vs
Compass, Inc.（COMP）とStoneX Group Inc.（SNEX）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Compass, Inc.の直近四半期売上が大きい（$1.7B vs $1.2B、StoneX Group Inc.の約1.4倍）。StoneX Group Inc.の純利益率が高く（11.6% vs -2.5%、差は14.1%）。StoneX Group Inc.の前年同期比売上増加率が高い（81.0% vs 23.1%）。Compass, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$42.2M vs $-1.3B）。過去8四半期でStoneX Group Inc.の売上複合成長率が高い（53.5% vs 27.0%）
Compass, Inc.は米国で住宅不動産仲介業を営む企業で、プラットフォームには約3万3千人のエージェントが在籍し、大半が独立契約者である。Compassのほか、センチュリー21、コールドウェルバンカー、サザビーズ・インターナショナル・リアルティ、クリスティーズ・インターナショナル・リアルティなど複数の有名不動産ブランドを運営している。
StoneXグループは米国発の有名な金融サービス企業で、商業ヘッジ、グローバル決済、証券、現物商品、外国為替、清算・執行サービス（CES）の6分野で事業を展開し、世界各国の顧客にニーズに応じた高品質な金融サービスを提供している。
COMP vs SNEX — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.7B | $1.2B |
| 純利益 | $-42.6M | $139.0M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | -2.5% | 15.4% |
| 純利益率 | -2.5% | 11.6% |
| 売上前年比 | 23.1% | 81.0% |
| 純利益前年比 | -5.2% | 63.3% |
| EPS（希薄化後） | $-0.07 | $2.50 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.7B | $1.2B | ||
| Q3 25 | $1.8B | $32.7B | ||
| Q2 25 | $2.1B | $851.2M | ||
| Q1 25 | $1.4B | $820.4M | ||
| Q4 24 | $1.4B | $663.1M | ||
| Q3 24 | $1.5B | $31.1B | ||
| Q2 24 | $1.7B | $571.8M | ||
| Q1 24 | $1.1B | $509.2M |
| Q4 25 | $-42.6M | $139.0M | ||
| Q3 25 | $-4.6M | $85.7M | ||
| Q2 25 | $39.4M | $63.4M | ||
| Q1 25 | $-50.7M | $71.7M | ||
| Q4 24 | $-40.5M | $85.1M | ||
| Q3 24 | $-1.7M | $76.7M | ||
| Q2 24 | $20.7M | $61.9M | ||
| Q1 24 | $-132.9M | $53.1M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | 3.7% | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | 3.0% | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | -2.5% | 15.4% | ||
| Q3 25 | -0.4% | 0.3% | ||
| Q2 25 | 1.9% | -1.3% | ||
| Q1 25 | -4.0% | -1.0% | ||
| Q4 24 | -2.9% | -3.2% | ||
| Q3 24 | -0.2% | -0.0% | ||
| Q2 24 | 1.3% | -4.7% | ||
| Q1 24 | -12.5% | -2.5% |
| Q4 25 | -2.5% | 11.6% | ||
| Q3 25 | -0.2% | 0.3% | ||
| Q2 25 | 1.9% | 7.4% | ||
| Q1 25 | -3.7% | 8.7% | ||
| Q4 24 | -2.9% | 12.8% | ||
| Q3 24 | -0.1% | 0.2% | ||
| Q2 24 | 1.2% | 10.8% | ||
| Q1 24 | -12.6% | 10.4% |
| Q4 25 | $-0.07 | $2.50 | ||
| Q3 25 | $-0.01 | $0.72 | ||
| Q2 25 | $0.07 | $1.22 | ||
| Q1 25 | $-0.09 | $1.41 | ||
| Q4 24 | $-0.08 | $1.69 | ||
| Q3 24 | $0.00 | $2.32 | ||
| Q2 24 | $0.04 | $1.25 | ||
| Q1 24 | $-0.27 | $1.09 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $199.0M | $1.6B |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $782.0M | $2.5B |
| 総資産 | $1.5B | $47.8B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $199.0M | $1.6B | ||
| Q3 25 | $170.3M | $1.6B | ||
| Q2 25 | $177.3M | $1.3B | ||
| Q1 25 | $127.0M | $1.3B | ||
| Q4 24 | $223.8M | $1.4B | ||
| Q3 24 | $211.2M | $1.3B | ||
| Q2 24 | $185.8M | $1.2B | ||
| Q1 24 | $165.9M | $1.3B |
| Q4 25 | $782.0M | $2.5B | ||
| Q3 25 | $773.3M | $2.4B | ||
| Q2 25 | $719.9M | $2.0B | ||
| Q1 25 | $635.0M | $1.9B | ||
| Q4 24 | $409.4M | $1.8B | ||
| Q3 24 | $428.0M | $1.7B | ||
| Q2 24 | $398.4M | $1.6B | ||
| Q1 24 | $330.3M | $1.5B |
| Q4 25 | $1.5B | $47.8B | ||
| Q3 25 | $1.6B | $45.3B | ||
| Q2 25 | $1.6B | $34.3B | ||
| Q1 25 | $1.5B | $31.3B | ||
| Q4 24 | $1.2B | $29.6B | ||
| Q3 24 | $1.2B | $27.5B | ||
| Q2 24 | $1.2B | $25.9B | ||
| Q1 24 | $1.1B | $25.7B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $45.3M | $-1.3B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $42.2M | $-1.3B |
| FCFマージンFCF / 売上 | 2.5% | -106.4% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.2% | 1.3% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | -9.08× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $203.3M | $3.5B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $45.3M | $-1.3B | ||
| Q3 25 | $75.5M | $3.5B | ||
| Q2 25 | $72.8M | $1.5B | ||
| Q1 25 | $23.1M | $-154.5M | ||
| Q4 24 | $30.5M | $-477.8M | ||
| Q3 24 | $37.4M | $192.6M | ||
| Q2 24 | $45.0M | $-622.1M | ||
| Q1 24 | $8.6M | $784.0M |
| Q4 25 | $42.2M | $-1.3B | ||
| Q3 25 | $73.6M | $3.5B | ||
| Q2 25 | $68.0M | $1.5B | ||
| Q1 25 | $19.5M | $-169.8M | ||
| Q4 24 | $26.7M | $-491.4M | ||
| Q3 24 | $32.8M | $175.9M | ||
| Q2 24 | $40.4M | $-640.5M | ||
| Q1 24 | $5.9M | $766.6M |
| Q4 25 | 2.5% | -106.4% | ||
| Q3 25 | 4.0% | 10.7% | ||
| Q2 25 | 3.3% | 173.3% | ||
| Q1 25 | 1.4% | -20.7% | ||
| Q4 24 | 1.9% | -74.1% | ||
| Q3 24 | 2.2% | 0.6% | ||
| Q2 24 | 2.4% | -112.0% | ||
| Q1 24 | 0.6% | 150.5% |
| Q4 25 | 0.2% | 1.3% | ||
| Q3 25 | 0.1% | 0.1% | ||
| Q2 25 | 0.2% | 1.9% | ||
| Q1 25 | 0.3% | 1.9% | ||
| Q4 24 | 0.3% | 2.1% | ||
| Q3 24 | 0.3% | 0.1% | ||
| Q2 24 | 0.3% | 3.2% | ||
| Q1 24 | 0.3% | 3.4% |
| Q4 25 | — | -9.08× | ||
| Q3 25 | — | 41.18× | ||
| Q2 25 | 1.85× | 23.52× | ||
| Q1 25 | — | -2.15× | ||
| Q4 24 | — | -5.61× | ||
| Q3 24 | — | 2.51× | ||
| Q2 24 | 2.17× | -10.05× | ||
| Q1 24 | — | 14.76× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
