vs
Concentra Group Holdings Parent, Inc.（CON）とPenguin Solutions, Inc.（PENG）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Concentra Group Holdings Parent, Inc.の直近四半期売上が大きい（$539.1M vs $343.1M、Penguin Solutions, Inc.の約1.6倍）。Concentra Group Holdings Parent, Inc.の純利益率が高く（6.4% vs 1.5%、差は4.9%）。Concentra Group Holdings Parent, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$98.5M vs $28.2M）
Concentraは米国の職業医療サービスプロバイダーで、1979年にテキサス州アマリロで設立され、本社はテキサス州アディソンにあります。47の州で627の職業医療センターと410の雇用主事業所内診療所を運営し、米国の職業傷害7件に1件は同社が診療を行っています。
ペンギン・ソリューションズ傘下のランポ・グループはラムゼイ・ソリューションズのブランド名で事業を展開するアメリカの企業です。個人金融、リーダーシップ開発、対人関係マネジメント、キャリア開発に関わる製品とサービスを提供しています。1991年にデイブ・ラムゼイと妻のシャロンによって創業され、本社はテネシー州フランクリンに置かれています。
CON vs PENG — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $539.1M | $343.1M |
| 純利益 | $34.7M | $5.3M |
| 粗利率 | — | 28.0% |
| 営業利益率 | 12.9% | 5.7% |
| 純利益率 | 6.4% | 1.5% |
| 売上前年比 | — | 0.6% |
| 純利益前年比 | — | 1.0% |
| EPS（希薄化後） | $0.27 | $0.04 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $539.1M | $343.1M | ||
| Q3 25 | $572.8M | $337.9M | ||
| Q2 25 | $550.8M | $324.3M | ||
| Q1 25 | $500.8M | $365.5M | ||
| Q4 24 | — | $341.1M | ||
| Q3 24 | $489.6M | $284.8M | ||
| Q2 24 | $477.9M | $300.6M | ||
| Q4 23 | — | $274.2M |
| Q4 25 | $34.7M | $5.3M | ||
| Q3 25 | $48.3M | $9.4M | ||
| Q2 25 | $44.6M | $2.7M | ||
| Q1 25 | $38.9M | $8.1M | ||
| Q4 24 | — | $5.2M | ||
| Q3 24 | $44.3M | — | ||
| Q2 24 | $51.7M | $5.6M | ||
| Q4 23 | — | $-19.9M |
| Q4 25 | — | 28.0% | ||
| Q3 25 | — | 28.6% | ||
| Q2 25 | — | 29.3% | ||
| Q1 25 | — | 28.6% | ||
| Q4 24 | — | 28.7% | ||
| Q3 24 | — | 28.8% | ||
| Q2 24 | — | 29.6% | ||
| Q4 23 | — | 30.2% |
| Q4 25 | 12.9% | 5.7% | ||
| Q3 25 | 16.5% | 3.7% | ||
| Q2 25 | 16.3% | 3.0% | ||
| Q1 25 | 16.0% | 5.1% | ||
| Q4 24 | — | 5.1% | ||
| Q3 24 | 17.6% | -1.2% | ||
| Q2 24 | 17.6% | 3.8% | ||
| Q4 23 | — | 0.5% |
| Q4 25 | 6.4% | 1.5% | ||
| Q3 25 | 8.4% | 2.8% | ||
| Q2 25 | 8.1% | 0.8% | ||
| Q1 25 | 7.8% | 2.2% | ||
| Q4 24 | — | 1.5% | ||
| Q3 24 | 9.1% | — | ||
| Q2 24 | 10.8% | 1.9% | ||
| Q4 23 | — | -7.3% |
| Q4 25 | $0.27 | $0.04 | ||
| Q3 25 | $0.38 | $0.10 | ||
| Q2 25 | $0.35 | $-0.01 | ||
| Q1 25 | $0.30 | $0.09 | ||
| Q4 24 | — | $0.10 | ||
| Q3 24 | $0.37 | — | ||
| Q2 24 | $0.50 | $0.10 | ||
| Q4 23 | — | $-0.38 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $79.9M | $461.5M |
| 総負債低いほど良い | $1.6B | $462.3M |
| 株主資本純資産 | $393.3M | $389.7M |
| 総資産 | $2.9B | $1.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 3.98× | 1.19× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $79.9M | $461.5M | ||
| Q3 25 | $49.9M | $453.8M | ||
| Q2 25 | $73.9M | $735.5M | ||
| Q1 25 | $52.1M | $647.0M | ||
| Q4 24 | — | $393.7M | ||
| Q3 24 | $136.8M | $389.5M | ||
| Q2 24 | $50.7M | $467.5M | ||
| Q4 23 | — | $553.4M |
| Q4 25 | $1.6B | $462.3M | ||
| Q3 25 | $1.6B | $461.8M | ||
| Q2 25 | $1.7B | $659.5M | ||
| Q1 25 | $1.6B | $658.8M | ||
| Q4 24 | — | $658.1M | ||
| Q3 24 | $1.5B | $657.3M | ||
| Q2 24 | $3.0M | $667.0M | ||
| Q4 23 | — | $776.8M |
| Q4 25 | $393.3M | $389.7M | ||
| Q3 25 | $385.5M | $394.2M | ||
| Q2 25 | $342.6M | $584.8M | ||
| Q1 25 | $307.1M | $602.5M | ||
| Q4 24 | — | $400.4M | ||
| Q3 24 | $277.8M | $391.4M | ||
| Q2 24 | $1.2B | $423.4M | ||
| Q4 23 | — | $410.2M |
| Q4 25 | $2.9B | $1.6B | ||
| Q3 25 | $2.8B | $1.6B | ||
| Q2 25 | $2.8B | $1.8B | ||
| Q1 25 | $2.7B | $1.8B | ||
| Q4 24 | — | $1.6B | ||
| Q3 24 | $2.5B | $1.5B | ||
| Q2 24 | $2.4B | $1.5B | ||
| Q4 23 | — | $1.6B |
| Q4 25 | 3.98× | 1.19× | ||
| Q3 25 | 4.15× | 1.17× | ||
| Q2 25 | 4.82× | 1.13× | ||
| Q1 25 | 5.27× | 1.09× | ||
| Q4 24 | — | 1.64× | ||
| Q3 24 | 5.30× | 1.68× | ||
| Q2 24 | 0.00× | 1.58× | ||
| Q4 23 | — | 1.89× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $118.7M | $31.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $98.5M | $28.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 18.3% | 8.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.7% | 0.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 3.42× | 5.89× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $197.1M | $116.3M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $118.7M | $31.1M | ||
| Q3 25 | $60.6M | $-70.4M | ||
| Q2 25 | $88.4M | $92.8M | ||
| Q1 25 | $11.7M | $72.9M | ||
| Q4 24 | — | $13.8M | ||
| Q3 24 | $65.9M | — | ||
| Q2 24 | — | $57.9M | ||
| Q4 23 | — | $31.5M |
| Q4 25 | $98.5M | $28.2M | ||
| Q3 25 | $39.4M | $-73.4M | ||
| Q2 25 | $63.2M | $90.9M | ||
| Q1 25 | $-4.0M | $70.5M | ||
| Q4 24 | — | $12.0M | ||
| Q3 24 | $50.8M | — | ||
| Q2 24 | — | $48.9M | ||
| Q4 23 | — | $26.8M |
| Q4 25 | 18.3% | 8.2% | ||
| Q3 25 | 6.9% | -21.7% | ||
| Q2 25 | 11.5% | 28.0% | ||
| Q1 25 | -0.8% | 19.3% | ||
| Q4 24 | — | 3.5% | ||
| Q3 24 | 10.4% | — | ||
| Q2 24 | — | 16.3% | ||
| Q4 23 | — | 9.8% |
| Q4 25 | 3.7% | 0.8% | ||
| Q3 25 | 3.7% | 0.9% | ||
| Q2 25 | 4.6% | 0.6% | ||
| Q1 25 | 3.1% | 0.6% | ||
| Q4 24 | — | 0.5% | ||
| Q3 24 | 3.1% | — | ||
| Q2 24 | — | 3.0% | ||
| Q4 23 | — | 1.7% |
| Q4 25 | 3.42× | 5.89× | ||
| Q3 25 | 1.26× | -7.47× | ||
| Q2 25 | 1.98× | 34.88× | ||
| Q1 25 | 0.30× | 9.02× | ||
| Q4 24 | — | 2.65× | ||
| Q3 24 | 1.49× | — | ||
| Q2 24 | — | 10.30× | ||
| Q4 23 | — | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CON
| Occupational Health Center Workers Compensation | $328.5M | 61% |
| Occupational Health Center Employer Services | $151.9M | 28% |
| Onsite Health Clinics | $36.2M | 7% |
| Other Businesses | $12.3M | 2% |
| Occupational Health Center Consumer Health | $8.1M | 2% |
| Occupational Health Center Other | $2.1M | 0% |
PENG
| Integrated Memory Segment | $171.6M | 50% |
| Advanced Computing Segment | $115.7M | 34% |
| Optimized LED Segment | $55.7M | 16% |
