vs
Compass, Inc.（COMP）とWHITE MOUNTAINS INSURANCE GROUP LTD（WTM）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Compass, Inc.の直近四半期売上が大きい（$1.7B vs $1.6B、WHITE MOUNTAINS INSURANCE GROUP LTDの約1.1倍）。WHITE MOUNTAINS INSURANCE GROUP LTDの純利益率が高く（52.1% vs -2.5%、差は54.6%）。WHITE MOUNTAINS INSURANCE GROUP LTDの前年同期比売上増加率が高い（348.0% vs 23.1%）。過去8四半期でWHITE MOUNTAINS INSURANCE GROUP LTDの売上複合成長率が高い（57.4% vs 27.0%）
Compass, Inc.は米国で住宅不動産仲介業を営む企業で、プラットフォームには約3万3千人のエージェントが在籍し、大半が独立契約者である。Compassのほか、センチュリー21、コールドウェルバンカー、サザビーズ・インターナショナル・リアルティ、クリスティーズ・インターナショナル・リアルティなど複数の有名不動産ブランドを運営している。
ホワイトマウンテンズ保険グループは多様な保険・関連金融サービスを扱う持株会社で、本拠地はバミューダのハミルトンに所在します。1999年10月25日に米国デラウェア州から登記地を移転し、事業の大半は保険子会社や関連会社を通じて展開しています。
COMP vs WTM — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.7B | $1.6B |
| 純利益 | $-42.6M | $835.8M |
| 粗利率 | — | 97.1% |
| 営業利益率 | -2.5% | 56.2% |
| 純利益率 | -2.5% | 52.1% |
| 売上前年比 | 23.1% | 348.0% |
| 純利益前年比 | -5.2% | 741.0% |
| EPS（希薄化後） | $-0.07 | $325.02 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.7B | $1.6B | ||
| Q3 25 | $1.8B | $864.2M | ||
| Q2 25 | $2.1B | $689.2M | ||
| Q1 25 | $1.4B | $577.8M | ||
| Q4 24 | $1.4B | $358.0M | ||
| Q3 24 | $1.5B | $839.1M | ||
| Q2 24 | $1.7B | $395.4M | ||
| Q1 24 | $1.1B | $647.3M |
| Q4 25 | $-42.6M | $835.8M | ||
| Q3 25 | $-4.6M | $113.8M | ||
| Q2 25 | $39.4M | $122.9M | ||
| Q1 25 | $-50.7M | $33.9M | ||
| Q4 24 | $-40.5M | $-130.4M | ||
| Q3 24 | $-1.7M | $179.0M | ||
| Q2 24 | $20.7M | $-54.6M | ||
| Q1 24 | $-132.9M | $236.4M |
| Q4 25 | — | 97.1% | ||
| Q3 25 | — | 93.6% | ||
| Q2 25 | — | 93.8% | ||
| Q1 25 | — | 98.7% | ||
| Q4 24 | — | 97.9% | ||
| Q3 24 | — | 99.1% | ||
| Q2 24 | — | 98.2% | ||
| Q1 24 | — | 98.8% |
| Q4 25 | -2.5% | 56.2% | ||
| Q3 25 | -0.4% | 20.7% | ||
| Q2 25 | 1.9% | 25.6% | ||
| Q1 25 | -4.0% | 12.5% | ||
| Q4 24 | -2.9% | -33.7% | ||
| Q3 24 | -0.2% | 28.5% | ||
| Q2 24 | 1.3% | -8.8% | ||
| Q1 24 | -12.5% | 35.9% |
| Q4 25 | -2.5% | 52.1% | ||
| Q3 25 | -0.2% | 13.2% | ||
| Q2 25 | 1.9% | 17.8% | ||
| Q1 25 | -3.7% | 5.9% | ||
| Q4 24 | -2.9% | -36.4% | ||
| Q3 24 | -0.1% | 21.3% | ||
| Q2 24 | 1.2% | -13.8% | ||
| Q1 24 | -12.6% | 36.5% |
| Q4 25 | $-0.07 | $325.02 | ||
| Q3 25 | $-0.01 | $44.18 | ||
| Q2 25 | $0.07 | $47.75 | ||
| Q1 25 | $-0.09 | $13.19 | ||
| Q4 24 | $-0.08 | $-50.98 | ||
| Q3 24 | $0.00 | $69.68 | ||
| Q2 24 | $0.04 | $-21.24 | ||
| Q1 24 | $-0.27 | $92.33 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $199.0M | — |
| 総負債低いほど良い | — | $837.0M |
| 株主資本純資産 | $782.0M | $5.4B |
| 総資産 | $1.5B | $12.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.15× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $199.0M | — | ||
| Q3 25 | $170.3M | — | ||
| Q2 25 | $177.3M | — | ||
| Q1 25 | $127.0M | — | ||
| Q4 24 | $223.8M | — | ||
| Q3 24 | $211.2M | — | ||
| Q2 24 | $185.8M | — | ||
| Q1 24 | $165.9M | — |
| Q4 25 | — | $837.0M | ||
| Q3 25 | — | $870.4M | ||
| Q2 25 | — | $694.6M | ||
| Q1 25 | — | $676.1M | ||
| Q4 24 | — | $562.5M | ||
| Q3 24 | — | $544.9M | ||
| Q2 24 | — | $530.2M | ||
| Q1 24 | — | $532.1M |
| Q4 25 | $782.0M | $5.4B | ||
| Q3 25 | $773.3M | $4.8B | ||
| Q2 25 | $719.9M | $4.6B | ||
| Q1 25 | $635.0M | $4.5B | ||
| Q4 24 | $409.4M | $4.5B | ||
| Q3 24 | $428.0M | $4.6B | ||
| Q2 24 | $398.4M | $4.4B | ||
| Q1 24 | $330.3M | $4.5B |
| Q4 25 | $1.5B | $12.3B | ||
| Q3 25 | $1.6B | $12.3B | ||
| Q2 25 | $1.6B | $11.8B | ||
| Q1 25 | $1.5B | $11.0B | ||
| Q4 24 | $1.2B | $9.9B | ||
| Q3 24 | $1.2B | $10.3B | ||
| Q2 24 | $1.2B | $10.2B | ||
| Q1 24 | $1.1B | $9.6B |
| Q4 25 | — | 0.15× | ||
| Q3 25 | — | 0.18× | ||
| Q2 25 | — | 0.15× | ||
| Q1 25 | — | 0.15× | ||
| Q4 24 | — | 0.13× | ||
| Q3 24 | — | 0.12× | ||
| Q2 24 | — | 0.12× | ||
| Q1 24 | — | 0.12× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $45.3M | $53.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $42.2M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 2.5% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.2% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 0.06× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $203.3M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $45.3M | $53.9M | ||
| Q3 25 | $75.5M | $359.3M | ||
| Q2 25 | $72.8M | $177.5M | ||
| Q1 25 | $23.1M | $-40.2M | ||
| Q4 24 | $30.5M | $64.1M | ||
| Q3 24 | $37.4M | $269.4M | ||
| Q2 24 | $45.0M | $216.8M | ||
| Q1 24 | $8.6M | $36.5M |
| Q4 25 | $42.2M | — | ||
| Q3 25 | $73.6M | — | ||
| Q2 25 | $68.0M | — | ||
| Q1 25 | $19.5M | — | ||
| Q4 24 | $26.7M | — | ||
| Q3 24 | $32.8M | — | ||
| Q2 24 | $40.4M | — | ||
| Q1 24 | $5.9M | — |
| Q4 25 | 2.5% | — | ||
| Q3 25 | 4.0% | — | ||
| Q2 25 | 3.3% | — | ||
| Q1 25 | 1.4% | — | ||
| Q4 24 | 1.9% | — | ||
| Q3 24 | 2.2% | — | ||
| Q2 24 | 2.4% | — | ||
| Q1 24 | 0.6% | — |
| Q4 25 | 0.2% | — | ||
| Q3 25 | 0.1% | — | ||
| Q2 25 | 0.2% | — | ||
| Q1 25 | 0.3% | — | ||
| Q4 24 | 0.3% | — | ||
| Q3 24 | 0.3% | — | ||
| Q2 24 | 0.3% | — | ||
| Q1 24 | 0.3% | — |
| Q4 25 | — | 0.06× | ||
| Q3 25 | — | 3.16× | ||
| Q2 25 | 1.85× | 1.44× | ||
| Q1 25 | — | -1.19× | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | 1.51× | ||
| Q2 24 | 2.17× | — | ||
| Q1 24 | — | 0.15× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
