vs
Compass, Inc.（COMP）とコンステレーション・ブランズ（STZ）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
コンステレーション・ブランズの直近四半期売上が大きい（$2.2B vs $1.7B、Compass, Inc.の約1.3倍）。コンステレーション・ブランズの純利益率が高く（22.6% vs -2.5%、差は25.1%）。Compass, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（23.1% vs -9.8%）。コンステレーション・ブランズの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$370.9M vs $42.2M）。過去8四半期でCompass, Inc.の売上複合成長率が高い（27.0% vs 1.9%）
Compass, Inc.は米国で住宅不動産仲介業を営む企業で、プラットフォームには約3万3千人のエージェントが在籍し、大半が独立契約者である。Compassのほか、センチュリー21、コールドウェルバンカー、サザビーズ・インターナショナル・リアルティ、クリスティーズ・インターナショナル・リアルティなど複数の有名不動産ブランドを運営している。
コンステレーション・ブランズ社は米国ニューヨーク州ロチェスターに本拠を置くフォーチュン500入り企業で、ビール・ワイン・蒸留酒の製造・販売を主力とし、売上高ベースで米国最大のビール輸入業者であり、主要ビール供給業者の市場シェア第3位を占めます。Canopy Growthとの提携で医療・娯楽用大麻事業にも多額投資を行い、約40拠点、約9000人の従業員を擁しています。
COMP vs STZ — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.7B | $2.2B |
| 純利益 | $-42.6M | $502.8M |
| 粗利率 | — | 53.2% |
| 営業利益率 | -2.5% | 31.1% |
| 純利益率 | -2.5% | 22.6% |
| 売上前年比 | 23.1% | -9.8% |
| 純利益前年比 | -5.2% | -18.4% |
| EPS（希薄化後） | $-0.07 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.7B | $2.2B | ||
| Q3 25 | $1.8B | $2.5B | ||
| Q2 25 | $2.1B | $2.5B | ||
| Q1 25 | $1.4B | $2.2B | ||
| Q4 24 | $1.4B | $2.5B | ||
| Q3 24 | $1.5B | $2.9B | ||
| Q2 24 | $1.7B | $2.7B | ||
| Q1 24 | $1.1B | $2.1B |
| Q4 25 | $-42.6M | $502.8M | ||
| Q3 25 | $-4.6M | $466.0M | ||
| Q2 25 | $39.4M | $516.1M | ||
| Q1 25 | $-50.7M | $-375.3M | ||
| Q4 24 | $-40.5M | $615.9M | ||
| Q3 24 | $-1.7M | $-1.2B | ||
| Q2 24 | $20.7M | $877.0M | ||
| Q1 24 | $-132.9M | $392.4M |
| Q4 25 | — | 53.2% | ||
| Q3 25 | — | 52.8% | ||
| Q2 25 | — | 50.4% | ||
| Q1 25 | — | 51.5% | ||
| Q4 24 | — | 52.1% | ||
| Q3 24 | — | 51.8% | ||
| Q2 24 | — | 52.7% | ||
| Q1 24 | — | 48.6% |
| Q4 25 | -2.5% | 31.1% | ||
| Q3 25 | -0.4% | 35.2% | ||
| Q2 25 | 1.9% | 28.4% | ||
| Q1 25 | -4.0% | -6.9% | ||
| Q4 24 | -2.9% | 32.2% | ||
| Q3 24 | -0.2% | -42.1% | ||
| Q2 24 | 1.3% | 35.4% | ||
| Q1 24 | -12.5% | 29.4% |
| Q4 25 | -2.5% | 22.6% | ||
| Q3 25 | -0.2% | 18.8% | ||
| Q2 25 | 1.9% | 20.5% | ||
| Q1 25 | -3.7% | -17.3% | ||
| Q4 24 | -2.9% | 25.0% | ||
| Q3 24 | -0.1% | -41.1% | ||
| Q2 24 | 1.2% | 32.9% | ||
| Q1 24 | -12.6% | 18.3% |
| Q4 25 | $-0.07 | — | ||
| Q3 25 | $-0.01 | — | ||
| Q2 25 | $0.07 | — | ||
| Q1 25 | $-0.09 | — | ||
| Q4 24 | $-0.08 | — | ||
| Q3 24 | $0.00 | — | ||
| Q2 24 | $0.04 | — | ||
| Q1 24 | $-0.27 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $199.0M | $152.4M |
| 総負債低いほど良い | — | $10.3B |
| 株主資本純資産 | $782.0M | $7.7B |
| 総資産 | $1.5B | $21.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 1.33× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $199.0M | $152.4M | ||
| Q3 25 | $170.3M | $72.0M | ||
| Q2 25 | $177.3M | $73.9M | ||
| Q1 25 | $127.0M | $68.1M | ||
| Q4 24 | $223.8M | $73.7M | ||
| Q3 24 | $211.2M | $64.6M | ||
| Q2 24 | $185.8M | $73.8M | ||
| Q1 24 | $165.9M | $152.4M |
| Q4 25 | — | $10.3B | ||
| Q3 25 | — | $10.3B | ||
| Q2 25 | — | $11.2B | ||
| Q1 25 | — | $10.7B | ||
| Q4 24 | — | $10.7B | ||
| Q3 24 | — | $11.1B | ||
| Q2 24 | — | $11.1B | ||
| Q1 24 | — | $11.6B |
| Q4 25 | $782.0M | $7.7B | ||
| Q3 25 | $773.3M | $7.5B | ||
| Q2 25 | $719.9M | $7.3B | ||
| Q1 25 | $635.0M | $6.9B | ||
| Q4 24 | $409.4M | $7.8B | ||
| Q3 24 | $428.0M | $7.9B | ||
| Q2 24 | $398.4M | $10.3B | ||
| Q1 24 | $330.3M | $9.7B |
| Q4 25 | $1.5B | $21.7B | ||
| Q3 25 | $1.6B | $21.4B | ||
| Q2 25 | $1.6B | $22.3B | ||
| Q1 25 | $1.5B | $21.7B | ||
| Q4 24 | $1.2B | $22.8B | ||
| Q3 24 | $1.2B | $23.1B | ||
| Q2 24 | $1.2B | $26.1B | ||
| Q1 24 | $1.1B | $25.7B |
| Q4 25 | — | 1.33× | ||
| Q3 25 | — | 1.37× | ||
| Q2 25 | — | 1.54× | ||
| Q1 25 | — | 1.55× | ||
| Q4 24 | — | 1.37× | ||
| Q3 24 | — | 1.41× | ||
| Q2 24 | — | 1.08× | ||
| Q1 24 | — | 1.19× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $45.3M | $616.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $42.2M | $370.9M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 2.5% | 16.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.2% | 11.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 1.23× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $203.3M | $1.8B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $45.3M | $616.9M | ||
| Q3 25 | $75.5M | $852.1M | ||
| Q2 25 | $72.8M | $637.2M | ||
| Q1 25 | $23.1M | $594.7M | ||
| Q4 24 | $30.5M | $685.2M | ||
| Q3 24 | $37.4M | $1.2B | ||
| Q2 24 | $45.0M | $690.5M | ||
| Q1 24 | $8.6M | $433.2M |
| Q4 25 | $42.2M | $370.9M | ||
| Q3 25 | $73.6M | $634.8M | ||
| Q2 25 | $68.0M | $444.4M | ||
| Q1 25 | $19.5M | $312.1M | ||
| Q4 24 | $26.7M | $456.8M | ||
| Q3 24 | $32.8M | $854.0M | ||
| Q2 24 | $40.4M | $315.2M | ||
| Q1 24 | $5.9M | $76.0M |
| Q4 25 | 2.5% | 16.7% | ||
| Q3 25 | 4.0% | 25.6% | ||
| Q2 25 | 3.3% | 17.7% | ||
| Q1 25 | 1.4% | 14.4% | ||
| Q4 24 | 1.9% | 18.5% | ||
| Q3 24 | 2.2% | 29.3% | ||
| Q2 24 | 2.4% | 11.8% | ||
| Q1 24 | 0.6% | 3.6% |
| Q4 25 | 0.2% | 11.1% | ||
| Q3 25 | 0.1% | 8.8% | ||
| Q2 25 | 0.2% | 7.7% | ||
| Q1 25 | 0.3% | 13.1% | ||
| Q4 24 | 0.3% | 9.3% | ||
| Q3 24 | 0.3% | 11.2% | ||
| Q2 24 | 0.3% | 14.1% | ||
| Q1 24 | 0.3% | 16.7% |
| Q4 25 | — | 1.23× | ||
| Q3 25 | — | 1.83× | ||
| Q2 25 | 1.85× | 1.23× | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 1.11× | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | 2.17× | 0.79× | ||
| Q1 24 | — | 1.10× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
COMP
セグメントデータなし
STZ
| Beer | $2.0B | 90% |
| Constellation Wines And Spirits | $213.1M | 10% |
