vs
カナディアン・ナショナル鉄道（CP）とインターナショナル・ペーパー（IP）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
インターナショナル・ペーパーの直近四半期売上が大きい（$4.7B vs $2.8B、カナディアン・ナショナル鉄道の約1.7倍）。カナディアン・ナショナル鉄道の純利益率が高く（27.7% vs -50.3%、差は77.9%）。インターナショナル・ペーパーの前年同期比売上増加率が高い（3.6% vs 1.3%）。カナディアン・ナショナル鉄道の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$537.3M vs $255.0M）。過去8四半期でカナディアン・ナショナル鉄道の売上複合成長率が高い（5.6% vs 1.3%）
カナディアン・ナショナル鉄道はカナダの第一種貨物鉄道企業で、本社はケベック州モントリオールに位置します。営業エリアはカナダ全土と米国中西部・南部に及び、カナディアン・パシフィック・カンザスシティと並ぶカナダの2大貨物鉄道会社の1つです。
インターナショナル・ペーパーは米国テネシー州メンフィスに本社を置くパルプ・紙メーカーで、世界最大規模の同業企業です。従業員数は約3万9千人で、各種紙製品やパルプ製品を生産し、世界中の顧客に供給しています。
CP vs IP — 直接比較
売上が大きい
IP
1.7倍大きい
$2.8B
売上成長率が高い
IP
+2.3%の差
1.3%
純利益率が高い
CP
純利益率が77.9%高い
-50.3%
フリーキャッシュフローが多い
CP
FCF $282.3M多い
$255.0M
2年売上CAGRが高い
CP
2年複合成長率
1.3%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $2.8B | $4.7B |
| 純利益 | $786.2M | $-2.4B |
| 粗利率 | — | 32.2% |
| 営業利益率 | 41.4% | -56.4% |
| 純利益率 | 27.7% | -50.3% |
| 売上前年比 | 1.3% | 3.6% |
| 純利益前年比 | -10.3% | -1521.8% |
| EPS（希薄化後） | — | $-4.76 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上CPIP
| Q4 25 | $2.8B | $4.7B | ||
| Q3 25 | $2.7B | $6.2B | ||
| Q2 25 | $2.7B | $6.8B | ||
| Q1 25 | $2.8B | $5.9B | ||
| Q4 24 | $2.8B | $4.6B | ||
| Q3 24 | $2.6B | $4.7B | ||
| Q2 24 | $2.6B | $4.7B | ||
| Q1 24 | $2.5B | $4.6B |
純利益CPIP
| Q4 25 | $786.2M | $-2.4B | ||
| Q3 25 | $671.6M | $-1.1B | ||
| Q2 25 | $900.8M | $75.0M | ||
| Q1 25 | $664.3M | $-105.0M | ||
| Q4 24 | $876.7M | $-147.0M | ||
| Q3 24 | $611.0M | $150.0M | ||
| Q2 24 | $660.6M | $498.0M | ||
| Q1 24 | $565.8M | $56.0M |
粗利率CPIP
| Q4 25 | — | 32.2% | ||
| Q3 25 | — | 31.1% | ||
| Q2 25 | — | 27.9% | ||
| Q1 25 | — | 27.8% | ||
| Q4 24 | — | 29.0% | ||
| Q3 24 | — | 28.7% | ||
| Q2 24 | — | 29.0% | ||
| Q1 24 | — | 25.9% |
営業利益率CPIP
| Q4 25 | 41.4% | -56.4% | ||
| Q3 25 | 36.8% | -10.8% | ||
| Q2 25 | 36.6% | 1.7% | ||
| Q1 25 | 35.0% | -2.3% | ||
| Q4 24 | 40.6% | -4.9% | ||
| Q3 24 | 34.3% | 5.1% | ||
| Q2 24 | 35.4% | 6.8% | ||
| Q1 24 | 32.9% | 3.7% |
純利益率CPIP
| Q4 25 | 27.7% | -50.3% | ||
| Q3 25 | 25.3% | -17.7% | ||
| Q2 25 | 33.6% | 1.1% | ||
| Q1 25 | 24.2% | -1.8% | ||
| Q4 24 | 31.2% | -3.2% | ||
| Q3 24 | 23.9% | 3.2% | ||
| Q2 24 | 25.3% | 10.5% | ||
| Q1 24 | 22.2% | 1.2% |
EPS（希薄化後）CPIP
| Q4 25 | — | $-4.76 | ||
| Q3 25 | — | $-2.09 | ||
| Q2 25 | — | $0.14 | ||
| Q1 25 | — | $-0.24 | ||
| Q4 24 | — | $-0.42 | ||
| Q3 24 | — | $0.42 | ||
| Q2 24 | — | $1.41 | ||
| Q1 24 | — | $0.16 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $134.3M | $1.1B |
| 総負債低いほど良い | $14.6B | $8.8B |
| 株主資本純資産 | $33.5B | $14.8B |
| 総資産 | $62.7B | $38.0B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.43× | 0.60× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資CPIP
| Q4 25 | $134.3M | $1.1B | ||
| Q3 25 | $300.0M | $995.0M | ||
| Q2 25 | $583.3M | $1.1B | ||
| Q1 25 | $507.4M | $1.2B | ||
| Q4 24 | $539.5M | $1.2B | ||
| Q3 24 | $338.0M | $1.2B | ||
| Q2 24 | $406.6M | $1.0B | ||
| Q1 24 | $378.9M | $1.1B |
総負債CPIP
| Q4 25 | $14.6B | $8.8B | ||
| Q3 25 | $15.8B | $9.0B | ||
| Q2 25 | $15.5B | $9.7B | ||
| Q1 25 | $15.4B | $9.2B | ||
| Q4 24 | $14.5B | $5.4B | ||
| Q3 24 | $13.7B | $5.3B | ||
| Q2 24 | $13.8B | $5.3B | ||
| Q1 24 | $13.7B | $5.5B |
株主資本CPIP
| Q4 25 | $33.5B | $14.8B | ||
| Q3 25 | $33.4B | $17.3B | ||
| Q2 25 | $33.7B | $18.6B | ||
| Q1 25 | $35.2B | $18.1B | ||
| Q4 24 | $35.0B | $8.2B | ||
| Q3 24 | $32.2B | $8.6B | ||
| Q2 24 | $32.0B | $8.6B | ||
| Q1 24 | $31.3B | $8.3B |
総資産CPIP
| Q4 25 | $62.7B | $38.0B | ||
| Q3 25 | $63.3B | $40.6B | ||
| Q2 25 | $62.2B | $42.4B | ||
| Q1 25 | $64.3B | $41.2B | ||
| Q4 24 | $64.1B | $22.8B | ||
| Q3 24 | $60.0B | $23.2B | ||
| Q2 24 | $60.4B | $23.1B | ||
| Q1 24 | $59.6B | $23.0B |
負債/資本比率CPIP
| Q4 25 | 0.43× | 0.60× | ||
| Q3 25 | 0.47× | 0.52× | ||
| Q2 25 | 0.46× | 0.52× | ||
| Q1 25 | 0.44× | 0.51× | ||
| Q4 24 | 0.41× | 0.66× | ||
| Q3 24 | 0.42× | 0.62× | ||
| Q2 24 | 0.43× | 0.62× | ||
| Q1 24 | 0.44× | 0.66× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $1.1B | $905.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $537.3M | $255.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 18.9% | 5.4% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 20.2% | 13.7% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.42× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.6B | $-159.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローCPIP
| Q4 25 | $1.1B | $905.0M | ||
| Q3 25 | $930.0M | $605.0M | ||
| Q2 25 | $989.1M | $476.0M | ||
| Q1 25 | $843.9M | $-288.0M | ||
| Q4 24 | $1.2B | $397.0M | ||
| Q3 24 | $928.6M | $521.0M | ||
| Q2 24 | $932.9M | $365.0M | ||
| Q1 24 | $741.0M | $395.0M |
フリーキャッシュフローCPIP
| Q4 25 | $537.3M | $255.0M | ||
| Q3 25 | $302.2M | $150.0M | ||
| Q2 25 | $446.8M | $54.0M | ||
| Q1 25 | $324.9M | $-618.0M | ||
| Q4 24 | $702.3M | $137.0M | ||
| Q3 24 | $382.5M | $309.0M | ||
| Q2 24 | $343.1M | $167.0M | ||
| Q1 24 | $356.2M | $144.0M |
FCFマージンCPIP
| Q4 25 | 18.9% | 5.4% | ||
| Q3 25 | 11.4% | 2.4% | ||
| Q2 25 | 16.7% | 0.8% | ||
| Q1 25 | 11.8% | -10.5% | ||
| Q4 24 | 25.0% | 3.0% | ||
| Q3 24 | 15.0% | 6.6% | ||
| Q2 24 | 13.1% | 3.5% | ||
| Q1 24 | 14.0% | 3.1% |
設備投資強度CPIP
| Q4 25 | 20.2% | 13.7% | ||
| Q3 25 | 23.7% | 7.3% | ||
| Q2 25 | 20.2% | 6.2% | ||
| Q1 25 | 18.9% | 5.6% | ||
| Q4 24 | 19.3% | 5.7% | ||
| Q3 24 | 21.4% | 4.5% | ||
| Q2 24 | 22.6% | 4.2% | ||
| Q1 24 | 15.1% | 5.4% |
キャッシュ転換率CPIP
| Q4 25 | 1.42× | — | ||
| Q3 25 | 1.38× | — | ||
| Q2 25 | 1.10× | 6.35× | ||
| Q1 25 | 1.27× | — | ||
| Q4 24 | 1.42× | — | ||
| Q3 24 | 1.52× | 3.47× | ||
| Q2 24 | 1.41× | 0.73× | ||
| Q1 24 | 1.31× | 7.05× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CP
セグメントデータなし
IP
| Other | $2.4B | 52% |
| DS Smith Packaging | $2.3B | 48% |
