vs
Concentra Group Holdings Parent, Inc.（CON）とロゼッタストーン（STEP）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ロゼッタストーンの直近四半期売上が大きい（$586.5M vs $539.1M、Concentra Group Holdings Parent, Inc.の約1.1倍）。Concentra Group Holdings Parent, Inc.の純利益率が高く（6.4% vs -21.0%、差は27.5%）。Concentra Group Holdings Parent, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$98.5M vs $26.7M）
Concentraは米国の職業医療サービスプロバイダーで、1979年にテキサス州アマリロで設立され、本社はテキサス州アディソンにあります。47の州で627の職業医療センターと410の雇用主事業所内診療所を運営し、米国の職業傷害7件に1件は同社が診療を行っています。
ロゼッタストーンは米国発の教育テクノロジー企業で、言語学習、リテラシー向上、脳トレ向けソフトウェアを開発している。特に言語学習製品の知名度が高く、2013年に複数関連企業を買収し事業領域を拡大、2021年にIXL Learningの子会社となった。
CON vs STEP — 直接比較
売上が大きい
STEP
1.1倍大きい
$539.1M
純利益率が高い
CON
純利益率が27.5%高い
-21.0%
フリーキャッシュフローが多い
CON
FCF $71.8M多い
$26.7M
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $539.1M | $586.5M |
| 純利益 | $34.7M | $-123.5M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 12.9% | -33.2% |
| 純利益率 | 6.4% | -21.0% |
| 売上前年比 | — | 73.0% |
| 純利益前年比 | — | 35.7% |
| EPS（希薄化後） | $0.27 | $-1.55 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上CONSTEP
| Q4 25 | $539.1M | $586.5M | ||
| Q3 25 | $572.8M | $454.2M | ||
| Q2 25 | $550.8M | $364.3M | ||
| Q1 25 | $500.8M | $377.7M | ||
| Q4 24 | — | $339.0M | ||
| Q3 24 | $489.6M | $271.7M | ||
| Q2 24 | $477.9M | $186.4M | ||
| Q1 24 | — | $356.8M |
純利益CONSTEP
| Q4 25 | $34.7M | $-123.5M | ||
| Q3 25 | $48.3M | $-366.1M | ||
| Q2 25 | $44.6M | $-38.4M | ||
| Q1 25 | $38.9M | $-18.5M | ||
| Q4 24 | — | $-192.0M | ||
| Q3 24 | $44.3M | $17.6M | ||
| Q2 24 | $51.7M | $13.3M | ||
| Q1 24 | — | $30.8M |
営業利益率CONSTEP
| Q4 25 | 12.9% | -33.2% | ||
| Q3 25 | 16.5% | -148.8% | ||
| Q2 25 | 16.3% | -5.6% | ||
| Q1 25 | 16.0% | 2.6% | ||
| Q4 24 | — | -101.7% | ||
| Q3 24 | 17.6% | 21.3% | ||
| Q2 24 | 17.6% | 29.4% | ||
| Q1 24 | — | 26.5% |
純利益率CONSTEP
| Q4 25 | 6.4% | -21.0% | ||
| Q3 25 | 8.4% | -80.6% | ||
| Q2 25 | 8.1% | -10.5% | ||
| Q1 25 | 7.8% | -4.9% | ||
| Q4 24 | — | -56.6% | ||
| Q3 24 | 9.1% | 6.5% | ||
| Q2 24 | 10.8% | 7.2% | ||
| Q1 24 | — | 8.6% |
EPS（希薄化後）CONSTEP
| Q4 25 | $0.27 | $-1.55 | ||
| Q3 25 | $0.38 | $-4.66 | ||
| Q2 25 | $0.35 | $-0.49 | ||
| Q1 25 | $0.30 | $-0.37 | ||
| Q4 24 | — | $-2.61 | ||
| Q3 24 | $0.37 | $0.26 | ||
| Q2 24 | $0.50 | $0.20 | ||
| Q1 24 | — | $0.47 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $79.9M | — |
| 総負債低いほど良い | $1.6B | $270.2M |
| 株主資本純資産 | $393.3M | $-378.8M |
| 総資産 | $2.9B | $5.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 3.98× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資CONSTEP
| Q4 25 | $79.9M | — | ||
| Q3 25 | $49.9M | — | ||
| Q2 25 | $73.9M | — | ||
| Q1 25 | $52.1M | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | $136.8M | — | ||
| Q2 24 | $50.7M | — | ||
| Q1 24 | — | — |
総負債CONSTEP
| Q4 25 | $1.6B | $270.2M | ||
| Q3 25 | $1.6B | $269.9M | ||
| Q2 25 | $1.7B | $269.6M | ||
| Q1 25 | $1.6B | $269.3M | ||
| Q4 24 | — | $168.9M | ||
| Q3 24 | $1.5B | $172.3M | ||
| Q2 24 | $3.0M | $172.1M | ||
| Q1 24 | — | $148.8M |
株主資本CONSTEP
| Q4 25 | $393.3M | $-378.8M | ||
| Q3 25 | $385.5M | $-233.5M | ||
| Q2 25 | $342.6M | $153.9M | ||
| Q1 25 | $307.1M | $179.4M | ||
| Q4 24 | — | $209.8M | ||
| Q3 24 | $277.8M | $397.5M | ||
| Q2 24 | $1.2B | $366.9M | ||
| Q1 24 | — | $324.5M |
総資産CONSTEP
| Q4 25 | $2.9B | $5.2B | ||
| Q3 25 | $2.8B | $5.3B | ||
| Q2 25 | $2.8B | $4.8B | ||
| Q1 25 | $2.7B | $4.6B | ||
| Q4 24 | — | $4.3B | ||
| Q3 24 | $2.5B | $4.0B | ||
| Q2 24 | $2.4B | $3.8B | ||
| Q1 24 | — | $3.8B |
負債/資本比率CONSTEP
| Q4 25 | 3.98× | — | ||
| Q3 25 | 4.15× | — | ||
| Q2 25 | 4.82× | 1.75× | ||
| Q1 25 | 5.27× | 1.50× | ||
| Q4 24 | — | 0.81× | ||
| Q3 24 | 5.30× | 0.43× | ||
| Q2 24 | 0.00× | 0.47× | ||
| Q1 24 | — | 0.46× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $118.7M | $27.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $98.5M | $26.7M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 18.3% | 4.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.7% | 0.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 3.42× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $197.1M | $18.6M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローCONSTEP
| Q4 25 | $118.7M | $27.2M | ||
| Q3 25 | $60.6M | $16.2M | ||
| Q2 25 | $88.4M | $46.3M | ||
| Q1 25 | $11.7M | $-66.5M | ||
| Q4 24 | — | $27.6M | ||
| Q3 24 | $65.9M | $53.7M | ||
| Q2 24 | — | $50.2M | ||
| Q1 24 | — | $7.6M |
フリーキャッシュフローCONSTEP
| Q4 25 | $98.5M | $26.7M | ||
| Q3 25 | $39.4M | $15.9M | ||
| Q2 25 | $63.2M | $45.2M | ||
| Q1 25 | $-4.0M | $-69.2M | ||
| Q4 24 | — | $27.0M | ||
| Q3 24 | $50.8M | $52.4M | ||
| Q2 24 | — | $49.6M | ||
| Q1 24 | — | $6.7M |
FCFマージンCONSTEP
| Q4 25 | 18.3% | 4.6% | ||
| Q3 25 | 6.9% | 3.5% | ||
| Q2 25 | 11.5% | 12.4% | ||
| Q1 25 | -0.8% | -18.3% | ||
| Q4 24 | — | 8.0% | ||
| Q3 24 | 10.4% | 19.3% | ||
| Q2 24 | — | 26.6% | ||
| Q1 24 | — | 1.9% |
設備投資強度CONSTEP
| Q4 25 | 3.7% | 0.1% | ||
| Q3 25 | 3.7% | 0.1% | ||
| Q2 25 | 4.6% | 0.3% | ||
| Q1 25 | 3.1% | 0.7% | ||
| Q4 24 | — | 0.2% | ||
| Q3 24 | 3.1% | 0.5% | ||
| Q2 24 | — | 0.3% | ||
| Q1 24 | — | 0.3% |
キャッシュ転換率CONSTEP
| Q4 25 | 3.42× | — | ||
| Q3 25 | 1.26× | — | ||
| Q2 25 | 1.98× | — | ||
| Q1 25 | 0.30× | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | 1.49× | 3.05× | ||
| Q2 24 | — | 3.76× | ||
| Q1 24 | — | 0.25× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CON
| Occupational Health Center Workers Compensation | $328.5M | 61% |
| Occupational Health Center Employer Services | $151.9M | 28% |
| Onsite Health Clinics | $36.2M | 7% |
| Other Businesses | $12.3M | 2% |
| Occupational Health Center Consumer Health | $8.1M | 2% |
| Occupational Health Center Other | $2.1M | 0% |
STEP
| Other | $210.1M | 36% |
| Management And Advisory Fees Net Focused Commingled Funds | $143.3M | 24% |
| Carried Interest Allocation Focused Commingled Funds | $85.1M | 15% |
| Carried Interest Allocation Separately Managed Accounts | $63.6M | 11% |
| Carried Interest Allocation Realized | $46.7M | 8% |
| Management And Advisory Fees Net Advisory And Other Services | $18.3M | 3% |
| Legacy Carried Interest Allocation Focused Commingled Funds | $10.3M | 2% |
| Income Based Incentive Fees | $6.0M | 1% |
| Management And Advisory Fees Net Fund Reimbursement Revenues | $3.1M | 1% |
