vs
カナディアン・ナショナル鉄道（CP）とステート・ストリート（STT）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ステート・ストリートの直近四半期売上が大きい（$3.7B vs $2.8B、カナディアン・ナショナル鉄道の約1.3倍）。カナディアン・ナショナル鉄道の純利益率が高く（27.7% vs 20.4%、差は7.3%）。ステート・ストリートの前年同期比売上増加率が高い（7.5% vs 1.3%）。ステート・ストリートの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$9.8B vs $537.3M）。過去8四半期でステート・ストリートの売上複合成長率が高い（8.1% vs 5.6%）
カナディアン・ナショナル鉄道はカナダの第一種貨物鉄道企業で、本社はケベック州モントリオールに位置します。営業エリアはカナダ全土と米国中西部・南部に及び、カナディアン・パシフィック・カンザスシティと並ぶカナダの2大貨物鉄道会社の1つです。
ステート・ストリートは米国ボストンに本社を置く多国籍金融サービス・銀行持株会社で、起源は1792年設立のユニオン銀行であり、米国で2番目に長く営業を続ける銀行です。2025年第3四半期現在、運用資産約5.4兆米ドル、預かり・管理資産51.7兆米ドルを誇る世界有数の資産運用・保管機関です。
CP vs STT — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $2.8B | $3.7B |
| 純利益 | $786.2M | $747.0M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 41.4% | 25.0% |
| 純利益率 | 27.7% | 20.4% |
| 売上前年比 | 1.3% | 7.5% |
| 純利益前年比 | -10.3% | -4.6% |
| EPS（希薄化後） | — | $2.41 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $2.8B | $3.7B | ||
| Q3 25 | $2.7B | $3.5B | ||
| Q2 25 | $2.7B | $3.4B | ||
| Q1 25 | $2.8B | $3.3B | ||
| Q4 24 | $2.8B | $3.4B | ||
| Q3 24 | $2.6B | $3.3B | ||
| Q2 24 | $2.6B | $3.2B | ||
| Q1 24 | $2.5B | $3.1B |
| Q4 25 | $786.2M | $747.0M | ||
| Q3 25 | $671.6M | $861.0M | ||
| Q2 25 | $900.8M | $693.0M | ||
| Q1 25 | $664.3M | $644.0M | ||
| Q4 24 | $876.7M | $783.0M | ||
| Q3 24 | $611.0M | $730.0M | ||
| Q2 24 | $660.6M | $711.0M | ||
| Q1 24 | $565.8M | $463.0M |
| Q4 25 | 41.4% | 25.0% | ||
| Q3 25 | 36.8% | 31.1% | ||
| Q2 25 | 36.6% | 25.8% | ||
| Q1 25 | 35.0% | 25.0% | ||
| Q4 24 | 40.6% | 28.1% | ||
| Q3 24 | 34.3% | 28.4% | ||
| Q2 24 | 35.4% | 28.6% | ||
| Q1 24 | 32.9% | 19.1% |
| Q4 25 | 27.7% | 20.4% | ||
| Q3 25 | 25.3% | 24.3% | ||
| Q2 25 | 33.6% | 20.1% | ||
| Q1 25 | 24.2% | 19.6% | ||
| Q4 24 | 31.2% | 22.9% | ||
| Q3 24 | 23.9% | 22.4% | ||
| Q2 24 | 25.3% | 22.3% | ||
| Q1 24 | 22.2% | 14.8% |
| Q4 25 | — | $2.41 | ||
| Q3 25 | — | $2.78 | ||
| Q2 25 | — | $2.17 | ||
| Q1 25 | — | $2.04 | ||
| Q4 24 | — | $2.43 | ||
| Q3 24 | — | $2.26 | ||
| Q2 24 | — | $2.15 | ||
| Q1 24 | — | $1.37 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $134.3M | — |
| 総負債低いほど良い | $14.6B | — |
| 株主資本純資産 | $33.5B | $27.8B |
| 総資産 | $62.7B | $366.0B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.43× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $134.3M | — | ||
| Q3 25 | $300.0M | — | ||
| Q2 25 | $583.3M | — | ||
| Q1 25 | $507.4M | — | ||
| Q4 24 | $539.5M | — | ||
| Q3 24 | $338.0M | — | ||
| Q2 24 | $406.6M | — | ||
| Q1 24 | $378.9M | — |
| Q4 25 | $14.6B | — | ||
| Q3 25 | $15.8B | — | ||
| Q2 25 | $15.5B | — | ||
| Q1 25 | $15.4B | — | ||
| Q4 24 | $14.5B | — | ||
| Q3 24 | $13.7B | — | ||
| Q2 24 | $13.8B | — | ||
| Q1 24 | $13.7B | — |
| Q4 25 | $33.5B | $27.8B | ||
| Q3 25 | $33.4B | $27.6B | ||
| Q2 25 | $33.7B | $27.3B | ||
| Q1 25 | $35.2B | $26.7B | ||
| Q4 24 | $35.0B | $25.3B | ||
| Q3 24 | $32.2B | $25.8B | ||
| Q2 24 | $32.0B | $24.8B | ||
| Q1 24 | $31.3B | $24.4B |
| Q4 25 | $62.7B | $366.0B | ||
| Q3 25 | $63.3B | $371.1B | ||
| Q2 25 | $62.2B | $376.7B | ||
| Q1 25 | $64.3B | $372.7B | ||
| Q4 24 | $64.1B | $353.2B | ||
| Q3 24 | $60.0B | $338.5B | ||
| Q2 24 | $60.4B | $325.6B | ||
| Q1 24 | $59.6B | $338.0B |
| Q4 25 | 0.43× | — | ||
| Q3 25 | 0.47× | — | ||
| Q2 25 | 0.46× | — | ||
| Q1 25 | 0.44× | — | ||
| Q4 24 | 0.41× | — | ||
| Q3 24 | 0.42× | — | ||
| Q2 24 | 0.43× | — | ||
| Q1 24 | 0.44× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $1.1B | $10.0B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $537.3M | $9.8B |
| FCFマージンFCF / 売上 | 18.9% | 266.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 20.2% | 7.3% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.42× | 13.44× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.6B | $10.8B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.1B | $10.0B | ||
| Q3 25 | $930.0M | $7.9B | ||
| Q2 25 | $989.1M | $-8.4B | ||
| Q1 25 | $843.9M | $2.4B | ||
| Q4 24 | $1.2B | $-7.4B | ||
| Q3 24 | $928.6M | $2.7B | ||
| Q2 24 | $932.9M | $-7.6B | ||
| Q1 24 | $741.0M | $-844.0M |
| Q4 25 | $537.3M | $9.8B | ||
| Q3 25 | $302.2M | $7.7B | ||
| Q2 25 | $446.8M | $-8.8B | ||
| Q1 25 | $324.9M | $2.2B | ||
| Q4 24 | $702.3M | $-7.7B | ||
| Q3 24 | $382.5M | $2.5B | ||
| Q2 24 | $343.1M | $-7.9B | ||
| Q1 24 | $356.2M | $-1.1B |
| Q4 25 | 18.9% | 266.6% | ||
| Q3 25 | 11.4% | 216.0% | ||
| Q2 25 | 16.7% | -254.1% | ||
| Q1 25 | 11.8% | 66.1% | ||
| Q4 24 | 25.0% | -225.1% | ||
| Q3 24 | 15.0% | 75.9% | ||
| Q2 24 | 13.1% | -246.2% | ||
| Q1 24 | 14.0% | -34.2% |
| Q4 25 | 20.2% | 7.3% | ||
| Q3 25 | 23.7% | 6.9% | ||
| Q2 25 | 20.2% | 9.3% | ||
| Q1 25 | 18.9% | 6.9% | ||
| Q4 24 | 19.3% | 7.3% | ||
| Q3 24 | 21.4% | 7.2% | ||
| Q2 24 | 22.6% | 6.7% | ||
| Q1 24 | 15.1% | 7.3% |
| Q4 25 | 1.42× | 13.44× | ||
| Q3 25 | 1.38× | 9.18× | ||
| Q2 25 | 1.10× | -12.18× | ||
| Q1 25 | 1.27× | 3.72× | ||
| Q4 24 | 1.42× | -9.49× | ||
| Q3 24 | 1.52× | 3.71× | ||
| Q2 24 | 1.41× | -10.75× | ||
| Q1 24 | 1.31× | -1.82× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CP
セグメントデータなし
STT
| Other | $2.2B | 59% |
| Investment Management | $729.0M | 20% |
| Management Services | $662.0M | 18% |
| Other Fee Revenue | $56.0M | 2% |
| Securities Financing Services | $54.0M | 1% |
