vs
Compass, Inc.（COMP）とMPLX LP（MPLX）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
MPLX LPの直近四半期売上が大きい（$2.5B vs $1.7B、Compass, Inc.の約1.4倍）。MPLX LPの純利益率が高く（49.1% vs -2.5%、差は51.6%）。Compass, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（23.1% vs 1.4%）。MPLX LPの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$782.0M vs $42.2M）。過去8四半期でCompass, Inc.の売上複合成長率が高い（27.0% vs 6.2%）
Compass, Inc.は米国で住宅不動産仲介業を営む企業で、プラットフォームには約3万3千人のエージェントが在籍し、大半が独立契約者である。Compassのほか、センチュリー21、コールドウェルバンカー、サザビーズ・インターナショナル・リアルティ、クリスティーズ・インターナショナル・リアルティなど複数の有名不動産ブランドを運営している。
MPLX LPの子会社MarkWest Energy Partners, L.P.は米国のマスター・リミテッド・パートナーシップで、天然ガスの収集、処理、輸送事業を手がけています。1988年にコロラド州デンバーで設立され、同州第13位の規模の企業に成長した後、2015年にマラソン・ペトロリアム傘下のMPLXに買収されました。
COMP vs MPLX — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.7B | $2.5B |
| 純利益 | $-42.6M | $1.2B |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | -2.5% | 60.5% |
| 純利益率 | -2.5% | 49.1% |
| 売上前年比 | 23.1% | 1.4% |
| 純利益前年比 | -5.2% | 8.5% |
| EPS（希薄化後） | $-0.07 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.7B | $2.5B | ||
| Q3 25 | $1.8B | $2.5B | ||
| Q2 25 | $2.1B | $2.4B | ||
| Q1 25 | $1.4B | $2.5B | ||
| Q4 24 | $1.4B | $2.4B | ||
| Q3 24 | $1.5B | $2.3B | ||
| Q2 24 | $1.7B | $2.3B | ||
| Q1 24 | $1.1B | $2.2B |
| Q4 25 | $-42.6M | $1.2B | ||
| Q3 25 | $-4.6M | $1.6B | ||
| Q2 25 | $39.4M | $1.1B | ||
| Q1 25 | $-50.7M | $1.1B | ||
| Q4 24 | $-40.5M | $1.1B | ||
| Q3 24 | $-1.7M | $1.0B | ||
| Q2 24 | $20.7M | $1.2B | ||
| Q1 24 | $-132.9M | $1.0B |
| Q4 25 | -2.5% | 60.5% | ||
| Q3 25 | -0.4% | 73.2% | ||
| Q2 25 | 1.9% | 54.9% | ||
| Q1 25 | -4.0% | 55.5% | ||
| Q4 24 | -2.9% | 55.6% | ||
| Q3 24 | -0.2% | 54.4% | ||
| Q2 24 | 1.3% | 62.9% | ||
| Q1 24 | -12.5% | 57.6% |
| Q4 25 | -2.5% | 49.1% | ||
| Q3 25 | -0.2% | 63.2% | ||
| Q2 25 | 1.9% | 44.9% | ||
| Q1 25 | -3.7% | 46.2% | ||
| Q4 24 | -2.9% | 45.9% | ||
| Q3 24 | -0.1% | 44.6% | ||
| Q2 24 | 1.2% | 52.6% | ||
| Q1 24 | -12.6% | 46.7% |
| Q4 25 | $-0.07 | — | ||
| Q3 25 | $-0.01 | — | ||
| Q2 25 | $0.07 | — | ||
| Q1 25 | $-0.09 | — | ||
| Q4 24 | $-0.08 | — | ||
| Q3 24 | $0.00 | — | ||
| Q2 24 | $0.04 | — | ||
| Q1 24 | $-0.27 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $199.0M | $2.1B |
| 総負債低いほど良い | — | $24.2B |
| 株主資本純資産 | $782.0M | — |
| 総資産 | $1.5B | $43.0B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $199.0M | $2.1B | ||
| Q3 25 | $170.3M | $1.8B | ||
| Q2 25 | $177.3M | $1.4B | ||
| Q1 25 | $127.0M | $2.5B | ||
| Q4 24 | $223.8M | $1.5B | ||
| Q3 24 | $211.2M | $2.4B | ||
| Q2 24 | $185.8M | $2.5B | ||
| Q1 24 | $165.9M | $385.0M |
| Q4 25 | — | $24.2B | ||
| Q3 25 | — | $24.1B | ||
| Q2 25 | — | $19.7B | ||
| Q1 25 | — | $19.7B | ||
| Q4 24 | — | $19.3B | ||
| Q3 24 | — | $19.3B | ||
| Q2 24 | — | $19.2B | ||
| Q1 24 | — | $18.8B |
| Q4 25 | $782.0M | — | ||
| Q3 25 | $773.3M | — | ||
| Q2 25 | $719.9M | — | ||
| Q1 25 | $635.0M | — | ||
| Q4 24 | $409.4M | — | ||
| Q3 24 | $428.0M | — | ||
| Q2 24 | $398.4M | — | ||
| Q1 24 | $330.3M | — |
| Q4 25 | $1.5B | $43.0B | ||
| Q3 25 | $1.6B | $43.2B | ||
| Q2 25 | $1.6B | $37.8B | ||
| Q1 25 | $1.5B | $39.0B | ||
| Q4 24 | $1.2B | $37.5B | ||
| Q3 24 | $1.2B | $38.5B | ||
| Q2 24 | $1.2B | $38.4B | ||
| Q1 24 | $1.1B | $36.5B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $45.3M | $1.5B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $42.2M | $782.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 2.5% | 31.9% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.2% | 29.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 1.24× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $203.3M | $4.1B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $45.3M | $1.5B | ||
| Q3 25 | $75.5M | $1.4B | ||
| Q2 25 | $72.8M | $1.7B | ||
| Q1 25 | $23.1M | $1.2B | ||
| Q4 24 | $30.5M | $1.7B | ||
| Q3 24 | $37.4M | $1.4B | ||
| Q2 24 | $45.0M | $1.6B | ||
| Q1 24 | $8.6M | $1.3B |
| Q4 25 | $42.2M | $782.0M | ||
| Q3 25 | $73.6M | $905.0M | ||
| Q2 25 | $68.0M | $1.4B | ||
| Q1 25 | $19.5M | $979.0M | ||
| Q4 24 | $26.7M | $1.4B | ||
| Q3 24 | $32.8M | $1.1B | ||
| Q2 24 | $40.4M | $1.4B | ||
| Q1 24 | $5.9M | $1.0B |
| Q4 25 | 2.5% | 31.9% | ||
| Q3 25 | 4.0% | 36.8% | ||
| Q2 25 | 3.3% | 60.9% | ||
| Q1 25 | 1.4% | 39.8% | ||
| Q4 24 | 1.9% | 56.6% | ||
| Q3 24 | 2.2% | 48.4% | ||
| Q2 24 | 2.4% | 60.0% | ||
| Q1 24 | 0.6% | 47.7% |
| Q4 25 | 0.2% | 29.1% | ||
| Q3 25 | 0.1% | 21.4% | ||
| Q2 25 | 0.2% | 12.8% | ||
| Q1 25 | 0.3% | 10.9% | ||
| Q4 24 | 0.3% | 12.7% | ||
| Q3 24 | 0.3% | 11.9% | ||
| Q2 24 | 0.3% | 9.4% | ||
| Q1 24 | 0.3% | 11.7% |
| Q4 25 | — | 1.24× | ||
| Q3 25 | — | 0.92× | ||
| Q2 25 | 1.85× | 1.64× | ||
| Q1 25 | — | 1.10× | ||
| Q4 24 | — | 1.51× | ||
| Q3 24 | — | 1.35× | ||
| Q2 24 | 2.17× | 1.32× | ||
| Q1 24 | — | 1.27× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
COMP
セグメントデータなし
MPLX
| Services | $746.0M | 30% |
| Other | $675.0M | 28% |
| Products | $492.0M | 20% |
| Nonrelated Party | $186.0M | 8% |
| Related Party | $151.0M | 6% |
| Crude Oil And Products Logistics | $104.0M | 4% |
| Service Other | $56.0M | 2% |
| Natural Gas And NGL Services | $41.0M | 2% |
