vs
Concentra Group Holdings Parent, Inc.（CON）とEssent Group Ltd.（ESNT）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Concentra Group Holdings Parent, Inc.の直近四半期売上が大きい（$539.1M vs $312.4M、Essent Group Ltd.の約1.7倍）。Essent Group Ltd.の純利益率が高く（49.6% vs 6.4%、差は43.2%）。Essent Group Ltd.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$848.7M vs $98.5M）
Concentraは米国の職業医療サービスプロバイダーで、1979年にテキサス州アマリロで設立され、本社はテキサス州アディソンにあります。47の州で627の職業医療センターと410の雇用主事業所内診療所を運営し、米国の職業傷害7件に1件は同社が診療を行っています。
エセントラPLCはプラスチックと繊維製品を供給する企業で、本社をイギリスのオックスフォードシャー州キッドリントンに置き、世界各国で事業を展開している。ロンドン証券取引所に上場しており、多様な業界の顧客のニーズに対応した製品を提供している。
CON vs ESNT — 直接比較
売上が大きい
CON
1.7倍大きい
$312.4M
純利益率が高い
ESNT
純利益率が43.2%高い
6.4%
フリーキャッシュフローが多い
ESNT
FCF $750.2M多い
$98.5M
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $539.1M | $312.4M |
| 純利益 | $34.7M | $155.0M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 12.9% | 59.1% |
| 純利益率 | 6.4% | 49.6% |
| 売上前年比 | — | -0.8% |
| 純利益前年比 | — | -7.7% |
| EPS（希薄化後） | $0.27 | $1.61 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上CONESNT
| Q4 25 | $539.1M | $312.4M | ||
| Q3 25 | $572.8M | $311.8M | ||
| Q2 25 | $550.8M | $319.1M | ||
| Q1 25 | $500.8M | $317.6M | ||
| Q4 24 | — | $315.0M | ||
| Q3 24 | $489.6M | $316.6M | ||
| Q2 24 | $477.9M | $312.9M | ||
| Q1 24 | — | $298.4M |
純利益CONESNT
| Q4 25 | $34.7M | $155.0M | ||
| Q3 25 | $48.3M | $164.2M | ||
| Q2 25 | $44.6M | $195.3M | ||
| Q1 25 | $38.9M | $175.4M | ||
| Q4 24 | — | $167.9M | ||
| Q3 24 | $44.3M | $176.2M | ||
| Q2 24 | $51.7M | $203.6M | ||
| Q1 24 | — | $181.7M |
営業利益率CONESNT
| Q4 25 | 12.9% | 59.1% | ||
| Q3 25 | 16.5% | 63.9% | ||
| Q2 25 | 16.3% | 72.4% | ||
| Q1 25 | 16.0% | 65.2% | ||
| Q4 24 | — | 61.9% | ||
| Q3 24 | 17.6% | 65.6% | ||
| Q2 24 | 17.6% | 76.4% | ||
| Q1 24 | — | 71.6% |
純利益率CONESNT
| Q4 25 | 6.4% | 49.6% | ||
| Q3 25 | 8.4% | 52.7% | ||
| Q2 25 | 8.1% | 61.2% | ||
| Q1 25 | 7.8% | 55.2% | ||
| Q4 24 | — | 53.3% | ||
| Q3 24 | 9.1% | 55.6% | ||
| Q2 24 | 10.8% | 65.1% | ||
| Q1 24 | — | 60.9% |
EPS（希薄化後）CONESNT
| Q4 25 | $0.27 | $1.61 | ||
| Q3 25 | $0.38 | $1.67 | ||
| Q2 25 | $0.35 | $1.93 | ||
| Q1 25 | $0.30 | $1.69 | ||
| Q4 24 | — | $1.59 | ||
| Q3 24 | $0.37 | $1.65 | ||
| Q2 24 | $0.50 | $1.91 | ||
| Q1 24 | — | $1.70 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $79.9M | — |
| 総負債低いほど良い | $1.6B | — |
| 株主資本純資産 | $393.3M | $5.8B |
| 総資産 | $2.9B | $7.4B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 3.98× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資CONESNT
| Q4 25 | $79.9M | — | ||
| Q3 25 | $49.9M | — | ||
| Q2 25 | $73.9M | — | ||
| Q1 25 | $52.1M | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | $136.8M | — | ||
| Q2 24 | $50.7M | — | ||
| Q1 24 | — | — |
総負債CONESNT
| Q4 25 | $1.6B | — | ||
| Q3 25 | $1.6B | — | ||
| Q2 25 | $1.7B | — | ||
| Q1 25 | $1.6B | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | $1.5B | — | ||
| Q2 24 | $3.0M | — | ||
| Q1 24 | — | — |
株主資本CONESNT
| Q4 25 | $393.3M | $5.8B | ||
| Q3 25 | $385.5M | $5.7B | ||
| Q2 25 | $342.6M | $5.7B | ||
| Q1 25 | $307.1M | $5.7B | ||
| Q4 24 | — | $5.6B | ||
| Q3 24 | $277.8M | $5.6B | ||
| Q2 24 | $1.2B | $5.4B | ||
| Q1 24 | — | $5.2B |
総資産CONESNT
| Q4 25 | $2.9B | $7.4B | ||
| Q3 25 | $2.8B | $7.4B | ||
| Q2 25 | $2.8B | $7.2B | ||
| Q1 25 | $2.7B | $7.2B | ||
| Q4 24 | — | $7.1B | ||
| Q3 24 | $2.5B | $7.1B | ||
| Q2 24 | $2.4B | $6.7B | ||
| Q1 24 | — | $6.6B |
負債/資本比率CONESNT
| Q4 25 | 3.98× | — | ||
| Q3 25 | 4.15× | — | ||
| Q2 25 | 4.82× | — | ||
| Q1 25 | 5.27× | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | 5.30× | — | ||
| Q2 24 | 0.00× | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $118.7M | $856.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $98.5M | $848.7M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 18.3% | 271.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.7% | 2.4% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 3.42× | 5.52× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $197.1M | $1.5B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローCONESNT
| Q4 25 | $118.7M | $856.1M | ||
| Q3 25 | $60.6M | $215.9M | ||
| Q2 25 | $88.4M | $189.5M | ||
| Q1 25 | $11.7M | $221.6M | ||
| Q4 24 | — | $861.5M | ||
| Q3 24 | $65.9M | $229.2M | ||
| Q2 24 | — | $188.7M | ||
| Q1 24 | — | $216.9M |
フリーキャッシュフローCONESNT
| Q4 25 | $98.5M | $848.7M | ||
| Q3 25 | $39.4M | $210.6M | ||
| Q2 25 | $63.2M | $188.8M | ||
| Q1 25 | $-4.0M | $221.3M | ||
| Q4 24 | — | $854.8M | ||
| Q3 24 | $50.8M | $228.7M | ||
| Q2 24 | — | $187.6M | ||
| Q1 24 | — | $212.5M |
FCFマージンCONESNT
| Q4 25 | 18.3% | 271.7% | ||
| Q3 25 | 6.9% | 67.5% | ||
| Q2 25 | 11.5% | 59.2% | ||
| Q1 25 | -0.8% | 69.7% | ||
| Q4 24 | — | 271.3% | ||
| Q3 24 | 10.4% | 72.2% | ||
| Q2 24 | — | 60.0% | ||
| Q1 24 | — | 71.2% |
設備投資強度CONESNT
| Q4 25 | 3.7% | 2.4% | ||
| Q3 25 | 3.7% | 1.7% | ||
| Q2 25 | 4.6% | 0.2% | ||
| Q1 25 | 3.1% | 0.1% | ||
| Q4 24 | — | 2.1% | ||
| Q3 24 | 3.1% | 0.2% | ||
| Q2 24 | — | 0.3% | ||
| Q1 24 | — | 1.5% |
キャッシュ転換率CONESNT
| Q4 25 | 3.42× | 5.52× | ||
| Q3 25 | 1.26× | 1.31× | ||
| Q2 25 | 1.98× | 0.97× | ||
| Q1 25 | 0.30× | 1.26× | ||
| Q4 24 | — | 5.13× | ||
| Q3 24 | 1.49× | 1.30× | ||
| Q2 24 | — | 0.93× | ||
| Q1 24 | — | 1.19× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CON
| Occupational Health Center Workers Compensation | $328.5M | 61% |
| Occupational Health Center Employer Services | $151.9M | 28% |
| Onsite Health Clinics | $36.2M | 7% |
| Other Businesses | $12.3M | 2% |
| Occupational Health Center Consumer Health | $8.1M | 2% |
| Occupational Health Center Other | $2.1M | 0% |
ESNT
| Mortgage Insurance Segment | $192.4M | 62% |
| Other | $120.0M | 38% |
