vs
Cooper-Standard Holdings Inc.（CPS）とPenguin Solutions, Inc.（PENG）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Cooper-Standard Holdings Inc.の直近四半期売上が大きい（$672.4M vs $343.1M、Penguin Solutions, Inc.の約2.0倍）。Penguin Solutions, Inc.の純利益率が高く（1.5% vs 0.5%、差は1.0%）。Cooper-Standard Holdings Inc.の前年同期比売上増加率が高い（1.8% vs 0.6%）。Cooper-Standard Holdings Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$44.6M vs $28.2M）
クーパースタンダード・ホールディングスは本社を米国ミシガン州ノビに置く、世界有数の自動車部品サプライヤーです。主な製品にはゴム・プラスチックのシール材、燃料パイプ、ブレーキパイプ、流体移送ホース、制振システムなどがあり、現在世界20カ国で事業を展開し、約3万2000人の従業員を擁しています。
ペンギン・ソリューションズ傘下のランポ・グループはラムゼイ・ソリューションズのブランド名で事業を展開するアメリカの企業です。個人金融、リーダーシップ開発、対人関係マネジメント、キャリア開発に関わる製品とサービスを提供しています。1991年にデイブ・ラムゼイと妻のシャロンによって創業され、本社はテネシー州フランクリンに置かれています。
CPS vs PENG — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $672.4M | $343.1M |
| 純利益 | $3.3M | $5.3M |
| 粗利率 | 10.4% | 28.0% |
| 営業利益率 | 0.1% | 5.7% |
| 純利益率 | 0.5% | 1.5% |
| 売上前年比 | 1.8% | 0.6% |
| 純利益前年比 | -91.7% | 1.0% |
| EPS（希薄化後） | $0.19 | $0.04 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $672.4M | $343.1M | ||
| Q3 25 | $695.5M | $337.9M | ||
| Q2 25 | $706.0M | $324.3M | ||
| Q1 25 | $667.1M | $365.5M | ||
| Q4 24 | $660.8M | $341.1M | ||
| Q3 24 | — | $284.8M | ||
| Q2 24 | — | $300.6M | ||
| Q1 24 | $0 | — |
| Q4 25 | $3.3M | $5.3M | ||
| Q3 25 | $-7.6M | $9.4M | ||
| Q2 25 | $-1.4M | $2.7M | ||
| Q1 25 | $1.6M | $8.1M | ||
| Q4 24 | $40.2M | $5.2M | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | $5.6M | ||
| Q1 24 | $-31.7M | — |
| Q4 25 | 10.4% | 28.0% | ||
| Q3 25 | 12.5% | 28.6% | ||
| Q2 25 | 13.2% | 29.3% | ||
| Q1 25 | 11.6% | 28.6% | ||
| Q4 24 | 12.4% | 28.7% | ||
| Q3 24 | — | 28.8% | ||
| Q2 24 | — | 29.6% | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | 0.1% | 5.7% | ||
| Q3 25 | 3.8% | 3.7% | ||
| Q2 25 | 5.3% | 3.0% | ||
| Q1 25 | 3.3% | 5.1% | ||
| Q4 24 | 4.8% | 5.1% | ||
| Q3 24 | — | -1.2% | ||
| Q2 24 | — | 3.8% | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | 0.5% | 1.5% | ||
| Q3 25 | -1.1% | 2.8% | ||
| Q2 25 | -0.2% | 0.8% | ||
| Q1 25 | 0.2% | 2.2% | ||
| Q4 24 | 6.1% | 1.5% | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | 1.9% | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $0.19 | $0.04 | ||
| Q3 25 | $-0.43 | $0.10 | ||
| Q2 25 | $-0.08 | $-0.01 | ||
| Q1 25 | $0.09 | $0.09 | ||
| Q4 24 | $2.30 | $0.10 | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | $0.10 | ||
| Q1 24 | $-1.81 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $191.7M | $461.5M |
| 総負債低いほど良い | $1.0B | $462.3M |
| 株主資本純資産 | $-83.5M | $389.7M |
| 総資産 | $1.8B | $1.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 1.19× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $191.7M | $461.5M | ||
| Q3 25 | $147.6M | $453.8M | ||
| Q2 25 | $121.6M | $735.5M | ||
| Q1 25 | $140.4M | $647.0M | ||
| Q4 24 | $170.0M | $393.7M | ||
| Q3 24 | — | $389.5M | ||
| Q2 24 | — | $467.5M | ||
| Q1 24 | $114.2M | — |
| Q4 25 | $1.0B | $462.3M | ||
| Q3 25 | $1.1B | $461.8M | ||
| Q2 25 | $1.1B | $659.5M | ||
| Q1 25 | $1.1B | $658.8M | ||
| Q4 24 | $1.1B | $658.1M | ||
| Q3 24 | — | $657.3M | ||
| Q2 24 | — | $667.0M | ||
| Q1 24 | $1.1B | — |
| Q4 25 | $-83.5M | $389.7M | ||
| Q3 25 | $-102.3M | $394.2M | ||
| Q2 25 | $-97.6M | $584.8M | ||
| Q1 25 | $-114.7M | $602.5M | ||
| Q4 24 | $-125.8M | $400.4M | ||
| Q3 24 | — | $391.4M | ||
| Q2 24 | — | $423.4M | ||
| Q1 24 | $-115.8M | — |
| Q4 25 | $1.8B | $1.6B | ||
| Q3 25 | $1.9B | $1.6B | ||
| Q2 25 | $1.8B | $1.8B | ||
| Q1 25 | $1.8B | $1.8B | ||
| Q4 24 | $1.7B | $1.6B | ||
| Q3 24 | — | $1.5B | ||
| Q2 24 | — | $1.5B | ||
| Q1 24 | $1.8B | — |
| Q4 25 | — | 1.19× | ||
| Q3 25 | — | 1.17× | ||
| Q2 25 | — | 1.13× | ||
| Q1 25 | — | 1.09× | ||
| Q4 24 | — | 1.64× | ||
| Q3 24 | — | 1.68× | ||
| Q2 24 | — | 1.58× | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $56.2M | $31.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $44.6M | $28.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 6.6% | 8.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.7% | 0.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 16.90× | 5.89× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $16.3M | $116.3M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $56.2M | $31.1M | ||
| Q3 25 | $38.6M | $-70.4M | ||
| Q2 25 | $-15.6M | $92.8M | ||
| Q1 25 | $-14.9M | $72.9M | ||
| Q4 24 | $74.7M | $13.8M | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | $57.9M | ||
| Q1 24 | $-14.2M | — |
| Q4 25 | $44.6M | $28.2M | ||
| Q3 25 | $27.4M | $-73.4M | ||
| Q2 25 | $-23.4M | $90.9M | ||
| Q1 25 | $-32.4M | $70.5M | ||
| Q4 24 | $63.2M | $12.0M | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | $48.9M | ||
| Q1 24 | $-31.0M | — |
| Q4 25 | 6.6% | 8.2% | ||
| Q3 25 | 3.9% | -21.7% | ||
| Q2 25 | -3.3% | 28.0% | ||
| Q1 25 | -4.9% | 19.3% | ||
| Q4 24 | 9.6% | 3.5% | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | 16.3% | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | 1.7% | 0.8% | ||
| Q3 25 | 1.6% | 0.9% | ||
| Q2 25 | 1.1% | 0.6% | ||
| Q1 25 | 2.6% | 0.6% | ||
| Q4 24 | 1.7% | 0.5% | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | 3.0% | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | 16.90× | 5.89× | ||
| Q3 25 | — | -7.47× | ||
| Q2 25 | — | 34.88× | ||
| Q1 25 | -9.57× | 9.02× | ||
| Q4 24 | 1.86× | 2.65× | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | 10.30× | ||
| Q1 24 | — | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CPS
| Sealing Systems | $357.8M | 53% |
| Fluid Handling Systems | $297.1M | 44% |
| Corporate And Other Segment | $17.4M | 3% |
| Commercial | $6.6M | 1% |
PENG
| Integrated Memory Segment | $171.6M | 50% |
| Advanced Computing Segment | $115.7M | 34% |
| Optimized LED Segment | $55.7M | 16% |
