vs
カナディアン・ナショナル鉄道（CP）とVistra Corp.（VST）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Vistra Corp.の直近四半期売上が大きい（$4.8B vs $2.8B、カナディアン・ナショナル鉄道の約1.7倍）。カナディアン・ナショナル鉄道の純利益率が高く（27.7% vs 4.8%、差は22.8%）。Vistra Corp.の前年同期比売上増加率が高い（31.2% vs 1.3%）。Vistra Corp.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$596.0M vs $537.3M）。過去8四半期でVistra Corp.の売上複合成長率が高い（23.3% vs 5.6%）
カナディアン・ナショナル鉄道はカナダの第一種貨物鉄道企業で、本社はケベック州モントリオールに位置します。営業エリアはカナダ全土と米国中西部・南部に及び、カナディアン・パシフィック・カンザスシティと並ぶカナダの2大貨物鉄道会社の1つです。
米国株式コードVSTのVistra Corpは米国テキサス州を本拠とするエネルギー企業で、電力生産、再生可能エネルギー開発、エネルギー小売などの事業を展開しています。なお「Vistra」は香港を拠点とする企業サービス会社を指すケースもあります。
CP vs VST — 直接比較
売上が大きい
VST
1.7倍大きい
$2.8B
売上成長率が高い
VST
+29.9%の差
1.3%
純利益率が高い
CP
純利益率が22.8%高い
4.8%
フリーキャッシュフローが多い
VST
FCF $58.7M多い
$537.3M
2年売上CAGRが高い
VST
2年複合成長率
5.6%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $2.8B | $4.8B |
| 純利益 | $786.2M | $233.0M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 41.4% | 9.9% |
| 純利益率 | 27.7% | 4.8% |
| 売上前年比 | 1.3% | 31.2% |
| 純利益前年比 | -10.3% | -47.2% |
| EPS（希薄化後） | — | $0.55 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上CPVST
| Q4 25 | $2.8B | $4.8B | ||
| Q3 25 | $2.7B | $4.8B | ||
| Q2 25 | $2.7B | $3.8B | ||
| Q1 25 | $2.8B | $4.3B | ||
| Q4 24 | $2.8B | $3.7B | ||
| Q3 24 | $2.6B | $4.3B | ||
| Q2 24 | $2.6B | $3.6B | ||
| Q1 24 | $2.5B | $3.2B |
純利益CPVST
| Q4 25 | $786.2M | $233.0M | ||
| Q3 25 | $671.6M | $652.0M | ||
| Q2 25 | $900.8M | $327.0M | ||
| Q1 25 | $664.3M | $-268.0M | ||
| Q4 24 | $876.7M | $441.0M | ||
| Q3 24 | $611.0M | $1.9B | ||
| Q2 24 | $660.6M | $365.0M | ||
| Q1 24 | $565.8M | $-35.0M |
営業利益率CPVST
| Q4 25 | 41.4% | 9.9% | ||
| Q3 25 | 36.8% | 21.7% | ||
| Q2 25 | 36.6% | 13.7% | ||
| Q1 25 | 35.0% | -2.8% | ||
| Q4 24 | 40.6% | 16.4% | ||
| Q3 24 | 34.3% | 59.6% | ||
| Q2 24 | 35.4% | 22.5% | ||
| Q1 24 | 32.9% | 2.7% |
純利益率CPVST
| Q4 25 | 27.7% | 4.8% | ||
| Q3 25 | 25.3% | 13.6% | ||
| Q2 25 | 33.6% | 8.7% | ||
| Q1 25 | 24.2% | -6.3% | ||
| Q4 24 | 31.2% | 12.0% | ||
| Q3 24 | 23.9% | 43.5% | ||
| Q2 24 | 25.3% | 10.1% | ||
| Q1 24 | 22.2% | -1.1% |
EPS（希薄化後）CPVST
| Q4 25 | — | $0.55 | ||
| Q3 25 | — | $1.75 | ||
| Q2 25 | — | $0.81 | ||
| Q1 25 | — | $-0.93 | ||
| Q4 24 | — | $1.09 | ||
| Q3 24 | — | $5.25 | ||
| Q2 24 | — | $0.90 | ||
| Q1 24 | — | $-0.24 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $134.3M | $785.0M |
| 総負債低いほど良い | $14.6B | $15.8B |
| 株主資本純資産 | $33.5B | $5.1B |
| 総資産 | $62.7B | $41.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.43× | 3.11× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資CPVST
| Q4 25 | $134.3M | $785.0M | ||
| Q3 25 | $300.0M | $602.0M | ||
| Q2 25 | $583.3M | $458.0M | ||
| Q1 25 | $507.4M | $561.0M | ||
| Q4 24 | $539.5M | $1.2B | ||
| Q3 24 | $338.0M | $905.0M | ||
| Q2 24 | $406.6M | $1.6B | ||
| Q1 24 | $378.9M | $1.1B |
総負債CPVST
| Q4 25 | $14.6B | $15.8B | ||
| Q3 25 | $15.8B | $15.8B | ||
| Q2 25 | $15.5B | $15.5B | ||
| Q1 25 | $15.4B | $15.4B | ||
| Q4 24 | $14.5B | $15.4B | ||
| Q3 24 | $13.7B | $13.9B | ||
| Q2 24 | $13.8B | $13.9B | ||
| Q1 24 | $13.7B | $14.7B |
株主資本CPVST
| Q4 25 | $33.5B | $5.1B | ||
| Q3 25 | $33.4B | $5.2B | ||
| Q2 25 | $33.7B | $4.8B | ||
| Q1 25 | $35.2B | $4.8B | ||
| Q4 24 | $35.0B | $5.6B | ||
| Q3 24 | $32.2B | $5.4B | ||
| Q2 24 | $32.0B | $5.6B | ||
| Q1 24 | $31.3B | $5.7B |
総資産CPVST
| Q4 25 | $62.7B | $41.5B | ||
| Q3 25 | $63.3B | $38.0B | ||
| Q2 25 | $62.2B | $38.1B | ||
| Q1 25 | $64.3B | $38.2B | ||
| Q4 24 | $64.1B | $37.8B | ||
| Q3 24 | $60.0B | $37.9B | ||
| Q2 24 | $60.4B | $39.1B | ||
| Q1 24 | $59.6B | $38.2B |
負債/資本比率CPVST
| Q4 25 | 0.43× | 3.11× | ||
| Q3 25 | 0.47× | 3.02× | ||
| Q2 25 | 0.46× | 3.22× | ||
| Q1 25 | 0.44× | 3.20× | ||
| Q4 24 | 0.41× | 2.77× | ||
| Q3 24 | 0.42× | 2.56× | ||
| Q2 24 | 0.43× | 2.49× | ||
| Q1 24 | 0.44× | 2.60× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $1.1B | $1.4B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $537.3M | $596.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 18.9% | 12.4% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 20.2% | 17.4% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.42× | 6.15× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.6B | $1.3B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローCPVST
| Q4 25 | $1.1B | $1.4B | ||
| Q3 25 | $930.0M | $1.5B | ||
| Q2 25 | $989.1M | $572.0M | ||
| Q1 25 | $843.9M | $599.0M | ||
| Q4 24 | $1.2B | $1.4B | ||
| Q3 24 | $928.6M | $1.7B | ||
| Q2 24 | $932.9M | $1.2B | ||
| Q1 24 | $741.0M | $312.0M |
フリーキャッシュフローCPVST
| Q4 25 | $537.3M | $596.0M | ||
| Q3 25 | $302.2M | $1.0B | ||
| Q2 25 | $446.8M | $-118.0M | ||
| Q1 25 | $324.9M | $-169.0M | ||
| Q4 24 | $702.3M | $923.0M | ||
| Q3 24 | $382.5M | $1.0B | ||
| Q2 24 | $343.1M | $698.0M | ||
| Q1 24 | $356.2M | $-153.0M |
FCFマージンCPVST
| Q4 25 | 18.9% | 12.4% | ||
| Q3 25 | 11.4% | 21.1% | ||
| Q2 25 | 16.7% | -3.1% | ||
| Q1 25 | 11.8% | -4.0% | ||
| Q4 24 | 25.0% | 25.2% | ||
| Q3 24 | 15.0% | 23.4% | ||
| Q2 24 | 13.1% | 19.4% | ||
| Q1 24 | 14.0% | -4.8% |
設備投資強度CPVST
| Q4 25 | 20.2% | 17.4% | ||
| Q3 25 | 23.7% | 9.6% | ||
| Q2 25 | 20.2% | 18.4% | ||
| Q1 25 | 18.9% | 18.1% | ||
| Q4 24 | 19.3% | 11.7% | ||
| Q3 24 | 21.4% | 15.8% | ||
| Q2 24 | 22.6% | 13.8% | ||
| Q1 24 | 15.1% | 14.7% |
キャッシュ転換率CPVST
| Q4 25 | 1.42× | 6.15× | ||
| Q3 25 | 1.38× | 2.25× | ||
| Q2 25 | 1.10× | 1.75× | ||
| Q1 25 | 1.27× | — | ||
| Q4 24 | 1.42× | 3.07× | ||
| Q3 24 | 1.52× | 0.90× | ||
| Q2 24 | 1.41× | 3.28× | ||
| Q1 24 | 1.31× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CP
セグメントデータなし
VST
| Retail Energy Charge In ERCOT | $2.1B | 43% |
| Retail Energy Charge In Northeast Midwest | $1.2B | 24% |
| East Segment | $1.1B | 24% |
| Hedging Revenue Realized | $170.0M | 4% |
| Revenue From Other Wholesale Contracts | $116.0M | 2% |
| Transferable Production Tax Credit Revenues | $78.0M | 2% |
| West Segment | $77.0M | 2% |
| Intersegment Sales | $25.0M | 1% |
