% | 21.6% |
| Q4 25 | -2.5% | 16.0% | ||
| Q3 25 | -0.2% | 19.3% | ||
| Q2 25 | 1.9% | 21.6% | ||
| Q1 25 | -3.7% | 15.7% | ||
| Q4 24 | -2.9% | 14.9% | ||
| Q3 24 | -0.1% | 16.9% | ||
| Q2 24 | 1.2% | 16.1% | ||
| Q1 24 | -12.6% | 16.3% |
| Q4 25 | $-0.07 | $1.37 | ||
| Q3 25 | $-0.01 | $1.88 | ||
| Q2 25 | $0.07 | $2.22 | ||
| Q1 25 | $-0.09 | $1.39 | ||
| Q4 24 | $-0.08 | $1.21 | ||
| Q3 24 | $0.00 | $1.48 | ||
| Q2 24 | $0.04 | $1.41 | ||
| Q1 24 | $-0.27 | $1.21 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $199.0M | $1.4B |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $782.0M | $3.2B |
| 総資産 | $1.5B | $3.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $199.0M | $1.4B | ||
| Q3 25 | $170.3M | $1.3B | ||
| Q2 25 | $177.3M | $1.1B | ||
| Q1 25 | $127.0M | $873.6M | ||
| Q4 24 | $223.8M | $1.1B | ||
| Q3 24 | $211.2M | $969.6M | ||
| Q2 24 | $185.8M | $825.7M | ||
| Q1 24 | $165.9M | $1.4B |
| Q4 25 | $782.0M | $3.2B | ||
| Q3 25 | $773.3M | $3.1B | ||
| Q2 25 | $719.9M | $2.9B | ||
| Q1 25 | $635.0M | $2.7B | ||
| Q4 24 | $409.4M | $2.8B | ||
| Q3 24 | $428.0M | $2.7B | ||
| Q2 24 | $398.4M | $2.5B | ||
| Q1 24 | $330.3M | $2.4B |
| Q4 25 | $1.5B | $3.7B | ||
| Q3 25 | $1.6B | $3.7B | ||
| Q2 25 | $1.6B | $3.5B | ||
| Q1 25 | $1.5B | $3.2B | ||
| Q4 24 | $1.2B | $3.3B | ||
| Q3 24 | $1.2B | $3.2B | ||
| Q2 24 | $1.2B | $3.1B | ||
| Q1 24 | $1.1B | $2.9B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $45.3M | $141.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $42.2M | $121.4M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 2.5% | 12.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.2% | 2.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 0.92× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $203.3M | $686.6M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $45.3M | $141.2M | ||
| Q3 25 | $75.5M | $310.1M | ||
| Q2 25 | $72.8M | $190.6M | ||
| Q1 25 | $23.1M | $113.6M | ||
| Q4 24 | $30.5M | $140.1M | ||
| Q3 24 | $37.4M | $231.4M | ||
| Q2 24 | $45.0M | $100.8M | ||
| Q1 24 | $8.6M | $173.6M |
| Q4 25 | $42.2M | $121.4M | ||
| Q3 25 | $73.6M | $291.8M | ||
| Q2 25 | $68.0M | $176.5M | ||
| Q1 25 | $19.5M | $97.0M | ||
| Q4 24 | $26.7M | $111.2M | ||
| Q3 24 | $32.8M | $205.7M | ||
| Q2 24 | $40.4M | $91.6M | ||
| Q1 24 | $5.9M | $157.2M |
| Q4 25 | 2.5% | 12.6% | ||
| Q3 25 | 4.0% | 27.1% | ||
| Q2 25 | 3.3% | 15.5% | ||
| Q1 25 | 1.4% | 9.7% | ||
| Q4 24 | 1.9% | 12.0% | ||
| Q3 24 | 2.2% | 20.6% | ||
| Q2 24 | 2.4% | 9.2% | ||
| Q1 24 | 0.6% | 18.5% |
| Q4 25 | 0.2% | 2.1% | ||
| Q3 25 | 0.1% | 1.7% | ||
| Q2 25 | 0.2% | 1.2% | ||
| Q1 25 | 0.3% | 1.7% | ||
| Q4 24 | 0.3% | 3.1% | ||
| Q3 24 | 0.3% | 2.6% | ||
| Q2 24 | 0.3% | 0.9% | ||
| Q1 24 | 0.3% | 1.9% |
| Q4 25 | — | 0.92× | ||
| Q3 25 | — | 1.49× | ||
| Q2 25 | 1.85× | 0.78× | ||
| Q1 25 | — | 0.72× | ||
| Q4 24 | — | 1.02× | ||
| Q3 24 | — | 1.37× | ||
| Q2 24 | 2.17× | 0.63× | ||
| Q1 24 | — | 1.25× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
COMP
セグメントデータなし
MLI
| Tube And Fittings | $484.6M | 50% |
| Industrial Metals | $252.2M | 26% |
| Valves And Plumbing Specialties | $122.5M | 13% |
| Flex Duct And Other HVAC Components | $80.8M | 8% |
| Other Products | $14.9M | 2% |
