vs
Compass, Inc.（COMP）とRegions Financial Corporation（RF）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Compass, Inc.の直近四半期売上が大きい（$1.7B vs $1.3B、Regions Financial Corporationの約1.3倍）。Regions Financial Corporationの純利益率が高く（41.7% vs -2.5%、差は44.2%）。Compass, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（23.1% vs 4.1%）。過去8四半期でCompass, Inc.の売上複合成長率が高い（27.0% vs 4.0%）
Compass, Inc.は米国で住宅不動産仲介業を営む企業で、プラットフォームには約3万3千人のエージェントが在籍し、大半が独立契約者である。Compassのほか、センチュリー21、コールドウェルバンカー、サザビーズ・インターナショナル・リアルティ、クリスティーズ・インターナショナル・リアルティなど複数の有名不動産ブランドを運営している。
リージョンズ・ファイナンシャル・コーポレーションはアメリカの銀行持株会社で、アラバマ州バーミンガムに本社を置く。小売銀行、商業銀行、信託、株式仲介、住宅ローンの各サービスを提供し、子会社のリージョンズ銀行は米国南部・中西部15州に約1300の支店と2000台のATMを展開している。
COMP vs RF — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.7B | $1.3B |
| 純利益 | $-42.6M | $534.0M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | -2.5% | 55.3% |
| 純利益率 | -2.5% | 41.7% |
| 売上前年比 | 23.1% | 4.1% |
| 純利益前年比 | -5.2% | 0.0% |
| EPS（希薄化後） | $-0.07 | $0.59 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.7B | $1.3B | ||
| Q3 25 | $1.8B | $1.3B | ||
| Q2 25 | $2.1B | $1.3B | ||
| Q1 25 | $1.4B | $1.2B | ||
| Q4 24 | $1.4B | $1.2B | ||
| Q3 24 | $1.5B | $1.2B | ||
| Q2 24 | $1.7B | $1.2B | ||
| Q1 24 | $1.1B | $1.2B |
| Q4 25 | $-42.6M | $534.0M | ||
| Q3 25 | $-4.6M | $569.0M | ||
| Q2 25 | $39.4M | $563.0M | ||
| Q1 25 | $-50.7M | $490.0M | ||
| Q4 24 | $-40.5M | $534.0M | ||
| Q3 24 | $-1.7M | $490.0M | ||
| Q2 24 | $20.7M | $501.0M | ||
| Q1 24 | $-132.9M | $368.0M |
| Q4 25 | -2.5% | 55.3% | ||
| Q3 25 | -0.4% | 56.3% | ||
| Q2 25 | 1.9% | 56.1% | ||
| Q1 25 | -4.0% | 52.0% | ||
| Q4 24 | -2.9% | 53.4% | ||
| Q3 24 | -0.2% | 49.9% | ||
| Q2 24 | 1.3% | 52.7% | ||
| Q1 24 | -12.5% | 39.2% |
| Q4 25 | -2.5% | 41.7% | ||
| Q3 25 | -0.2% | 45.3% | ||
| Q2 25 | 1.9% | 44.7% | ||
| Q1 25 | -3.7% | 41.0% | ||
| Q4 24 | -2.9% | 43.4% | ||
| Q3 24 | -0.1% | 40.2% | ||
| Q2 24 | 1.2% | 42.2% | ||
| Q1 24 | -12.6% | 31.1% |
| Q4 25 | $-0.07 | $0.59 | ||
| Q3 25 | $-0.01 | $0.61 | ||
| Q2 25 | $0.07 | $0.59 | ||
| Q1 25 | $-0.09 | $0.51 | ||
| Q4 24 | $-0.08 | $0.55 | ||
| Q3 24 | $0.00 | $0.49 | ||
| Q2 24 | $0.04 | $0.52 | ||
| Q1 24 | $-0.27 | $0.37 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $199.0M | — |
| 総負債低いほど良い | — | $4.1B |
| 株主資本純資産 | $782.0M | $19.0B |
| 総資産 | $1.5B | $158.8B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.22× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $199.0M | — | ||
| Q3 25 | $170.3M | — | ||
| Q2 25 | $177.3M | — | ||
| Q1 25 | $127.0M | — | ||
| Q4 24 | $223.8M | — | ||
| Q3 24 | $211.2M | — | ||
| Q2 24 | $185.8M | — | ||
| Q1 24 | $165.9M | — |
| Q4 25 | — | $4.1B | ||
| Q3 25 | — | $4.8B | ||
| Q2 25 | — | $5.3B | ||
| Q1 25 | — | $6.0B | ||
| Q4 24 | — | $6.0B | ||
| Q3 24 | — | $6.0B | ||
| Q2 24 | — | $5.1B | ||
| Q1 24 | — | $3.3B |
| Q4 25 | $782.0M | $19.0B | ||
| Q3 25 | $773.3M | $19.0B | ||
| Q2 25 | $719.9M | $18.7B | ||
| Q1 25 | $635.0M | $18.5B | ||
| Q4 24 | $409.4M | $17.9B | ||
| Q3 24 | $428.0M | $18.7B | ||
| Q2 24 | $398.4M | $17.2B | ||
| Q1 24 | $330.3M | $17.0B |
| Q4 25 | $1.5B | $158.8B | ||
| Q3 25 | $1.6B | $159.9B | ||
| Q2 25 | $1.6B | $159.2B | ||
| Q1 25 | $1.5B | $159.8B | ||
| Q4 24 | $1.2B | $157.3B | ||
| Q3 24 | $1.2B | $157.4B | ||
| Q2 24 | $1.2B | $154.1B | ||
| Q1 24 | $1.1B | $154.9B |
| Q4 25 | — | 0.22× | ||
| Q3 25 | — | 0.25× | ||
| Q2 25 | — | 0.28× | ||
| Q1 25 | — | 0.32× | ||
| Q4 24 | — | 0.34× | ||
| Q3 24 | — | 0.32× | ||
| Q2 24 | — | 0.30× | ||
| Q1 24 | — | 0.20× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $45.3M | $-319.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $42.2M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 2.5% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.2% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | -0.60× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $203.3M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $45.3M | $-319.0M | ||
| Q3 25 | $75.5M | $861.0M | ||
| Q2 25 | $72.8M | $573.0M | ||
| Q1 25 | $23.1M | $1.1B | ||
| Q4 24 | $30.5M | $-220.0M | ||
| Q3 24 | $37.4M | $1.3B | ||
| Q2 24 | $45.0M | $161.0M | ||
| Q1 24 | $8.6M | $396.0M |
| Q4 25 | $42.2M | — | ||
| Q3 25 | $73.6M | — | ||
| Q2 25 | $68.0M | — | ||
| Q1 25 | $19.5M | — | ||
| Q4 24 | $26.7M | — | ||
| Q3 24 | $32.8M | — | ||
| Q2 24 | $40.4M | — | ||
| Q1 24 | $5.9M | — |
| Q4 25 | 2.5% | — | ||
| Q3 25 | 4.0% | — | ||
| Q2 25 | 3.3% | — | ||
| Q1 25 | 1.4% | — | ||
| Q4 24 | 1.9% | — | ||
| Q3 24 | 2.2% | — | ||
| Q2 24 | 2.4% | — | ||
| Q1 24 | 0.6% | — |
| Q4 25 | 0.2% | — | ||
| Q3 25 | 0.1% | — | ||
| Q2 25 | 0.2% | — | ||
| Q1 25 | 0.3% | — | ||
| Q4 24 | 0.3% | — | ||
| Q3 24 | 0.3% | — | ||
| Q2 24 | 0.3% | — | ||
| Q1 24 | 0.3% | — |
| Q4 25 | — | -0.60× | ||
| Q3 25 | — | 1.51× | ||
| Q2 25 | 1.85× | 1.02× | ||
| Q1 25 | — | 2.18× | ||
| Q4 24 | — | -0.41× | ||
| Q3 24 | — | 2.57× | ||
| Q2 24 | 2.17× | 0.32× | ||
| Q1 24 | — | 1.08× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
COMP
セグメントデータなし
RF
| Consumer Bank | $747.0M | 58% |
| Corporate Bank | $487.0M | 38% |
| Wealth Management | $47.0M | 4% |
